汇市解析:日元创15个月新高,大幅升值空间或开启

2018-02-14 19:05:17 米末 19786
周三(2月14日)亚欧时段,美元指数刷新近7个交易日低点,日线有望录得3连阴,因日元表现异常强劲,市场预期日银宽松已到尽头,美元兑日元刷新2016年11月14日以来低点至106.82,盘中最大跌幅达0.9%。图形上看,日元已开启大幅升值空间。

不过截至发稿,美元兑日元回补了日内过半跌幅;欧系货币则冲高回落,期间公布的欧元区四季度季调后GDP初值符合预期和前值,欧元短线反应平静。
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★近期热点



日本周三公布的一系列经济数据显示,日本第四季度季调后实际GDP年化季率初值为0.5%,远低于2.2%的前值。日本经济连续第八个季度扩张,但经济增速大幅下降,并没有达到预期水平。如果日本未来经济增速放缓,尤其是伴随日元走强,这会削弱通胀压力,凸显出日本央行可能继续实行刺激计划。

谈及日元未来走势,投资者势必引起足够注意。美元兑日元最近跌破所有重要技术支撑位,这可能是日元持续波动的开始,因为市场认同日元最近的强势。 

市场猜测,即使行长黑田东彦成功连任,日本央行需要缩减刺激力度,因为其扩张性政策有限制。此外,美国政府暗示支持美元走软政策,通过扩大财政赤字来吸引外国投资,而日元走强的原因正在于此。

欧元区四季度季调后GDP年率和季率初值分别录得2.70%和0.60%,双双持平前值和预期值。欧元区四季度经济保持了强劲的增长速度,这可能会影响欧洲央行的政策制定者,让他们逐步退出史无前例的刺激计划。欧洲央行的政策制定者们表示,他们越来越相信强劲的经济增长将会缓慢地重新点燃价格压力,为逐步退出货币宽松铺平道路。

周三稍晚美国将公布1月份通胀数据,市场将从中寻找美国加息步伐新的线索。接受调查访问的分析师们预测,美国1月剔除食品和能源的核心通胀率料较前月上升0.2%,与12月创下的11个月来最大升幅相比略有放慢。根据调查,美国1月核心通胀率较上年同期升幅料持稳在1.8%。若美国通胀真的加速,美国公债收益率可能升到几家投行原本设定的年底目标——3%的上方。

★亚系货币对:



由于美元兑日元已经刷新近15个月新低,大幅下挫空间或已经打开。周线上看,106重要整数关口和2016年10月28日当周高点105.52料成为下方中期两大支撑目标。
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日线上看,美元兑日元在波浪尺推算目标位107.31附近暂时获得支撑,但如果不能尽快重返108重要关口上方,短期内止跌无望。
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★欧系货币对:



小时图上看,欧元兑美元未能反弹上摸前期跌幅61.8%斐波那契回档位,汇价日线级别上将延续回调走势。
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根据日线图上波浪尺目标推算,欧元兑美元续回调一倍幅目标位或下探1.2073。
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小时图上看,英镑兑美元形成局部上行回归通道,目前价格运行在通道下轨附近。通道中轨又恰逢1.39重要整数关口,汇价此前多次试图上方该价位上方未果。
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日线图上,英镑兑美元上周在波浪尺138.2%目标位1.3772附近止跌企稳,只要汇价不至于重新跌回1.38关口下方,筑底过程仍将持续。
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行情

美元指数 89.89 0.14 0.16%
欧元美元 1.2295 -0.0035 -0.28%
英镑美元 1.3967 0.0011 0.08%
美元日元 106.89 0.14 0.13%
美元人民币 6.3372 -0.0155 -0.24%
现货黄金 1328.71 -3.34 -0.25%
现货白银 16.54 -0.07 -0.44%
美原油 63.58 0.81 1.29%
澳元美元 0.7843 -0.0003 -0.04%
美元加元 1.2633 -0.0072 -0.57%
上证指数 3289.02 20.47 0.63%
日经225 21892.78 156.34 0.72%
英国FT 7244.41 -7.98 -0.11%
德国DAX 12483.79 21.88 0.18%
纳斯达克 7337.39 127.30 1.77%