黄金交易提醒:黄金真能替代美元C位出道?超级星期四地雷时刻引爆

2018-09-13 10:48:27 青择 40959 汇通网版权所有
汇通网讯——9月13日亚市早盘,现货黄金开盘后小幅震荡下行,昨天因美国向中国提议进行新一轮谈判,贸易局势缓和使得商品货币、国内A50股指期货、人民币、黄金同步反弹。日内英银利率决议、欧银利率决议、德拉基讲话及美国核心CPI数据值得关注,因为临近收周线,本周美元的走势或决定美元是否开启中期调整。
9月13日亚市早盘,现货黄金开盘后小幅震荡下行。在60分钟图上,黄金构筑了小级别头肩底形态,并在突破颈线1198位置后扩大涨幅,笔者在昨日也提示过图形进入末端收敛,方向性选择行情一触即发,策略上选择顺势而为。

消息面上,美国向中国提议进行新一轮贸易谈判,两大经济体贸易紧张关系缓和的乐观预期推动离岸人民币大宗商品货币、A50股指期货暴涨,助推了黄金的涨势。

另外,美国8月PPI表现不佳,虽然美国经济依旧强劲,但经济褐皮书中再次强调了对劳动力短缺和关税政策的忧虑。考虑到年内四次加息都被充分计价,美元走势和美股紧密联系值得留意,美股鹤立鸡群的牛市行情吸引了资金兑换美元做多美股的热情。欧洲方面,欧盟与英国仍互施善意,欧委会主席容克称要打造欧元支付体系,使得欧系货币迎来短暂的蜜月期。

展望本交易日日内,仍有众多风险事件及重要数据,包括欧银(德拉基新闻发布会)、英银利率决议(有会议纪要无通胀报告)、美国8月末季调后CPI数据、南非7月黄金产量年率,黄金、美元的走势还会有反复。

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黄金技术分析


4小时图上看,在1193附近构筑头肩底形态后,首先突破了1198的颈线位置,随后1214.35的下降通道也确认被大阳线贯穿,为强烈的多头信号。指标上MACD已经进入零轴上方,所有长短期均线在1198附近黏合,发散向上形成多头排列。

尽管是一个突破上涨行情,但笔者再次强调不追涨(理由会在美指技术分析中详述),日内1202.5附近的支撑或者说低吸机会值得关注。该点位为大阳线的半分位及9月3日、4日、7日日内最高点附近,前期压力变成现在的重要支撑。

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(黄金4小时图)

从60分钟图看,昨日最低点在1192.5附近,笔者的原话是1193.5附近支撑失守会有加速下行的风险。有读者在评论中询问这个位置支撑怎么来的?

倘若寄希望于黄金走强,那么大胆猜测这里会不会走出头肩底形态,如果这一假设成立,那9月10日的左肩低点位置断不能失守。跌漏就是一个重心不断下移的过程会奔向1183,(8月23日和24日的低点位置)前两个低点1187、1189是绝对守不住的。

有部分投资者认为技术分析完全是马后炮,照图说话,其实是没有仔细去推敲。就拿昨天的行情为例,在1193的低位去博弈空,即使这个地方是选择向下突破,你的开仓点位完全不具备成本优势,换言之没有容错率纯粹是对赌某一方向。

同时当行情向上突破1198颈线,甚至1202下降趋势线时,及时翻多看懂主力做盘信号也能让你回避部分损失。

所以还是那句话,即使不能预测行情波动的方向,但有利的交易环境是我们可以选择的。

举个极端的例子,黄金日内涨幅达20美元,你还要去日内追涨,就算未来能涨200美元对你而言并没有意义,在这之前你可能因短线洗盘而出局。(期货的策略交易和技术分析是两回事,一个需要偏左侧交易思维,一个只是告诉你当前发出的信号)

回到日内走势上的分析,1208-1209的阻力位也是在预期之内(8月25日和8月 31日的高点),笔者曾经私下透露过寻找阻力位、支撑位,个人会去倾向较远的交易周期时间点。

原因就是大部分人都会把注意力放在较近位置阻力、支撑,但市场上赚钱的永远是少部分人。就好比魔术师左手变鸽子,但真正做手脚的却是在右手。

当前虽然是突破向上行情,但如果放大周期看,仍是一个1190-1208较大的箱体整理。在9月5日跌至1189.69的时候,金价也走出过破脚穿头的走势,最高到1207附近,如今的走势和当时非常相似,是创了1187.78的阶段低点后反身向上。

亚洲时段,金价无论是做图中的三角收敛也好、还是沿粉色下降通道走势也罢都有回调的必要,即使真的有人借此空翻多也最好耐心等待1202.5、甚至1198的低吸机会。

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(黄金60分钟图)

美元指数技术分析


从4小时看,长阴贯穿跌漏了三角形收敛的末端,不过需要特别留意的是亚欧时段会否反抽94.9-95.03的位置,尤其是95.03是13日均线和55日均线黏合的位置。因为现在MACD虽然处于零轴下方却欠缺鸭子张嘴的动作,需要通过反抽确认,确认不过才会扩大跌势。

所以这个地方不排除是多空双杀的局面,做趋势的交易者在看到三角形收敛选择防线去顺势操作追空,被洗盘杀出,上方若拉出一根阳线也会使他人追涨。

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(美指4小时图)

这个地方给投资者举一个相同的例子,是今年8月初欧元兑美元的走势。一样是4小时图,可以很清晰的看到,破位后先有反抽的动作高点为前期平台低点位置。反抽不过才开启主跌浪,如果日内美指能给予一个有效反抽,未来的下杀可能才会更有力度。

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(欧元兑美元4小时图)

从60分钟图看,早盘美指并没有创下94.72的阶段低点,所以是有转强的信号。既然是空头趋势理应不断创新低,而并非底部逐渐略微抬高。

哪怕这个地方做倾泻式下跌,黄金和非美货币继续暴涨,在不跌破94.72前跌幅很难扩大,这个空间和风险收益比是投资者需要考量的。所以总结一下思路是偏空但不追空,等待回踩确认的布局机会会更有确定性
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美元指数60分钟图)

技术分析写于10:00前,数据内容无法及时更新

基本面信息分析


☆美元兑离岸人民币急挫近400点,隔夜A50期货大涨☆

昨日特朗普的首席经济顾问库德洛表示,美国政府已提议与北京方面进行新一轮贸易谈判。在特朗普前几天刚刚威胁要对几乎全部中国输美商品加征关税的情况下,这一提议可能有助于缓解双边紧张关系。

受此影响昨日美元兑离岸人民币大跌近400点,A50股指期货大涨,早盘澳元等商品货币包括国内股市或走强或高开。由于人民币近期和黄金较强的正相关性这同样提振了黄金的走势,但是需要留意这样的谈判能否有实质性性进展。

另外根据新华社报道,世界贸易组织11日向成员提供的文件显示,由于美方没有采取实质行动纠正其对华产品实施的多项违规反倾销措施,中方已向世贸组织申请授权对美实施每年约70亿美元的贸易报复。

文件显示,中方认为美方并未在规定时间内执行上述案件的裁决。依据世贸组织争端解决机制的相关规定,如果中国胜诉可以请求世贸组织争端解决机构授权实施“中止减让”等(即贸易报复措施)假设美方不做出反对意见,那么在合理期限结束后30天内(9月21日前),中国将得到报复授权。

届时两大经济体矛盾会否激化还需持续关注,贸易摩擦问题升级则不利于金价走势。

☆英银、欧银利率相继袭来,左右黄金走势☆

因为当下欧系货币和黄金经常出现同涨同跌的走势,所以今晚两大央行利率决议受人瞩目。欧银利率决议方面,需关注是否会调整今年年底结束QE的措词。

此前曾提到计划在今年10月起将减少一半的购债规模至150亿欧元,但强调了计划两字,这是欧银为考虑经济数据反应而保留的开放性选项。

当下时间已经临近,欧银可能会有更确定性的说辞,并讨论债券到期的再投资计划。考虑到土耳其货币贬值给欧洲银行带来的风险敞口问题(即违约风险)以及意大利扩张的财政计划,在到期债券资金回笼后如何分配投资份额值得关注。

上周意大利官员表示愿意遵守欧盟制定的财政计划,可这并不意味着意大利经济危机常态的格局会有所改变。意大利收支不平衡问题突出,导致本国债券无人愿意购买推升债券收益率,形成恶性循环,如果欧银强调风险可控,坚持6月制定的货币政策,那么将利好欧元黄金。

关于欧美之间的贸易政策风险对经济影响的置评也是一大焦点,这可以结合欧银本次的经济、通胀预期来看。

在6月欧银下调2018年GDP增速预期为2.1%,要低于3月份时的预期值2.4%,维持2019和2020两年的GDP增速预期维持在1.9%和1.7%不变,上调今明两年通胀预期,从 1.4%升至1.7%,显示了欧银对通胀的信心。

最近公布的数据欧元区二季度GDP只有2.1%确实低于2.2%,因为6月已经明显下调,经济增速预期未必会出现变化。但不排除下调2019、2020年通胀预期,因为薪资增速较为疲软。

除了上述这些问题,欧银可能还会谈论2019年10月后德拉基的继任人问题,也可以留意。

最后必须提醒投资者,德拉基在近两次新闻发布会的讲话都是偏鸽派的,至少市场反应的解读都是如此,比如6月14日和7月26日,都是至少下挫逾100点的行情,所以笔者个人还是比较忧虑这个魔咒能否被打破。

而且美指在前两周的最后两个交易日都出现了神经刀的暴力拉抬动作,死守13周均线做最后的抵抗,所以最终的行情反应我们拭目以待。

关于英银利率决议,在8月份已经加息,大概率本次会按兵不动。市场普遍的预期是明年可能还会有一次加息,结合当下脱欧频频传出利多信号以及GDP增速的企稳回升,不排除较上月更为鹰派言论的可能。

但也可能强调脱欧的不确定性,因为临近达成协议的最后期限不到两个月。毕竟双方还未达成实质性协议,关于英国脱欧后是否遵循挪威模式还是破坏欧盟单一市场的规矩争论一直在继续,而且英国党内强硬派也对首相梅的契克斯计划不满,尚存一定变数。

行情

美元指数 97.19 0.44 0.45%
欧元美元 1.1357 -0.0022 -0.19%
英镑美元 1.2562 -0.0164 -1.29%
美元日元 113.22 0.53 0.47%
美元人民币 6.9117 0.0374 0.54%
现货黄金 1243.19 -6.12 -0.49%
现货白银 14.500 -0.125 -0.85%
美原油 50.77 -1.84 -3.5%
澳元美元 0.7187 -0.0021 -0.29%
美元加元 1.3407 0.0085 0.64%
上证指数 2584.58 -21.31 -0.82%
日经225 21219.50 -459.18 -2.12%
英国FT 6721.54 -56.57 -0.83%
德国DAX 10622.07 -166.02 -1.54%
纳斯达克 7004.19 34.94 0.5%