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原油交易提醒:中东局势升温助油价飙升?警惕经济忧虑,料触发长期前景偏空

2019-07-19 12:06:02 拾斤 22374 汇通网版权所有
汇通网讯——7月19日亚洲时段,油价上涨逾1%,因此前美国海军在霍尔木兹海峡摧毁了伊朗一架无人机,中东紧张局势再度升温。但随着美国墨西哥湾恢复生产、以及对经济忧虑的担忧,石油的长期前景也越来越悲观。投机者已退出期权头寸,这些头寸本可以在未来几年承担更高价格的风险。数据方面,投资者需留意周六凌晨01:00美国原油钻井数据的变化。
周五(7月19日)亚洲时段,油价上涨逾1%。此前美国海军在霍尔木兹海峡摧毁了伊朗一架无人机,中东紧张局势再度升温,霍尔木兹海峡是全球原油运输的路线上的一个重要节点。但随着美国墨西哥湾恢复生产、以及对经济忧虑的担忧,石油的长期前景也越来越悲观。投机者已退出期权头寸,这些头寸本可以在未来几年承担更高价格的风险。
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美国墨西哥湾恢复生产叠加经济忧虑


油价周四下跌约2.5%,受美国股市疲软和墨西哥湾原油产量将在上周飓风袭击后上升的预期影响。美国股市连续第三日下跌,经济忧虑进一步打压油价。

市场参与者周四表示,石油的长期前景也越来越悲观。投机者已退出期权头寸,这些头寸本可以在未来几年承担更高价格的风险。

自飓风“巴里”上周通过墨西哥湾引发钻井平台员工疏散和减产以来,美国海上石油和天然气生产继续恢复。墨西哥湾的最大原油生产商荷兰皇家壳牌周三说,已经恢复了该地区约80%的平均日产量。

瑞穗能源主管Bob Yawger此前称,“有些人试图在整个风暴中获利,且上周美国原油库存减少900万桶;本周情况完全改变了,所有人都在试图退出市场。美油和布油均跌破昨日低点后,油价从早盘的高点加速回落,昨日的低点提供了技术支撑。”

石油长期前景益发偏空


国际能源署(IEA)署长比罗尔表示,该机构下调2019年石油需求增长预估,因全球经济放缓,国际贸易问题频现

另一方面,对全球经济放缓的担忧情绪施压油价下行。最新数据显示,6月份日本出口连续第七个月下降,对中国的出口下降超过10%,而日本制造商的商业信心跌至三年低位。

亚太地区央行开启降息周期,表明各国央行开始将注意力集中在对抗经济放缓。

韩国央行今日意外实施三年来首次降息,在众多压力中,与日本的贸易争端更是让已经放缓的韩国经济面临更大风险。印尼央行今日亦降息25个基点至5.75%,为近两年来首次。印尼央行认为还有更多的宽松政策空间,这符合低通胀预期以及进一步推动经济增长势头的需要。

在法国尚蒂伊举行为期两天的会议之后,G7财政部长和央行行长宣布全球经济的风险仍“向下倾斜”。承认全球经济风险正在积聚,并谨慎承诺,如果这些危险成为现实,他们将提供财政支持。
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中东紧张局势左右油市走向


除了美国风暴之外,中东紧张局势也在最近几周左右市场走势。美国总统特朗普称,美军击落并“立即摧毁”了一架在霍尔木兹海峡附近接近美舰USS Boxer的伊朗无人机,发出了石油运输咽喉所在地军事局势升温的最新信号。

特朗普周四在白宫说,这架无人机威胁到了舰船和船员的安全,呼吁其他国家在通过海峡时保护他们的船只 。“Boxer号对一架逼近到了非常、非常近距离,大约1000码的伊朗无人机采取了防御性行动,它无视多次让它退后的呼叫,威胁到了舰船和舰员的安全。” 

对此,伊朗方面称,并不知道损失了一架无人机。美国和伊朗之间原本就处在紧张关系之中,因一系列货船遭袭、美国无人机被击落以及英国扣押一艘载有伊朗石油的油轮。

谴责伊朗在波斯湾的海军活动,并要求这个伊斯兰共和国释放一艘被其扣押的小型油轮及船员。一位不愿公开身份的国务院官员称,伊斯兰革命卫队对海峡及其周边船只进行了“持续骚扰”。

伊朗外交部长扎里夫周三接受彭博新闻采访时表示,他的国家有能力封锁霍尔木兹海峡,但不想这样做。“我们当然有能力做到这一点,但我们肯定不想这么做,因为霍尔木兹海峡和波斯湾是我们的生命线,它必须得到捍卫。我们在保护它的方面发挥了重要作用,但它必须对每个人而言都是安全的。”

去年,全球大约三分之一的海运原油和燃油通过霍尔木兹海峡,凸显了其在全球石油市场中的关键作用。今年5月和6月,该地区有6艘油轮遭到袭击。伊朗被指应对商船运输遭袭负责,但该国予以否认。

留意原油钻井数据的变化


数据方面,投资者需留意周六凌晨01:00美国原油钻井数据的变化

上周六数据显示,美国活跃钻机数连续第二周下滑。截至7月12日当周,美国活跃钻机数减少4座,至784座,为2018年2月以来的最低水平。钻井数据持续走低,有望导致美油产量下滑。

截止北京时间12:00,美油报56.34美元/桶,日内涨幅1.66%,此前录得连续4个交易日收阴;布油报63.18美元/桶,日内涨幅2.02%,此前录得连续6个交易日收阴。
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策略建议:高位做空,留意57.00-57.30区间压制

重点关注:美元及美股走势变化,原油供需情况,中东紧张局势,需求前景

阻力位置:美油:57.30 58.35 60.00 布油:64.00 65.30 66.10 INE:430.0 437.3 442.0
支撑位置:美油:55.74 54.70 53.50 布油:63.00 62.40 61.30 INE:422.0 413.2 406.0

行情

美元指数 97.68 0.29 0.3%
欧元美元 1.1060 -0.0044 -0.4%
英镑美元 1.3140 -0.0017 -0.13%
美元日元 108.58 -0.18 -0.17%
美元人民币 7.0350 -0.0098 -0.14%
现货黄金 1460.18 -15.52 -1.05%
现货白银 16.549 -0.391 -2.31%
美原油 59.10 0.67 1.15%
澳元美元 0.6841 0.0007 0.1%
美元加元 1.3255 0.0081 0.61%
上证指数 2912.01 12.55 0.43%
日经225 23354.40 54.31 0.23%
英国FT 7239.66 101.81 1.43%
德国DAX 13166.58 111.78 0.86%
纳斯达克 8656.53 85.83 1%
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