10月16日美指、欧元、英镑、澳元短线交易策略

2018-10-16 10:59:08 青择 15699 汇通网版权所有
10月16日亚洲时段,美元指数暂时在95.05附近徘徊,隔夜美国核心零售销售数据远不及预期,创16个月新低,但美指在阶段低点94.95附近再次觅得支撑。周一公布的美国2018财年预算赤字升至六年来最高水平,亦使得美元承压。10月15日北京时间10:30左右,英国首相梅称不相信英国与欧盟分歧那么大,并认为谈判进入最后阶段,英镑兑美元当时急涨逾40点,但受阻于1.3180技术阻力点位。

分析师称,目前的闹剧式进展是对英国党内反对派的施压手段,谈判必须先恶化才能达到更好的结果。意大利提交了预算草案,由于其拒绝缩减今年赤字比重,该方案能否通过审批或在本周三欧盟峰会上揭晓答案,有人认为双方是唇亡齿寒的关系,不排除亮绿灯的可能,但考虑到年内欧银退出QE对意大利债市的冲击的负面作用仍不得忽视。

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★10月16日金融市场热点:



1、澳大利亚10月货币政策会议纪要;
2、中国9月CPI、PPI年率数据;
3、英国9月失业率;
4、欧元区10月ZEW经济景气指数;
5、美国9月工业产出月率、美国8月JOLTs职位空缺数量;
6、意大利总理孔特在欧盟峰会举行之前在议会发表讲话;
7、日本首相安倍晋三访问西班牙、法国和比利时并准备出席下半周亚欧首脑会议;
8、旧金山联储主席戴利次日凌晨4:15发表讲话;

注1:市场热点相关详情请看【汇通要闻】的文章解读及【汇通快讯】的实时报道。

注2:本文兼具基本面和技术面分析,任何时候行情都会有多种变数,文中的策略主要是描述概率相对较大的情况,以供参考。

★10月16日 外汇短线走势分析



1、美元指数
解析:美国财政部周一表示,美国联邦赤字上升至7790亿美元,较上一财年高出1130亿美元或17%,创下2012年以来新高,为六年来最高水平,预算赤字升至美国GDP的3.9%。值得留意的是,本次的赤字增幅比7月发布报告中的预期低了700亿美元。为了弥补财政缺口,当地政府不得不加大国债发售,但这终究是饮鸩止渴。强劲的美国经济依托加杠杆的消费发展模式,若最终财政收入、支出平衡难以维系,会动摇市场持有美元的信心。

昨天晚间20:30公布了“恐怖数据”,从主指标看表现不佳,具体9月零售销售数据与前值持平录得0.1%,远不及预期的0.6%,核心零售销售数据创16个月新低。这主要是因为酒吧和餐饮营业额录得仅两年来最大降幅,可能与之前弗洛伦斯飓风来临有关,不过汽车、服装店销售、加剧商品收入等多个分项指标表现良好,表明三季度末消费者支出增长动能依旧强劲,所以数据公布后,美指没有刷新10月12日最低点94.95。

近阶段,美元兑G10货币的表现一般,令人匪夷所思,毕竟加息点阵图提升了中性利率区间、美国经济数据依旧强劲,利差的资本套利因素依旧存在。

有分析师认为沙特记者失踪事件,推升了沙特想用欧元计价原油的欲望,(欧盟曾提出SPV计划)部分息差优势被这一因素所抵消。注意到,最近几周美元和油价开始同向波动,现在油价与美元之间呈正相关性为三年以来最高,这很不寻常。

日线级别:震荡,关注94.95的支撑;昨日收盘价跌穿了95.2的关键支撑,该位置是10月12日阳柱的半分位以及55日均线位置,表明调整或将延续。短线94.95的支撑已经反复在10月12日和15日试探过两次,若再度失守,下方目标位看至94.6-94.69以及94.35-94.4这些区间。

94.69是93.8-96.15的0.382调整位置,94.6是9月27日大阳线的半分位,94.35-94.4则是9月21日-26日多个交易日日内高点位置附近,但是上述的前提是今天盘中击穿94.95,若无法做出此动作,则可视为短线双底的构成。

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(美元指数日线图)

1小时级别:自10月9日见到96.16以来,一直延续震荡下行调整姿态。虽然在10月12日(上周五)越过了黄色下降通道线,但反弹恰好受阻于0.382关口95.42。超短线将围绕94.95-95.10有一番争夺,MACD指标有金叉翻出红柱的迹象,不排除铸成双底的可能。

策略上不建议追空,因为市场70%时间都是震荡行情,在近两个交易日低点附近追空不是最佳选择。

在未跌穿94.95前可轻仓博弈看多因下方止损较小,风险可控,或者在跌破94.95后选择追空。保守的投资者可选择观望,一旦94.95失守将看至94.6、94.4这两个位置。

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美元指数1小时图)

阻力:95.10;95.22;95.40;95.52;95.70;
支撑:94.95;94.86;94.70;94.60;94.40。
结论:激进投资者在不失守94.95前可选择轻仓参与做多(纯粹是因为止损小)或跌穿94.95的反手做空,保守投资者观望

2、澳元兑美元:

解析:早间8:30公布了澳大利亚10月货币政策会议纪要(提醒:当下新西兰、澳大利已经进入夏令时,指标数据提早一个小时)。具体提到短期内不会有政策调整,对澳元的评论也没有明显变化,认为澳元贬值可能有助于经济增长,所以澳元兑美元几乎没有变动。中美贸易关税对全球经济而言是一个重大风险,这可能损害当地经济。

尽管当下澳大利亚平均薪资仍然疲弱,单位劳动力成本减弱对通胀构成下行风险,澳洲联储仍坚信第三季度GDP增速强劲,下一步举措更可能是加息。9:30公布的中国9月份CPI、PPI涨幅总体平稳,也没有掀起太多水花。

日线图上看,MACD指标和汇价上存在走势背离情况,10月8日刷新近两年半低点0.7041,但是MACD指标却未跟随创新低,有背离就可能存在转折。目前MACD在低位金叉翻出红柱,只要守稳13日均线0.7124就有进一步上攻机会,目标位先给到0.7170,0.7204这两个位置,尤其重视0.7204的压力。

一来是整数关口,二来是0.7315-0.7041的0.382黄金比例分割位,最后还对应9月27 日至10月1日三个交易日的日内低点,上方有许多套牢盘存在较大卖压。

从交易策略的角度看,处于下降通道线中央最好的选择是观望不轻易进入,尤其是下降趋势宁可选择高空不选择低多,因为最终只有一次是逆转其与都是反弹,博弈空的赢面概率较大,但必须承认当下点位给出的卖点并不是最舒服的。

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(澳元兑美元日线图)

1小时图:日内多空风水岭瞄准0.7130位置,是10月10日日内高点和前期密集成交区平台高点。在0.7040构筑双底后,上涨结构仍保持不变,昨天的回调最终守住了0.7044-0.7140的0.618位置0.7103。不过由于MACD指标出现死叉短线存在回调压力,不排除回到0.7115-0.7130区间重新整固的可能。

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(澳元兑美元小时图)

阻力:0.7149;0.7171;0.7204;0.7236;0.7315;
支撑:0.7130;0.7115;0.7100;0.7080;0.7067。
结论:趋势投资者选择观望或继续持有空单,处于通道线中央不考虑追空,做多的仍需谨慎。

3、欧元兑美元:

解析:意大利总理孔特称,内阁周一批准了2019年的扩张性预算案,称不会改变目标承诺维护账户的秩序。并已经将预算框架提交给欧盟执委会审批,最终能否通过可能在本周三的欧盟峰会上揭晓。提醒投资者风险因素临近,若重要官员讲话、表态透露出启用否决程序的意向,欧元可能会承压,尚不知欧盟会否网开一面,反正意大利是摆出死磕到底的态度。

德国默克尔领导的基民盟受挫,首次丧失绝对多数票地位,排于绿党和另类选择党之后,虽然此前的难民问题被暂时平歇,但铁娘子默克尔政权难进保险箱,未来还要考虑到中期选举后,美可能对欧洲征收汽车关税,欧盟经济支柱德国可能内外交困。

另外,法国总统马克龙个人支持率也降至近1年半低位,因重组政府不顺。从一些长线基本面逻辑看,还有很多风险未释放完毕,即使未来上涨,道路也必定坎坷。

日线级别:10月11日拉起一根中阳线,随后连续两个交易日高位整理,要想进一步走高,日内收盘价首先站稳55日均线1.1586。目前MACD还未出现翻出金叉翻出红柱的走势,没有明确的上涨信号。

支撑先关注1.1550-1.560区间。1.1550是9月7日和10月2日收盘价格,1.1560是10月11日中阳线的半分位位置。若意外失守看至1.1520-1.1530位置,若收盘价低于1.1520则增加下行风险。

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(欧元兑美元日线图)

1小时级别:目前沿着红色下降通道运行,处于上涨后的回调整理。应处于通道区域上沿,短线需突破1.1593的压力化解进一步下行风险,目标位最终看向1.520附近,指标上MACD绿柱有继续放大的迹象。
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(欧元兑美元1小时图)

支撑:1.1550、1.525、1.500、1.1465、1.1432
阻力:1.1593、1.1610、1.1620、1.1666、1.1723
结论:在未突破红色下降通道前考虑高空,止损放在1.1595附近,目标位1.1520以下。

4、英镑兑美元

解析:英国首相梅昨日晚间表示,爱尔兰问题不应导致无协议脱欧,她表示谈判已经进入最后阶段,需要冷静聚焦仅剩的几个关键问题。

有分析师指出,欧盟本打算在周三领导人峰会上宣布脱欧谈判取得决定进展,不少官员有自信在今年秋天前确保一个贸易协议存在,但因梅国内反对派呼声较大而只得作罢,其中包括硬脱欧派和北爱尔兰民主同一档(DUP)。

未来谈判的时间或将延长至12月而非之前设想的11月初,欧洲的做事风格是协议不到最后一刻谈不下来。最终协议内容可能是整个英国继续留在欧盟海关联盟,但可能会积极谈判来寻找双方贸易关系的替代方案。

1小时级别:昨日回补了跳空缺口,但1.3180以上抛压显著,因堆砌了10月11日、12日近两个交易日的套牢盘。

目前呈现一个三角收敛走势,跌破1.3135则打开进一步下降空间。一旦1.3086失守(10月15日的日内低点),最终看向1.3000-1.3020,1.2922-1.2944这些区间支撑。反之若突破图中收敛三角可重拾升势,目前MACD指标有进入零轴下方死叉的迹象,多方需快速发起攻击脱离危险区。

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(英镑兑美元1小时图)

日线级别:同欧元兑美元走势相近,目前在红色下行通道区间运行,位置偏高。从10月4日到10月12日,1.2922-1.3258黄金比例分割0.5位置的第一支撑1.3090,在昨日已经探明。

若能守住1.3130上破1.3230则增加中线看涨信号,反之则可能试探1.3100位置。该点位十分重要是13日均线和103日均线重合的地方,也是10月15日日内低点,又是一个整数关口。跌破则看至1.3050、1.3000、1.2922等技术关口的支撑,目前MACD还未死叉翻出绿柱,多头尚存转机。

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(英镑兑美元日线图)

支撑:1.3135、1.3095、1.3055、1.3001、1.2922
阻力:1.3180、1.3216、1.3248、1.3301、1.3345
结论:强烈建议观望,因脱欧不确定性因素较多,官员讲话对行情影响较大,本身也是妖币之一。激进投资者可选择高空止损放在1.3165位置。

行情

美元指数 96.44 -0.65 -0.67%
欧元美元 1.1415 0.0087 0.77%
英镑美元 1.2834 0.0060 0.47%
美元日元 112.83 -0.81 -0.71%
美元人民币 6.9380 -0.0012 -0.02%
现货黄金 1223.36 10.00 0.82%
现货白银 14.425 0.127 0.89%
美原油 57.03 0.35 0.62%
澳元美元 0.7332 0.0055 0.76%
美元加元 1.3148 -0.0030 -0.23%
上证指数 2679.11 10.94 0.41%
日经225 21680.34 -123.28 -0.57%
英国FT 7013.88 -24.13 -0.34%
德国DAX 11341.00 -12.67 -0.11%
纳斯达克 7247.87 -11.16 -0.15%