众人揣度特朗普年度考卷,黄金演绎假摔亦或诱多?

2018-01-30 21:32:57 米末 52128 汇通网版权所有
周二(1月30日),现货黄金在刷新近5个交易日低点后反弹走高,因美元兑一篮子货币无法向上远离近期所及的三年低点。虽然美债收益率上升,支持投资者对美元近期跌势进行获利了结,但美元料将录得2017年7月以来最大月线跌幅。交易员的关注点转至美国总统特朗普的国情咨文演说和美联储政策会议,以获得新的指引。
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截至发稿,现货黄金上涨0.27%至1343.98美元/盎司,盘中创近5日新低1334.54美元/盎司;COMEX期金主力合约上浮0.17%至1342.6美元/盎司;美元指数下跌0.29%至89.084,脱离上周触及的2014年12月以来的最低水平88.416。
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分析师表示,美债收益率本周重拾升势,对美元构成一定的支撑,增加了美元的收益率优势,促使一些投资者削减部分空头仓位。荷兰国际集团(ING)驻伦敦外汇策略师Viraj Patel称:“我们看到美元在下跌后进行盘整,美元空头有些紧张。”

三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino称:“美元跌势暂缓,至少最近几天来看如此。”Ino表示,市场参与者可能在等待晚些时候美国总统特朗普的国情咨文演说,看看他关于美元还会说些什么。

Oanda驻新加坡的亚太交易部门主管Stephen Innes表示,美国公债收益率上涨刺激了美元的空头回补。Innes称:“我认为这吓坏了很多持有美元空仓的交易员。”

美联储有理由更积极看待经济



Innes还称,美债收益率上行可能是因为市场担心公债发行最终将增加,美联储周二开始召开会议之前市场有些许谨慎情绪。

美联储将从周二开始召开为期两天的政策会议,市场普遍预期其将维持利率不变。但投资者将关注美联储对经济和通胀的评估,以寻求有关货币政策前景的线索。

最新公布的数据显示,12月剔除食品和能源价格的核心PCE物价指数环比增长0.2%,同比增长1.5%,符合预期。虽然美国通胀率仍低于美联储设定的2%官方目标,但随着税改签署成为法律,金融黄金进一步好转,美联储决策层有理由以愈发积极的态度去看待经济增长前景。

FX678观察认为,联邦基金利率将维持在1.25%-1.5%不变,FED货币政策委员会后将发布乐观声明,包括风险平衡升级及通胀评估措辞偏“鹰派”。关于飓风破坏的言辞将会移除,但是自12月会议以来间隔时间很短,因此添加的信息也不会多。因此利好美元短线走强的力度不会太大。

国情咨文主要关注移民和贸易问题



不过美国财长努钦上周暗示支持弱势美元,还是给美元空头带来重大鼓舞,投资者加码对美元的看跌押注。特朗普随后试图淡化这些评论,表示他最终希望美元强劲,但收效不大。市场参与者在美联储决议出炉之前,会将关注焦点转向美国总统特朗普的国情咨文演说。

特朗普周一(1月29日)表示,他将在国情咨文演说中谈到他的移民改革提议,以及降低对美国出口品的全球贸易壁垒的举措。特朗普还会在演说中概述备受期待的基建支出计划。

收紧移民

《华尔街日报》援引消息人士的话称,特朗普料将在国情咨文中谈及移民问题时,首先讲到美国是个“移民国家”,之后才会谈到美国在控制边境安全方面的必要性。此外,该消息人士还称,在国情咨文中,特朗普将不会就移民问题有太过激烈的言辞。

“童年入境暂缓遣返”(DACA)是2012年由前总统奥巴马签署实施的一项移民项目,规定在美居住5年以上且在16岁前首次进入美国的31岁以下非法移民,若无犯罪记录,可申请有效期为2年的DACA身份。2017年9月5日,特朗普政府宣布,废除DACA项目,并要求国会在2018年3月5日前通过取代该项目的法案。

鉴于美国政府尚未完全摆脱在此停摆的风险,移民问题也是投资者近期内需要重点关注的议题。如果美国国会两党议员无法尽快就此达成具有社会广泛共识的协议,美元指数续创逾3年新低的可能性完全存在。

对外贸易

如上周达沃斯论坛所见,相比此前在推特的发文而言,特朗普的基调更显平衡,市场将密切关注其对贸易问题的表态。部分欧洲媒体报道称,在特朗普指责欧盟贸易政策非常不公平后,欧盟回应如果美国对欧盟出口采取限制措施,欧盟将迅速应对。

由于美国财政部长努钦此前释放容忍弱势美元的言论,市场一度担心全球范围内将爆发贸易战,引发美元大幅跳水。

基建更新

特朗普此前已经透露,他将从联邦、州以及民间等多渠道筹集近1.7万亿美元资金,全面翻修和新建美国的基础设施。纽约时报驻白宫通讯员Mr. Shear表示:“有的交通设施政府早已决定翻修,但迟迟未能推进,诸如连接纽约市和新泽西州的哈德逊铁路隧道;有的是近期决定翻修,民众也希望能尽早开工,例如纽约第二大道帝地铁延伸段。”

现货黄金或跌至1316美元支撑位



波浪形态和费波纳奇回档位分析显示,现货黄金或跌破每盎司1335美元的支撑位,并进一步跌向下道支撑位1316美元。
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这两道支撑位分别是12月12日低位1235.92美元,至1月25日高位1366.07美元升势的23.6%和38.2%回档位。从1366.07美元开始的大跌证实这一周期已登顶。
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日线图上,预测位分析显示目标位在上行C浪的38.2%预测位1326美元。若升破1347美元,则可能涨至1357美元。

汇通财经易汇通软件显示,北京时间20:48,现货黄金报1343.89美元/盎司。

行情

美元指数 95.66 -0.31 -0.33%
欧元美元 1.1514 0.0061 0.53%
英镑美元 1.3076 0.0058 0.45%
美元日元 112.55 0.34 0.3%
美元人民币 6.9290 -0.0086 -0.12%
现货黄金 1226.49 0.68 0.06%
现货白银 14.619 0.043 0.3%
美原油 69.54 0.83 1.21%
澳元美元 0.7119 0.0020 0.28%
美元加元 1.3104 0.0019 0.15%
上证指数 2550.47 64.05 2.58%
日经225 22532.08 -126.08 -0.56%
英国FT 7049.80 22.81 0.32%
德国DAX 11553.83 -35.38 -0.31%
纳斯达克 7449.03 -36.11 -0.48%