11月01日外汇交易提醒

2018-11-01 06:00:21 BOFU 14661 汇通网版权所有
外汇市场主要货币对昨日(10月31日)整体波动不大,周三美元指数小幅上升,创16个月新高,受美国就业数据强劲支撑;英镑上涨,此前英国脱欧事务大臣拉布称与欧盟可能在11月底达成英国脱欧协议;加元兑美元周三小幅走低,因美元全面上涨油价下跌,抵消了加拿大8月经济数据意外强劲带来的支撑。CNN恐惧与贪婪指数周三(10月31日)读数7,表明市场处在极度恐惧状态,较上一交易日跌3点。周四(11月01日)需持续关注这些事件的影响,另需关注中国10月财新制造业PMI、英国11月央行基准利率、美国截至10月27日当周初请失业金人数、10月Markit制造业PMI终值、10月ISM制造业PMI。此次预计英国11月央行基准利率将保持不变。
图片点击可在新窗口打开查看

策略性看跌欧元兑美元;欧元区本周较弱的三季度GDP初值增加了欧元的下行动能,不过欧洲统计机构仍假设德国经济三季度GDP增长初值稳定,这给到该数据终值距离意外上调至0.3%这一情形存在一定空间;同时就四季度而言,欧元区经济增长需满足2%目标位的条件就必须出现显著的反弹,但上述这些明显加大了欧元下行的压力;整体背景看,欧元区宏观因素的恶化使得欧元近期持续面临下行压力,对此我们仍策略性看跌欧元兑美元至1.12一线。
图片点击可在新窗口打开查看

油价续跌行助助力,美元兑加元升至七周新高;美元兑加元在周三纽约时段持续走强,升至9月上旬以来的七周新高1.3170,原因一方面在于美元指数保持了强势,日内重新站上97关口,并带动了非美货币承压,另一方面,则是国际油价进一步下跌,令产油国加拿大的货币汇率连带承压。土耳其检方周三公布了沙特记者卡舒吉遇害过程的调查结果,这一消息出炉后,市场对于美欧进一步严厉制裁沙特的预期大幅降温,这缓解了油市供给前景不确定性,令NYMEX原油价格回落触及65美元关口,创8月中旬以来两个半月新低。虽然伊朗制裁令下周即将生效,但其对油价的利多早已提前出尽,令整个10月份油市持续趋于下行。美元兑加元后市阻力位在1.32关口,突破后有望上攻9月初的高点1.3225,而下方跌破1.3060则意味着上行趋势被扭转,并将挑战1.30关口.
图片点击可在新窗口打开查看

重要经济数据一览


时间区域指标前值
08:30澳大利亚9月商品及服务贸易帐(亿澳元)16.04
09:45中国10月财新制造业PMI50.0
16:15瑞士10月CPI年率(%)1.0
17:30英国10月Markit制造业PMI53.8
20:00英国11月央行基准利率(%)0.75
20:30美国截至10月27日当周初请失业金人数(万)21.5
21:45美国10月Markit制造业PMI终值55.9
22:00美国10月ISM制造业PMI59.8

20:00 英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告
20:30 英国央行行长卡尼(Mark Carney)召开新闻发布会
全天 欧洲多国因诸圣节,法国、意大利、西班牙休市

全球投行观点汇总


丹斯克银行:美元强势仍是市场游戏的主题;
① 丹斯克银行(Danske Bank)首席策略师Valtteri Ahti指出,围绕美元的强劲动能依然良好;
② 美元强势仍是外汇市场的游戏主题:在我们看来,昨日的价格走势突显出,在风险情绪脆弱的情况下,美元并非全都是避险需求,它只是看起来比其他货币更适合息差交易和获得收益;
③ 我们预期欧元兑美元将测试今年低点,因欧元缺乏欧洲央行的利率支撑,同时也感受到了意大利、默克尔退出以及经济成长前景黯淡的痛苦;尽管欧元区今日可能会公布像样的通胀数据,但我们认为,由于利率支撑仍不存在,欧元短期内仍将剧烈波动。

三菱东京日联银行:欧元兑美元策略性看跌至1.12;
① 三菱东京日联银行(MUFG)研究团队讨论了欧元前景,指出欧元区本周较弱的三季度GDP初值增加了欧元的下行动能;
② 昨日欧元区三季度GDP环比录得0.2%,刷新近4年来低点,该数据出炉后,欧元兑美元一度挫至1.1340下方;
③ 不过欧洲统计机构仍假设德国经济三季度GDP增长初值稳定,这给到该数据终值距离意外上调至0.3%这一情形存在一定空间;
④ 同时就四季度而言,欧元区经济增长需满足2%目标位的条件就必须出现显著的反弹,但上述这些明显加大了欧元下行的压力;
⑤ 整体背景看,欧元区宏观因素的恶化使得欧元近期持续面临下行压力;
⑥ 对此我们仍策略性看跌欧元兑美元至1.12一线。

荷兰合作银行:日元根深蒂固的避险属性;
① 荷兰合作银行(Rabobank)高级外汇策略师简?福利(Jane Foley)表示,尽管未来几个月的利差应该会对美元兑日元构成支撑,但他们认为这对货币可能会在2019年下半年走低;
② 从理论上讲,日本央行的宽松货币政策应该会削弱日元对美元的价值;不过,日元的避险吸引力往往会超过其面临的下行压力;因此,决定日元前景的潜在兴趣,可能是日本央行在其基准情景中概述的风险;
③ 日本央行目前预计,日本经济可能会继续适度扩张;从2019/20财年开始,这一增长速度预计将放缓;此外,预计CPI涨幅略低于此前的预期,主要是在2018财年;
④ 今年,美元带来的更高回报冲淡了日元作为安全避风港货币的作用;然而,中美贸易摩擦加剧、全球经济增长放缓、美国经济增长可能放缓以及美联储(Fed)利率趋于稳定的风险表明,日元兑美元汇率明年可能会有所回升;我们已经下调了对美元兑日元的中期预期,并预计在明年年中左右跌至110附近。

行情

美元指数 97.20 0.06 0.06%
欧元美元 1.1286 -0.0004 -0.04%
英镑美元 1.2968 -0.0009 -0.07%
美元日元 113.85 0.04 0.04%
美元人民币 6.9520 -0.0040 -0.06%
现货黄金 1201.13 -1.10 -0.09%
现货白银 13.982 -0.019 -0.14%
美原油 55.55 -0.14 -0.25%
澳元美元 0.7203 -0.0015 -0.21%
美元加元 1.3239 0.0001 0.01%
上证指数 2632.24 -22.64 -0.85%
日经225 21846.48 35.96 0.16%
英国FT 6997.76 -56.00 -0.79%
德国DAX 11374.13 -98.09 -0.86%
纳斯达克 7200.88 0.01 0%