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欧市盘前:金价痛失千五大关,澳银降息概率下滑,警惕意大利政局动荡

2019-08-20 14:03:37 拾斤 26100 汇通网版权所有
汇通网讯——8月20日亚洲时段,市场预期全球主要国家将祭出新的刺激举措,且风险资产改善提振美债收益率,缓解近来对全球经济衰退的担忧,金价因此失守1500美元关口。澳洲联储8月货币政策会议纪要,称不急于再次降息。日内重点关注意大利总理孔特将出席参议院就政府危机发表讲话,这或导致意大利进行不信任投票。
周二(8月20日)亚洲时段,美元徘徊三周高位,最高触及98.39。因预期全球主要国家将祭出新的刺激举措,且风险资产改善提振美债收益率。指标美债收益率脱离三年低位。投资人试探着重返风险资产,因预期德国等主要经济体将推出刺激举措,这将缓解近来对全球经济衰退的担忧,金价因此失守1500美元关口。
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澳洲联储公布了8月货币政策会议纪要。纪要显示,澳洲联储不急于再次降息,对于“较长时间里”保持低利率的预估是合理的,几乎看不到通胀压力的迹象,将等待有更多证据支持后再考虑采取行动。市场已经降低了对降息的预期,预计9月和10月降息的概率分别为12%和68%。几周前10月利率期货暗示降息概率超过100%。

此外,日内重点关注意大利总理孔特将出席参议院就政府危机发表讲话,这或导致意大利进行不信任投票。若孔特被否决,市场注意力将转移到意大利总统身上,他必须决定下一步行动。若马塔雷拉总统认为现在不能建立一个新的稳定政府,他将呼吁进行大选,有可能在10月。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,澳元兑美元持续走高,汇价现报0.6790,日内涨幅0.35%,刷新日内高位。此前公布的澳洲联储8月政策会议记录显示,澳洲联储不急于再次降息,称将等待有更多证据支持后再考虑采取行动。投资者削减对澳洲联储将再度降息的押注,同时对全球推出财政刺激的预期升温,提振了风险偏好。汇价上行阻力关注0.68关口,下行支撑关注0.6755一线。

亚盘时段,英镑兑美元窄幅震荡,汇价现报1.2125,日内跌幅0.01%。英国首相约翰逊首次公开尝试重新谈判脱欧协议,对欧盟称他希望探索其它避免在爱尔兰岛设硬边界的方法。称双方必须考虑其它可以无需开展边检的方法,并希望承诺“尽可能在过渡期结束前实施这种安排”,过渡期最早可能在2020年底结束。汇价上行阻力关注1.2175一线,下行支撑关注1.21关口。

亚盘时段,现货黄金窄幅震荡,金价现报1496.37美元/盎司,日内涨幅0.03%。联储票委、波士顿联储主席反对进一步降息,美联储9月份降息50个基点的预期降温,给美元提供上涨动能。国际贸易局势进一步降温,全球股市上涨,打压避险情绪,恐慌指数创两周新低,金价回落至1500关口下方,短线看空信号有所增。上行阻力留意1503.50美元一线,下方支撑留意1493.00美元一线。

亚盘时段,国际油价延续涨势,美油现报56.22美元/桶,日内涨幅0.14%;布油现报59.83美元/桶,日内涨幅0.15%。油价前一交易日涨幅逾2%,因也门分裂主义分子在周末袭击了沙特的石油生产设施,威胁到原油供应,且交易员也在寻找主要经济体采取措施应对全球经济放缓的迹象。另一方面,国际贸易紧张局势有所缓和的迹象也提振油价。美油上行阻力留意57.50美元一线,下方支撑留意55.00美元关口。

财经数据


时间区域指标前值
18:00英国8月CBI工业订单差值-34
凌晨04:30美国截至8月16日当周API原油库存变动(万桶)370


财经事件


--:-- 意大利参议院审议对总理孔特的不信任动议;孔特将就政府危机发表讲话

亚洲时段消息回顾


特朗普敦促美联储降息100基点,以利世界经济增长;
① 美国总统特朗普加大了对美联储的批评力度,敦促美联储将利率下调一个百分点,以帮助全球增长,同时他也抱怨“美元如此强势,以至于伤害了世界其他地区;
② 在相当短的时间内,美联储的利率应该至少降低100个基点,也许再加上一些量化宽松政策,如果发生这种情况,我们的经济会更好,世界经济将会大大加快 ,对每个人都有利;
③ 美联储上个月降息,是十年来首次,并表示在全球经济增长放缓下,美联储可以采取更多措施。各界担心前景下,扰乱了金融市场,并使美国国债收益率跌至纪录低点,经济衰退风险乍现,投资者则加大押注,认为美联储将再次放松政策;
④ 特朗普此前曾敦促美联储降息一个百分点并恢复债券购买,同时也抱怨美元的强势。这次他对美元的措辞略有不同,重点放在它对美国以外国家的影响,他还指责民主党人希望在总统大选之前出现经济衰退。(汇通财经APP)

白宫正考虑下调个人所得税以避免经济衰退;
据三位未具名知情人士透露,白宫官员正在讨论是否要建议通过暂时下调个人所得税等一系列措施来避免经济陷入衰退,讨论仍处于初步阶段。官员们尚未决定是否要向国会要求批准减税。(华盛顿邮报)

蓬佩奥:释放伊朗油轮是“非常不幸”的决定;
① 据外媒报道,当地时间8月19日,美国国务卿蓬佩奥失望地表示,直布罗陀当局释放伊朗油轮“格蕾丝一号”是“非常不幸”的决定;蓬佩奥在接受采访时表示:“这艘船被释放是非常不幸的。”据分析,这表达了美方对其盟友英国的含蓄谴责;
② 目前,“格蕾丝一号”已改名为“阿德里安·达里亚一号”,已经驶离直布罗陀海域。据悉,该船上装有价值1.3亿美元的石油,目的地尚不清楚。(中新网)

约翰逊首次公开尝试重新谈判脱欧协议,寻求取代爱尔兰后备方案;
① 英国首相鲍里斯·约翰逊首次公开尝试重新谈判脱欧协议,对欧盟称他希望探索其它避免在爱尔兰岛设硬边界的方法;约翰逊在致欧洲理事会主席图斯克的信中表示,他希望用“具有法律约束力的承诺”取代退出协议中的所谓后备条款,承诺不在北爱尔兰与爱尔兰共和国之间搭建基础设施或实施检查,只要欧盟做出同样的承诺;后备条款是前首相特雷莎·梅与欧盟达成的英国脱欧协议中最具争议性的部分;
② 根据该条款,除非达成另一项替代性的贸易协议,来消除在爱尔兰边境实施管控或检查的必要,否则英国将无限期遵守欧盟的海关及其它许多贸易规定;欧盟已表示需要以这项后备条款作为永久性保证,没有重新谈判的余地;
③ 约翰逊说,双方必须考虑其它可以无需开展边检的方法,并希望承诺“尽可能在过渡期结束前实施这种安排”,过渡期最早可能在2020年底结束,而过渡期仅在英国达成脱欧协议的情况下才适用;但约翰逊没有说明具体应该是怎样的安排,并称如果在过渡期结束还没有“完全落实”,需要对接下来发生的情况抱有“一定程度的信心”,这表明他准备以其它保证来取代后备方案。(汇通财经APP)

澳洲联储或考虑进一步宽松政策,预计维持长期低利率;
① 澳洲联储会议纪要显示,若有必要将考虑进一步宽松政策,预计维持长期低利率是合理的;1年期贷款市场报价利率(LPR)为4.25%,5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.85%;
② 澳洲联储在考虑放宽政策时将评估国内和全球的经济,很少迹象表明近期CPI对经济产生的压力增长,很少迹象表明薪资压力在增长;全球“普遍预期”将进一步放宽政策,近期经济风险偏向下档,之后将更为均衡;
③ 劳动力市场的备用产能对于之前的预期,将限制薪资的上涨;几乎看不到通胀压力的迹象,某些CPI分项指标有下行风险;第二季度GDP增速更为强劲,消费前景在一段时间内更加平衡;
④ 委员会研究了发达国家采取非常规货币政策方面的经验,注意到一整套政策的效果要好于单一政策;澳元汇率处在数年来最低水平,近期贬值将支撑出口和旅游业;退税和房市稳定支撑消费,全球企业已经大幅下调了投资意向。(汇通财经APP)

日韩外长将举行会谈,韩媒:双方关系已临近拐点;
① 据韩国《东亚日报》报道,韩国外交部长官康京和和日本外相河野太郎将在21日举行会谈。自2日在泰国曼谷举行的“东盟+3”会谈后,双方时隔18天再次会面;
② 以此次会谈为开端,韩日两国面前将陆续出现重大的拐点;24日是《韩日军事情报保护协定》的延长期限,28日是日本把韩国排除在“白清单”之外的实施之日。(中新网)

韩国财政部副部长:韩国在必要时将对汇率采取先发制人的措施;
韩国财政部副部长Kim Yong-beom在政府会议上表示,韩国将密切关注实际经济形势和外汇等金融市场,一旦出现过度波动,将会采取措施稳定汇市。政府有足够的措施来帮助稳定金融市场,包括放宽对股票回购的监管。(汇通财经APP)

上海自贸试验区临港新片区正式揭牌;
8月20日上午,上海自贸试验区临港新片区在滴水湖畔正式揭牌。临港新片区致力于打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区,不仅将推动国内经济高质量发展,也会为世界经济发展注入信心和活力。(新华视点)

市场观点


法国兴业银行:美元兑日元仓位和情绪是下跌过程的减速带;
① 日元的头寸数据显示,目前日元的净空头头寸比2018年更大,当时美元兑日元失去动力,市场人气转向有利于美元。我们认为,美元兑日元这次可能会进一步走低,但毫无疑问,市场仓位和市场人气代表着我们前进道路上的减速带;
② 但欧元的仓位不会成为进一步走软的障碍。欧洲央行执委雷恩(Ollie Rehn)引发了新一轮抛售潮,2019年的缓慢下行趋势仍未改变,不断出现新的边际低点。欧元兑日元空头本周可能不会令人兴奋,但随着时间的推移,我们预计这一交叉货币将进一步下跌。(汇通财经APP)

FXTM富拓高级研究分析师卢克曼:受地缘政治紧张局势、英国“脱欧”不确定性以及全球各国央行继续放松货币政策影响,黄金多头仍将占据控制地位。(汇通财经APP)

西太平洋银行:近期迹象暗示澳洲联储在9月或将维持货币政策不变,且目前澳大利亚经济正在好转,澳元兑日元或将获得支撑。(汇通财经APP)

“新兴市场教父”麦朴思:认为可以在任何价格位置购买黄金,因为随着各国央行降低利率,各国央行全球货币供应量将增长,长期来看,金价长期将一直处于上行趋势,投资者的投资组合中应该持有约10%的实物黄金。鉴于加密货币兴起的现象,预计真实的硬资产会存在需求,其中包括黄金。(汇通财经APP)

CMC Markets大中华区市场分析师任震鸣:有研究认为,收益率曲线倒挂至少要持续一个季度以上,才有统计学上的相关性意义。如果该倒挂情况继续出现并持续一个季度以上,投资者就要对经济衰退可能到来提高警惕。(汇通财经APP)

行情

美元指数 98.48 0.12 0.12%
欧元美元 1.1017 -0.0024 -0.22%
英镑美元 1.2478 -0.0048 -0.38%
美元日元 107.56 -0.46 -0.43%
美元人民币 7.0909 -0.0056 -0.08%
现货黄金 1516.74 17.88 1.19%
现货白银 17.961 0.201 1.13%
美原油 58.39 0.20 0.34%
澳元美元 0.6766 -0.0026 -0.38%
美元加元 1.3263 0.0003 0.02%
上证指数 3006.45 7.17 0.24%
日经225 22079.09 34.64 0.16%
英国FT 7344.92 -11.50 -0.16%
德国DAX 12468.01 10.31 0.08%
纳斯达克 8117.68 -65.20 -0.8%
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