纽市盘前:FED决议料再放血黄金,欧元五月噩梦已来袭

2018-05-02 22:12:45 晓小 32108
周三(5月2日)欧洲时段,美指高位横盘整荡,现货黄金小幅上行,因空头获利回吐。虽数据显示欧元区一季度经济增长放缓、4月制造业渐失动能,但欧元对该数据反映平淡,不过后续靓丽美国ADP数据发酵致欧元再失守1.20关口;国际油价则震荡下行,市场静待EIA数据出炉。
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★近期热点提要:★


1、意大利安莎通讯社:大部分意大利民主党议员反对由意大利北方联盟党主席萨尔维尼或者意大利“五星运动党”党首Di Maio领导政府。

2、中国央行:银行间货币市场加开夜盘。在3月26日成功试运行的基础上,2018年5月2日,人民币跨境支付系统(二期)全面投产,符合要求的直接参与者同步上线。运行时间由5×12小时延长至5×24小时+4小时,实现对全球各时区金融市场的全覆盖。

3、特别检察官穆勒已就“通俄门”的相关事项罗列了近50个问题,将在与特朗普进行面谈时提及这些问题。目前,这些问题已在美媒公开。对此,特朗普已于5月1日在社交媒体推特上用“太可耻了”回应问题被泄露一事。

4、韩国财长金东兖:任何有关朝韩双方的经济合作都需要与国际社会进行讨论;韩国政府针对朝韩经济合作正在准备多种情境下的方案,包括为可能开展的项目提供资金。

5、央视:刘鹤将与美国代表团就中美经贸问题交换意见。中方欢迎美财长姆努钦率贸易代表团于5月3日到4日来华访问。(新浪财经)

6、IMF官员:油价要到85-87美元/桶,沙特才能实现预算平衡。

★日内重磅数据回顾:★


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★行情热点★


★靓丽ADP数据难锦上添花美指,黄金仍待美联储决议重锤★


欧洲时段,美指高位横盘整荡,现货黄金价格上涨,脱离上日触及的四个月低点,因中国买家在劳动节过后返场;与此同时,投资者静候美联储两天政策会议的结果。

虽然日内公布的美国4月ADP就业人数靓丽(增加20.4万),但鉴于目前市场更关心美国的薪资增速,以及稍晚将公布的美联储利率决议,故该数据并未对处于高位的美指锦上添花,而黄金也仅下挫1美元后反弹。

截至发稿,美指下跌0.15%至92.34;现货黄金上涨0.43%至1309.51美元/盎司。现货金价昨日跌至1301.79美元,为2017年12月29日以来最低位。

现货黄金15分钟走势图:
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目前市场已经基本确定,美联储5月决议会按兵不动,投资者希望获取美联储6月加息的更多信息,以及美联储对一季度经济增长下滑的评述,和管委会是否会更新对通胀的看法。

此外,市场目前的观点是:全球波动“美国造”,放眼美利坚为下一主题布仓——各类资产市场的紧张情绪似乎都源自美国,这是金融危机以来的首次。全球各地的固定收益交易员正在努力适应10年期美国国债收益率跨过关键心理关口,2年期美债收益率也达到了2008年以来的最高水平。

汇通网总结的近期布仓主题为:①北京时间周四凌晨2:00将公布的美联储利率决议,②美国财长率领的七人众来华贸易谈判进展,③美国与欧盟等国家就钢铝征收的谈判情况,④美国会否退出伊核协议,⑤北美自由贸易协定谈判进展,⑥特别检察官对“通俄门”调查的最新进展。

★欧元不惧暗淡GDP但无力反抗美国靓丽ADP,多头再失守1.20阵地★


欧洲时段,虽然数据显示,欧元区一季度经济增长放缓、4月制造业渐失动能,但对欧元的影响甚微,汇价徘徊于1.20附近。不过后续靓丽美国ADP数据发酵致欧元再度失守1.20关口。截至发稿,欧元兑美元下跌0.17%至1.1964。

欧元兑美元15分钟走势图:
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数据显示,欧元区第一季度季调后GDP季率初值增长0.4%,为六个季度最低;去年第四季增长0.7%,而去年全年的经济表现为十年最佳。尽管经济减速部分是由恶劣天气引起的,不过另一份报告也显示,欧元区制造业(欧元区4月Markit制造业PMI终值为56.2,为2017年3月以来最低)在第二季度继续降温,部分公司表达了对欧元走强的担忧。

分析师认为,经济疲弱迹象犹存,可能令决策者们对今年的政策计划心存犹疑。欧洲央行行长德拉基已经认定今年经济的放缓,不过尚未流露出更进一步的忧虑。欧盟委员会周四(5月3日)将更新经济预测,可能会采取类似立场。

此外,从外汇季节性趋势来看,5月可能是欧元表现最差的一个月。今年5月第一个交易日欧元兑美元就跌破了200日均线和1.20心理关口,刷新今年1月11日以来新低。而过去10年中有8个5月份欧元录得下跌,平均跌幅为1.95%,唯一例外是去年5月份收涨。

日内其他货币方面,澳元兑美元上涨0.2%至0.7505;纽元兑美元上涨0.19%至0.7017。欧洲市场的交易员指出,澳元和纽元走高,是因中国财新制造业PMI公布后出现空头回补。中国4月财新制造业PMI为51.1,好于预期值和前值。

★API原油库存大增拖累油价走低,稍晚EIA数据会否落井下石?★


欧洲时段,国际油价冲高后震荡下行,因鉴于美国截至4月27日当周API原油库存大增343万桶,市场预计美国截至4月27日当周EIA原油库存增幅料也不小。不过,市场对美国可能恢复对伊朗实施制裁的担忧,仍在支撑油价。

美国原油15分钟走势图:
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稍早API公布数据显示,截至4月27日当周,美国原油库存增加343万桶,至4.325亿桶,分析师预估为增加126.7万桶。库欣原油库存增加72.5万桶。虽然数据公布后,油价反应不大,但日内对油价仍有一定拖累作用。

自2016年中期以来,美国原油产量增加了逾25%,达到创纪录的1059万桶/日。目前只有俄罗斯的日产量超过美国产量,约为1100万桶/日,但分析人士预计美国原油产量将于2019年超过俄罗斯。

汇通网认为,后续除了要关注美国原油库存和产量数据外,还需关注美国对伊核协议作出的最终裁决。伊朗4月原油出口触及260万桶/日,创2016年1月解除制裁以来纪录高位,5月12日若美国裁定继续给以伊朗制裁,恐会使得供给短缺。

此外就技术层面,由三重顶和预测分析来看,美国原油料将跌破支撑位每桶67.05美元,进而续跌至下道支撑位66.05美元。这些支撑位分别是始于61.81美元升势的61.8%和50%预测位。

行情

美元指数 93.92 -0.08 -0.08%
欧元美元 1.1704 0.0007 0.06%
英镑美元 1.3356 0.0009 0.07%
美元日元 109.70 -0.38 -0.35%
美元人民币 6.3886 0.0211 0.33%
现货黄金 1295.06 1.65 0.13%
现货白银 16.45 0.00 0.01%
美原油 71.69 -0.15 -0.21%
澳元美元 0.7554 -0.0006 -0.08%
美元加元 1.2852 0.0019 0.15%
上证指数 3168.96 -45.39 -1.41%
日经225 22518.46 -171.28 -0.75%
英国FT 7788.44 -89.01 -1.13%
德国DAX 12976.84 -193.08 -1.47%
纳斯达克 7425.96 47.50 0.64%