外汇交易提醒:美元/日元刷新逾十一个月高点,逼近150关口!警惕“黑天鹅”事件

2023-10-02 10:27:30 清风明月 来源:【转载】
汇通财经讯——周一亚市,美元/日元升至149.77,刷新了2022年10月底以来高点,,逼近150重要关口。日本央行意见摘要显示,结束超宽松的负利率必须与成功实现2%通胀目标挂钩。转向紧缩的黑天鹅事件仍可能上演,日本央行行长植田和男表示,并不担心逐步取消刺激措施的成本。
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周一(10月2日)亚市,美元/日元升至149.77,刷新了2022年10月底以来高点,逼近被视为日本将出手干预的150重要关口。日本央行意见摘要显示,结束超宽松的负利率,上演转向紧缩的“黑天鹅”事件,必须与成功实现2%通胀目标挂钩。日本央行行长植田和男表示,并不担心逐步取消刺激措施的成本,市场普遍猜测他将废除前任黑田东彦的激进刺激计划。

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日本央行9月会议意见摘要指出,一位成员表示,尽管还有一些距离,但日本接近实现物价目标,因此本财年的后半段将是决定明年物价前景的关键阶段。日本央行短观调查,日本大型制造商预计2023/24财年美元/日元平均汇率为133.91。大型非制造业指数连续第6个季度改善,达到自1991年11月以来的最高水平。

日本大型制造商信心指数连续两个季度改善,达到自2022年6月以来的最高水平。一位成员表示,明年的工资增长幅度有可能超过今年的上涨幅度。一位成员表示,考虑到最近外汇和油价的波动,通胀可能不会减缓太多,并可能超过预期;一位成员表示,只要长期利率保持相对稳定,无需对收益率曲线控制进行额外调整。

一位成员表示,结束收益率曲线控制(YCC)政策和负利率,必须与实现2%通胀目标的成功相挂钩;一位成员表示,为了可持续实现价格目标,工资增长必须持续并导致由服务价格推动的通胀。日本企业预计一年内通胀率将达到2.5%,预计三年后通胀率将达到2.2%,预计未来5年通胀率将达到2.1%。

植田和男在周六的学术研讨会上表示,日本央行加息时的利润将受到挤压,因为这样做会增加其向金融机构存放在央行的准备金支付的利率。但他表示,随着其当前持有的政府债券被收益更高的债券取代,它也可能获得更高的利息收入,并补充说很难准确预测未来的退出会对日本央行的财务产生多大影响。

“央行货币政策的目标是实现物价稳定,这是法律规定的央行使命,对央行财务等的考虑并不妨碍其实施必要的政策,”植田和男在日本货币经济学会年会上发表讲话时表示。他表示:“只要央行实施适当的货币政策,其实施货币政策的能力就不会因其利润和资本的暂时减少而受到损害。”

根据收益率曲线控制政策,日本央行将短期利率指导为-0.1%,并将10年期政府债券收益率限制在0%左右,以通货再膨胀,并持续推高通胀在2%目标附近,它还维持着2013年部署的大规模资产购买计划。

一些学者警告说,日本央行庞大的资产负债表将使其面临巨额损失,从而使其信誉受到威胁,从而使其难以退出超宽松政策。尽管通胀率超过2%已经一年多了,但上田表示,日本央行必须保持超宽松的货币政策,直到最近的成本驱动型通胀转变为由强劲的内需和工资上涨推动的物价上涨。

但他也表示,当日本央行持续、稳定地实现其价格目标时,将考虑退出。

短线上,货币政策分歧仍然坚定地偏向美元。日本疲软的消费者信心数据支持日本央行超宽松的货币政策立场,然而,美国工资增长放缓和服务业活动显着疲软将在更长时间内考验美联储的走高理论。

上周,美联储11月加息的可能性从27.5%下降至18.3%。然而,12月仍存在不确定性。根据CME的Fed Watch工具数据,美联储12月加息的可能性为31.4%,低于一周的36.7%。本周对美联储货币政策的情绪可能会发生重大变化,周三的ISM非制造业PMI数据和周五的美国非农就业报告(NFP)将带来影响。

美元/日元技术分析

FXEmpire分析师Bob Mason表示,美元/日元仍高于50日和200日均线,表明价格看涨信号。如果该货币对避免跌至148.405支撑位,多头可能会测试150.293阻力位。令人失望的短观数据和鹰派的美联储主席将为美元/日元带来利好。

然而,跌破149将支持美元/日元升至148.405支撑位。14天RSI为66.39,表明美元/日元在达到超买区域之前可能会回到150。

4小时图看,美元/日元徘徊在50日和200日均线上方,重申了看涨的价格信号。避免跌破50日均线将支持美元/日元升至150.293阻力位。

然而,美元/日元跌破50日均线将使148.405支撑位发挥作用。14-4小时RSI为62.33,表明美元/日元在进入超买区域之前将回到150。

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