7月26日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略

2017-07-26 10:41:37 和尚 来源:【原创】
汇通财经讯——7月26日市场普遍等待美联储利率决议,由于基本面出现了一些利好消息,美元有所企稳,黄金、欧元等非美货币面临的下行风险有所增加,另外,英国的GDP数据还需予以留意;API原油库存降幅远超预期,市场情绪有所改善,国际油价有望延续涨势。
汇通财经APP讯——周三(7月26日)市场普遍等待美联储利率决议,由于基本面出现了一些利好消息,美元有所企稳,黄金、欧元等非美货币面临的下行风险有所增加,另外,英国的GDP数据还需予以留意;API原油库存降幅远超预期,市场情绪有所改善,国际油价有望延续涨势。

注:本策略偏向技术面分析,基本面方面读者还需留意汇通网要闻关于市场热点的解析文章;入场点位和仓位需酌情予以调整;任何时候行情都会有多种变数,本策略主要是描述概率相对较大的情况。

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★历史策略盈亏回顾:上一交易日原油、白银英镑澳元皆有所斩获,日元策略则表现较差。

1、现货黄金:保守和激进策略观望,超激进策略未触及入场点位。

2、现货白银:银价宽幅震荡,保守和激进策略观望;超激进策略16.357附近多单达成16.606目标,盈利约0.25美元。

3、美国原油:保守和激进策略观望,超激进策略46.47入场多单,达成48.18目标,盈利约1,7美元,盘中最高浮盈约2.2美元

4、欧元兑美元: 观望。依7月24日激进策略可于最高点1.1711附近入场空单,达成1.1655目标,盈利约55点;7月24日1.1626多单达成1.1700目标,盈利约75点。

5、英镑兑美元:保守和激进策略观望;超激进策略1.3019多单入场,盘中最高浮盈约60点,达成1.3054目标,盈利约35点。

6、美元兑日元:保守策略止损约45点;激进策略止损约50点*2;超激进策略止损约60点*2。

7、澳元兑美元:保守策略观望,激进策略0.7970附近空单入场,达成0.7930目标,盈利约40点;若未平仓,截止7月26日7:00浮盈约32点。


历史交易策略详见:和尚专栏汇通网短线交易策略专属页面;喜欢和尚策略的投资者可以予以收藏。


★7月26日金融市场热点:

1、美联储利率决议;
2、英国二季度GDP数据;
3、特朗普医改方案相关消息;
4、EIA原油库存周报;
5、澳洲联储、欧洲央行日本央行的官员讲话。

注:市场热点相关详情请看【汇通要闻】的文章解读及【汇通快讯】的实时报道。

特别提醒:投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

美元指数

解析:此前美国通胀数据表现不佳,可能令美联储重新考虑加息计划是否需要调整,美联储主席耶伦最近一次的讲话也偏向鸽派;市场普遍预期美联储将按兵不动,货币政策声明可能略微偏向鸽派,但这一预期已经被市场初步消化,投资者还需留意鸽派的程度。

① 如果美联储极度鸽派,则美元指数短线仍有可能小幅下探,而下一交易日则可能再次尝试反弹,反弹的力度还取决于美国耐用品订单数据的表现和本周晚些时候二季度GDP数据。

② 如果美联储普通鸽派或者意外鹰派,若无其他利空消息影响(美国政治方面),美元都有望展开反弹。

由于市场对美国6月份耐用品订单数据和二季度GDP数据的预期相对较为乐观,最新出炉的消费者信心指数表现大好,制造业PMI也表现不错,特朗普的医改方案获得了一些进展,而此前欧元区制造业PMI数据表现不及预期,IMF警告称欧元区的经济前景面临重大的下行风险,货币宽松仍需维持;这些都有望帮助美元在本周触底,并开启对前期跌势的修正行情。

从日线图来看,美元指数在较低位置形成了类“锤子线”形态,汇价有望反弹或者扭转近期跌势;上方关注7月18日低点94.463附近阻力;10日均线和20日均线阻力分别在94.583和95.254附近;95整数关口亦存在一定的阻力。

下方关注97整数关口支撑,若美元跌至该位置下方,仍有可能再次下探寻底,隔夜低点支撑在93.62附近;2016年6月8日低点支撑在93.425附近;2016年6月23日低点支撑在93.019附近;2015年8月24日低点支撑在92.62附近,目前来看,本周跌破该位置的可能性极小。
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(美元指数日线图)

从4小时来看美元指数正面临布林线中轨阻力,鉴于此前是看涨吞没后展开反弹,KDJ和MACD均金叉运行;美元有望顶破布林线中轨94.16附近阻力,并逐步向布林线上轨94.80附近运行。

不过94.80附近亦是近期下行趋势线阻力所在,能否突破还有待观察,相对而言,可能会回踩布林线中轨支撑后再延续反弹走势。

另外,若美元持续未能顶破布林线中轨94.16附近阻力,则短线仍会下破93.627附近支撑,待寻的新的底部后才能展开反弹。
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(美元指数4小时图)

结论:下行风险降低且下行空间有限,有望震荡反弹。

★以下为7月26日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略:

1、现货黄金

解析:特朗普医改法案取得初步进展,避险情绪有所减弱,美元亦有所企稳,而且黄金ETF持仓持续下降,逼近一年半低位,金价面临重回跌势的风险,但市场还在关注美联储利率决议的表现,在此之前,交投可能受到一些限制。

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从日线来看,金价此前受阻于前期涨势的61.8%回撤位下方,亦未能升破1259美元重要阻力位和布林线上轨阻力,在重要阻力位形成类“黄昏之星”反转信号,在该信号被破坏性,金价都面临较大的下行风险;目前10日均线支撑在1241.67美元附近;20日均线支撑在1233.27附近;200日均线支撑在1230.31附近。

上方初步阻力在前期涨势的50%回撤位1250.42附近,5日均线阻力也在该位置附近,必须收盘于该位置上方,才能缓解下行风险。
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(现货黄金日线图)

从4小时图来看,金价短线跌破了近期的上行趋势线,KDJ和MACD死叉运行,金价短线也失守了布林线中轨1249.75附近支撑,若不能快速收复该位置,料将进一步下探布林线下轨1237.91附近支撑,另外,1236附近的支撑相对较强,能否跌破该位置还有待观察。
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(现货黄金4小时图)

阻力:1250.42;1255.19;1259.05;1261.21;1266.74;
支撑:1241.67;1236.00;1233.27;1230.31;1225.73。

汇通网短线交易策略:临近美联储利率决议,保守投资者和激进投资者观望。

① 超激进投资者1250.5附近可以布局超短线空单,目标1244;1241附近;中线目标1236.5附近。(12:12补充:止损在1256上方)

② 超激进投资者1236附近布局超短线多单,止损4美元,目标1241附近,1244附近。(盈利目标需要酌情调整)

2、现货白银观望。上方关注16.660附近阻力,下方关注16.20附近支撑,突破该区间后可能会选择新的方向。

3、美国原油:(更新于11:43)

解析:API原油库存降幅远超预期,录得近十个月来最大单周降幅,进一步改善了投资者对油市恢复供需平衡的信心,晚间的EIA原油库存周报若无意外情况发生,油价有望延续涨势。

从日线来看,油价上日录得大阳线,顶破了前期跌势的61.8%回撤位48.20附近阻力,触及布林线上轨阻力,而且布林线已经略微向上开口,MACD金叉良好运行,KDJ重新结成金叉向上发散,目前48.20美元已经转化为初步支撑,若能守住该位置,油价有望延布林线上轨向上运行,6月1日高点在49.17附近;200日均线阻力在49.46附近,前期涨势的80.9%回撤位阻力在50.10附近。

下方进一步支撑在100日均线47.97和上周高点47.74附近,5日均线支撑在47.18附近,在失守该位置前,油价后市倾向于看涨。
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(美原油主力合约日线图)

阻力:
48.66;49.17;49.46;50.10;50.57;52.00;
支撑:48.20;48.00;47.74;47.32;46.82。

汇通网短线交易策略:逢低做多;顺势做多。

① 保守投资47.74附近布局多单,止损在47.18下方,目标48.40;49.17附近;中线目标49.46;50.10附近。

② 激进投资者现价48.34至下方48.20附近都可以布局多单,目标48.66;49.17附近;中线目标49.46;50.10附近,逢低47.74附近可以补仓一次,止损在47.18下方。

③ 晚间若EIA原油库存意外增加或者美国产量增幅超过10万桶/日,则考虑提前平掉多单,并酌情反手做空;其他情形都倾向于做多或者逢低做多;另外也需要结合汽油库存和精炼油库存综合考虑。

4、英镑兑美元(更新于14:10)

解析:日内将出炉重磅英国二季度GDP数据,目前市场预期并不乐观,这种预期对汇价产生了一些拖累,如果数据符合预期或者差于预期,英镑有跌破1.30整数关口的风险;但若数据意外好于预期,则英镑仍有机会小幅上探,进一步走势还将依赖美联储利率决议的表现。

从日线图来看,上日汇价冲高受阻,留下了上影线,暗示1.3090附近的卖压较强,KDJ有向下发散的迹象,MACD的红色能量柱萎缩,汇价下行风险有所增加,短线关注5日均线1.3005附近支撑,20日均线支撑在1.2972附近,若失守该位置则看向1.2587-1.3123涨势的38.2%回撤位1.2918附近支撑。另外7月21日低点支撑在1.2951附近。

不过若汇价能够守住20日均线支撑,则后市汇价仍有机会择机上冲。
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(英镑兑美元日线图)

从4小时来看,汇价在布林线上轨附近遭遇空头镇压,K线形成了“乌云盖顶”看空形态,在该信号被破坏前,短线倾向于看空后市,而且汇价在短线跌破了1.2930以来的短线上涨趋势线支撑,目前在1.3030附近,若不能快速收复该位置,汇价料将延续跌势,短线留意布林线中轨1.3007附近支撑,跌破则看向布林线下轨1.2954附近支撑,能否跌破该位置还有待观察。

上方进一步则关注1.3045;1.3060和1.3083附近阻力;强阻力在1.3123附近。

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英镑兑美元日线图)

阻力:1.3045;1.3060;1.3090;1.3120;1.3159;
支撑:1.3007;1.2972;1.2950;1.2930;1.2900;1.2875;1.2855。

汇通网短线交易策略:保守投资者观望等待GDP数据。

① 激进投资者现价1.3025-上方1.3045区域布局空单,止损1.3080上方,目标1.2972;1.2950附近;中线目标1.2918;1.2875;1.2855附近。

② 若英国GDP表现大好(好于前值),则上述空单需要考虑提前平仓,并考虑反手做多。

③ 若数据表现基本符合预期,或略好于预期,保守投资者可以在1.3060附近布局空单,1.3090上方,目标1.3030;1.3005附近;中线目标1.2972;1.2955;1.2918附近。

5、澳元兑美元(更新于14:40)

解析:澳大利亚通胀数据表现差于预期和前值,另汇价受到明显的拖累,上日冲高受阻亦暗示上方卖压较大,短线汇价存在进一步回调风险。

从日线来看,汇价失守5日均线,目前正在试探10日均线0.7882支撑,建议KDJ高位死叉形成,MACD红色柱萎缩,若跌破该位置,汇价料将进一步试探近期涨势的38.2%回撤位0.7827附近支撑,50%回撤位支撑在0.7777附近;20日均线支撑在0.7757,能否跌破该位置支撑还有待观察。

上方关注5日均线0.7920附近阻力,在收复该位置前,汇价都存在进一步回调风险。
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(澳元兑美元日线图)

从4小时来看,KDJ和MACD死叉良好运行,MACD有下穿零轴的迹象,布林线下轨有开口的迹象,汇价存在进一步下行风险,预计会试探0.7838附近支撑,进一步阻力在0.7788和0.7739附近。

若汇价意外回升至布林线中轨0.7925上方,则缓解下行风险。
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(澳元兑美元4小时图)

阻力:0.7900;0.7925;0.7950;0.7970;0.8010;
支撑:0.7838;0.7800;0.7777;0.7757;0.7739;0.7711。

汇通网短线交易策略:逢高做空或顺势做空。

① 保守投资者0.7910附近布局空单,止损在0.7940上方,目标0.7880;0.7838附近;中线目标0.7800;0.7777;0.7757附近。

② 激进投资者现0.7886至上方0.7900附近都可以直接布局空单,目标0.7838;0.7800附近,中线目标0.7777;0.7757附近;逢高0.7925可以补仓一次,止损在0.7950上方。

6、欧元兑美元

解析:参考美元指数部分。

从日线来看,汇价多次冲高受阻,振幅有所收窄,回调风险明显加大;从经验来看汇价在1.1719附近获得了初步支撑,日内仍有可能小幅上探,关注1.1680附近的阻力,若不能顶破该位置阻力,汇价料将震荡试探近期涨势的38.2%回撤位1.1485附近支撑,20日均线支撑也在该位置附近;10日均线支撑则在1.1561附近。
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(欧元兑美元日线图)

从近几日分时图来看,汇价在1.1660;1.1670和1.1680附近都存在一定的阻力,相对而言1.1660附近的阻力较为强劲,若汇价再次升破该位置,则有望进一步冲高;反之,若持续承压于该位置,短线倾向于看空后市。
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(近4日欧元兑美元分时图)

从2小时图来看,汇价目前处于高位震荡走势,震荡区间为1.1619-1.1711,汇价在布林线下轨获得初步支撑后,将试探布林线中轨1.1648附近的阻力,由于KDJ有结成金叉的迹象,汇价有望进一步上探布林线上轨1.1671附近阻力。

但MACD死叉良好运行,汇价能否顶破1.1670附近阻力还有待观察,目前来看,可能性已经有所下降。
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(欧元兑美元2小时图)

阻力:1.1640;1.1670;1.1711;1.1754;1.1800;1.1870;
支撑:1.1615;1.1583;1.1561;1.1530;1.1485;1.1415。

汇通网短线交易策略:临近美联储利率决议,保守和激进投资者观望。

① 超激进投资者1.1670附近布局空单,止损在1.1715,目标1.1615;1.1583附近;中线目标1.1530;1.1490附近。

② 若上述空单被止损,且美联储利率决议极为鸽派,则反手做多,止损40点,目标1.1754;1.1800附近;中线目标1.1860附近。(盈利目标需要酌情予以调整)

③ 若跌破1.1590,且美联储意外鹰派或者有其他利空消息刺激,超激进投资者可以考虑追空,目标1.1560;1.1530附近;中线目标1.1490;1.1450附近。

7、美元兑日元:上日该品种策略表现较差,避免连续出错,策略暂停更新一日。

注:黄金、白银、原油策略一般于10:00-12:00陆续更新,外汇策略一般于14:30-16:30陆续更新;由于写外汇策略时,市场波动加剧或者行情已经启动会错过较好的入场点,一般外汇策略准确率要低于金银油策略。

提醒1:为方便读者查看,汇通网已经出炉交易策略专栏页面,欢迎前来围观并关注。详情请看:和尚专栏短线交易策略专属页面

提醒2:本策略偏向短线和日内交易,对于隔夜未触及盈利目标的单子,投资者若有把握,则继续持有,止盈止损微调或不变;若没有把握,则直接平仓观望。喜欢和尚策略的读者可以在评论区点赞,也可以提一些建议,小编会综合参考,大约于当日17:30-20:30部分回复;因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

文中观点仅供参考,经济数据请参考【财经日历】

基本面消息请参考汇通网:(汇通快讯——为您带来最详尽的金融市场资讯)。

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行情

美元指数 104.65 0.36 0.35%
欧元美元 1.0782 -0.0046 -0.42%
英镑美元 1.2606 -0.0034 -0.27%
美元日元 151.43 0.11 0.07%
美元人民币 7.2296 0.0031 0.04%
现货黄金 2200.31 5.66 0.26%
现货白银 24.492 -0.136 -0.55%
美原油 81.94 0.26 0.32%
澳元美元 0.6491 -0.0043 -0.65%
美元加元 1.3602 0.0035 0.26%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40168.07 -594.66 -1.46%
英国FT 7960.19 28.21 0.36%
德国DAX 18503.19 26.10 0.14%
标普500 5248.49 44.91 0.86%
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