美日多头士气旺盛,周线连收三阳创近11月新高

2018-10-01 17:39:20 海临风 6927 汇通网版权所有
周一(10月1日)欧洲时段,美元日元一度续刷去年11月以来新高至114.05。此前日本央行发布的9月份全国企业短期经济观测调查显示,由于自然灾害及美国贸易保护政策的负面影响,日本三季度短观大型制造业景气判断指数、大型制造业前景指数、大型非制造业景气判断指数均不及预期和前值,其中大型制造业企业信心指数更是连续3个季度恶化。
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此外周一公布的日本9月制造业PMI终值52.5,较初值52.9有所下调,日本经济前景不佳,而美国经济依然强劲,且美联储12月大概率会再次加息,美元与日元货币的利差优势将进一步扩大,也支撑了美元兑日元。

近期日本公布的多项经济数据均不及预期,日本经济前景仍然堪忧,另外日本股市不断创新高或暗示着日银在较长一段时间内将继续实施宽松的货币政策,而今年年内美联储已连续三季度加息,这使得日元走势疲软,另外,CFTC报告显示投资者看空日元意愿升温,日元后市仍将继续承压。

日本经济前景不佳


日本央行发布的9月份全国企业短期经济观测调查显示,日本三季度短观大型制造业与非制造业景气指数与非景气指数多项数据不及预期。大型制造业景气判断指数19,预期22,前值21;大型制造业前景指数19,预期20,前值21;大型非制造业前景指数22,预期21,前值21;大型非制造业景气判断指数22,预期23,前值24。周一公布的日本9月制造业PMI终值52.5,亦较初值为52.9小幅下调。
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日本股市大涨令日元继续走弱


周一收盘,日经225指数收盘涨0.5%至24245.76点,再创1991年11月来收盘新高。今年三季度以来,日经指数涨幅达到8.1%,日本股市不断创新高或意味着日本央行在未来较长时间内仍将继续实施宽松的货币政策,这使得日元走势疲软,今年2月以来大多数时候日本股市与美元兑日元通常呈现正向关系(即日本股市和日元呈反向关系)。
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投资者看空日元意愿升温


美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(9月28日)发布的报告显示,截止至9月19日至9月25日当周投机者持有的日元投机性净空头增加20964手合约,至84719手合约,表明投资者看空日元的意愿升温。
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三菱日联银行驻东京外汇交易经理Naohiro Nomoto表示,美国利率上升所推动的美元兑日元涨势预计今年稍晚在115日元左右止步,因市场预计美国国债收益率将陷入停滞。在初步日美贸易谈判没有发生太大问题后,美元兑日元正在迎头赶上第三季度开始时明显存在的避险情绪正在消退,因美中贸易摩擦的负面影响料仅限于这两个国家和澳大利亚。联邦公开市场委员会(FOMC)的政策声明也增加了这些消退的政治风险,新兴市场货币明年或至少到2019年初将保持坚挺的可能性很大。美元兑日元涨势也可能在11月停滞,因为当月有很多政治风险事件,包括美国中期选举,英国脱欧和意大利与欧盟的财政谈判等。

技术分析


上周美元兑日元创下2018年内第九大周线涨幅,9月月线收在重要的费波纳奇技术位113.27及200周均线之上,多头士气大振。113.27是118.66跌至104.56的61.8%回档位。200周均线目前切入位在113.21,整体形势有利于续涨,看向11月高点114.73;跌至113.35可逢低作多,上周五低点为113.31。
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行情

美元指数 96.44 -0.65 -0.67%
欧元美元 1.1415 0.0087 0.77%
英镑美元 1.2834 0.0060 0.47%
美元日元 112.83 -0.81 -0.71%
美元人民币 6.9380 -0.0012 -0.02%
现货黄金 1223.36 10.00 0.82%
现货白银 14.425 0.127 0.89%
美原油 57.03 0.35 0.62%
澳元美元 0.7332 0.0055 0.76%
美元加元 1.3148 -0.0030 -0.23%
上证指数 2679.11 10.94 0.41%
日经225 21680.34 -123.28 -0.57%
英国FT 7013.88 -24.13 -0.34%
德国DAX 11341.00 -12.67 -0.11%
纳斯达克 7247.87 -11.16 -0.15%