8月1日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略

2017-08-01 10:33:03 和尚 138248
周二(8月1日)美元指数仍在低位徘徊,下行风险仍存,黄金和部分非美货币仍有望继续上攻,但日内有较多重磅经济数据公布,特朗普方面亦存在一定的不确定性,给市场增加了较大的变数,投资者需要谨慎操作;国际油价亦在延续涨势,投资者需要留意次日凌晨出炉的API原油库存数据。

注:本策略偏向技术面分析,基本面方面读者还需留意汇通网要闻关于市场热点的解析文章;入场点位和仓位需酌情予以调整;任何时候行情都会有多种变数,本策略主要是描述概率相对较大的情况。

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★历史策略盈亏回顾:上一交易日准确判断美元下跌,但金价暂时并未拉开涨势,非美货币则表现强劲,方向基本判断正确。

1、现货黄金:整体波动较小,保守投资者未触及入场点位;激进策略未入场,或微调可于最低点1265.8附近入场多单,盘中最高曾浮盈约4.7美元。

2、现货白银:整体波动较小,保守投资者未触及入场点位;激进策略未入场,或微调可于最低点16.677附近入场多单,盘中最高浮盈约0.2美元。

3、美国原油:保守策略观望;激进策略49.44附近多单入场,达成50.28附近目标,盈利约0.84美元。

4、欧元兑美元:正确判断汇价上涨,但多单未触及入场点位;上周五1.1733附近多单达成1.1830目标,盈利约100点。

5、英镑兑美元:未更新策略;上周五1.3090多单若未平仓则盈利扩大,达成1.3195附近目标,盈利约105点。

6、美元兑日元:正确判断汇价下跌,但未触及空单入场点位。

7、澳元兑美元:未触及入场点位。

历史交易策略详见:和尚专栏汇通网短线交易策略专属页面;喜欢和尚策略的投资者可以予以收藏。


★8月1日金融市场热点:

1、美国6月核心PCE物价指数年率、美国7月ISM制造业PMI、美国6月个人支出月率;
2、特朗普相关消息;
3、欧元区二季度GDP;
4、澳洲联储利率决议;
次日凌晨API原油库存周报。

注:市场热点相关详情请看【汇通要闻】的文章解读及【汇通快讯】的实时报道。

特别提醒:投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

美元指数

解析:近期美国经济数据并不乐观,白宫又传出刚刚上任的白宫通讯联络办公室主任斯卡拉穆奇将离职,美国政治前景的不确定性进一步增加,令美元延续跌势;日内还将出炉重磅美国PCE物价指数,市场预期中性,略微偏空,在数据出炉前,美元仍有小幅下探的可能。

但鉴于近期油价和大宗商品价格有所回升,美国PCE数据若表现好于预期,则有望给美元提供一些支撑;而美国ISM制造业PMI的影也较大,投资者需要密切关注数据的表现;此外还有欧元区二季度GDP数据的表现亦需予以留意,若该数据表现乐观,可能在短线继续给欧元提供支撑,进而拖累美元表现。

从月线来看美元指数均线空头排列,KDJ和MACD死叉良好运行,美元仍有一定的下行动能;而且美元从布林上轨受阻后,持续下跌至布林线下轨,上个月更是录得大阴线,有较大的可能会再次小幅下探后才会像样回调的机会,而且回调的空间亦可能受到已经的限制;这一点可以参考2002年7月份以后的走势。

下方初步支撑在2015年8月份低点92.62附近,该位置也是2005年11月份高点支撑所在,较强的支撑在2016年5月低点91.919附近;另外,90整数关口亦是较强的心理支撑位所在。

上方则关注94.077和95.885附近的阻力。
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(美元指数月线图)

从日线图来看,美元再创新低后,录得类似光脚阴线,暗示下行动能较强;若不能快速回升至上周低点93.135附近阻力上方,则日内仍有再次下探的风险;短线关注92.62附近的支撑,进一步支撑在92整数关口附近。

上方5日均线阻力在93.278附近;10日均线阻力在93.746附近;另外,93.04附近亦存在一定的阻力。
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(美元指数日线图)

结论:美元仍有进一步下探风险,留意能否探底回升,反弹空间有限。

★以下为8月1日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略:

1、现货黄金

解析:市场对美国政治前景的担忧令美元遭遇较大的拖累,帮助金价守住了上周的全部涨幅,但在重磅美国PCE数据出炉前,美国房市数据有所改善,令多头仍有所顾忌,而且本周还将迎来美国非农就业报告,市场观望情绪渐浓;日内继续留意美国数据和美元的表现。

从日线图来看,上一交易日行情窄幅震荡,技术指标并没有太大变化,金价仍有可能小幅回落后延续涨势;但是否冲高受阻,还有待观察。上方关注1278.73附近阻力,6月14日高点阻力在1281.23附近;进一步阻力分别在1289和1296附近。

不过从K线形态来看,金价在相对改为录得类“十字星孕线”,这是一种见顶信号,若本交易日录得阴线收盘于1259下方,将加强这一信号,投资者也需要予以提防;若收盘上涨并创新高,则破坏这一信号。下方关注5日均线1265.59附近支撑,7月24日高点支撑在1259附近,10日均线支撑在1257.41附近;100日均线支撑在1251.10附近。
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(现货黄金日线图)

值得一提的是,在月线来看,金价正好面临长期下行趋势线的阻力,亦需提防空头反扑。

阻力:1278.73;1281.23;1289.09;1296.13;
支撑:1265.60;1258.95;1254.60;1251.10。

汇通网短线交易策略:数据和基本面不确定性较大,保守投资者观望;激进投资者观望。

① 数据出炉前,超激进投资者逢低做多;1266.5附近布局多单,止损在1257.4下方,目标1271;1278附近;中线目标1283;1289附近。(中线目标不一定能到)

② 若晚间美国核心PCE物价指数意外好于预期,则上述多单需要考虑提前逢高平仓;若意外大幅好于预期,则考虑反手做空;此外美国ISM制造业数据的表现也较为重要,投资者需要重点关注。若数据表现较差,则多单可以持有至目标位。

保守一点的投资者也可以考虑在两个数据都出炉后再操作,若数据意外双双好于预期,且美元再创新低的背景下,可以考虑逢高1278附近做空或直接做空,短线目标8-12美元左右,中线目标约20美元,甚至更高。

③ 若特朗普方面出现更多利空美元的消息,则数据的影响力可能会受到限制。

2、现货白银(更新于11:11)

从日线图来看,MACD金叉良好运行,短期均线金叉良好运行,银价技术面暂时偏向上涨,有望上探布林线上轨17.066附近阻力,而由于布林线目前并没有明显的开口迹象,6月15日高点阻力和100日均线阻力也在该位置附近,相对而言,若无重大利好刺激,目前顶破该位置阻力的可能性较小。

当日,若能有效顶破17.066附近阻力,将打开更大的上涨空间。200日均线阻力目前在17.132附近;6月14日高点阻力在17.350。

下方5日均线支撑目前在16.732附近;10日均线支撑在16.576附近;强支撑在20日均线16.253附近。

值得一提的是,近期白银的振幅显著降低,暗示中线最小阻力方向仍倾向于下跌;而且银价面临4月13日以来下行趋势线的阻力,仍需提防空头的反扑。
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(现货白银日线图)

阻力:16.910;17.066;17.132;17.350;
支撑:16.732;16.576;16.253;16.058。

汇通网短线交易策略:保守投资者观望;激进投资者观望。

① 美国数据出炉前,观望。

② 若美国PCE数据和ISM数据双双意外好于预期,则考虑逢高17.066附近做空或者直接布局空单,止损17.26上方,目标16.52;16.30;16.058附近。

③ 数据美国PCE数据和ISM数据双双意外差于预期,则考虑逢低16.80附近布局多单或者直接追涨,止损16.52下方,目标17.132;17.20;17.350附近。

④ 其他情况则建议观望。另外上述策略在8月2日凌晨2:00前若未达成目标,可以考虑提前平仓。

3、美国原油:(更新于12:08)

解析:略。

从日线图来看,多个技术指标仍倾向于看涨后市,上日美油收盘于50美元整数关口上方,亦进一步给多头提供信心,油价仍有望继续上攻,关注2月以来下行趋势线阻力,目前在51整数关口附近,若能收盘于该位置上方,则进一步加强看涨信号;4月20日高点阻力在51.38附近;5月份高点阻力在52.00整数关口;4月19日高点阻力在49.08附近。

若油价未能顶破51整数关口附近的阻力,则油价仍有重回跌势的风险,下方关注50 美元整数关口附近支撑,5月均线支撑在49.61附近,200日均线在49.44附近;若油价意外回落并收盘于该位置下方,则加大见顶风险。
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(美原油主力合约日线图)

阻力
:51.00;51.38;52.00;53.08;53.76;
支撑:50.00;49.61;49.44;49.18;48.86;48.25;47.86。

汇通网短线交易策略:保守投资者观望;激进投资者观望;

① 超激进投资者50.00-现价50.25区域布局多单,止损在49.44下方,目标50.28;50.89附近;中线目标51.38;52.00附近。

② 超级投资者还可以在51.38-52.00区域考虑布局空单,止损在52.30上方,目标50.50;49.66附近;中线目标48.25;47.74附近。(慎选)

4、英镑兑美元:(更新于14:52)

解析:关注英国央行官员的罢工和市场对本周英国央行决议的前瞻预期的变化。

从月线来看,MACD金叉良好运行,KDJ金叉良好运行,英镑中线仍倾向于上涨,但2016年9月份高点1.3444-2009年1月份低点1.3517区域的阻力较强,有效突破的难度依然较大;另外布林线中轨阻力在1.3671附近,该位置也是2014年以来下行趋势线阻力位所在。

下方关注五个月均线1.3057附近支撑,10个月支撑在1.2765附近,在失守该位置前,中线倾向于看涨。
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(英镑兑美元月线图)

从周线图来看,汇价上周顶破了1.5018-1.1948跌势的38.2%回撤位1.3118附近的阻力,MACD金叉良好运行,本周若能守住该位置,料将逐步上探50%回撤位1.3483附近的阻力;当然2016年9月16日当周高点1.3346附近亦存在一定的阻力。

若汇价周线再次收盘回落至1.3118下方,则加大汇价重回跌势的风险;下方进一步支撑在5周均线1.3063附近;10周均线支撑在1.2946附近;20周均线支撑在1.2841附近;目前汇价再次跌破20周线均线的概率已经显著降低。
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(英镑兑美元周线图)

从以上两个周期来看,在汇价再次收盘于1.3118前,倾向于逢低做多的思路,或者中线布局多单比较妥当;相对而言,逢高做空的单子要注意控制风险和缩减盈利目标。

从日线图来看,均线多头排列,MACD金叉向上发散,KDJ向上发散,汇价倾向于继续上涨;2016年9月15日高点阻力在1.3278附近,9月13日高点阻力则在1.3341附近。

不过MACD出现顶背离信号,短线仍需提防回调风险,或者说是空头的高位反扑。下方关注5日均线1.3147附近支撑;7月18月高点支撑在1.3123附近;10日均线支撑在1.3077附近。
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(英镑兑美元日线图)

从1小时图来看,KDJ形成死叉,MACD高位粘合有结成死叉迹象,汇价短线存在回调风险,初步支撑在1.3188附近,进一步支撑在布林线中轨1.3172附近;1.3150附近也存在一定的支撑,短线上涨起点支撑在1.3122附近,在失守该位置前,汇价仍有机会延续涨势。
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(英镑兑美元1小时图)

阻力:1.3247;1.3278;1.3341;1.3375;1.3444;1.3483;
支撑:1.3200;1.3172;1.3150;1.3122;1.3077。

汇通网短线交易策略:逢低做多。

① 保守投资者1.3150附近布局多单,止损在1.3110下方,目标1.3200;1.3247附近;中线目标1.3278;1.3300;1.3341附近。

② 激进投资者1.3187附近布局多单,目标1.3233;1.3278附近;中线目标1.3300;1.3341附近;逢低1.3147附近补仓一次,止损在1.3110下方。

③ 若升破1.3250,超激进投资者可以考虑追涨,止损30点,目标1.3278,1.3300附近;中性目标1.3341;1.3375附近。(英镑追涨杀跌的失误率较高,慎选)

5、欧元兑美元:(写于15:50左右,之前更新失败,20:10重发)

解析:参考美元部分;上日欧元区通胀数据令市场继续预期欧洲央行将采取较鹰派的立场,日内市场都在关注欧元区GDP数据和美国的经济数据;相对而言,市场情绪仍较为乐观,尤其是对欧元的中长线走势,但持续上涨后,多头时刻需要提防空头的反扑。

比较理想的走势是欧元区GDP数据表现较好,帮助欧元继续冲高,上探1.1870附近的阻力,但美国数据好于预期,令欧元冲高受阻,K线留下长上影线或者类似十字星形态,并在本周迎来回调。另一种较为理想的走势是,汇价探底回升录得小阳线,留下“上吊线”见顶信号。

以上两种情况亦有可能发生在下一交易日

从日线图来看,汇价连续两根阳线,再创两年半新高,若能守住上周高点1.1775附近支撑,汇价仍有机会继续冲;上方关注2010年6月份低点1.1876附近的阻力。

下方10日均线支撑在1.1689附近。
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(欧元兑美元日线图)

从4小时来看,汇价一直受到布林线中轨的支撑,上涨走势较为健康,下方初步支撑在1.1775附近,布林线中轨支撑在1.1724附近;进一步支撑分别在1.1648和1.1612附近;只有跌破1.1612附近支撑才能减弱中线看涨观点。
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(欧元兑美元4小时图)

从1小时来看,KDJ死叉,MACD死叉,汇价短线处于回调走势,关注布林线中轨1.1795附近支撑,若能守住该位置,建议KDJ出现拐头迹象,汇价仍有机会继续冲高。

不过若汇价意外失守布林线中轨,则会进一步试探1.1763和1.1722附近的支撑;失守该位置前,仍倾向于看涨后市。
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(欧元兑美元1小时图)

阻力:1.1845;1.1875;1.1900;1.1969;1.2000;
支撑:1.1795;1.1763;1.1724;1.1648;1.1612。

汇通网短线交易策略:保守投资者观望,留意数据表现。

① 如果从阻力支撑的角度来看,倾向于在重要阻力位1.1875-1.1900区域布局空单,止损1.1930上方;目标1.1810;1.1760附近;中线目标1.1724;1.1648附近。

② 从趋势的角度出发,在升破1.1845前,倾向于1.1805附近布局多单;目标1.1875;1.1900附近;止损在1.1755。若意外被止损,可以考虑在1.1725附近再接回多单,止损1.1690下方,目标下修至1.1845;1.1875附近。若冲高至1.1845上方后回落则取消多单或者将多单入场点下调至1.1725附近。

③ 从数据的角度,建议等待美国ISM制造业PMI数据出炉后再进行操作;操作思路参考现货白银。即:若美国数据双双好于预期则考虑酌情布局空单,若美国数据双双大幅差于预期,则考虑做多;其他状况则观望。

6、澳元和日元本交易日暂不更新策略,参考上日分析。

注:黄金、白银、原油策略一般于10:00-12:00陆续更新,外汇策略一般于14:30-16:30陆续更新;由于写外汇策略时,市场波动加剧或者行情已经启动会错过较好的入场点,一般外汇策略准确率要低于金银油策略。

提醒1:为方便读者查看,汇通网已经出炉交易策略专栏页面,欢迎前来围观并关注。详情请看:和尚专栏短线交易策略专属页面

提醒2:本策略偏向短线和日内交易,对于隔夜未触及盈利目标的单子,投资者若有把握,则继续持有,止盈止损微调或不变;若没有把握,则直接平仓观望。喜欢和尚策略的读者可以在评论区点赞,也可以提一些建议,小编会综合参考,大约于当日17:30-20:30部分回复;因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

文中观点仅供参考,经济数据请参考【财经日历】

基本面消息请参考汇通网:(汇通快讯——为您带来最详尽的金融市场资讯)。

行情

美元指数 93.94 -0.07 -0.07%
欧元美元 1.1755 0.0006 0.05%
英镑美元 1.3327 0.0007 0.05%
美元日元 112.69 0.09 0.08%
美元人民币 6.6094 0.0001 0%
现货黄金 1253.98 -2.46 -0.2%
现货白银 16.02 -0.03 -0.22%
美原油 57.36 0.06 0.1%
澳元美元 0.7647 0.0001 0.01%
美元加元 1.2870 0.0004 0.03%
上证指数 3266.14 -26.30 -0.8%
日经225 22754.44 201.22 0.89%
英国FT 7490.57 42.45 0.57%
德国DAX 13103.56 35.48 0.27%
纳斯达克 6936.58 80.05 1.17%