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8月14日外汇交易提醒

2019-08-14 06:20:04 海临风 21425 汇通网版权所有
汇通网讯——8月13日美元走高,贸易前景改善削弱了美联储在今年剩余时间内不止一次降息的可能性,从而推高了对美元的需求,美国公布7月消费者物价指数上升后,美元也受到提振。随着投资者将资金转移至风险较高资产,诸如美国公债等其他避险资产价格也下跌,日元、瑞郎兑美元重挫,澳元在G-10货币中表现最佳。
周二(8月13日)美元走高,贸易前景改善削弱了美联储在今年剩余时间内不止一次降息的可能性,从而推高了对美元的需求,美国公布7月消费者物价指数上升后,美元也受到提振。随着投资者将资金转移至风险较高资产,诸如美国公债等其他避险资产价格也下跌,日元瑞郎兑美元重挫,澳元在G-10货币中表现最佳。
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金融市场已经完全消化了9月降息的可能性。对9月降息25个基点的预计从上日的84.6%升至95.0%,因为押注下月将大幅降息50个基点的交易员减少。芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具显示,周二对降息两次的预期从周一的45.7%升至49.3%,对降息三次的预期则从周一的36.1%降至32.8%。

美元兑日元涨1.37%至106.74,盘中一度涨1.6%至106.98,为一周来最高点;在关税消息传出前后15分钟内,近38亿美元期货成交,表明日元多头头寸大幅平仓。日元兑所有G-10对手货币下跌,美元兑美元一度下跌多达1.6%,为2017年1月以来的最大跌幅,兑澳元最大下跌2.6%,创2016年7月以来最大跌幅;欧元兑日元也触及一周高点119.59,创下近一年来的最大盘中涨幅。花旗集团在美元兑日元未能跌破104.56-105.23支撑区域之后退出做空该汇率的交易。

瑞郎也全线下跌,美元兑瑞郎上涨0.75%至约0.9766,盘中高点为0.9768;欧元兑瑞郎一度上涨0.5%至1.0923,逆转稍早0.3%的跌势。德意志银行首席国际策略师Alan Ruskin表示,在最新消息公布后,仓位大幅缩减活动应该基本上已经完成,尤其是黄金和日元交叉盘,包括人民币在内。

加拿大帝国商业银行北美外汇策略负责人Bipan Rai称,这是特朗普政府“迈出的一大步”,并且“暗示趋险情绪应会在短期内占上风”并建议做空欧元兑挪威克朗,以从风险情绪改善中获益。
    
其它货币对方面,欧元兑美元下跌0.38%至约1.1171,接近当日低点1.1170。澳元兑美元上涨0.70%至约0.6799;受关税消息提振,该汇率一度涨1%;澳元在G-10货币中表现最佳。纽元兑美元上涨0.09%至约0.6454。美元兑加元盘中在一小时内从当日高点1.3293跌至盘中低点1.3185,波动幅度达0.8%,油价大幅走高提振了加元。

周三前瞻


时间区域指标前值
10:00中国7月社会消费品零售总额年率(%)9.8
10:00中国1-7月社会消费品零售总额年率-YTD(%)8.4
10:00中国1-7月规模以上工业增加值年率-YTD(%)6
10:00中国7月规模以上工业增加值年率(%)6.3
10:00中国1-7月城镇固定资产投资年率-YTD(%)5.8
14:00德国第二季度季调后GDP季率初值(%)0.4
14:00德国第二季度未季调GDP年率初值(%)0.6
14:45法国7月CPI年率终值(%)1.1
16:30英国7月零售物价指数年率(%)2.9
16:30英国7月未季调输入PPI年率(%)-0.3
16:30英国7月CPI年率(%)2
16:30英国7月核心CPI年率(%)1.8
17:00欧元区第二季度季调后GDP季率修正值(%)0.2
17:00欧元区第二季度季调后GDP年率修正值(%)1.1
20:30美国7月进口物价指数月率(%)-0.9
20:30美国7月进口物价指数年率(%)-2
22:30美国截至8月9日当周EIA原油库存变动(万桶)238.5
22:30美国截至8月9日当周EIA精炼油库存变动(万桶)152.9
22:30美国截至8月9日当周EIA汽油库存变动(万桶)443.7


投行观点汇总



道明银行:澳元兑加元有望上测0.9145,欧元兑美元做空目标1.1010


加拿大多伦多道明银行(TD)发布客户报告称,澳元兑加元存在进一步上测0.9145的空间。同时还将保持做空欧元兑美元,目标看向1.1010。美元整体对高收益率货币依然保持强势,尽管澳元继续在亚洲资产遭遇困境时表现出韧性,这令我们看多澳元兑加元。与此同时,根据我们的HFFV模型显示,澳元被低估了2.6%,因此澳元兑加元目标上看0.9145。另一方面,欧元走势暂时趋中。不过考虑到全球贸易局势,我们在很短线还是看空欧元。

荷兰国际集团:短线内倾向于逢高做空英镑


荷兰国际集团(ING)发布研究报告称,短线内倾向于对英镑采取逢高做空的策略。我们认为英镑短线的反弹动能都很快会消退。同时随着潜在的提前大选,我们认为英镑还有更大的下行空间。硬脱欧风险将令英镑前景较为波动。尽管投资者仍在做空英镑(兑美元建仓比例为35%),不过依然有望进一步提升至40%水平(上一次达到这一水平需要追溯至2017年),因未来的市场不确定性依然较高。

荷兰合作银行:瑞士央行可能干预汇市以压制瑞郎上涨


上周瑞士央行即期存款跃升至两年来最高水平,向市场发出了一个强烈信号,即瑞士央行已对外汇市场进行干预,以压制瑞郎上涨;考虑到坏消息的分量,以及欧洲央行的宽松政策倾向,瑞士央行可能难以在未来几个月压低瑞郎的价值,因此,越来越多的人猜测,瑞士央行可能会在9月份的政策会议上下调政策利率,尽管目前的利率已经达到-0.75%。预计瑞士法郎的前景将由避险需求主导,瑞郎兑日元在未来几个月有小幅下跌的空间,但欧元兑瑞郎将在3-6个月内缓慢跌向1.07。

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行情

美元指数 97.68 0.29 0.3%
欧元美元 1.1060 -0.0044 -0.4%
英镑美元 1.3140 -0.0017 -0.13%
美元日元 108.58 -0.18 -0.17%
美元人民币 7.0350 -0.0098 -0.14%
现货黄金 1460.18 -15.52 -1.05%
现货白银 16.549 -0.391 -2.31%
美原油 59.10 0.67 1.15%
澳元美元 0.6841 0.0007 0.1%
美元加元 1.3255 0.0081 0.61%
上证指数 2912.01 12.55 0.43%
日经225 23354.40 54.31 0.23%
英国FT 7239.66 101.81 1.43%
德国DAX 13166.58 111.78 0.86%
纳斯达克 8656.53 85.83 1%
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