现货黄金跌1%,美指逼近105,FED设定的任务几乎无法完成

2022-06-13 20:19:36 米末 47449 汇通网版权所有
汇通网讯——周一(6月13日),现货黄金跌近1%,几乎回吐上个交易日全部涨势,因美元指数升创5月13日以来新高至104.917,炙手可热的美国通胀数据料迫使美联储深化激进加息政策,未来如何对抗濒临失控的通胀将成为市场关注的焦点。美联储官员希望在不破坏劳动力市场且不至于导致经济陷入衰退的情况下推高利率,但被迫加速升息应对高通胀将使之成为一项艰巨的任务。
周一(6月13日),现货黄金跌近1%,几乎回吐上个交易日全部涨势,因美元指数升创5月13日以来新高至104.917,炙手可热的美国通胀数据料迫使美联储深化激进加息政策,未来如何对抗濒临失控的通胀将成为市场关注的焦点。
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北京时间20:14,现货黄金下跌0.94%至1853.93美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌0.99%至1856.9美元/盎司;美元指数上涨0.62%至104.831。
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美国5月份消费者价格同比加速上涨8.6%,再创逾40年新高。5月核心CPI同比上涨6%,虽略低于4月的6.2%,但远未到让美联储主席鲍威尔可以放慢加息的地步。被视为美联储政策利率代表的两年期美国国债收益率自2008年以来首次突破3%,暗示美联储可能维持激进加息姿态至9月份。

Bankrate首席金融分析师Greg McBride写道:“任何希望美联储在6月和7月会议后放慢加息步伐的希望现在似乎都遥遥无期。”德意志银行的经济学家对此表示赞同,并表示他们现在预测到2023年年中利率将升至4.125%。

本周加息75个基点?


美联储决策者将在本周会议结束时发布他们对本轮升息终极目标的预测。在经济放缓到足以降低通胀之前,失业率(目前为3.6%)可能会升到多高,美联储也将对此作出预测。

继5月份加息50个基点和本月启动缩减资产负债表之后,美联储决策者几乎承诺在本周和7月会议上继续各加息50个基点。而一些机构甚至预测,不排除美联储本周加息75个基点。

纽约梅隆银行策略师John Velis表示:“5月份的通胀数据令人担忧,以至于我们认为美联储将更加积极地‘迅速’加息。”他的报告预测,现实环境将迫使美联储本周加息75个基点。

Jefferies经济学家Aneta Markowska写道:“我们认为,通胀和通胀预期改变了游戏规则,将迫使美联储更快速地收紧货币政策。”他预测美联储本周将加息75个基点。

巴克莱分析师在一份报告中表示:“美国CPI意外大涨,并继续显示出广泛而持续的价格压力。我们认为美联储可能想给市场带来惊喜——在6月份加息75个基点,以重建其抗击通胀的能力。”

最近几周,一些人预计到9月份,随着家庭消费支出从商品转向服务,供应链压力有望得到缓解,进而允许美联储放慢加息节奏。但5月份通胀报告让市场上关于通胀可能见顶的希望破灭。非孳息资产黄金正预感到利率飙升带来的压力。

FXStreet分析师Dhwani Mehta称,如果金价彻底失守1860美元区域,将会下探1850美元重要心理关口。21日移动均线1848美元将是卖家的下一个目标。

美联储任务艰巨


无情且不断扩大的价格上行压力正迫使美国人改变他们的消费习惯,并加剧对经济衰退或异常缓慢增长的担忧。密歇根大学调查显示,消费者信心在6月初跌至历史新低,而长期通胀预期则升至2008年以来的最高水平。

Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示:“数字糟透了……我认为我们可能会在今年第四季度陷入衰退,并在2023年第二季度得到确认。”

洛杉矶洛约拉马利蒙特大学金融和经济学教授Sung Won Sohn表示:“美联储现在认识到它远远落后于通胀曲线,必须采取更加果断的行动。滞胀是未来几年最有可能出现的情况,经济衰退的可能性会上升。”

纽约Lazard Asset Management的美国证券主管Ron Temple表示:“消费者知道支出成本上涨不会逆转,从而推动工资提高以维持生计的需求。由于劳动力市场处于几十年来最紧张的状态,雇主除了提高薪酬外别无选择,这反过来又会加剧服务业通胀。美联储面临着打破这种潜在的工资价格螺旋上涨的巨大挑战。”

在费城联储担任经济学家长达14年的Dean Croushore警告说,美联储最终可能需要采取措施——将利率提高到大约5%,以实现遏制通胀飙升的目标。他认为,如今的局面主要是由于美联储观望“太久”造成的。

美联储官员希望在不破坏劳动力市场且不至于导致经济陷入衰退的情况下推高利率,但被迫加速升息应对高通胀将使之成为一项艰巨的任务。而鲍威尔已经表示,在决定放慢加息节奏前,需要看到的“明确且令人信服”的价格压力降温迹象。

通胀仍然根深蒂固,并且存在继续上行的风险。随着股票和加密货币受到重创,市场对宏观前景也不甚乐观,黄金仍可能受到防御性避险资金青睐。

现货黄金下看1829美元


日线图上看,金价自1879美元开启下行iii浪走势,下方支撑看向23.6%目标位1829美元。iii浪是自1998美元开启的下行(c)浪的子浪。(c)浪则隶属于自2070美元开启的((c))浪。
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