2020-09-22 20:22:48 晓燕
汇通财经APP讯——工行外币利率市场每日概览(20200922);
①周一(9月21日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.21BP,报0.22325%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.46BP,报-0.51729%;
美国方面无重要数据公布,受TikTok交易再生变数、美国大选前景不明等因素影响,避险情绪升温,受此影响,美国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日下跌2.8BP,收于0.666%;
③欧洲方面无重要数据公布,因欧洲疫情加速反弹引发再度封锁的风险,欧洲股指重挫,受此影响,德国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌4.5BP,收于-0.530%;
美元利率掉期市场方面,利率掉期率下跌。2年期掉期率较前一交易日下跌0.27BP,收于0.2190%;10年期掉期率较前一交易日下跌2.75BP,收于0.6750%;30年期掉期率较前一交易日下跌4.13BP,收于1.0517%

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行情

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欧元美元 1.0791 -0.0037 -0.34%
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美元人民币 7.2256 -0.0009 -0.01%
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澳元美元 0.6514 -0.0020 -0.31%
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