非农全线飘红美元又复活,伊朗制裁临落地油价仍失血

2018-11-03 05:30:57 美城 17327 汇通网版权所有
美元指数在周五录得深跌反弹,稍早在周四汇价大跌的惯性下,美元指数一度失守96关口,但在靓丽的非农数据出炉后,美指即吹响反攻号角,尾盘走高至96.50一线。与此同时,受欧洲经济前景疑虑犹多的影响,欧系货币再度受挫回落。而唯一以不变应万变的则是原油价格走势,在伊朗制裁令即将于周末落地之际,其预期效果早已被透支。因此,原油价格近日以来毫无生气的继续延续跌势。
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非农喜人之余欧洲央行又发悲音,美元重夺汇市行情主动权


周四,在全球投资者普遍对美国10月非农数据报告所存在的不确定性感到焦虑之际,美元多头头寸出现了集中平仓的局面,这导致汇价自之前录得的年内高点坠崖。而在周五亚欧时段,美元的惯跌势仍在延续,美元指数一度失守96关口。然而,非农数据的出炉,则一如预期扫清了市场的阴霾。

数据显示,虽然也一度遭遇超强飓风“迈克尔”的冲击,但美国非农就业人数仍在10月劲增25万,同时失业率则维持在3.7%的超低水平,且平均小时薪资同比增速创下了9年半以来的最大增幅。这份数据报告从任何角度来看,都是无懈可击的。

于是,在非农数据出炉后,美元汇价便短时快速跳水,此后进一步反弹,渐渐脱离了此前的颓势。由于国内就业数据全面向好,美联储在下周会议上继续释放强力鹰派立场,并为在12月进行年内第四度加息做好铺垫,看起来已经基本没有悬念。这注定对于美元指数而言仍是持续的利多助推。

虽然美国总统特朗普并不乐见过于强劲的美元汇率,但在美国本土经济表现全面强劲的状况下,他也找不出太多把柄来阻止美联储的下一步独立政策行动。日内,白宫首席经济顾问库德洛再度发声品评美联储主席鲍威尔,盛赞其为“一位改革家”,这在相当程度上平息了关于特朗普打消在中期选举后将鲍威尔解职的传闻,而这一传闻正是此前令美元受压的主因之一。

不过,除了美国自身向好的经济数据之外,欧洲方面再度传来的负面消息,也令此前为其一天半的欧系货币反弹浪潮沦为了一个插曲。日内,僵持已久的意大利预算纷争仍无破局之势,与此同时,该国的制造业PMI则意外降至49.2,创四年新低。这是本周继GDP陷零增长、失业率上行破10%之后,这个欧元区第三大遭遇的又一项惨不忍睹的基本面数据。受此影响,整个欧洲市场的风险情绪都又陷低迷。

于是,意大利“老大难”的银行业危机日内也引发了各界的再度瞩目,虽然该国官员此前一再表示其银行系统“无恙”,但外界人士却没有那么乐观。为此,周五有传闻称,欧洲央或已做出了一项被视作直接针对意大利银行业的举重,那就是重启所谓的“定向长期再融资操作(TLTRO)”,来盘活已经渐渐再入低谷的欧元区经济。

TLTRO措施的具体措施便是,欧洲央行向欧元区各大商业银行发放低息贷款,前值是各银行需要将这笔资金转手借贷给其企业与家庭客户,以加速区域内资金周转,推动经济走向复苏。虽然,欧洲央行尚未暂时证实这一消息,但坊间普遍猜测此举是直奔着给陷入困境之中的意大利银行业送救兵而来,目的是为了避免意大利政府届时被迫动用财政资金援建银行业,令其预算赤字进一步加大。

投资者也从此举嗅出了围绕欧洲市场的不详预感:在美国经济基本面已经足以推动美联储持续加息之际,欧洲央行却还要继续动用TLTRO这样的宽松性政策工具来阻止经济进一步恶化,于是,大西洋两岸的经济表现与货币政策落差进一步拉大之趋势,也是有目共睹。因而,这一消息一出,欧元兑美元便加息下挫逾30点,重新失守1.14关口。

美国大手笔豁免八国禁运义务,伊朗制裁令落地前已遭市场无视


日内美国股市也在非农数据的影响下,走出了虎头蛇尾的走势,虽然,投资者一度因大幅向好的就业数据而感到乐观,令美股连续第四天大幅跳空高开,但之后,投资者便开始顾虑美联储会在强势就业和薪资数据推动下进一步收购货币政策,并抬高市场利率水平,从而损害企业盈利前景,于是股指在开盘后不久便调头向下,三大指数一度均大跌逾1%,但在尾盘明显缩窄了跌幅。

而更值得瞩目的则是,虽然汇市在周五纽约时段再度变盘,令非美货币之前的反弹再度沦为“死猫跳”,但国际原油价格却在周五延续了此前一成不变的走势方向,那便是“一路向南”。NYMEX原油价格本周罕见的录得“全军覆没”式的日线五连阴,周线图上则连拉四根大阴棒,在周五纽约时段,美油价格更是进一步跌穿63美元支撑,触及了近7个月新低。

此前,在整个三季度,市场对伊朗受制裁前景的恐慌,曾是推动原油价格飙升至近4年高点的主要动能。但在进入10月份后,油市却牛熊急转,因为投资者开始判定伊朗断供的影响力已经被释放殆尽,而各产油国此后增产以填补伊朗空出份额的意图,则也正趋于再度推动油市向着供给过剩这一天平另一端移动。于是,油价无视外部市场波动,自由落体式的跌势,在本周已成一景。

推动油价进一步沉沦的一大因素还在于,美国方面日内宣布把豁免伊朗石油禁运义务的名单增加至八国,这让周日(11月4日)伊朗制裁令生效后的短时冲击更加可以忽略不计。虽然,日内数据显示美国石油钻井上周微减一口,但这远远无法抵消此前报告显示美国本土石油产量再创历史新高的局面。

日内黄金价格走势却表现得颇为淡定,受到美元回升和欧洲市场避险情绪再度升温两方面相互抵消的合力,金价全天维持在1230美元上方窄幅波动,似乎在经历了过去一周的暴跌又暴涨连击之后,金市投资者也需重新打理一下思绪。而考虑到下周二美国中期选举投票日即将来临,预计在下周初期,相对紧慎的交投情绪将会从黄金市场进一步扩散至整个国际金融圈。

行情

美元指数 96.44 -0.65 -0.67%
欧元美元 1.1415 0.0087 0.77%
英镑美元 1.2834 0.0060 0.47%
美元日元 112.83 -0.81 -0.71%
美元人民币 6.9380 -0.0012 -0.02%
现货黄金 1223.36 10.00 0.82%
现货白银 14.425 0.127 0.89%
美原油 57.03 0.35 0.62%
澳元美元 0.7332 0.0055 0.76%
美元加元 1.3148 -0.0030 -0.23%
上证指数 2679.11 10.94 0.41%
日经225 21680.34 -123.28 -0.57%
英国FT 7013.88 -24.13 -0.34%
德国DAX 11341.00 -12.67 -0.11%
纳斯达克 7247.87 -11.16 -0.15%