11月5日外汇交易策略(美指、欧元、英镑)

2018-11-05 10:49:42 青择 22663 汇通网版权所有
上周五,非农数据揭示美国经济基本面保持强劲,薪资涨幅刷新9年高点。但华尔街并没有过度兴奋,全球贸易环境及减税等刺激效果开始衰退等因素,让市场怀疑超好的就业增长与时薪增速的可持续性。此外,市场普遍预期民主党可能夺回掌控财政法案的众议院。若两党分庭对抗,美联储势必会更加谨慎地收紧货币政策,特朗普的政策推行也将遇阻,政治不确定性因素恐成压垮美元的最后一根稻草。

本交易日需留意英国10月服务业PMI,欧元区11月Sentix投资者信心指数、美国10月ISM非制造业PMI等数据。考虑到首届中国国际进口博览会今天在上海开幕,关注是否会发出有利贸易紧张关系缓解的信号,这会持续利好澳元纽元

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11月5日金融市场热点


1、英国10月Markit服务业PMI数据
2、欧元区11月Sentix投资者信心指数
3、美国10月ISM非制造业PMI,(ISM非制造业指数中的行业约占美国经济总量的90%)。10月4日,9月数据大幅好于预期,创十二年来最快的速度扩张。美元指数当时短线跳升10余点,而金价短线大幅下跌4美元
4、日本央行行长黑田东彦会晤商界领袖并发表讲话,关注有无政策调整的措词,上周日银下调通胀预期叠加全球股市反弹,使得日元承压下行
5、首届中国国际进口博览会(11月5日-11月10日)举行,关注是否会发出有利贸易紧张关系缓解的信号,这会持续利好澳元、纽元
6、欧元区财长会议,讨论加深欧元区一体化,包括欧元区预算、赋予欧元区救助基金更大权力、以及设立欧元区存款担保机制
7、全球股市反弹情况,目前VIX恐慌指数跌破20可能对避险资产有负面影响
8、特朗普在中期选举前可能继续发言造势,打压民主党

1、美元指数


解析:表面上看10月非农数据大幅好于预期,但华尔街并没有过度兴奋,虽然12月加息概率从75%升至82%,但是明年加息三次的概率不足30%。从新增就业人数来看,由于9月弗洛伦斯飓风影响,一部分群体因误工而不能领取工资,这部分人推迟到10月纳入非农就业增量统计,导致数据飙升。

时薪增速实现跳涨从2.8%升至3.1%,不过该数据在预期范围之内。此外,相比于美国其它低失业率时期,薪资涨幅依旧疲软。如1960年下旬,2000年初失业率均不足5%,当时美国人平均时薪年化增速有4%,换言之当下薪资涨幅纵向对比扩张周期末端处于偏弱水平。

本周五凌晨美联储利率决议上,若政策声明中仍表示薪资与通胀压力温和上涨,那么美指短线可能缺乏继续上攻动能。因官员并非因数据导向从渐进式加息转至激进加息,美联储曾表明高于或低于2%的对称通胀目标是能够被容忍的。

日线级别:《11月2日外汇交易策略》中提到当日先看反弹,第一目标位在96.55-96.65区间。虽然MACD尚未出现死叉,翻出绿柱,日内收盘价也暂未失守13日均线(目前约在96.38),但笔者认为美指当前下行风险较大。

因为从10月16日起上涨了12个交易日至16个月高点97.20,在破除4小时级别上升通道时就代表涨势暂告一段落,仅调整两个交易日显然不够充分。

日内关注95.59(97.20-94.98半分位位置及11月2日最高价)-95.68(10月29日收盘价)区间突破状况,若收盘价最终能站稳95.75,则存在群狼吞象的可能或化解危机,反之增加下行风险。

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美元指数日线图)

4小时级别:震荡反弹;图中笔者画出两种走势,一种做较小收敛三角后直接向下,一种日内走出ABC的反弹后继续向下。

因为上周四以大阴线直接贯穿了上升通道,尊重趋势选择看空,反抽越不过96.8-96.9区间都可视作构筑小级别头肩顶的形态。

指标上MACD已到了零轴下方,只要反抽确认不过压力位就会形成倒鸭子张嘴的加速下跌形态。第一目标是直接到了94.78-97.20的半分位位置96附近,若再次破位下行,95.72的0.382黄金分割位,95.36位置都可能在本周触及。

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美元指数4小时级别图)

支撑:96.28、95.98、95.72、95.52、95.36
阻力:96.60、96.75、96.89、97.03、97.20
结论:未升破96.8-96.9区间前看空,日内收盘价必须站回96.75才能实现群狼吞象的逆转,关注96.55-96.70的区间突破情况

2、欧元兑美元


解析:欧洲近期的经济数据持续表现不佳,包括三季度GDP季率初值降至 0.2,10月工业景气指数连续第11个月连续下降。但目前市场的关注点都转移到美国中期选举,且最近意大利局势未传出进一步消息,这或使得欧元暂获喘息。

日线级别:震荡上行;11月1日拉出一根大阳线吞吃三阴,出现吞没的反转信号,只要收盘价不失守1.1371位置,稳守这根旗杆的半分位,就可构成头肩顶形态。目前只要保持横盘就可磨穿9月24日以来下降通道线的压制,表明单边下挫行情暂告一段落,区间震荡行情开启。

唯一的隐患是MACD虽未出现金叉,收盘价也未站上13天均线,所以存在变数。给两个策略,特别激进投资者在不失守1.1370逢低做多,偏左侧交易。保守投资者可以选择观望,等待更明确的阶段做多信号给出。

因为目前处于下降通道和13日均线的双重压制,是比较纠结难判断走势方向的,很可能这只是下跌趋势中的一次挣扎。建议等收盘价站回13日均线后在考虑回调做多的机会,这实际上是给投资者交易留个安全垫。只要收盘价站稳1.1407上方,会延续多头步伐,根据前两次的经验都有一段盈利空间。

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(欧元兑美元日线图)

4小时级别:震荡上行;走势规律,破除下降通道后反抽1.1602-1.1302的半分位位置1.1463附近。1.1344-1.1372区间具备较强支撑,回调不失守这一位置区间前,多方存进一步上攻空间。

按照ABC的等距测算,1.1301-1.1456(150点),1.1350(70)-1.1500也是150点,1.1501还是0.382位置。指标上MACD进入零轴上方,翻出红柱,可能出现鸭子张嘴的加速上涨形态。

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(欧元兑美元4小时图)

支撑:1.1371、1.1341、1.1302、1.1284、1.1268
阻力:1.1402、1.1425、1.1456、1.1487、1.1503
结论:保守投资者建议观望,目前处于下降通道和13日均线的双重压制区域,激进投资者不失守1.1370前做多

3、英镑兑美元


解析:据泰晤士报报道,欧盟建议写入涵盖英国所有海关的协议,以避免动用爱尔兰保障条该计划将避免以不同的方式对待北爱尔兰,这是英国赶在2019年3月前脱欧的主要绊脚石。不过首相特雷莎梅的办公室发言人称这纯属臆测,首相已明确表示,我们在未来的关系方面取得了良好进展,95%的退欧协议现已敲定,协商正在进行中。

特雷莎·梅的内阁将于周二开会讨论她的计划,她并希望周五之前能够取得足够的进展,好让欧盟能宣布召开特别峰会。有传言称最终协议的准备工作进展程度比先前披露的要高出许多,最终文件可能达到50页。

日线级别:震荡反弹,《11月2日外汇交易策略》中笔者精准预测日内高点在1.3035附近,预测会给出二次做空机会,最终目标为1.2959位置。这也是笔者实盘做的单子,当时也提醒了只可博弈日内的短空,本质是因为超涨引起的回调。若守稳1.2927-1.2959区间,下一目标就是9月20日以来的下降通道线,位置初步预估在1.3170-1.3180附近。

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(英镑兑美元日线图)

4小时级别:震荡反弹,技术上看是标准的旗面整理,上升旗形一般最终选择向上运行。短期内受制于粉色下降通道线。日内需留意1.2968(13周期均线)、1.2932、1.2910(0.618黄金分割位)位置支撑。令爱1.1618位置恰好是1.3259,该位置还是10月13日最高点位置,能否最终达到这一目标,我们拭目以待。

策略上偏向于低吸的机会,特别激进的投资者瞄准13周期均线做多即可,和当时做空的时候一样,以收盘价跌破黄线为转弱离场信号。

保守投资者可选择在1.2910-1.2932或粉色通道线下沿附近博弈短多,然后再去看旗面整理的突破状况,适时加仓减仓。作为一个传统妖币,再次提醒投资者,做这一品种需带好止损(一般30-40点为宜)。

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(英镑兑美元4小时图)

支撑:1.2957、1.2925、1.2892、1.2854、1.2817
阻力:1.3026、1.3065、1.3099、1.3134、1.3167
结论:旗面整理或将延续,激进投资者在4小时级别13周期均线附近做多,保守投资者日内在1.2910-1.2932做多(英国脱欧仍有较高不确定性,需慎重处理这一币种)

特别提醒1:投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

特别提醒2:本策略偏向短线和日内交易,对于隔夜未触及盈利目标的单子,投资者若有把握,则继续持有,止盈止损微调或不变;若没有把握,则直接平仓观望。喜欢青择策略的读者可以在评论区点赞,也可以提一些建议,小编会综合参考,因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

文中观点仅供参考,经济数据请参考【财经日历】。

基本面消息请参考汇通网:(汇通快讯——为您带来最详尽的金融市场资讯)。

行情

美元指数 96.44 -0.65 -0.67%
欧元美元 1.1415 0.0087 0.77%
英镑美元 1.2834 0.0060 0.47%
美元日元 112.83 -0.81 -0.71%
美元人民币 6.9380 -0.0012 -0.02%
现货黄金 1223.36 10.00 0.82%
现货白银 14.425 0.127 0.89%
美原油 57.03 0.35 0.62%
澳元美元 0.7332 0.0055 0.76%
美元加元 1.3148 -0.0030 -0.23%
上证指数 2679.11 10.94 0.41%
日经225 21680.34 -123.28 -0.57%
英国FT 7013.88 -24.13 -0.34%
德国DAX 11341.00 -12.67 -0.11%
纳斯达克 7247.87 -11.16 -0.15%