}

INE原油一度跌破500大关!供应担忧情绪降温,因伊朗贵有“自知之明”

2020-01-07 16:04:33 交易骑士 9633 汇通网版权所有
汇通网讯——1月7日上海原油价格下跌0.87%,盘中一度跌破500大关。原油市场平静下来,因人们越发不相信伊朗会以扰乱石油供应的方式进行反击,投资者在等待伊朗对美国杀害伊朗重要军事指挥官一事作出回应。此前人们担心中东冲突升级和石油供应中断,但一些分析师已经调降了爆发大规模冲突的预期。
周二(1月7日)上海原油价格下跌。主力合约SC2003,以502.2元/桶收盘,下跌4.4元,跌幅为0.87%,盘中一度跌破500大关。原油市场平静下来,因人们越发不相信伊朗会以扰乱石油供应的方式进行反击,投资者在等待伊朗对美国杀害伊朗重要军事指挥官一事作出回应。此前人们担心中东冲突升级和石油供应中断,但一些分析师已经调降了爆发大规模冲突的预期。穗银行期货业务主管Bob Yawger表示,似乎有一种说法正在形成,即猛烈攻击石油基础设施不符合伊朗人的利益,伊朗对中东他国石油基础设施的袭击将直接损害对伊朗同样至关重要的亚洲经济体需求,而对美国的影响则有限。

咨询机构Eurasia Group说过去三天,伊朗报复的范围已经在两个重要方面发生了变化。伊朗可能将注意力集中在美国的军事目标上,这并不是说它不会继续对商业航运或区域能源基础设施进行低度骚扰,但这些活动不会很严重。同时,石油输出国组织(OPEC)对减产协议的执行度较高,也可能使油价得到支撑。
图片点击可在新窗口打开查看 

期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年1月7日(周二)
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看

交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC2003,以502.2元/桶收盘,下跌4.4元,跌幅为0.87%。全部合约成交98562手,持仓增加414手至32563手。主力合约成交90211手,持仓减少123手至19100手。
图片点击可在新窗口打开查看

交易逻辑:原油市场平静下来,因人们越发不相信伊朗会以扰乱石油供应的方式进行反击,投资者在等待伊朗对美国杀害伊朗重要军事指挥官一事作出回应。

支撑位:美油60关口支撑强劲;INE原油480支撑强劲。

阻力位:INE原油暂无明显阻力;美原油65关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面偏多,空头建议等待,多头建议等待背靠480做多。

中国及海外消息


【伊朗危机或殃及伊拉克供应,石油买家忧心日甚】
① 亚洲的石油买家越来越担心,伊拉克卷入美国和伊朗之间不断恶化的争端,可能会扰乱这个重要中东供应国的发货。因未获授权向媒体发表讲话而不愿具名的知情人士透露,至少有五名中国和印度的买家表示,由于伊拉克品质的石油本就供不应求,这个OPEC第二大产油国供应的减少可能尤其具有挑战性;
② 虽然伊拉克的石油生产没有受到实质性威胁,但美国总统特朗普周日晚间威胁,如果伊拉克执行议会的投票结果将外国军队驱逐出境,就会对其实施严厉制裁。针对伊朗的贸易措施已经导致来自这个伊斯兰共和国的供货变成涓涓细流。伊拉克过去五年将产量提高了大约50%,是亚洲最可靠的中东供应商之一,但在一名伊朗顶级指挥官上周五在巴格达国际机场附近被杀后,伊拉克也被拖入了美国和伊朗之间不断升级的争端。伊拉克议会谴责无人机袭击侵犯了其主权;
③ 伊拉克的旗舰产品巴士拉轻质原油是一种中质含硫原油,特别受到亚洲炼油厂的追捧,而美国对伊朗的制裁和墨西哥产量下降已经导致其供应相对短缺。同时,由于替代油品生产国委内瑞拉受到限制,品质稍低的巴士拉重质原油也有需求。 

【据伊朗媒体ICANA:伊朗批准法案,把五角大楼列为恐怖组织】

【伊朗外长扎里夫:美国杀害伊朗“圣城旅”指挥官苏莱曼尼令世界和美国更不安全】

【成品油或以首涨开局 “7元时代”或再度到来】
近期国际油价涨势较为明显,原油变化率在正值范围内逐步走高,2020年首次调价或以上涨开局,国内多数地区或再度进入“7元时代”。近期中东地缘危机处于发酵阶段,剑拔弩张的氛围或令原油价格涨势延续。 

【全国私家车保有量首次突破2亿辆】
公安部发布的最新统计显示,截至2019年底,全国66个城市汽车保有量超过百万辆,私家车保有量首次突破2亿辆。据统计,截至2019年底,全国汽车保有量达2.6亿辆,与2018年底相比,增长8.83%。其中,私人小微型载客汽车(私家车)保有量已达2.07亿辆,首次突破2亿辆。截至2019年底,全国新能源汽车保有量为381万辆,新能源汽车增量已连续两年超过100万辆,呈快速增长趋势。 (央视新闻) 

【海湖庄园加强安全措施以防伊朗袭击】
据美国媒体报道,美国总统特朗普总统的私人俱乐部海湖庄园可能成为伊朗报复的潜在目标,为了以防不测,美国特勤局正在加强安全措施。海湖庄园的特勤局增加了四个检查站,以检查进入车辆是否载有爆炸物并搜查客人是否携带武器。前中情局反恐分析家丽莎·露丝说袭击海湖庄园是可能的。露丝还说,袭击海湖庄园绝对具有象征意义。 

【英国急撤驻伊朗伊拉克使馆人员,不包括大使】
据英国天空新闻报道6日报道,在伊朗将军在美军恐袭中丧生以后,英国方面出于安全考虑,决定将该国驻伊朗和伊拉克大使馆的工作人员减少到最低水平,不过两位大使将继续留任。报道援引外交消息来源的话说,从伊朗和伊拉克撤出外交官是一个预防性步骤,而不是基于存在具体威胁的情报。(环球网) 

【德国外长:伊拉克不能成为美国伊朗冲突的战场】
① 德国广播电台6日播出了对德国外长马斯的专访。马斯呼吁,应避免伊拉克成为美国和伊朗冲突的战场,欧盟将为防止中东再次陷入战乱而发挥作用;
② 马斯认为,美国错误估计了杀害伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官卡西姆?苏莱曼尼等人的后果。在当前形势下,必须利用所有机会寻求外交渠道缓解中东局势,必须防止中东燃起“大火”,只有这样才能确保欧洲安全。为了及时讨论正在快速发展的局势,他呼吁将原计划本月晚些时候召开的欧盟外长会议提前到本周举行;
③ 对于伊拉克议会要求外国驻军撤离的决定,马斯说,近几年德国等国参与伊拉克重建,如今面临前功尽弃的危险。他担心没有反恐国际联盟的努力,伊拉克的不稳定因素将增加。(新华网) 

【中东动荡期间,韩国将密切关注金融外汇和石油市场动向】
韩国财政部副部长Kim Yong-beom在讲话中称,韩国将密切关注金融和外汇市场,若中东局势动荡担忧加大市场波动,将采取大胆措施稳定市场。韩国政府将“迅速”行动,把对国内油价的影响降至最低;尚未看到对石油供需的短期影响,还将提前行动努力确保在中东的韩国工人和公司的安全。 

机构观点


【德意志银行研究分析师Hsueh:预计伊朗打击石油基础设施的风险较低】 
① 伊朗对石油基础设施的袭击将直接损害对伊朗至关重要的亚洲经济体,而对美国的影响又有限;
② 袭击波斯湾的石油运输将干扰霍尔木兹海峡的海上贸易,可能令伊朗人的生活条件进一步恶化、引发抗议活动
“无论即将发生什么样的冲突,石油基础设施都不会是直接目标,而只会受到连带损害”;
③ 伊朗还有其他途径可以对美国利益进行更有针对性的打击,例如对“软目标”实施攻击,对政府机构、私人公司和民用基础设施进行网络攻击;
④ 基于上半年供应过剩前景看空石油的预期“推迟但并未取消”;
⑤ 一季度至三季度市场供应过剩,四季度市场供需状况“中性”;
注:美国向中东增兵 防长埃斯珀否认美军将撤出伊拉克。

【富国银行:美伊紧张持续恐明显打压美国消费支出】
富国银行表示,油价上涨对美国经济的影响不像数年前那么大,但危机可能带来的不确定性可能更具杀伤力,油价上涨将更加刺激美国经济,将较以往部分抵消实际PCE增长放缓带来的经济拖累;过去十年来,美国原油产量增长迅速,很大程度上是钻井技术进步提振美国原油生产,油价持续上涨将鼓励能源部门投资加大,其他行业并不像上世纪70年代那样依赖石油;自从苏莱曼尼遇难以来,股市开始维持疲弱,相关波动表明金融市场出现紧缩,料将打压经济增长,美国消费者和企业可能会更为谨慎,如果美伊双方维持紧张关系,那么可能明显打压消费支出。 

【摩根资产管理:市场影响将在很大程度上取决于油价受到的影响】
摩根资产管理全球市场策略师Kerry Craig表示,市场影响将在很大程度上取决于油价受到的影响,以及这些影响已在多大程度上反映到定价中。尽管多数亚洲经济体是石油净进口国,但全球贸易量增长和制造业回暖都会“支撑亚洲市场利润”,而且利润预测正在上升。他补充说:“2019年告诉我们不确定性未必是投资的敌人,因为尽管政治紧张局势加剧,但市场回报依然强劲”。

行情

美元指数 97.59 -0.01 -0.01%
欧元美元 1.1097 0.0002 0.02%
英镑美元 1.3010 0.0000 0%
美元日元 110.17 -0.01 -0.01%
美元人民币 6.8670 0.0072 0.1%
现货黄金 1560.87 3.63 0.23%
现货白银 18.067 0.026 0.14%
美原油 58.70 0.12 0.2%
澳元美元 0.6875 0.0002 0.03%
美元加元 1.3048 0.0000 0%
上证指数 3095.79 20.29 0.66%
日经225 24083.51 42.25 0.18%
英国FT 7651.44 -23.12 -0.3%
德国DAX 13548.94 22.81 0.17%
纳斯达克 8972.61 26.61 0.3%
}