8月12日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略

2019-08-12 11:06:21 和尚 69955 汇通网版权所有
汇通网讯——8月12日亚洲时段,美元指数窄幅震荡,本交易日经济数据较少,市场观望情绪较浓,投资者可以重点留意国际贸易局势的相关消息和市场对本周美国CPI等数据的预期情况;现货黄金小幅走弱,受到短线多单获利了结的拖累,短线仍有进一步回调风险;原油市场,沙特制定了限制9月份产量和出口的计划,给油价提供支撑,短线油价仍有一些反弹机会。
周一(8月12日)亚洲时段,美元指数窄幅震荡,本交易日经济数据较少,市场观望情绪较浓,投资者可以重点留意国际贸易局势的相关消息和市场对本周美国CPI等数据的预期情况;现货黄金小幅走弱,受到短线多单获利了结的拖累,短线仍有进一步回调风险;原油市场,沙特制定了限制9月份产量和出口的计划,给油价提供支撑,短线油价仍有一些反弹机会。

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★本周金融市场热点

1、美国 7月CPI数据;
2、中国7月规模以上工业增加值年;
3、英国7月零售物价指数年率、CPI、PPI数据;
4、欧元区二季度GDP修正值;
5、美国7月零售销售月率;
6、美国7月工业产出月率;
7、美国7月营建许可月率、美国7月新屋开工年化月率;
8、美国8月密歇根大学消费者信心指数初值;
9、欧佩克公布月度原油市场报告;
10、国际贸易局势相关消息;

注1:市场热点相关详情请看【汇通要闻】的文章解读及【汇通快讯】的实时报道。

注2:本策略偏向技术面分析,基本面方面读者还需留意汇通网要闻关于市场热点的解析文章;任何时候行情都会有多种变数,本策略主要是描述概率相对较大的情况。

★8月12日现货黄金白银、原油、外汇短线走势分析

1、美元指数

解析:美国7月份PPI数据表现差于预期,令美元受到拖累,美国总统特朗普呼吁美联储降息一个百分点,特朗普称强势美元正在伤害美国制造商,令市场对美联储多次降息或大幅降息的预期有所升温,这令美元承压;欧洲央行也将降息,其他非美国家央行货币宽松的预期也给美元提供支撑,短线走势变数较大。

周线级别:高位震荡;汇价高位K线出现类似“黄昏之星”的顶部信号,KDJ高位拐头,MACD金叉被破坏,增加了后市看空信号,留意10周均线97.23附近支撑(接近布林线中轨),若下破该支撑,则可能会进一步跌向60周均线96.41附近,另外,7月19日当周低点96.65附近还存在一定的支撑。

上方5周均线阻力在97.65附近,布林线上轨阻力在98.35附近,若意外收复该该位置,则增加后市看涨信号。

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美元指数周线图)

日线级别:震荡下跌;MACD死叉,KDJ死叉,5日均线下穿10日均线死叉,后市下行风险依然较大;不过100日均线97.35附近支撑比较坚挺,看空信号有所减弱,上方初步阻力20日均线97.67附近,10日均线阻力在97.85附近,若强势顶破该阻力,则增加短线看涨信号。

若汇价下破100日均线97.35附近支撑,则有望打开新的下行空间;进一步支撑在上周低点97.20和97整数关口附近。
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(美元指数4小时图)

4小时级别:窄幅震荡,布林线收口,留意布林线轨道97.38-97.72区域突破情况。

阻力:97.59;97.72;97.85;98.00;98.15;98.35;
支撑:97.35;97.20;97.00;96.65;96.41;96.17;

结论:短线走势变数较大;留意97.35-97.72区域突破情况。

2、现货黄金

解析:国际贸易局势的前景依然难言乐观,给金价提供支撑,但恐慌指数的回落暗示市场担忧情绪有所降温,市场对本周美国CPI的预期比较乐观,金价尚未站稳在1500关口上方,短线存在较大的回调风险。

周线级别:单边上涨;MACD金叉良好运行,KDJ金叉运行,均线多头排列,后市仍明显偏向多头,金价后市仍有进一步冲高机会,初步阻力在上周高点1510.41附近,进一步阻力在2011年12月份低点1522.69附近阻力,然后2012年5月份低点阻力在1527.12附近;2013年4月4日低点阻力在1540.08附近,该位置阻力都极强强,本周有效上破的可能性依然不大。

不过,金价此前涨幅过大,KDJ在超买区运行,需要提防短线回调风险,5周均线支撑在1455.50附近,该位置也接近7月19日当周高点,若能坚守该支撑,则后市仍偏向多头,1160以来涨势的19.1%回撤位支撑在1443.50附近,若回落至该位置下方,则增加见顶信号;10周均线支撑在1424.21附近。
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(现货黄金周线图)

日线级别:单边上涨;不过金价在1500上方受阻,连续三个交易日未能顶破1510.41附近阻力,KDJ超买区域有死叉趋势,MACD顶背离,短线见顶风险较大,金价面临较大的回调风险,目前5日均线支撑在1493.88附近,8月8日低点支撑在1489.80附近;8月6日高点支撑在1474.91附近,若失守该位置,则增加短线见顶信号。

由于MACD金叉信号仍在,均线 依然多头排列,若金价强势顶破上周高点1510.41附近,则有望打开新的上涨空间,进一步阻力参考周线级别分析。
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(现货黄金日线图)

4小时级别:单边上涨后高位震荡;初步区间参考1489.80-1510.41区域;MACD死叉,KDJ死叉,短线略微偏向空头,留意布林线中轨1490.47附近支撑,若下破该支撑,则增加短线看空信号;进一步支撑在1481.19附近;较强的支撑在1400以来涨势的38.2%回撤位1468.48附近。

由于KDJ的J值以及进入超卖区域,若金价坚守布林线中轨1490.47附近支撑,并顶破1510.41附近阻力,则有望打开新的上涨通道。
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(现货黄金4小时图)

阻力:1501.54;1505.89;1510.41;1519.08;1522.69;1527.12;
支撑:1493.88;1489.80;1485.90;1481.19;1474.91;1468.48;

汇通网短线操作建议:保守者观望;激进者逢高做空。

3、现货白银

周线级别:单边上涨;MACD金叉运行,KDJ金叉运行,布林线开口,后市仍偏向多头,银价偏向进一步上探2018年2月份以来高点17.32附近阻力,2018年4月和2018年6月银价两次触及该阻力,暗示该位置阻力较强,如果银价顶破该阻力则有望进一步涨向2018年1月份高点17.70附近。

如果银价未能丁欧17.32附近阻力,则将迎来一波回调行情,能否转为跌势还有待观察。下方初步支撑在7月26日当周高点16.65附近,5周均线支撑在16.54附近,200周均线支撑在16.33附近,若回落至该位置下方,则增加短线看空信号。
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(现货白银周线图)

日线级别:震荡上涨;银价在 17.25附近受阻,上一交易日冲高回落,MACD顶背离,KDJ相对高位 有死叉趋势,短线回调风险较大,初步支撑在5日均线16.87附近,上周四低点支撑在16.81附近,若失守该位置,则银价可能会进一步试探7月24日高点16.65;进一步强阻力在20日均线16.44附近。

若银价坚守5日均线并上破上一交易日高点17.14附近阻力,则增加短线看涨信号。
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(现货白银日线图)

阻力:17.00;17.14;17.25;17.32;17.40;
支撑:16.87;16.74;16.65;16.54;16.44;

结论:顶破17.00前,短线偏向震荡回调。

4、美国原油:

解析:尽管国际贸易局势令投资者对需求的担忧挥之不去,但沙特方面制定了限制9月份产量和出口的计划,对市场情绪有所安抚,再加上美国原油钻井数据持续下降,亚洲股市普遍 上涨,也给油价提供一些支撑。尽管中线下行风险仍未排除,短线油价仍存进一步反弹空间。

周线级别:震荡下跌;KDJ死叉运行,MACD死叉运行,5周均线下穿10周均线形成死叉,尽管200周均线和6月份低点仍给油价提供支撑,但下行风险仍存,目前200周均线支撑在53.16附近,6月份低点支撑在50.60附近,若下破该支撑,则增加中线看空信号,中线目标参考2018年12月份低点42.36附近。短线的话,布林线下轨51.30附近也存在一些支撑。

上方5周均线阻力目前在55.14附近,10周均线阻力在56.21附近,强阻力在20周均线58.44附近,若能收复该位置,则增加后市看涨信号。
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(美原油主力合约周线图)

日线级别:震荡下跌后反弹;油价在年初以来低点50.60附近获得支撑后展开反弹,KDJ金叉运行,油价收复5日均线,在10日均线和38.2%回撤位附近受阻,MACD依然死叉,短线走势变数较大。

若能顶破10日均线54.82附近阻力在,则有望进一步试探20日均线55.61附近阻力,200日均线阻力目前在56.64附近,若进一步收复该位置,则增加看涨信号。

不过,若油价持续承压于10日均线阻力,并回落至5日均线53.45下方,则削弱短线反弹信号;进一步支撑在19.1%回撤位52.51附近。
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(美原油主力合约日线图)

4小时级别:参考布林线轨道51.18-55.57区域突破情况;布林线中轨53.38附近也存在一些支撑。

阻力:54.80;55.61;56.64;57.43;58.82;
支撑:53.45;53.16;52.51;51.30;50.60;

结论:短线走势变数较大,留意53.16-55.61区域突破情况;中线依然偏向空头。

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特别提醒1:投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

特别提醒2:判断行情,只是做交易的一个部分而已,投资者还需要对市场有敬畏之心,牢记交易纪律,同时对仓位做严格的把控,减少贪婪,克服恐惧,尽量保持一个平常心做交易。因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

文中观点仅供参考,经济数据请参考【财经日历】

基本面消息请参考汇通网:(汇通快讯——为您带来最详尽的金融市场资讯),也可以下载汇通财经APP了解更多行情和资讯。

行情

美元指数 98.24 0.08 0.08%
欧元美元 1.1093 -0.0007 -0.06%
英镑美元 1.2126 -0.0044 -0.36%
美元日元 106.59 0.36 0.34%
美元人民币 7.0624 0.0019 0.03%
现货黄金 1504.01 -3.19 -0.21%
现货白银 17.130 -0.033 -0.19%
美原油 55.70 -0.43 -0.77%
澳元美元 0.6787 0.0009 0.13%
美元加元 1.3283 -0.0036 -0.27%
上证指数 2880.33 0.33 0.01%
日经225 20618.57 -58.65 -0.28%
英国FT 7203.97 78.97 1.11%
德国DAX 11802.85 151.67 1.3%
纳斯达克 8021.86 73.29 0.92%