8月3日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略

2017-08-03 10:58:26 和尚 126329
周四(8月3日)美元指数金针探底后,大幅下跌的风险有所降低,回调需求则显著增加;金价多次冲高受阻后,下行风险有所增加;部分非美货币也面临短线见顶风险,有望迎来修正行情;原油市场则因OPEC产油国供应持续高企,空头仍可能伺机反扑;不过临近美国非农就业报告,市场观望情绪较浓,可能会对整体交投有所限制。

注:本策略偏向技术面分析,基本面方面读者还需留意汇通网要闻关于市场热点的解析文章;入场点位和仓位需酌情予以调整;任何时候行情都会有多种变数,本策略主要是描述概率相对较大的情况。

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★历史策略盈亏回顾:上一交易日,策略整体表现尚可,多数品种可以有所斩获,但市场整体波动不大,获利情况因人而异,而8月1日策欧元英镑策略盈利目标基本达成;日元策略则表现不佳。

1、现货黄金:保守和激进策略观望;超激进投资1268.5附近空单入场,在北京时间8月3日7:05达成1257.35目标,盈利约11美元。

2、现货白银:保守策略观望;激进策略16.65附近空单入场,截止8月3日7:00,浮盈约0.08美元。

3、美国原油:保守策略观望,激进策略49.30空单入场,达成48.60目标,盈利约0.7美元,若未平仓,截止8月3日7:00,浮亏约0.25美元。

4、欧元兑美元:未更新策略;8月1日策略1.1805多单达成1.1900目标,盈利约95点;8月1日策略1.1900附近空单可入场,截止8月3日7:00,浮盈约50点。

5、英镑兑美元:保守策略未触及入场点位;激进投资1.3215多单,盘中最高浮盈约44点,截止8月3日7:00,浮盈约10点;8月1日激进策略1.3187多单入场,达成1.3233附近目标,盈利约45点。

6、美元兑日元:保持策略观望;激进策略110.76多单惨遭止损,止损约45点。

7、澳元兑美元:保守策略未触及入场点位;若挂单,激进策略可于0.7990空单入场,盘中最高浮盈约30点,截止8月3日7:00,浮盈约25点。

历史交易策略详见:和尚专栏汇通网短线交易策略专属页面;喜欢和尚策略的投资者可以予以收藏。


★8月3日金融市场热点:

1、英国央行利率决议、会议纪要、通胀报告及英国央行行长卡尼讲话;
2、美国6月份工业产出月率等美国经济数据;
3、欧元区6月份零售销售月率;
4、美国非农就业报告前瞻预期;
5、特朗普签署对俄制裁法案的影响发酵情况。

注:市场热点相关详情请看【汇通要闻】的文章解读及【汇通快讯】的实时报道。

特别提醒:投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

美元指数

解析:隔夜美联储官员讲话略微偏向鸽派,美元一度再创新低,不过市场在此之前早已调降美联储年假的加息预期,官员的鸽派讲话无法持续令美元承压,而且虽然隔夜美国ADP表现略微差于市场预期,但也好于前值,美国非农就业报告仍可能延续乐观表现,这也给美元探底回升提供了机会,预计在非农报告出炉前,美元的下行空间将受到一定的限制;甚至若数据表现强劲,由于美元已经经过持续的下跌,回调需求较大,短线有望止跌反弹。

从日线图来看,美元终于录得了一根带下影线的K线,而且收盘于重要支撑位92.62上方,止跌反弹的可能性有所增加,上方初步阻力在5日均线93.00附近,10日均线阻力在93.435附近,若能收盘于该位置上方,则加强见底风险;上方较强的阻力在20日均线94.380附近。

不过,由于MACD死叉仍在良好运行,若美元未能收盘于10日均线上方,则短线仍有小幅下探的风险,隔夜低点支撑在92.532附近;近两年半低点支撑在91.91附近。
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(美元指数日线图)

从4小时图来看,虽然美元在短线有所企稳,KDJ和MACD金叉运行,但还需顶破布林线中轨93.17附近阻力才能初步消除进一步下探的风险,而要展开反弹还需顶破布林线上轨93.95附近的阻力,后市或逐步下移至93.62-81区域。

若以96.512为最新一轮跌势的起点,隔夜低点92.532为低点,19.1%回撤位阻力在93.317附近;38.2%回撤位阻力在94.073附近。
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(美元指数4小时图)

阻力:93.000;93.435;93.627;94.073;94.380;
支撑:92.621;92.532;91.910;91.514。

结论:仍存小幅下探风险,但回调需求加大,有望震荡反弹。

★以下为8月3日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略:

1、现货黄金

解析:市场还是关注美国非农就业报告的表现,从ADP数据来看,美国非农新增人口仍可能表现较为乐观,但投资者还需留意薪资增长的数据;另外,亚市盘初金价曾闪崩约9美元创一周新低,亦可能是由于交易员在市场清淡之际的空单入场或者多单平仓造成,投资者需要予以警惕。美元的回调需求亦有所增加,金价多次冲高受阻后,短线回调风险亦有所增加。

从日线图来看,金价在相对顶部出现两根十字星后录得一根带上下影线的小阴线,暗示上方卖压较重,但多头仍有机会,短线下行风险加大,但变数仍存。

从多头的角度来看,金价虽然曾短暂下破10日均线1261支撑和近期上行趋势线支撑,但很快回升至该位置上方,暗示下方支撑较强,而且MACD的金叉信号仍未被破坏,多头若能收复5日均线1267.67附近阻力,则仍有机会上探本周高点1274.25附近的阻力;或者本交易日若能录得阳线,则多头都还有机会上攻。

从空头的角度来看,金价已经失守了5日均线的支撑,若不能回升至该位置上方,鉴于KDJ高位死叉形成,金价或进一步试探100日均线1252.22附近支撑,20日均线支撑在1244.63附近,7月26日低点支撑也在该位置附近,若失守该位置或者收盘于10日均线1261下方,则加大下行风险。
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(现货黄金日线图)

从4小时来看,虽然金价在布林线下轨附近获得了初步支撑,但MACD高位死叉良好运行,KDJ此前的低位金叉亦被破坏,有重新向下发散的迹象,若不能收复布林线中轨1266.76附近阻力,则料将再次试探不理性下轨1259.26附近的支撑,进一步支撑在1254.60和1243.81附近,更远的支撑则在1235.32附近。

若金价意外顶破布林线中轨1266.76附近阻力,则仍有机会上探布林线上轨1274.25附近阻力,但能否上破,还有待观察。
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(现货黄金4小时图)

阻力:1267.67;1270.56;1274.25;1278.73;1282.03;
支撑:1259.26;1254.60;1252.22;1244.63;1235.32。

汇通网短线交易策略:保守投资者观望。

① 激进投资者现价1263.92-1265.5区域可以布局空单,止损在1270.5上方,目标1259.26;1254.60;1247.75附近;中线目标1244.63;1240;1236附近。

② 若收盘于1270上方,下一交易日可以考虑逢低布局多单。或者若意外升破1275,超激进投资者可以考虑追涨,止损6美元,目标1281;1285附近;中线目标1289;1296。

2、现货白银(更新于11:29)

从日线图来看,银价中线仍处于下行通道,在受阻于通道上轨后小幅承压,目前已经连续失守5日均线和10日均线支撑,KDJ死叉运行,MACD红色柱萎缩,快线已经有拐头向下的迹象,银价的下行风险要高于黄金,短线关注20日均线16.296附近的支撑,若收盘于该位置下方,则加大下行风险;进一步支撑在7月20日低点16.140附近,5月9日低点支撑在16.058附近,强支撑在7月14日低点15.611附近,布林线下轨支撑也在该位置附近。

上方则关注5日均线16.684附近阻力,若银价能够收盘于至该位置上方,则缓解下行风险;或者银价能够顶破本周高点16.943附近阻力,则银价可能会进一步上探200日均线17.121附近的阻力,目前该可能性已经有所降低。
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(现货白银日线图)

从4小时图来看,银价曾在布林线下轨附近获得支撑,但反弹受阻于布林线中轨,目前该阻力在16.696附近,KDJ死叉仍在良好运行,MACD死叉良好运行,快线下穿零轴,一旦跌破布林线下轨16.495附近支撑,料将进一步试探16.301和16.246附近的支撑,下方进一步支撑分别在16.039和15.873附近。

不过若银价能够守住布林线下轨支撑,鉴于布林线暂时并没有开口迹象,则仍有机会再次上探布林线上轨16.896附近阻力的可能。
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(现货白银4小时图)

阻力:16.603;16.783;16.896;17.000;17.121;17.350;
支撑:16.495;16.296;16.140;16.058;15.873;15.611。

汇通网短线交易策略:保守投资者观望。

① 激进投资者16.60附近布局空单,止损16.80上方,目标16.30;16.167附近;中线目标16.00;15.873;15.611附近。

② 若跌破16.472,超激进投资者可以考虑轻仓逢高追空,止损0.2美元,目标16.30;16.167附近;中线目标16.00;15.611附近。

3、美国原油:(更新于12:30)

解析:虽然美国原油库存数据延续跌势,汽油需求旺盛给油价提供了一些支撑,但汽油需求的增长部分是因为夏季需求高峰的因素,而且原油库存的降幅不及市场预期,调查还需显示OPEC和俄罗斯的7月份的原油供应触及2017年高点,令多头有所顾忌,若无新的利好刺激,短线油价短线将面临下行风险。

从日线图来看,油价连续两个交易日在10日均线支撑受到了初步支撑,并收复了200日均线阻力,但仍承压于5日均线附近下方,目前该阻力在49.56附近,后市变数相对较大。由于MACD金叉仍在良好运行,若能收盘于该位置上方,则油价仍有机会重拾涨势,升破50.20则加强这一观点。

但若未能顶破5日均线阻力,油价回吐上日大部分涨幅,则油价可能会延续跌势;10日均线支撑目前在48.63附近,100日均线在48.00附近;7月20日高点支撑在47.74附近;20日均线支撑在47.28附近;7月24日低点支撑在45.40附近。

相对而言,由于K线的“看跌吞没”形态仍未被破坏,油价下行概率略高于上涨。
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(美原油主力合约日线图)

从近三日的分时图来看,油价在49.65和50美元整数关口存在较强的阻力,若能顶破该位置阻力,则有望消除短线下行风险;但若未能顶破49.65附近阻力,油价仍会再次试探48.60附近的支撑,而且会加大进一步下探的风险。

值得一提的是,50.43-48.37短线跌势的61.8%回撤位阻力正好在49.65附近。
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(美原油主力合约近三日分时图)

从4小时图来看,油价短线走势相对中性,技术指标信号多空参半,还需进一步等待更多信号。上方关注布林线上轨50.42附近阻力,下方关注布林线下轨48.51附近支撑,突破该区间或将选择新的方向。
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(美原油主力合约4小时图)

阻力:49.65;50.00;50.43;51.00;51.38;52.00;
支撑:48.60;48.00;47.74;47.28;46.38;45.40。

汇通网短线交易策略:保守投资者观望;激进投资者观望。

① 超激进投资者现价49.43直接布局空单,止损在49.80上方,目标48.60附近;中线目标48.00;47.28附近。

② 若升破50.10,超激进投资者可以考虑追涨,止损0.5美元,目标50.50;51.38附近;中线目标52.00。

③ 若跌破48.00,超激进投资者可以考虑加仓空单,止损0.6美元,目标47.28附近;中线目标46.38;45.40附近。

4、欧元兑美元:(更新于14:33)

解析:从中长线走势来看,汇价仍有较强的上涨动能,但衡量欧元需求的风险逆转指标已经连续3个月处在8年来高位,对冲基金和其他大型投机者对欧元净多头的持有量也达到2011年以来最高;汇价短线出现严重超买状态,即使汇价后市仍有机会继续冲高,但在美国非农就业报告前,可能会出现一些获利了结。尤其是汇价上日冲高受阻,且收盘于2010年低点阻力1.1876下方。

从日线图来看,下方初步支撑在上周高点1.1775附近,10日均线支撑在1.1744附近,较强的支撑在近期上涨趋势线附近,目前该支撑在20日均线1.1607附近,7月26日低点支撑也在该位置附近;有效跌破该位置支撑的难度依然较大。

上方初步阻力在1.1876附近,进一步阻力在隔夜高点1.1903附近;更强的阻力则在1.20整数关口附近,除非美国非农就业报告表现极差,否则在有效升破1.20关口前,汇价料将迎来修正行情,因为多头会部分选择获利了结,部分空头也会选择在重要阻力位附近展开反扑。
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(欧元兑美元日线图)

从4小时来看,MACD高位再一次形成了死叉,KDJ高位粘合后再次死叉运行,在KDJ形成金叉前,短线欧元有望倾向于向下运行,布林线中轨支撑在1.1794附近;1.1775-85区域附近亦存在较强的支撑,进一步支撑则在1.1723,布林线下轨支撑目前在1.1686附近,后市或逐步上移至1.1710附近,能否跌破1.1710支撑还有待观察。

不过若汇价坚守在布林线中轨1.1794上方,则汇价在深度回调前可能再次冲高至1.1900-1.20区域再次探顶。
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(欧元兑日元4小时图)

阻力:1.1876;1.1903;1.1969;1.2000;
支撑:1.1820;1.1794;1.1775;1.1744;1.1710;1.1686;1.1648;1.1607。

汇通网短线交易策略:保守投资者和激进投资者观望,等待更多的信号或者下一交易日的美国非农就业报告。

超激进投资者现价1.1845附近布局空单,止损在1.1885上方,目标1.1795;1.1775附近;中线目标1.1725;1.1685;1.1645附近。

5、英镑兑美元:(更新于15:30)

解析:市场都在关注晚间的英国央行利率决议,日内汇价显然会随之波动,目前市场普遍预期英国央行将按兵不动,但有较大的可能会偏向鹰派言论,当然由于近期数据略微有所失色,也有人对英国央行未来的货币政策产生怀疑,市场还在关注投票比例的变化和英国央行行长卡尼的讲话,投资者将观察是否有迹象表明,面对退欧,英国央行更接近于其10年来的首度升息。

从日线图来看,均线多头排列,MACD和KDJ金叉良好运行,仍倾向于看涨后市,但还需升破隔夜高点1.3250附近阻力才能予以确认。

下方关注1.3150附近支撑,在失守该位置前,都保持中线看涨不变,若汇价意外跌至10日均线1.3123下方,则削弱看涨观点

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(英镑兑美元日线图)

从4小时图来看,虽然此前MACD和KDJ在较高位置形成死叉,但汇价的回调力度较小,而KDJ又有重新结成金叉的迹象,暗示回调可能暂时告一段落,汇价有望继续冲高。

留意布林线中轨1.3170附近支撑,若汇价跌破该位置则加大短线见顶风险,布林线下轨支撑目标在1.3067附近,后市或逐步上移至1.3094附近。
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(英镑兑美元4小时图)

阻力:1.3247;1.3278;1.3341;1.3375;1.3444;1.3483;
支撑:1.3200;1.3172;1.3150;1.3122;1.3094;1.3050。

汇通网短线交易策略:观望,根据英国央行利率决议来操作。

① 若英国央行偏向鹰派,汇价升破1.3250阻力,则倾向于追涨,止损40点;目标1.3300;1.3341附近;中线目标1.3375;1.3444附近。

② 若英国央行中性,观望。倾向于1.3200附近布局多单,止损40点,目标1.3248;1.3278附近;中线目标1.3300;1.3341附近。

③ 若英国央行意外鸽派,汇价若跌破1.3170,则倾向于追空,止损40点,目标1.3123附近;中线目标1.3060附近。

6、本交易日暂不更新澳元和日元策略。

通告:和尚目前开通实时在线答疑,有兴趣的投资者可以在【和尚答疑】页面提问,和尚尽量做到及时回答。在线回复时间主要大约是:7:00-16:00;其他可能的时间是19:00-10:00;申请购买策略,可以短线收到量身定制的策略;【龙舞答疑】会在22:00-次日7:00提供在线答疑服务。

注:黄金、白银、原油策略一般于10:00-12:00陆续更新,外汇策略一般于14:30-16:30陆续更新;由于写外汇策略时,市场波动加剧或者行情已经启动会错过较好的入场点,一般外汇策略准确率要低于金银油策略。

提醒1:为方便读者查看,汇通网已经出炉交易策略专栏页面,欢迎前来围观并关注。详情请看:和尚专栏短线交易策略专属页面

提醒2:本策略偏向短线和日内交易,对于隔夜未触及盈利目标的单子,投资者若有把握,则继续持有,止盈止损微调或不变;若没有把握,则直接平仓观望。喜欢和尚策略的读者可以在评论区点赞,也可以提一些建议,小编会综合参考,大约于当日17:30-20:30部分回复;因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

文中观点仅供参考,经济数据请参考【财经日历】

基本面消息请参考汇通网:(汇通快讯——为您带来最详尽的金融市场资讯)。

行情

美元指数 93.94 -0.06 -0.07%
欧元美元 1.1753 0.0004 0.03%
英镑美元 1.3328 0.0008 0.06%
美元日元 112.67 0.07 0.06%
美元人民币 6.6094 0.0001 0%
现货黄金 1254.10 -2.34 -0.19%
现货白银 16.03 -0.03 -0.18%
美原油 57.35 0.05 0.09%
澳元美元 0.7646 0.0000 0%
美元加元 1.2870 0.0004 0.03%
上证指数 3268.03 1.90 0.06%
日经225 22769.88 216.66 0.96%
英国FT 7490.57 42.45 0.57%
德国DAX 13103.56 35.48 0.27%
纳斯达克 6936.58 80.05 1.17%