黄金T+D收盘上涨,美联储鸽派基调和美债收益率回落支持金价

2021-05-14 20:11:33 龙舞 15597 汇通网版权所有
汇通网讯——5月14日上海黄金交易所收盘上涨0.18%至380.92元/克;白银T+D收盘下跌0.34%至5585元/千克。金价收涨,主要因为在美国通胀走高的背景下,美联储官员仍然释放出鸽派的基调,同时美债收益率回落,这都支持金价。
周五(5月14日)上海黄金交易所收盘上涨0.18%至380.92元/克;白银T+D收盘下跌0.34%至5585元/千克。金价收涨,主要因为在美国通胀走高的背景下,美联储官员仍然释放出鸽派的基调,同时美债收益率回落,这都支持金价。

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上海黄金交易所2021年5月14日交易行情,黄金T+D成交量28.666吨;

黄金T+D收盘上涨0.18%至380.92元/克,成交量28.666吨,成交金额108亿9421万1240元,交收方向“多支付给空”,交收量9.860吨;

迷你金T+D收盘上涨0.25%至381.14元/克,成交量5.9172吨,成交金额22亿4944万5566元,交收方向“多支付给空”,交收量17.906吨;

白银T+D收盘下跌0.34%至5585元/千克,成交量6212.838吨,成交金额345亿160万8642元,交收方向“多支付给空”,交收量270.840吨;

美联储继续维持鸽派基调给金价强劲支持



美联储多位高管本周相继发言 异口同声称通货膨胀是“暂时的”。

美联储理事沃勒Christopher Waller周四试图抑制外界对央行将出手遏制价格上涨的预期,他认为通货膨胀属于“暂时的”。这是最新一位如此表态的美联储理事。

Waller是本周第三位发表讲话的理事,他说,尽管通胀率超过美联储2%目标的情况可能会维持到2022年,但这种情况不太可能持续。在美国人为物价上涨所苦之际,他这些评论与理事Lael Brainard周二和副主席Richard Clarida周三的发言不谋而合。几位联邦储备银行行长也传达了类似的信息,包括Richmond联邦储备银行的Thomas Barkin周四稍早的讲话。

Waller在Global Interdependence Center主办的在线活动中说,尽管先前公布的CPI数据出乎意料地高,但对通胀造成上行压力的因素是暂时的,宽松的货币政策继续在支持经济复苏中发挥重要作用。“我们不会对通胀暂时上升做出过度反应。”

美联储官员们希望传达的信息是,通货膨胀劲扬是暂时的,以反击外界的批评:随着华尔街和美国商界越来越担忧,美联储超宽松货币政策正在越理越乱。周三的一份报告显示,美国4月份CPI创下2009年以来的最大涨幅。4月份生产者价格涨幅超过预期。

Waller说,官员们将需要再观察几个月的经济数据,包括5月和6月的劳动力市场数据,才能完全判断经济复苏的势头。他认为,这表明在美联储6月15日至16日的会议上讨论缩减大规模购债计划还为时过早。6月份的就业报告将于7月2日发布。

Waller说,5月和6月的就业报告可能会显示4月份数据是一时异常,但在开始考虑调整政策立场之前,需要先看到这些。他指的是上个月数据不如预期。

市场对美国通胀加速攀升的担忧加剧,有抗通胀属性的黄金受青睐



当前市场对美国通胀超预期的担忧持续升温。本周数据显示,4月美国CPI同比上升至4.2%,超市场预期的3.6%,创08年9月以来新高;此外,CPI环比0.8%,也创12年3月以来新高。剔除食品和能源影响后,4月美国核心CPI同比上升至3.0%,超市场预期的2.3%,创95年4月以来新高。

从分项来看,4月CPI的主要推动力来自能源和交通运输。4月能源CPI 同比上升至25.0%,较上月上升了约12个百分点;4月交通运输CPI 同比上升至14.8% ,也较上月上升了约9 个百分点,二者在CPI 构成中的权重超过20% 。能源和交通运输大幅上升,一方面与去年低基数有关;另一方面与经济加速恢复以及汽车芯片短缺有关。

从结构来看,商品通胀仍是主要驱动力,服务通胀也在稳步上升。 4 月商品通胀由上月的4.1% 上行至6.7% ,4 月服务通胀也由上月的1.8% 上行至2.6% ,其中,耐用品通胀再度飙升至7.3% ,创82 年以来新高。

如果剔除基数效应,4 月商品通胀为2.0% ,而服务通胀为仍高达2.3% ,耐用品通胀则为3.3%。此外,需要强调的是,即使剔除食品和能源以及基数效应,核心商品和核心服务均在上行趋势中。

分析指出,美国4月通胀超预期,其中,能源和交通运输是主要驱动力,一方面与去年低基数有关;另一方面与经济加速复苏以及汽车芯片短缺有关。此外,美国商品通胀仍高,尤其是耐用品通胀创82年以来新高;如果剔除基数效应,服务通胀已经高于商品通胀。

由于高额财政补贴,美国居民收入大幅上升,消费能力大增。去年由于疫情防控,美国居民主要消费商品,所以商品通胀大涨。今年随着疫苗不断接种,疫情防控措施放开,服务消费需求也会明显回升,但高额失业补贴拖累就业表现,会限制美国服务业供给,而服务类消费又难以像商品那样从海外进口,所以接下来美国通胀压力会更大。

分析认为,美元大超发的后果,从4月美国CPI数据可见一斑,5月美国CPI可能冲到6-7%,美债利率或继续上冲,年内有望到2%-2.5%;美元趋势上行,但今年幅度会相对较小,需要加息预期的发酵推升。

印度严峻的疫情形势给市场带来避险,支持金价



据报道,随着印度深陷第二波新冠疫情,世界最大的疫苗制造商、印度血清研究所正苦于难以完成其新冠疫苗生产目标。与此同时,全球超60国正受到印度疫苗出口下跌所带来的直接影响。

据报道,位于印度西部的印度血清研究所(SII)曾称,要引领全球高危及贫困人群的疫苗接种。但由于该国当前疫情严峻,印度政府已经阻断了印度血清研究所库存的出口,为本国国民准备。

而这导致一些高度依赖印度生产疫苗的国家供应短缺。目前,直接受影响的国家超过60个,主要在非洲。

此外,管理“新冠肺炎疫苗实施计划”(COVAX)的全球疫苗免疫联盟(GAVI)原计划要在本年度向较低收入国家输送20亿剂疫苗,但现在已转而从其他途径寻求疫苗供应。

全球免疫联盟的一名发言人称,新冠疫苗保障机制不再期望印度血清研究所出产的疫苗能够到位,印度血清研究所原定要在2月至5月,从印度输出1.1亿剂疫苗到保障机制内。而目前为止,从这个地点输出的疫苗只有2000万剂。

原定会在5月受惠于疫苗供应的国家接收疫苗也将延后。一名发言人说,全球疫苗免疫联盟已经告知这些国家,其可以期望在6月底得到疫苗,比原计划迟一个月。上星期,该机构还与莫德纳和诺瓦瓦克斯等其他疫苗供应签订协议,以填补印度血清研究所留下的空缺。

印度疫苗供应的延迟以及不确定性,已令像尼泊尔和孟加拉国等已经预付疫苗费用的国家感到担忧。

此外,印度的疫苗出口限制所造成的疫苗短缺,在主要依靠COVAX计划的非洲影响尤为显著。专家警告说,COVAX在非洲的铺开,正面临拖延。据非洲疾病防控中心数据,非洲人口仅1%接种了任何一款疫苗的第一剂,接种完两剂疫苗的人口仅为0.37%。

相比之下,欧洲和美国分别已有20%和25%接种完第一剂。信息还显示,截至5月4日,前十位的最富裕国家占了疫苗已接种总人口的80%。

美国最大燃油管道商向黑客支付赎金,市场避险降温



当地时间5月13日,美国最大燃油管道商之一科洛尼尔管道运输公司向黑客支付近500万美元加密货币赎金,该公司受网络攻击而被迫关闭的燃油运输管道当天全线恢复运营。

据报道,有消息人士称,遭到黑客攻击被迫关闭输油管道的美国科洛尼尔管道运输公司原无意向黑客妥协,但最终还是支付了将近500万美元的赎金以恢复被攻击的系统。

据消息人士透露,在7日遭到黑客攻击的数小时后,科洛尼尔管道运输公司以无法追踪交易往来的加密货币支付了赎金,黑客收到付款后提供了解密工具帮助恢复其计算机网络。但因该解密工具运行速度过慢,科洛尼尔管道运输公司最后还是使用自己的备份数据来恢复系统。

此前多家美国媒体报道称,科洛尼尔管道运输公司没有支付赎金的计划,而是希望通过与网络安全公司合作,从备份系统中恢复数据。美国网络安全和基础设施安全局代理局长布兰登·威尔斯也曾针对该事件表示,建议该公司不要支付赎金,否则将助长黑客攻击盈利之风。

此外,当地时间5月13日,美国总统拜登就美国科洛尼尔管道运输公司遭黑客攻击事件在白宫进行讲话。拜登表示,科洛尼尔管道运输公司已于昨日开始重启工作,并于13日早上开始恢复向大部分地区运输燃料,大部分地区将在本周末至下周初开始逐渐恢复燃油供应。拜登指出,虽然该公司即将恢复全部运营能力,但在安全情况下完全恢复运营仍需一段时间。

拜登表示,美国政府已经下达一系列紧急命令以暂时免除部分燃料运输限制的法令,使燃油能更容易地送到有需求的地区。由于燃油供应即将恢复,拜登希望民众停止恐慌性抢购汽油的行为,并表示将对加油站的燃油价格欺诈问题进行严厉打击。

有机构认为,黄金价格仍有望涨至2000美元大关



星展银行表示,有吸引力的估值和强劲的资产负债表,将使金矿商成为一个将从金价上涨中受益的行业,对金价不利的三个因素正在逆转:美国债券收益率回落,美元走软,美国就业前景动摇。

即使黄金在上个季度表现不佳,仍可以恢复上升趋势,接近2000美元整数关口,源于对需求变化的积极看法,而需求变化来自央行和可自由支配支出。

黄金矿业证券应该会从金价和需求上涨中受益,今年矿商的产量将会增长,尽管面临工资和燃料价格等运营成本上升的威胁,但矿商应该能够通过提高产量来维持全部成本。

金矿公司仍在产生良好的现金流,可能使它们能够启动增长/再投资周期,在纠正了前几年并购交易中出现的过高出价的错误后,资产负债表管理得很好。

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