美元/日元仍有较好买盘,小心两因素逆转汇市,分析师:关注150.80附近阻力

2024-02-26 08:53:30 和尚 来源:【原创】
汇通财经讯——交易员指出,美元/日元看似仍有较好的买盘,但在151之前很可能继续受限;美国收益率持坚至走高提供支撑。目前日本进口商逢低需求良好,尤其是在150.00之前,日本出口商可能会等待时机,等待周二出炉的日本通胀数据。FXEmpire分析师Aaron Hill表示,上方关注150.80附近阻力。
汇通财经APP讯——周一(2月26日)亚洲时段,美元日元窄幅震荡,目前交投于150.40附近。交易员指出,美元/日元看似仍有较好的买盘,但在151之前很可能继续受限;美国收益率持坚至走高提供支撑,两年期美国公债收益率为4.700%,10年期收益率为4.257%。

投资者需要留意,新的一周,日本市场参与者在长周末后是否更加激进。目前日本进口商逢低需求良好,尤其是在150.00之前,日本出口商可能会等待时机,等待周二出炉的日本通胀数据。市场预计日本1月核心通胀率从2.3%降至1.8%。

期权方面,151.00和152.00上方存在障碍。技术上,美元/日元随日线一目均衡转换线的上升而上升,转换线目前位于150.15,支撑位位于55小时均线150.42,小时图云区150.27-44和100/200小时均线150.28

FXEmpire分析师Aaron Hill表示,上方关注150.80附近阻力。

小心两因素逆转汇市!“日元贬值”押注面临干预风险


投资者的日元贬值面临日本央行出手干预,以及美联储启动降息周期的风险压制。由于决斗力量限制交易范围,日元波动性将下降。

彭博社指出,希望从美元/日元大幅波动中获利的交易者可能会猛然惊醒,因为该货币对面临着陷入干预赔率上升和美国利率押注之间的困境。

策略师表示,美元/日元的一个月隐含波动率可能会降至2022年3月以来的最低水平。加剧这一下跌的是该货币对每日交易区间的缩小,这是由于相互限制双向波动的力量造成的。

新加坡农业信贷银行资深外汇分析师David Forrester表示:“美元/日元似乎陷入了两难境地,即日本财政部威胁上行干预,而日本央行则淡化加息机会,支撑着汇率下行。”#日元贬值#

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由于投资者考虑了日本央行3月19日的货币政策决定,该货币对的一个月隐含波动率上周高达8.14%,这种反弹最终可能是短暂的。

Forrester表示,美国通胀数据强劲后美联储利率预期的下调也限制了美元/日元的下行空间。上周最大日波动仅为0.75日元,而1月初则超过2日元。周一亚洲时段,日元/美元汇率约为150.50。

由于该货币对看起来很容易陷入150附近,期权交易者将关注2月27日日本通胀数据是否会成为其突破窄幅区间的催化剂。日本央行行长植田和男上周表示,对实现稳定通胀的前景仍抱有信心,一些分析师表示,这是政策变化的一个指标。

如果日元没有突破其区间,那么美元/日元的隐含波动率可能会继续下滑。

野村国际(Nomura International Plc)外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma表示:“我们的基本预测是,未来几周一个月波动率将降至6.25-6.75区域。”

他解释说,这不仅是由于货币对保持区间波动的力量,也是由于可能发挥作用的交易因素。

他提到,一些客户已经建立了期权头寸,受益于未来几周货币对的缓慢上涨。他表示:“交易商需要出售美元兑日元的波动性来对冲自己,以补偿这些交易价值的增加,从而进一步抑制波动性。”

此类交易的一个例子是购买包含反向淘汰条件的看涨期权合约。在这种情况下,看涨期权的价值随着美元/日元的上涨而增加,但需要注意的是,如果货币对在合约到期前上涨到足以达到淘汰水平,那么它就会变得一文不值。

分析师:关注150.80附近阻力


FXEmpire分析师Aaron Hill表示,美元/日元连续第二周上涨,导致美元/日元货币对回到月度图表上熟悉的阻力位150.80日元。然而,目前对于美元/日元空头来说,情况看起来不太光明。一方面,这一趋势明显有利于买家,并且自2012年初触底以来一直如此。

另一方面,上述月度阻力,尽管在2022年10月迎来了相当大的拒绝,并且是一个与通道阻力共享图表空间的水平,从125.85日元的高点延伸,以及相对强度指数(RSI)提供负背离,在2023年末未能引发太大反应。事实上,卖家在138.42的邻近支撑位上未受到挑战。

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从技术角度来看,这与买家处于主导地位的市场相呼应,货币对可能会突破上述阻力位。

在每日时间框架的整个页面上,全部都是关于150.78日元绘制的阻力位。

2月13日突破走高,美元/日元留下148.93至149.57之间的决策点区域,以及149.58日元的支撑位,阻力位为150.78日元。尽管从技术上讲,月度阻力位于150.80日元,日阻力位于150.78两个点,但日阻力和未能突破149.58支撑位带来的看跌反应平淡,向市场传达了买家可能会试图买入的信号,在未来几周内吞噬当前的阻力。

因此,当前收市价高于150.80可能会迎来突破性买盘,目标是151.72的日阻力位,随后,可能会再次测试固定在支撑位上方的月度通道阻力位。

北京时间08:52,美元兑日元现报150.35/37。

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