人民币刷新逾两个月高点,INE原油跌势收窄但500关口仍命悬一线

2018-11-02 19:46:27 天行 9531 汇通网版权所有
近期INE原油呈现持续下跌走势,今日一度触及500元/桶关口附近,短时间而言INE原油下行走势尚未缓解,需关注500元关口的失守状况。

不过今日人民币出现了快速拉升一定程度上缓解了INE原油的跌势。但是阿曼原油较之迪拜原油进一步的下跌意味着亚洲近期需求疲软,因此INE原油仍存在回落的空间。
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交易综述


上海原油价格下跌。主力合约SC1812,以510.7元/桶收盘,下跌17.6元,跌幅为3.33%。全部合约成交414816手,持仓量增加950手至49570手。主力合约成交396644手,持仓量减少1370手至33362手。
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期货合约和成交情况一览


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目前的主力合约是SC1812合约,日内减持1370手。从近期数据看,日内交投相对活跃。远期合约尤其是1901合约成交量尚可,意味着短时间看多情绪有所降温,INE原油在经历回调走势后预计将迎来平稳向上的走势。

今日INE原油的加权平均价是509.7元/桶,较之前一交易日下跌13元/桶。由于今日INE原油一度接近500元,短期下行走势仍将延续,近期关注500元/桶的失守状况。

关注INE原油500元关口失守情况


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从现货价格看,阿曼原油的日内跌幅最大,进一步说明亚洲需求趋紧,这从中国INE原油期货的跌幅可以看出,中国INE原油期货创出了三大原油基准的最大日跌幅。

近期多次提到,三大原油基准的报价有收窄的可能,因此短时间可以选择买进WTI原油,从日内走势看,WTI原油跌幅最小,同时从INE原油和WTI原油价差来看,上升楔形已经基本完成,这意味着WTI近期的跌幅可能会进一步收窄,总体走势要强于另外两种原油。
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此外,昨日首次对美元和油价的走势进行了对比。目前美元的走势让要强于油价,且两者的差距还在进一步扩大。
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但是从近两日美元疲软的走势看,美元已经出现了明显的回落,这意味着油价走势可能更为疲软,这奠定了近期油价继续下行的走势。

值得注意的是,WTI原油昨日一度跌破63.3美元,这个位置是WTI原油开启上涨走势的一个关键压力位,同时60美元更是长期的一个多空分水岭。对比来看,中国INE原油也已经来到了500元关口附近,创8月22日以来新低,短期需关注500元的失守情况。

人民币走软一定程度上支撑INE原油价格


此外,与其他原油基准的不同的是,中国INE原油是以人民币作为计价单位的。

从人民币走势看,今日美元兑离岸人民币下跌0.85%,创出9月24日以来新低,这在一定程度上限制了INE原油的跌幅。
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基本面消息


中国9月扩大对美油进口
据中国海关总署数据显示,中国9月份伊朗的原油进口量较之今年8月和去年同期均有所下降,但是自美国的原油进口量却同比翻了一番。

数据显示,9月份中国从伊朗的原油进口量同比下降34%至51.83万桶/日,明显低于8月的79.8423万桶/日。

伊朗原油主要的亚洲买家在9月份大幅减少了伊朗的原油购买,降至了2016年1月取消对伊朗制裁以来的最低水平。

但是9月份中国对于美国原油进口较之去年同期增长了一倍以上,达到了104万吨,即25.3万桶/日,尤其是中国石化,其从美国进口的原油总量占中国进口总量的80%。

9月除了从美国进口的原油量增加外,俄罗斯的原油进口也有所增加。数据显示9月中国从俄罗斯进口的原油较之去年同期154万桶/日增加了11万桶/日至165万桶/日,但是中国从沙特的原油进口则同比下降12%至91.98万桶/日。

行情

美元指数 96.44 -0.65 -0.67%
欧元美元 1.1415 0.0087 0.77%
英镑美元 1.2834 0.0060 0.47%
美元日元 112.83 -0.81 -0.71%
美元人民币 6.9380 -0.0012 -0.02%
现货黄金 1223.36 10.00 0.82%
现货白银 14.425 0.127 0.89%
美原油 57.03 0.35 0.62%
澳元美元 0.7332 0.0055 0.76%
美元加元 1.3148 -0.0030 -0.23%
上证指数 2679.11 10.94 0.41%
日经225 21680.34 -123.28 -0.57%
英国FT 7013.88 -24.13 -0.34%
德国DAX 11341.00 -12.67 -0.11%
纳斯达克 7247.87 -11.16 -0.15%