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INE原油收跌,受股市大跌拖累;美国经济复苏面临停滞,全球地缘局势恶化

2020-07-24 17:05:43 交易骑士 17787 汇通网版权所有
汇通网讯——7月24日上海原油价格下跌1.3%。美国国会可能不会就经济刺激方案达成一致,另外上周初请失业金人数增加,投资者担忧美国经济复苏停滞,而随着美国冠状病毒病例激增,分析师准备下调能源需求预测。此外,全球地缘紧张局势加剧,这将冲击所有风险资产前景,亚洲股市大跌,拖累油市。
周五(7月24日)上海原油价格下跌,主力合约SC2009,以295.8元/桶收盘,下跌1.3%。美国国会可能不会就经济刺激方案达成一致,另外上周初请失业金人数增加,投资者担忧美国经济复苏停滞,而随着美国冠状病毒病例激增,分析师准备下调能源需求预测。此外,全球地缘紧张局势加剧,这将冲击所有风险资产前景,亚洲股市大跌,拖累油市。Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,油价随股市下跌,因对美国经济刺激计划的担忧、失业人数上升和能源需求下降,所有这些都与冠状病毒病例持续上升有关。上周美国初请失业金人数意外上升,为近四个月来首次,这表明在新增病例数回升和需求低迷的情况下,劳动力市场陷入停滞。统计显示,美国新冠病毒感染病例突破400万,平均每小时新增病例2600多例,是世界上最高的。 

道明证券表示,欧佩克+承诺增加供应,以满足不断增长的需求,不过美国部分地区新冠病毒的传播以及库存的积压可能导致需求下滑,美国原油产量也没有出现进一步下降的迹象。鉴于当局已经开始鼓励采取佩戴口罩等措施,以限制病毒传播,预计未来数周美国的需求增速将提高。预计WTI原油价格将在38美元/桶至42美元/桶的区间波动,之后看向44美元/桶水平。 
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年7月24日(周五)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌,主力合约SC2009,以295.8元/桶收盘,下跌1.3%。全部合约成交135615手,持仓增加2232手至133018手。主力合约成交109905手,持仓增加1650手至60664手。
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交易逻辑:美国国会可能不会就经济刺激方案达成一致,另外上周初请失业金人数增加,投资者担忧美国经济复苏停滞,而随着美国冠状病毒病例激增,分析师准备下调能源需求预测。此外,全球地缘紧张局势加剧,这将冲击所有风险资产前景。

支撑位:美油35关口获支撑;INE原油280关口存支撑。

阻力位:INE原油350关口存阻力;美原油45关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠310做空,多头建议背靠280做多。

中国及海外消息


【国家能源局:大力提升油气勘探开发力度 举全行业之力推动油气增储上产】
国家能源局在北京组织召开2020年大力提升油气勘探开发力度工作推进会,会议指出,面对新冠肺炎疫情和低油价双重影响,相关部门、地方和石油企业协同配合,攻坚克难,举全行业之力推动油气增储上产,油气生产指标持续向好,大力提升勘探开发力度和天然气产供储销体系建设工作取得重要进展。

【海关总署:中国6月份汽油出口76万吨,同比降23.9%】

【官方数据显示,沙特石油出口在2020年5月下降了65.0%,或442.77亿里亚尔】
沙特原油出口占总出口份额跌至65.4%,去年同期为78.6%。沙特石油出口在2020年5月下降了65.0%至442.77亿里亚尔。2020年5月,沙特对中国出口总额77.05亿里亚尔,中国为沙特出口的主要目的地,沙特非石油出口同比下降31.9%,降至126.4亿里亚尔。

【西班牙最大油企雷普索尔石油公司:预计2020-2050年布伦特原油均价为59.6美元/桶】

【巴西能源部长:对巴西石油公司私有化没有争议】

【全球航空公司已倒闭23家】
据外媒报道,为遏制新冠疫情而实施的国际旅行限制,已致全球23家航空公司倒闭,包括英国弗莱比航空公司、维珍澳大利亚航空公司、加拿大乔治亚航空公司、意大利航空公司、南非航空公司、美国迈阿密国际航空公司等。 

【中国石化:燕山石化与北汽集团签订战略合作框架协议】
中国石化消息,7月22日,燕山石化与北汽集团战略合作框架协议签约仪式在北京汽车产业研发基地举行。框架协议约定,燕山石化作为氢能战略能源供应商将同北汽集团加强合作,共同推动氢燃料电池汽车研发推广和车用氢气燃料的生产供应,共同呵护首都北京的碧水蓝天,助力2022年北京冬奥会实现“绿色冬奥”目标。(e公司) 

【荷兰石油咨询机构PJK:欧洲ARA枢纽的气油库存降至266.8万吨,前一周为271.9万吨,欧洲ARA枢纽的汽油库存增至131.8万吨,前一周为125.4万吨,欧洲ARA枢纽的燃料油库存增至145.6万吨,前一周为130.4万吨】  

EIA天然气报告:美国天然气库存总量为32150亿立方英尺,较去年同期增加6560亿立方英尺,同时较5年均值高出4360亿立方英尺】

【国内成品油价格不作调整】
据央视财经消息,7月24日,国内成品油调价窗口将再次开启。据国家发改委价格监测中心监测,本轮成品油调价周期内(7月10日—7月23日),国际油价在每桶40-45美元区间小幅波动,伦敦布伦特、纽约WTI平均油价比上轮调价周期上涨2.04%。按现行国内成品油价格机制测算,调价金额每吨不足50元,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 

原油与大类资产相关性


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机构观点


【华泰期货:8月俄罗斯原油船货出口维持低位】
从俄罗斯乌拉尔原油8月初的装船量来看,依然维持在70多万桶/日左右,甚至要略低于7月份的装船量,整体来看,OPEC+控制出口依然较为严格,这与我们此前的预期较为一致,OPEC+开始从控产量转为控出口,不过另一方面,目前中国原油采购放缓,且近期由于国内洪涝导致成品油需求疲软,市场依然担心未来中国成品油增加对全球市场的冲击,目前来看,市场依然的是原油紧成品油松的格局。

【巴克莱银行:2020年石油产量过剩调降100万桶】
由于欧佩克+将最低的产量目标延长一个月,且主要成员国更加严格地执行减产,以及需求反弹强于预期,我行下调对2020年石油产量过剩的预期,预计石油产量过剩将达到平均250万桶/日,低于此前估计的350万桶/日;不过,由于担心疫情的传播,我行还下调了对2021年石油需求的预估;预计美国石油需求将减少50万桶/日,巴西减少10万桶/日,而日本和韩国将合计减少20万桶/日。

【道明证券:市场多空消息影响相抵,NYMEX油价或继续盘整】
① 道明证券的分析师团队指出,NYMEX原油在本周触及42美元/桶上方的高位之后,短期面临众多利空因素,进一步上行空间有限,但是下方支撑同样强劲,因此后市油价将在38-42美元区间盘整相当一段时间;
② 对油市前景构成压力的因素包括:(1)OPEC+此后将会继续逐步恢复产能来配合需求的回升趋势;(2)由于疫情延续和美国库存再度高企的状况,需求增速在此后料显著放缓;(3)美国本土页岩油产能下滑的趋势当前也已经受到遏制;
③ 不过,道明同时指出,全球尤其是美国市场需求回升的大趋势不会有变化,尤其是在美国特朗普政府终于痛定思痛采取强制佩戴口罩等方式遏制传播之后,疫情仍有望再度见顶回落,大规模二度封锁料不会重演,这意味着油价也不会跌回此前的熊市区间。

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美元加元 1.3238 0.0015 0.11%
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