11月2日外汇交易策略

2018-11-02 12:02:34 青择 22754 汇通网版权所有
隔夜美国上周初请失业金人数减少,显示劳动力市场进一步收紧,不过美国10月ISM制造业PMI从前值59.8降至57.7,制造业增长放缓,使得美指短期承压。另外,临近中期选举,美国的政治不确定性也是资金选择在高位获利了结的原因,若民主党如预期夺回众议院,将给特朗普未来的政策执行带来阻力。

本交易日除了非农数据,美国9月贸易逆差会否持续扩大,北京时间22:00美国的9月耐用品订单月率终值数据等都值得留意。纽盘时段,加拿大就业数据也会与非农同时公布,建议回避多重因素影响的品种,(即美元加元)。

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11月2日金融市场热点


1、瑞士9月实际零售销售年率
2、欧元区、德国法国10月Markit制造业PMI终值
3、美国10月非农数据(时薪增速能否跳涨至3.1%,失业率会否降至3.6%(预期3.7%)、新增就业人数能否与本周表现优异的小非农数据呼应(预期增加20万人))
4、美国9月贸易帐数据,关注特朗普实施关税政策后,美国贸易逆差反而会否连续5个月持续扩大
5、加拿大9月贸易帐、10月就业数据
6、美国9月耐用品订单月率终值(一般初值影响较大,除非数据出现较大幅度上修、下修,会引起行情反应)
7、欧洲央行管委会成员讨论欧洲的货币政策与银行监管,至11月3日
8、美国11月4日起对伊朗石油行业进行制裁
9、提防特朗普在非农数据公布前讲话,其在6月提前发表相关评论,彰显个人功绩
10、中期选举前对美指、黄金的影响,民主党有望夺回众议院,美国政治不确定性导致黄金受宠

1、美元指数


解析:虽然分析师普遍预期今晚非农数据较好,如失业率有进一步降至3.6%的可能,时薪增速有望实现跳涨至3.1%,新增就业人数达20万,但单一非农数据难以挽回大局。昨天的连续下杀贯穿美指了4小时图的上升通道线,表明单边涨势结束,正式进入调整期。

因为美元指数之前处于16个月的高点,月未流动性导致美元多头头寸出现获利回吐,而跌破重要技术关口后又出现止损卖压。考虑到下周的中期选举,特朗普所在的共和党未必能讨得便宜,市场也有意规避这一政治不确定性。

日线级别:震荡反抽;日线图上走出难看的一阴吞三阳的吞没信号,这也是因为前期超涨导致乖离率过大的负作用。在笔者《10月23日外汇交易策略》中提到过ABC三段上涨行情,按等距比例测算高点在97.2几近满足。短线在急跌触及13天均线支撑后会出现反抽,一般第一次反抽的力度较大,弹簧压得越紧动力也就越大。

目标先看至昨日大阴线的半分位,大概在96.68附近。该点位也是8月14日收盘价和10月30日的开盘价附近。96.79上方依旧是重压区,这个地方以日线收盘价计算,近阶段一共站上去过3个交易日,没有经历密集成交换手。

目前MACD还未出现死叉,也没有跌漏上升趋势线,多头尚存一线生机。需要去观察反弹的力度,如果出现群狼吞象的连续小阳线可能会改变当前颓势。

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(美元指数日线图)

4小时级别:跌破上升通道,调整确立;自94.78以来的上升通道被跌漏,代表涨势暂告一段落。

目前在0.618位置96.28附近获得短暂支撑,最终可能考验96的本分位和95.72的0.382黄金比例分割位。上方关注96.55-96.65区间压力,96.86以上短线很难收回。到目前为止仅调整了一个交易日,从时间来说远远不够。

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美元指数4小时图)

支撑:96.25、96.12、95.95、9579、95.52
阻力:96.55、96.71、96.86、96.99、97.20
结论:短线在13日均线获得支撑,或反抽96.55-96.70区间,96.86上阻力较大,反弹建议高空。若预期非农数据较好可日内博弈多单反抽

2、欧元兑美元


解析:因欧洲股市小幅上扬及英国脱欧谈判传来好消息,欧元兑美元跟随上涨。实际上将外汇品种做区分,美元、日元在当下都是避险货币。一旦特朗普在贸易政策、外交态度上表现较为鹰派,美国对欧洲进口汽车关税政策落地,或使得欧元进一步承压。

虽然周初欧元区第三季度经济增长季率进一步放缓至0.2%,但是核心通胀也从9月份的0.9%升至10月份的1.1%,与市场普遍看法一致。在工资增长加快和通胀预期上升的支撑下,欧银有望在年底顺利退出QE,并在明年夏天后首次加息。

日线级别:震荡反弹;在10月31日打到8月15日前低位置附近1.1301后,欧元兑美元展开强有力反弹。目前尚未突破1.1815以来红色下降通道线,收盘价格未站回13日均线,MACD也未出现金叉,日线级别仅能定义为反抽。

反抽若要转为反转,日内不能失守1.1370附近支撑。V反后汇价收盘尽量不低于10月25、26、29日三天的收盘价位置,这样可以形成小级别头肩底形态。若意外失守1.1345-1.1355区间位置,那么就是熊市途中的一次挣扎罢了。

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(欧元兑美元日线图)

4小时级别:震荡上行;既然突破了1.1621以来的下降通道线,那么日内改变看法,带止损逢低积极做多。

短线在1.1432前期平台低点存在压力,但只要守稳13周期均线就存在进一步上攻动力,投资者可选择在1.1344-1.1372区间内做多,博弈第二轮反抽会否到达1.1463这一位置。

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(欧元兑美元4小时图)

3、英镑兑美元


解析:镑美昨天暴涨246点,录得18个月来最佳单日表现,这种小概率状况是大多数人始料未及的。昨日有两位英国官员表示,英国和欧盟接近达成金融服务协议,但尚未敲定协议。这对于英镑来说是一项重要进展,因为它缓解了市场对于政府将如何为巨额经常帐赤字融资的部分担忧。

另有消息称,欧盟正考虑在一项有关北爱尔兰的计划中做出让步,此举将向英国做出更有力的保证,无需在爱尔兰海沿岸设置海关边界。

英国央行在利率决议上暗示将加快升息步伐,但警告称,如果明年3月英国无序脱欧,那么所有押注都将泡汤。英镑作为一个传统妖币,只适合风险偏好较高的投资者,因英国脱欧局势诡辩莫测,哪怕是英国人自己可能也很难说得清发展的具体进程。

日线级别:震荡反弹;昨天镑美走势相信是出乎绝大多数人的意料,如果按照正常的技术分析在1.2920会有阻力,日内涨幅超150点以上概率较小,但实际走势确实是打脸的。必须要承认自己的不足,希望投资者一定要去带着止损做交易,应对各种情况。

昨天日内最高升至1.3035,1.3236-1.2696的0.382位置在1.3025,应该说第一阶段的涨幅已几近满足。

MACD目前仍未金叉翻红柱,若脱欧局势生变,日内仍可能出现较大幅度回踩,给到三个支撑位分别是1.2959(半分位位置)-1.2978(10月2日收盘价)、1.2925(10月3、4日最低价格),1.2893(0.618位置)。日内仍建议博弈该位置空单,毕竟脱欧并未传出实质利好,近两天涨幅则达306点,积累了过多的获利盘。即使改变方向看法,个人认为速率过快了。

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(英镑兑美元日线图)

另外,留意欧镑这一交叉盘,该货币今年以来一直在0.8700-0.9000区间内部震荡,短线英镑经历暴涨后欧镑已跌至0.8774水平。未来可能还会下行,但若美指出现反弹。两根大阴线后,欧镑可能出现反抽,所以日内更倾向高空英镑,在笔者看来短线被过高估计价值。

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(欧元兑英镑日线图)

4小时级别:震荡上行;目前乖离率较大,13周期均线在1.2863,相与当前价格相差130点。必须意识到调整可能会迟到但绝不会缺席,只有回调后才能打出继续上行空间。

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(英镑兑美元4小时图)

60分钟级别:这里着重提下60分钟图,可以明显看到MACD已经出现了死叉翻出绿柱的形态,是多头疲软的信号。笔者认为这个地方有两种走势可能,一种是直接下行调整到位。

另外,就是构筑一个复杂的头肩顶形态,也就是说在下杀前还会给二次上车的机会,高点可能就是1.3035,也有可能出在今天日内。所以建议选择在1.3000-1.3035区间内博弈日内空单,过分追逐点位可能会错失回调盈利的机会。如何权衡交由投资者自己选择。

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(英镑兑美元60分钟图)

特别提醒1:投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

特别提醒2:本策略偏向短线和日内交易,对于隔夜未触及盈利目标的单子,投资者若有把握,则继续持有,止盈止损微调或不变;若没有把握,则直接平仓观望。喜欢青择策略的读者可以在评论区点赞,也可以提一些建议,小编会综合参考,因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

文中观点仅供参考,经济数据请参考【财经日历】。

基本面消息请参考汇通网:(汇通快讯——为您带来最详尽的金融市场资讯)。

行情

美元指数 96.44 -0.65 -0.67%
欧元美元 1.1415 0.0087 0.77%
英镑美元 1.2834 0.0060 0.47%
美元日元 112.83 -0.81 -0.71%
美元人民币 6.9380 -0.0012 -0.02%
现货黄金 1223.36 10.00 0.82%
现货白银 14.425 0.127 0.89%
美原油 57.03 0.35 0.62%
澳元美元 0.7332 0.0055 0.76%
美元加元 1.3148 -0.0030 -0.23%
上证指数 2679.11 10.94 0.41%
日经225 21680.34 -123.28 -0.57%
英国FT 7013.88 -24.13 -0.34%
德国DAX 11341.00 -12.67 -0.11%
纳斯达克 7247.87 -11.16 -0.15%