美联储纪要意外泼冷水,感恩节前美元多头任人宰割

2017-11-23 10:22:08 美城 36459
美国总统特朗普一家此前在白宫赦免了一只叫“鼓槌”的火鸡,宣告了2017年感恩节假期的开始,但在周三这个感恩节前的美国市场金融最后交易日中,美元多头投资者却没有那么好的运气被美联储赦免,反而却是像千千万万只将被送上餐桌的火鸡一样被痛宰一刀。这真让人情何以堪……

原本大家都以为,在11月初那次美联储FOMC会议发布了平淡无奇的决议之后,本周发布的会议纪要应该更加看点寥寥,尤其是在感恩节假期来袭之前的最后时间当口。但事实并非如此:会议纪要显示,退休在即的美联储主席耶伦领衔的美联储决策层仍旧对美国经济前景释出了负面措辞,其政策措辞也便意外偏于鸽派。这便让美元指数措手不及地进一步承压下挫至一个月新低。
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美联储纪要大肆放鸽,后耶伦时代政策前景成迷


当地时间周三美联储在发布的11月1日会议纪要中透露,以当前的经济形势评估,美联储在今年12月加息已是“大概率事件”,但是,会议纪要却同时显示,对于美国通胀率迟迟未能达到2%“理想”区间的这一状况,美联储决策曾内部许多官员早已感到忧心忡忡。虽然许多委员认为短期加息是合理的,但他们仍对低通胀表示担忧,且认为薪资水平增速偏温和。部分委员甚至因通胀低迷,已经反对在年内再度加息。

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(美国PCE通胀数据走势图)

这也在很大程度上呼应了之前耶伦本人在周二与财长努钦及白宫经济顾问科恩一同出席活动时所透露的立场,即她对未来通胀复苏前景“并不十分确定”,对于低通胀可能保持数年的可能性持“开放态度”。这也一改其此前一段时间所持的偏向鹰派的立场。令大家不免担心:在耶伦完全淡出美联储决策圈的“后耶伦时代”,美联储能否继续延续耶伦此前所精心制定的缓步持续退出宽松战略。

虽然,在会议纪要中,美联储也承认,一旦美国国会通过大规模减税的可能性增强,这会带动企业投资,对经济起到提振作用。但这番三星期之前发表的言论,在当下“税改”进程益发步履维艰的背景下,反而看上去更有讽刺意义,并推动了美元多头头寸进一步平仓出逃。此外,会议纪要中,美联储官员还特别地对美国股市可能已被高估的状况表示了忧虑,这进一步打压了投资者看多美元的信心。

事实上,美元的跌势在美联储纪要发布前就已经开始,原因便在于在“税改”议题久拖不决的状况下,投资者集中在节前平掉了美元多仓,这导致对手盘非美货币“鸡犬升天”。而美国周三当天不尽如人意的经济数据表现则起到了推波助澜的作用,尤其,美国10月耐用品订单环比意外下降1.2%,这与市场此前所预测的飓风灾后重建工作会持续拉动投资需求的状况大相径庭。

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(美国耐用品订单月率变化图)

同时,虽然密歇根大学消费信心指数表现本身仍然向好,对于假日消费季前景构成利多,但是其他分项数据却悉数利空,尤其是民众对长期通胀前景预期进一步走低,这对于美联储在2018年的加息前景,显然不是好兆头。

感恩节假日期间或仍大戏连台,各路非美资产争先抢镜


而在美元指数录得颓势的同时,非美货币和美元计价资产则有鸡犬升天之势。受到朝鲜局势新一轮危机的加持,避险日元在周三成为了表现最抢眼的币种,美元兑日元盘中击穿112关口之后并未止步,而是继续下行直奔111关口,汇价也因此创下了9月份以来的两个月新低。

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(美元兑日元最近两个交易日分时走势图)

此前,美国总统特朗普将朝鲜重新列入支持恐怖主义国家名单,美国财政部此后顺势推出对朝新制裁行动,令市场担心朝鲜可能会选择在美国假日期间作出反击。此外,尚有传闻称日本央行可能在明年考虑适当缩减量化宽松力度,这各方面综合因素令日元汇率一日内暴涨逾1%。

与此同时,现货黄金也在周三跳涨10余美元,收复了本周初的跌势,但金价仍在1294美元一线遇阻,短线欲上破1300美元仍需更多蓄势。分析人士认为,以比特币为首的虚拟货币成为了投资者在地缘局势面临风险时的替代投资选项,这自今年夏天以来已经在很大程度上削弱了黄金在风险消息猝然来袭时的上涨空间。隔夜比特币价格在此前的大起大落后波动略有缓和,目前仍持于8200美元一线的高位。

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(以美元计价的比特币最近一年来日线K线图)

而美国NYMEX原油则在周三首破58美元关口,虽然数据显示美国EIA原油库存降幅不及投资者过度乐观的预期,且提前发布的钻井数报告显示开采活动继续升温,但这都难挡OPEC有望在下周会议上达成协议进一步延续减产至2018年年底的这一利好。在OPEC会期进入最后一周倒计时之际,将会有更多正反两方面的消息对油市投资情绪轮番轰炸,投资者最好还是在“过山车”可能发动之前,趁早系紧安全带。

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(美国WTI原油期货连续合约最近三年日线K线图)

行情

美元指数 93.88 -0.13 -0.13%
欧元美元 1.1763 0.0014 0.12%
英镑美元 1.3343 0.0023 0.17%
美元日元 112.72 0.12 0.11%
美元人民币 6.6127 0.0034 0.05%
现货黄金 1255.93 -0.51 -0.04%
现货白银 16.05 0.00 -0.03%
美原油 57.65 0.35 0.61%
澳元美元 0.7661 0.0015 0.2%
美元加元 1.2854 -0.0012 -0.09%
上证指数 3267.92 1.79 0.05%
日经225 22901.77 348.55 1.55%
英国FT 7490.57 42.45 0.57%
德国DAX 13103.56 35.48 0.27%
纳斯达克 6936.58 80.05 1.17%