纽市盘前:日元创一年新低!金油罕见集体大跌

2021-03-30 21:21:46 独步风云 4907 汇通网版权所有
汇通网讯——3月30日纽市盘前,美元指数升创近五个月新高,日元触及一年以来新低。分析师表示,日元受到美国通胀预期高于日本以及美国长期公债收益率上升的影响。黄金与原油罕见集体大跌。
周二(3月30日)纽市盘前,美元指数扩张涨幅,创近五个月新高,因疫苗接种加速以及美国大规模刺激激发通胀预期,推动美国公债收益率上涨。美元兑日元大幅上涨,创一年新高,分析师表示,日元受到美国通胀预期高于日本以及美国长期公债收益率上升的影响。现货黄金大跌,创逾半个月新低,美债收益率大涨削弱了不孽息黄金的吸引力。美油大跌,全球需求前景仍受疫情风险的阻遏。
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★近期热点提要★


调查:英国人对疫情与英退担忧大减,改烦恼贫穷与住房等问题
① 周二公布的一项调查显示,与一个月前相较,英国民众对新冠疫情的担忧程度大减,因英国疫苗接种进展良好。
② 民调机构益普索MORI表示,认为疫情是英国重大问题的受访者比例已从2月的72%下降至49%,不过疫情仍是众人最为关切的单一事件。
③ 益普索MORI研究副总监Mike Clemence表示,“年纪较长群体对疫情的担忧明显降低,这可能表明疫苗接种对公众的感受产生影响--不过尚未接种疫苗的最年轻英国人的担忧程度同样降低”。
④ 对英国退欧问题的担忧程度也有所下降,有26%受访者表示担心,追平了2016年公投决定退欧以来最低水准。
⑤ 不过调查显示,民众对卫生保健、贫穷、教育与住房的担忧明显加剧。益普索MORI在3月5-11日访问了1009位民众。

欧元区3月经济景气指数升幅远超预期,德国升幅居前
① 周二公布的数据显示,欧元区3月经济景气指数升幅远高于预期,自12个月前新冠疫情在欧洲爆发以来首次高于长期平均水平,德国升幅居前。
② 欧盟执委会的月度调查显示,3月欧元区19个国家的经济景气指数从2月的93.4升至101,高于分析师预计的升至96。
③ 欧盟执委会说,“自新冠疫情在欧洲爆发以来,这是经济景气指数首次...略高于长期均值,这是自去年夏天疫情第一阶段后经济急剧复苏以来所未见的升幅。”
④ 欧盟执委会表示,在欧盟最大经济体中,德国表现突出,景气指数的月度改善幅度为纪录最大,上升7.9点至103.7。
⑤ 全部领域的景气指数均强劲上升,3月工业景气指数从负3.1升至2.0,服务业景气指数从负17.0升至负9.3。
⑥ 消费者信心指数从负14.8升至负10.8,零售业景气指数从负19.1升至负12.2。建筑与金融服务也出现大幅改善。
⑦ 工业领域的售价预期指数从9.8升至17.6,消费者对未来12个月的物价趋势预期指数从15.7升至18.6。

意大利增加来自欧盟国家的旅行限制
当地时间3月30日,意大利卫生部长斯佩兰扎签署条令,增加来自欧盟国家的旅行限制,要求来自欧盟国家的旅客在出发前进行病毒检测,入境后接受5天隔离,之后再次进行病毒检测。此前意大利已对所有来自非欧盟国家的旅客实施入境隔离政策。(央视新闻)

爆仓数百亿美元的Archegos到底用了啥神秘的金融工具?
①对冲基金经理Bill Hwang领衔主演的“人类史上最大单日亏损”让金融衍生工具重新成为市场的焦点;
②直接了解交易情况的人士说,Bill Hwang旗下的Archegos Capital Management使用的杠杆很大程度上是由野村控股和瑞士信贷集团等银行通过互换或所谓的差价合约(Contract For Difference,简称CFD) 提供的;
③差价合约是一种比较新兴的金融衍生工具,是买家和卖家之间的一种合约,不涉及标的资产的交换,而是交易合约价和结算价之间的差额;
④盛宝银行分析师Eleanor Creagh表示:“从监管角度来看,这起事件以及各大经纪公司的巨额亏损,可能会让对冲基金对衍生工具的披露受到更严格的审查。差价合约可以让对冲基金避开披露,悄无声息地积累了相当大比例的流通股,还可以通过表外交换保证金来规避监管对杠杆的限制”。

美国每日确诊病例数激增15%,CDC主任:感觉"末日即将来临"
美国近日新冠肺炎确诊病例数再度激增,美疾控中心(CDC)主任瓦伦斯基(Rochelle Walensky)29日表示,这种状况让她感到非常忧心,甚至有“末日”即将来临的感觉。根据《纽约时报》的追踪报道,周日(28日)美国至少新增45552例新冠确诊病例,至少有487人死亡。鉴于周末医院人员减少,这些数字很可能被低估。美国上周平均每天新增63199例,比两周前的平均水平上升了15%,严重逆转了近期新增病例稳步下降的态势。(海外网 )

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数扩张涨幅,创近五个月新高,现报93.19,涨幅0.29%,因疫苗接种加速以及美国大规模刺激激发通胀预期,推动美国公债收益率上涨。避险美元获全面支撑,投资者亦在担心Archegos Capital对冲基金垮台的潜在影响。本周稍晚将发布的美国月度非农就业报告将是本周关注焦点。目前为止,美联储官员仍称劳动力市场闲置是继续保持长期低利率立场的一个理由。荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley在一份报告中写道:“本周市场对即将出炉的非农就业数据如此乐观,美元似乎很有可能得到强劲支撑。”
但报告还称,“市场可能消化了过多的通胀风险”,这意味着“我们认为未来几个月美元有走软空间”。 
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美元指数日线图)

欧洲时段,欧元兑美元扩大跌幅,创近五个月新低,现报1.1733,跌幅0.27%,法国与德国加强防疫封锁令欧洲经济短期前景变得黯淡,美国与德国债券收益率之差扩大,也增添欧元压力。周二公布的数据显示,欧元区3月经济景气指数升幅远高于预期,自12个月前新冠疫情在欧洲爆发以来首次高于长期平均水平,德国升幅居前。欧盟执委会的月度调查显示,3月欧元区19个国家的经济景气指数从2月的93.4升至101,高于分析师预计的升至96。欧盟执委会说,“自新冠疫情在欧洲爆发以来,这是经济景气指数首次...略高于长期均值,这是自去年夏天疫情第一阶段后经济急剧复苏以来所未见的升幅。”
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欧元兑美元日线图)

欧洲时段,英镑兑美元小幅下跌,现报1.3751,跌幅0.08%,受美元上涨拖累。英镑兑欧元今年迄今上涨了约4.5%。分析师称,涨势主要是受英国接种疫苗的步伐推动。英国是全球疫苗接种速度最快的国家之一,计划在7月底之前完成对所有成年人的接种。高盛的外汇分析师仍认为,未来12个月美元将下跌,尽管他们承认,2021年美元开局强劲,令他们的预期落空,与此同时,分析人士仍然认为,英镑应该“在战术上”受益,这得益于英国迅速推出的疫苗,该疫苗帮助抑制了新型冠状病毒变种的风险。
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英镑兑美元日线图)

欧洲时段,美元兑日元大幅上涨,创一年新高,现报110.34,涨幅0.48%,美元兑日元料录得2016年底以来最佳单月表现,日本财年将于本月结束,推高美元需求,因企业寻求结清帐目。分析师表示,日元也容易受到美国通胀预期高于日本以及美国长期公债收益率上升的影响。三菱日联金融集团(MUFG)汇市分析师Lee Hardman在报告中表示:“目前美元兑日元在G10货币中与美国长期收益率的关联度最高。拜登政府将宣布另一项财政刺激政策,预计将支撑美国长期公债收益率的上行压力。”
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美元兑日元日线图)

欧洲时段,现货黄金大跌,创逾半个月新低,现报1685.05美元/盎司,跌幅1.59%,随着美国疫苗接种速度加快,对于该国经济迅速复苏的预期增强,提振美元及美国公债收益率持坚,这给金价带来压力。DailyFX策略师Margaret Yang表示,“压抑金价的主要因素为美国长期收益率持续上涨,”她并称虽然黄金作为通胀对冲工具本该上涨,但却不断下跌。这波金价下跌“可以归因于再通胀的期望,因为这个基础建设计划不只会向市场挹注流动性,实际上还会为实体经济注入资金...因此经济前景比往看俏。”美国长期公债收益率上涨,因预期拜登的基建投资提案将能支撑经济增长。
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现货黄金日线图)

欧洲时段,美油大跌,现报60.50美元/桶,跌幅1.72%,原油价格在周二亚洲时段高开低走,虽然隔夜沙特方面暗示会继续延续减产政策的消息一度令油价反弹,但苏伊士运河恢复通行化解了运输瓶颈,再加上全球需求前景仍受疫情风险阻遏的状况,仍再度拖累油价趋于下行,令前两周以来的震荡走低趋势并未得到根本扭转。有四大原因显示,油市后市仍将面临下行压力,首先,全球主要消费国的库存容量已经再度逼近上限,这会令未来一段时间内的需求面临限制;其次,美元指数的持续强势对包括原油在内的多种大宗商品期货而言都是一重阻力;再次,在此前油价持续回升之后,一度受遏制的美国页岩油产能正在重返市场,料压制油价的进一步上行空间;最后,欧洲等地疫情继续严重的状况也仍令原油供给面临冲击。
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(美油日线图)

机构观点


星展银行:澳元兑美元逐步构筑头肩顶形态
星展银行指出,澳元兑美元似乎逐步构筑看跌的头肩顶形态,但进一步下跌需要受到铁矿石价格下跌的推动,技术面来看,导致汇价下跌的因素似乎有两方面,3月中旬的上涨无法突破0.7849,以及看跌的头肩顶形态已经出现,只要没有突破0.7802和0.7835的右肩水平,头肩顶形就会发挥作用;预计不跌破0.7564,意味着头肩顶形的右肩还未完成,如果明确跌破该形态颈线0.7650,那么下一目标将指向0.7378的200日移动均线和0.7339构筑的强劲支撑位。

机构:金价跌破1700美元后跌势恐加剧,1670美元位置有支撑
①在线交易公司Oanda高级市场分析师Edward Moya指出,黄金市场的震荡区域被跌破,在失守1700美元/盎司关口后,其下跌将加剧;
②他还称,金价下方在1670美元水平有支撑,如果这一水平不能被守住,那么就要看向1600大关了。

瑞银:下半年布伦特原油价格料升至75美元
瑞银策略师认为,油价的下跌可能是短暂的,预计2021年下半年布伦油价将达到75美元/桶,各国之间的疫苗接种进展并不均衡,但在疫苗接种进展更快的国家,重新开放疫苗的计划更先进;随着落后者加大疫苗接种力度,指明了前进的方向,预计今年晚些时候石油需求将从目前的9400万桶/天恢复到1亿桶/天,与此同时,石油出口国仍致力于限制供应,预计石油输出国组织和包括俄罗斯在内的盟国(OPEC+)只有在需求恢复时才会削减产量,油价前景依然乐观,布伦特原油价格料在下半年升至75美元/桶。

荷兰合作银行:乐观的非农就业数据预期将支撑美元
①荷兰合作银行表示,市场正面临通胀过高的风险,如果美联储继续保持谨慎的观点,且公布的经济数据能支撑该观点的合理性,那么在未来一到两个季度里,支持美元的热情可能会有所收敛;
②尽管荷兰合作银行认为美元在未来几个月内有走软的空间,但预计短期内可能进一步上行;市场对即将发布的非农就业数据感到乐观,美元似乎很有可能找到强劲的支撑,93.20是美元指数的心理阻力位。

德国商业银行:美元兑瑞郎目标指向0.9467
德国商业银行技术分析认为,美元兑瑞郎维持上日反弹行情,目标指向7月中旬高点0.9467,一度触及6月23日低点0.9421,突破该点位指向7月中旬高点0.9467,更上方目标为2019-2021年跌势的50%斐波那契回撤位0.9499,中期上行目标为200周移动均线0.9663,下行方面,下跌应在38.2%斐波那契回撤位0.9324获得支撑,跌破后指向9月高点0.9296,只要位于3月中旬低点0.9215上方,那么中期维持看涨预期。

高盛分析师看跌美元看多英镑
①高盛的外汇分析师仍认为,未来12个月美元将下跌,尽管他们承认,2021年美元开局强劲,令他们的预期落空;
②与此同时,分析人士仍然认为,英镑应该“在战术上”受益,这得益于英国迅速推出的疫苗,该疫苗帮助抑制了新型冠状病毒变种的风险。

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行情

美元指数 90.23 -0.65 -0.72%
欧元美元 1.2166 0.0101 0.84%
英镑美元 1.3984 0.0095 0.68%
美元日元 108.61 -0.48 -0.44%
美元人民币 6.4332 -0.0309 -0.48%
现货黄金 1830.66 15.62 0.86%
现货白银 27.415 0.141 0.52%
美原油 64.82 -0.04 -0.06%
澳元美元 0.7844 0.0062 0.8%
美元加元 1.2133 -0.0016 -0.13%
上证指数 3418.87 -22.41 -0.65%
日经225 29357.82 26.45 0.09%
英国FT 7129.71 53.54 0.76%
德国DAX 15399.65 202.91 1.34%
纳斯达克 13752.24 119.40 0.88%
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