黄金交易提醒:靓丽薪资为美元撑腰,金价或处于守势

2018-02-05 13:34:58 树袋熊 42192
周一(2月5日)亚市早盘,现货黄金小跌至1330美元关口交投,近期,金价的走势受到压制,主要因债券收益率飙升,增加了黄金的机会成本,而最新的美国就业数据显示,岗位和薪资强劲增长。市场分析师指出,鉴于就业报告薪资数据大幅好于预期,甚至存在年内加息超3次的可能,更是令金价下跌风险增加。

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美国靓丽非农打压金价跌超1%


上周五(2月2日),美国劳工部公布了1月非农就业报告,美国1月非农好于预期,已经接近充分就业,而薪资增长水平表现引人瞩目,创逾八年半以来最大同比增幅,提振了通胀今年将加速的预期。这打压金价当天下跌超过1%,并创下去年12月初以来的最差表现。

美国1月非农就业岗位增加20万个,12月增加16万;失业率持平在17年低位4.1%;1月平均时薪同比增长2.9%,为2009年6月以来最大增幅。

美国1月平均小时工资年率大幅升值2.90%,刷新2009年以来最大涨幅,分别较预期值和前值高出0.3和0.4个百分点;美国1月份失业率维持在4.10%的多年低位。

美联储今年以更快速度升息的可能性增加,金价下行压力加大


亮丽的就业报告凸显经济增长势头强劲,使美联储今年以更快速度升息的可能性增加。美联储之前预计,在2017年三次上调借贷成本后,今年会再升息三次。

美联储在当地时间周三(1月31日)维持利率不变,表达了对通胀今年向目标回升的乐观看法。联储决策者一致投票决定维持利率不变,并在声明中指出,就业市场“继续增强”,经济活动“以稳健的步伐增长”。

纽约梅隆银行高级全球市场策略师Marvin Loh表示:“这份报告支持了美联储的观点,即就业市场接近充分就业,薪资和通胀压力开始在数据中体现。在消化了3月份百分之百会升息的可能性后,投资者将目光投向今年的第二、第三、甚至有可能第四次升息的时机。

加拿大帝国商业银行(CIBC)在报告中称,“1月就业报告正是美联储推进加息进程的下一步所需要的。虽然我们之前认为美联储可能需要更多的通胀压力证据来在第一季度再次加息,但薪资数据似乎足以支持3月加息的合理性。”

U.S. Bank Wealth Management地区投资董事Jeff Kravetz称,数据增添了通胀上升和即将升息的人气。渣打银行贵金属分析师Suki Cooper则表示,“鹰派的数据提供了金价短期内进一步下行的触发点。”

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美联储官员力挺加息也令金价承压


此外,近期美联储多位官员对未来美联储加息路径表示出了乐观的看法,也支撑了美元的走强,令金价再度承压。

旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)称,良好的就业数据和积极的通胀信号是他在考虑加息次数时愿意看到的因素之一,但不想过多关注一个月的数据。他强调,美联储今年加息三次还是四次的决定由数据驱动,目前这两种可能性都是可考虑的合理选项。

达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)表示,与6个月前相比,对今年加息三次的基本情形预测更有信心。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)则指出,他在1月美国就业报告中看到的最重要的是工资增长,如果工资增速延续,可能影响美联储的加息路径。


本周金价走势或偏谨慎


据Kitco上周五发布的每周黄金调查显示。大多数交易员和分析师认为黄金在本周将保持守势,不过参与在线投票的普通投资者则寻求黄金反弹。

法国兴业银行(Societe Generale)金属分析师Robin Bhar表示,大多数人在本周看到黄金较低的价格,理由是近期美元可能回升。从美国报告的强劲就业数字来看,仍然存在一些后果,我们认为这会造成通胀压力。这可能会使联邦公开市场委员会比现在更加强硬。

盛宝银行(Saxo Bank)商品策略负责人Ole Hansen表示,他对金价本周谨慎看空。现在正处于纠正模式,所以金价可能会降低。但是我没有看到黄金崩盘。当尘埃落定的时候,仍有潜在的理由拥有黄金。

技术面上,现货黄金预计将下探1323.70美元支撑位,很有可能跌破此位并进一步跌至下道支撑位1316美元。

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第一道支撑位由1月18日低位构成。此位挡住了滑向1316美元的道路,此为2017年12月12日低位1235.92美元至1月25日高位1366.07美元五浪周期的38.2%回档位。已确认形成头肩顶型态,表明目标位在1295美元左右。

日线图来看,金价未能摆脱楔形形态,或跌向该形态的较低趋势线1270美元左右。

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阻力位在1335美元,若升破此位则可能上涨,但涨势或止步于1347美元。

汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间13:30,现货黄金报1331.30美元/盎司。

行情

美元指数 96.53 -0.19 -0.2%
欧元美元 1.1379 0.0034 0.3%
英镑美元 1.2709 0.0012 0.09%
美元日元 110.62 -0.12 -0.11%
美元人民币 6.8946 -0.0402 -0.58%
现货黄金 1177.82 2.97 0.25%
现货白银 14.66 0.22 1.53%
美原油 65.04 0.03 0.05%
澳元美元 0.7274 0.0035 0.48%
美元加元 1.3148 0.0007 0.05%
上证指数 2705.19 -18.07 -0.66%
日经225 22192.04 -12.18 -0.05%
英国FT 7547.80 49.93 0.67%
德国DAX 12196.98 33.97 0.28%
纳斯达克 7823.37 49.25 0.63%