黄金T+D收复日内多数跌势,大买家继续扩充金库,中东现危险苗头;但FED降息仍是主舵

2019-07-08 19:43:05 交易骑士 18181 汇通网版权所有
汇通网讯——7月8日,黄金T+D下跌0.58%至314元/克。现货黄金重回1400上方,美元指数有所回落,且中东地缘风险上升。此前远超预期的美国非农就业人数增幅给美联储降息泼冷水,短期内围绕联储宽松力度和时间点的猜测或将主导市场走势。新的一周,美联储主席鲍威尔将在国会就经济状况发表半年度证词。中国6月份黄金储备从一个月前的6161万盎司增加至6194万盎司,为连续第七个月增加。
周一(7月8日),黄金T+D下跌0.58%至314元/克;白银T+D下跌0.90%至3616元/千克。现货黄金周一逐步走高重回1400上方,逆转了上周五的颓势,因美元指数有所回落,且中东地缘风险上升,伊朗周日表示,将很快把浓缩铀丰度提升至超过2015年伊核协议所规定的上限。特朗普为此警告伊朗“小心点儿”。此前远超预期的美国非农就业人数增幅给美联储降息泼冷水,短期内围绕联储宽松力度和时间点的猜测或将主导市场走势。新的一周,美联储主席鲍威尔将在国会就经济状况发表半年度证词,他可能会详细说明,他是否认为最新的经济数据证明许多市场人士目前预期的降息是合理的。中国央行最新公布的数据显示,中国6月份黄金储备从一个月前的6161万盎司增加至6194万盎司,为连续第七个月增加。OANDA资深市场分析师Edward Moya称,黄金将可能吸引到买家,因全球经济成长放缓,将使对黄金的需求保持强劲。
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上海黄金交易所2019年7月8日交易行情


黄金T+D收盘下跌0.58%至314元/克,成交量168.46吨,成交金额526亿3686万720元,交收方向“多支付给空”,交收量27.184吨;

迷你金T+D收盘下跌0.59%至314.05元/克,成交量24.9128吨,成交金额77亿8843万4590元,交收方向“多支付给空”,交收量82.996吨;

白银T+D收盘下跌0.90%至3616元/千克,成交量5855.816吨,成交金额211亿8411万4600元,交收方向“多支付给空”,交收量68.85吨。
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现货黄金站上1400大关,股市下跌,中东地缘风险袭来


现货黄金周一逐步走高至1400上方,逆转了上周五的颓势,因美元指数有所回落,且中东地缘风险上升,伊朗周日表示,将很快把浓缩铀丰度提升至超过2015年伊核协议所规定的上限。特朗普为此警告伊朗“小心点儿”。此前远超预期的美国非农就业人数增幅给美联储降息泼冷水,短期内围绕联储宽松力度和时间点的猜测或将主导市场走势。

数据显示,美国6月非农就业人数增幅反弹至22.4万人,为五个月来最多,不过,薪资增速低于预期。非农公布后,美联储7月降息50个基点的概率则由25.6%下降至9%。

美国总统特朗普称,就业创下特朗普时代的第19个纪录。此外,特朗普再次敦促美联储降息,重申降息将有助于美国经济更快增长,并表示官员们不知道他们在做什么。

黄金市场的所有压力均来自美国就业数据,非农增幅远超所有预期可能降低美联储7月降息的迫切性。但多数市场人士仍预期美联储会降息,但降息50个基点的预期减弱,而多数预期是降息25个基点。

美联储重申了其承诺,“将采取适当行动”来维持经济扩张,在未来几个月可能降息,但强调年初以来就业市场“继续加强”,并指出近期通胀疲弱是受“暂时性因素影响”,而不是经济增长迟滞所致。

安本标准投资管理投资策略师Luke Bartholomew称,就业增长仍是美国喜忧参半数据中的一大亮点,市场预期现在会降息,因此如果不降息,投资人会措手不及。

新的一周,美联储主席鲍威尔将在国会就经济状况发表半年度证词,他可能会详细说明,他是否认为最新的经济数据证明许多市场人士目前预期的降息是合理的。

澳洲联邦银行(CBA)分析师Vivek Dhar认为,随着美联储在未来12个月降息大约四次,黄金料将上涨。实际收益率预计下跌,黄金价格将在明年第一季度于1500美元/盎司左右见顶。这一前景面临的风险包括美国经济比预期的更具韧性。 
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2019年各国央行追逐黄金,美元前景转弱


中国央行最新公布的数据显示,中国6月份黄金储备从一个月前的6161万盎司增加至6194万盎司,为连续第七个月增加。按吨计算,上个月净增黄金储备10.3吨,而在截至5月的六个月里,黄金储备累计增加了将近74吨。

上周,波兰表示今年和去年其黄金资产增加了逾一倍,成为中欧地区的最大黄金持有国。

央行购买黄金提升了黄金的总需求,俄罗斯政府是黄金这一传统避风港的一个重要、持续的买家。

花旗集团4月份时称,如果中国继续保持这一趋势,而俄罗斯维持至少与2018年275吨左右的购买量,那么今年官方黄金购买量可能会达到700吨。

The Motley Fool的Victoria Matsepudra认为,美联储立场转向鸽派使得美元前景转弱,央行黄金买需以及ETF资金流入也是金价上涨的一个重要支撑。在这些因素的支持下,金价今年有望突破1500美元/盎司的水平。
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Vanguard Markets的Stephen Innes则认为,即使此次非农数据表现良好,市场对各国央行宽松政策的预期也不会改变,因此黄金不太可能承压。

OANDA资深市场分析师Edward Moya称,黄金将可能吸引到买家,因全球经济成长放缓,将使对黄金的需求保持强劲。

两机构仍看好黄金未来前景


伦敦Independent Strategy总裁兼全球策略师David Roche称,金价在触及多年高点后仍可继续攀升,在年底前将达到2000美元/盎司。现货黄金6月25日触及六年多来高点1422.85美元/盎司。

Roche表示,由于近期对美联储降息的预期以及地缘政治担忧的加剧,金价一直呈上升趋势。实际上,金融市场现在正准备像沙堆一样崩溃。

黄金价格在上周触及多年高位后仍可继续攀升,建议投资者在其投资组合中持有黄金,以及一些欧洲固定收益产品和美国国债。

由于近期对美联储降息预期升温以及地缘政治担忧的加剧,这可能会对股市产生影响,同时也支持黄金价格一直呈上升趋势。

实际上,全球贸易紧张局势将加剧股市投资者的负面情绪。这是一场影响深远,范围更广的全球性冲突,这将破坏股市的增长预期。

而分析师Robert McHugh认为,从VIX的走势来看,美股下跌可能已经非常接近了。VIX正在形成看多楔形,上方看向23甚至更高水平。在过去两次VIX触及23的情况下,美股都出现了大幅走低。
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从美股走势来看,其扩散形态接近2017年以来的顶部水平。在触顶后,很可能将迎来走低。总体来看,美股很可能已经非常接近触顶回落的状态了。尤其是几大主要股指的10天市场宽度指标都显现出了看空分歧。

McHugh表示,在这种情况下,金价将能够上行触及1650美元/盎司的水平。当股市大幅下行,作为避险资产的黄金将大幅受益。

行情

美元指数 97.74 0.05 0.05%
欧元美元 1.1144 -0.0008 -0.07%
英镑美元 1.2433 -0.0007 -0.06%
美元日元 108.18 -0.05 -0.05%
美元人民币 6.8820 0.0028 0.04%
现货黄金 1420.73 2.90 0.2%
现货白银 16.467 0.062 0.38%
美原油 57.00 0.23 0.4%
澳元美元 0.6980 -0.0025 -0.36%
美元加元 1.3136 0.0000 0%
上证指数 2933.16 33.22 1.15%
日经225 21728.87 107.99 0.5%
英国FT 7556.86 41.93 0.56%
德国DAX 12490.74 201.34 1.64%
纳斯达克 8251.40 47.26 0.58%