金汇解析:黄金非美高处不胜寒,PCE能否挽救美指?

2018-01-29 19:15:44 元易 45544
周一(1月29日)亚欧时段,美指震荡反弹至89.33,非美货币及黄金普遍承压,欧元震荡于1.2385-1.2432,英镑震荡回落至1.4105,美元日元震荡升至109.05,黄金刷新日低1345.18美元/盎司,总体而言,非美货币看涨趋势仍完好,但面临回调压力;晚间关注美国PCE物价指数,美指料对利好数据更加敏感。

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近期市场热点:


1.美国商务部上周五(1月26日)公布数据显示,第四季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.6%,低于第三季增速3.2%,因贸易逆差扩大且库存仅温和增长;这引发市场对特朗普3%的经济增速目标能否达成的担忧。特朗普的目标是美国经济年增速达到3.0%。共和党掌控的国会12月通过了1.5万亿美元的税改计划,以提振经济增长。

2.晚间21:30,美国将公布PCE物价指数,作为美联储偏爱的通胀指标,料引发市场短线异动;目前彭博调查中值显示,美国12月PCE物价指数年率料增长1.7%,前值为增长1.8%;美元持续超跌,料对利好数据反应更加敏感;若数据好于预期,料提振美指,打压非美货币和黄金,但料空间有限。

★欧系货币对:


欧元兑美元:日线看多但面临抛压,激进交易者在上行通道下轨逢低带止损做多,但需警惕多头回吐风险
欧元兑美元亚欧时段震荡盘整,交投于1.2385-1.2432区间;上周五公布的美国GDP数据不及预期,但对欧元的提振有限,因此次欠佳美国GDP数据料不足以改变美联储加息路径,且美元近期持续下挫,市场高度一致看空,缺乏多头接盘,汇价面临空头回补压力。

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技术上来看,①周线上,欧元加速拉升,MACD金叉表明汇价动能再度增强,虽然RSI触及超买线,但汇价或仍有一定上行空间,看涨;
②日线上,上周四、周五连续出现两根场上引线,且RSI持续超买,表明上方存在明显抛压,但目前汇价仍运行于近期的上行通道之中,若汇价能持稳上行通道或进一步上行,反之则可能进入调整;
激进交易者在上行通道下轨逢低带止损做多,但需警惕多头回吐风险;
上方阻力位于1.25、1.26关口以及2014年以来跌幅的61.8%回调位1.2647;
下方支撑位于1月17日高点1.2323-1.2348(上行通道下轨)区间、1月4日高点1.2088。

英镑兑美元:看涨但面临回调压力,正回测上行趋势线,若汇价回调至1.40关口附近并企稳,倾向择机带止损做多,但警惕多头回吐风险
英镑兑美元亚欧时段承压回落,至1.4105,虽然上周五公布的美国GDP数据不及预期,但未能明显提振英镑兑美元,因此次欠佳美国GDP数据料不足以改变美联储加息路径,且美元近期持续下挫,市场高度一致看空,缺乏多头接盘,汇价面临空头回补压力。

汇通网元易认为,虽然英国2017年第四季度GDP年率初值增长1.5%,好于预期,但不及三季度增长的1.7%,且英国国家统计局对经济前景的展望较为悲观,料该数据不足以推升市场对英国央行加息的预期。

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①周线上,汇价现已基本收复2016年6月脱欧公投以来的跌幅,超买但仍看涨,但面临200周均线1.4376附近阻力;
②日线图上,汇价目前回落,但上行趋势完好,RSI超买,看涨但面临回调压力,目前正回测上行趋势线;
若汇价回调至1.40关口附近并企稳,倾向择机带止损做多;
上方阻力位于1.42、1.43以及200周均线1.4376;
下方支撑位于1.41以及1.40。

★主要亚洲货币对:


美元兑日元:日线看空但持续超卖,激进交易者待汇价反弹时择机逢高做空,在108关口附近结利,警惕空头回补风险
美元兑日元亚-欧时段震荡反弹,一度触及日高109.05;虽然上周美国GDP数据表现不佳,一度令汇价再度重挫,但汇价近日持续大跌,面临空头回补压力,日内涨势料为修正性反弹。

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汇通网元易认为,①周线图上,汇价仍维持震荡盘整格局,目前正测试震荡区间下轨108水平位,看空但下方有支撑;
②日线图上,汇价持续运行于双布林带看跌通道,看跌气氛仍浓,但RSI持续超卖,需警惕空头回补;
激进交易者待汇价反弹时择机逢高做空,在108关口附近结利,警惕空头回补风险;
上方阻力位于109关口、1月低点110.19;
下方支撑位于108关口。

现货黄金:日线看涨但面临回调风险,倾向在1344.58美元附近择机带止损做多,第一目标看向1357.45美元附近,第二目标看向1373.83美元附近,但警惕多头回吐风险


现货黄金日内再度回落,刷新日低1345.18美元/盎司;日内美指止跌回升令黄金承压,此外经历持续大涨之后,金价目前面临调整压力。

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周线图上,金价仍维持震荡上行格局,但面临7月高点压力1373.83美元/盎司附近压力,进一步上行前必须升破该水平位,否则可能陷入调整;
日线图上,金价仍运行于近期上行通道之中,失守去年9月高点1357.45美元,持稳于1月高点1344.58美元上方,或二次探顶,RSI持续超买,MACD可能形成死叉,看涨但警惕回调风险;
倾向在1344.58美元附近择机带止损做多,第一目标看向1357.45美元附近,第二目标看向1373.83美元附近;
上方阻力位于9月高点1357.45美元、上周高点1365.92美元以及2016年7月高点1375美元;
下方支撑位于1月15日高点1344.58美元、1月4日高点1325.14美元。

元易友情提醒:个人观点仅供参考,任何分析都只是研究概率倾向,不可能一定正确;交易需树立风险意识,养成开仓必设止损的良好习惯。
汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间19:02,美元指数报89.32/34。

行情

美元指数 95.61 -0.19 -0.2%
欧元美元 1.1511 0.0029 0.25%
英镑美元 1.2845 0.0047 0.37%
美元日元 110.32 0.25 0.23%
美元人民币 6.8475 -0.0102 -0.15%
现货黄金 1191.06 0.58 0.05%
现货白银 14.76 0.01 0.04%
美原油 66.31 0.89 1.36%
澳元美元 0.7349 0.0009 0.12%
美元加元 1.3034 -0.0013 -0.1%
上证指数 2733.83 35.36 1.31%
日经225 22219.73 20.73 0.09%
英国FT 7591.41 0.15 0%
德国DAX 12412.40 81.10 0.66%
纳斯达克 7821.01 4.68 0.06%