FXPRIMUS:金价持续走低

2014-09-23 16:29:18 纷飞 来源:【转载】
汇通财经APP讯——
多数商品价格相对于美元,走势都趋于平稳,而黄金对美元走势则完全相反。

上周,美联储又减少了100亿美元的购债规模。尽管重申“将在相当长时间内保持低利率”,美联储仍然提出了2015年的利率规划。这导致了美元的走高,在接下来的几个小时内,欧元/美元下跌超过100点,而美元/日元则上涨超过100点。

美元的走高对黄金带来了影响,周一早间,金价下跌到了9个月以来的新低,达到1,208.13美元/盎司。白银价格下跌至4年以来的最低点,白金也探底今年最低价格。

期货市场上,Comex12月交割的黄金期货价格下跌达0.6个百分点,至1,208.80美元,成为自今年一月以来的最低价。黄金期货及期权的净多头头寸连续五周下跌,投机商对做空黄金的押注升至今年6月以来的最高水平。根据美国商品期货交易委员会公布的数据,黄金的净多头头寸上周下跌22%,至55716手合约。

上周黄金空头头寸或者说空头押注,则上涨18%,至69,243手合约。即期交割的白银价格大跌2.7%,至17.3491美元/盎司,成为自2010年7月以来的最低点。

对冲基金同样在减持黄金。自六月起,黄金ETF价值缩水达67亿美元。9月19日,全球规模最大的黄金ETP—道富财富黄金指数基金持仓缩减至776.44吨,成为自2008年12月以来的最低水平。

去年,随着黄金暴跌28%,投资者已经抛售约553吨黄金,创下近四十年以来的最高纪录。自9月以来,投资者黄金持仓已下跌2.3%,恐成为自4月份以来的最大单月跌幅。年初至9月18日期间,全球ETP黄金持仓跌3.2%,至1706.47吨,创下自2009年10月以来的最低水平。

2013年金价下跌28%,结束了连续12年的上涨,因此部分投资者对黄金的保值升值功能已经失去信心。通过衡量五年期的美债失衡率,通胀预期上周探底自去年12月以来的最低水平。

一方面尽管金价持续下跌,另一方面这可能有助于刺激市场对实物黄金的需求。自9月1日以来,美国铸币局的金币销售量已达39500盎司,比8月份销量高出58%,有望成为自今年6月以来销售情况最好的一个月份。

世界黄金协会首席执行官Aram Shishmanian表示,亚洲贸易中心的增加将使来自中国的需求在三年内增加20%。去年,中国已经取代印度,成为全球最大的黄金消费国,并且首次准许外国投资者在中国直接交易黄金。

本周焦点新闻
加拿大:核心零售销售月率,9月23日本周二晚8时30分公布。
我预测这一数字将为-0.1%(之前为1.5%)。

美国:新屋销售数据,9月24日本周三晚10时公布。
我预测这一数字将为42.7万(之前为41.2万)。

交易提示:

在1225做空黄金/美元

在4小时图表上,黄金/美元在过去6周内一直保持下跌趋势,从1322下降到了1208。下跌的主要原因一是美联储正在逐步退出经济刺激计划,二是市场对美元近期加息预期增强。

由于之前做空黄金头寸即将获利,因此我预测金价将很快反弹。一旦金价重返1225我们就将做空,在之前的高位,我们已经设了15点的止损。本轮交易我们将有两个获利点:在1210退出第一批头寸,并在1195退出第二批头寸。

入市价 = 1225
止损价 = 1240
止盈一 = 1210
止盈二 = 1195

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