2019,黄金料延续“圆锅底”欧澳看涨,美指或跌向90,原油看“老人爬梯式”行情

2019-01-11 17:08:23 米末 20513
汇通网讯——本文对2019年五大品种走势进行了分析,并预计美元2019年将跌向90大关,欧元目标为则在距离目前点位700点上方附近,澳元也料有明显反弹,黄金则料继续构筑大级别的“圆锅底”,原油可能走出类似“老人爬梯式”反弹行情。
经过对2018年市场行情及基本面的分析,本文对2019年五大品种走势进行分析预测:预计美元2019年将跌向90大关,欧元目标为则在距离目前点位700点上方附近,澳元也料有明显反弹,黄金则料继续构筑大级别的“圆锅底”,原油可能走出类似“老人爬梯式”反弹行情。
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WeTrade众汇的详细总结及分析,如下:


我们对2018年进行一下总结,贯穿整个2018年的主要事件是美联储摆脱每年加息一次的节奏,加快了加息的频率导致市场资金回流美国的加速,同时在美国政府在年初就发动了对外贸易,不仅是针对新兴市场,也针对欧洲各国,从而导致新兴市场货币大跌和美元的避险属性,下面我们通过美元、欧元、澳元、黄金、原油四个品种进行总结。

美元:2018年美元在底部88位置开始启动一波上涨行情,全年最高至97.7。我们可以看到自2018年初开始,围绕美元的三个情况:

1、美联储加快加息频率;
2、美国逐渐实现充分就业,并且通胀上升至2%;
3、美国对外实行贸易保护策略。

以2018年为分割时间点,我们可以往前追溯行情,会发现一个明显的规律,只要美联储全年只在12月底加息的两年,只要一加息美元就开始下跌,而2018年因为美联储已经超出市场预期的加息频次,导致这个规律被打破,自2017年12月加息后,美元开始下跌出现低点,而2018年3月份加息后,美元已经无法继续下破新低,逐渐上行,这是美元上涨的第一个动因。

2018年全年,美国的失业率保持在4%以下,而非农就业人口无法继续保持20万人以上,说明美国已经接近充分就业,全年通胀都能够稳步上行,导致上半年美联储官员在讲话中都提及对于美国经济加速上行的看好,一度预计通胀能够超过2.4%,而市场受到这个方面的影响,美股、美债和美元,齐头并进,引发投资热情空前高涨,最终促使美指上涨近1000点。

在2018年最闹心的就是美国总统特朗普不仅“官宣”,而且私人推特上频繁喊话要加大美国的贸易保护主张,要一切以美国至上为里面,推动避险情绪升高,加之美元利差和美国国内投资情绪高涨的影响,市场上资金逐渐回流美国国内。

我们可以看到2018年美元的上行主要体现在这三个方面,当然欧系货币的集体走弱也是一次神助攻,我们接下来在欧元上面会再进行解释,但推动货币的主要原因在于本国经济情况和货币政策,所以以上三点是我们定义对于全年美元走势推动的主要因素,而2019年我们只要观察三点是否会消退,那美元怎么来的,就会怎么回去,也就是88上来的美元指数,在2019出现以上三点都变化的情况下,最终还将回到88一线,各位投资者是否已经发现变化的征兆了呢?
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欧元:我们来看以下2018年全年欧元走势情况,在经历了欧元新高1.256附近后,欧元通过1-2个月的盘整,最终在1.24附近出现跳水,站在欧洲的角度,我们认为主要原因有以下两点:

1、欧洲经济的糟糕使得欧央行无法结束宽松政策,从而导致欧元相对于其他品种利差扩大,特别是对于美元;
2、欧洲各国的债务纠纷进一步发酵,推动市场大面积抛售欧元。

我们可以追溯之前欧元这个品种的日线情况,欧元在常规情况都是以震荡行情为主,只有在基本面出现大趋势的前提下,才会走出趋势性行情,而年初的震荡行情的酝酿已经有利差先兆,而导致欧元暴跌的爆发点在于欧央行继续实行宽松政策的决定,其实在下半年市场上已经预计欧央行会随着美元开启加息周期,但德拉基的多次鸽派发言浇灭了欧元多头的最后希望,所以诱发了后期欧元再次加速下跌,而继西班牙和希腊问题后,意大利的债务问题也是拖累了欧洲各国的经济复苏,脱欧协议的不确定不仅仅影响到英镑的走势,也是市场以用脚投票的方式对欧元进行了回避,而英国脱欧后,欧洲其他各地也在2018年萌发了脱离主权经济体的异动,形成了泛脱欧影响。

在2019年,我们需要特别关注以上两点的进展,即欧洲是否会进行结束宽松政策并开始收紧;欧洲各国正视经济衰弱的现实,开始统一思想,一致行动,从而使欧洲经济向好。
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澳元:作为商品货币的澳元,在2018年跌近1100点,虽然并未出现大幅下跌,但持续性的下跌行情使得中间抄底的投资者亏损较大。

全年澳元主要受到美国贸易保护主义的冲击,众所周知,澳大利亚是以商品出口为主的经济体,而最大的出口国就是中美,随着中美间的贸易不确定性持续发酵,促使澳元被市场抛弃,而澳大利亚国内经济也出现了滞涨迹象,内外交迫的形势下,澳元的走势就可想而知,通过澳元这个品种的反思,我们就可以知道纽元,乃至比澳大利亚经济情况更差的南美各国为什么会出现雪崩。
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黄金:相对于欧元和澳元,黄金在2018年4月前其实走势还算良好,我们曾经也是一度看好黄金会受到避险资金的涌入而上行,但是受到美国持续加息的影响,黄金最终在1300选择破位。对于一个只是体现避险属性的品种而言,是无法对美元这个即体现了避险属性并且又有利差收益的双重属性品种进行正面对抗的,所以全年黄金在3月份美国贸易主义出现大规模发酵后出现的快速的回落,而后期因为受到欧美股市的暴跌,展现了避险一面,但涌入的资金多为从股市中撤退的买盘力量。可想而知,如果2019年美国股市继续开启下行,并且美元对其他货币利差出现收窄情况的话,黄金2018年高点即1366会被非常轻易的收复,并且迈向1400高点。
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原油:美国自2018年开始从原油的主要进口国,变成了原油的主要出口国,而原油产量也逐渐超过沙特,同时美国的策略也是寄希望通过推高原油价格的上涨,达到三个目的:

1、国内通胀上行;
2、制造更多就业机会;
3、给美国政府增加收入,使国际资金更多回流美国。

我们其实可以看到,美国的这个一举三得的方案在前期是十分有效的,原油持续上行最高达到近77高点,全年涨幅近2000点,相对于疲软的非美货币和黄金来说,原油在上半年可谓独领风骚。但我们发现一个重要问题,也是在我们去年策略中所提到的,美国的充分就业大多数是低技术含量的工人,从而即便就业人数增加、通胀上行的良好局面下,薪资一直无法太高,用通俗的话讲,大家都有工作了,但是工资都被基尼系数吞噬了,贫富差距继续扩大,只是表面繁荣而已。所以在下半年伊始,美国总统通过各方面喊话,希望美联储能够减缓加息频率,以及试图伙同沙特一起把油价打下来,最终原油受到基本面影响和技术面的大周期顶部背离双重打击下,从77跌至42,这也是让我们去年始料不及的。但我们曾经测算,如果原油这次下跌为自26上升以来的周线级别回调,那目标就是40-42一线,所以有较大可能原油在这里将是3年以内的低点了,只要后续原油通过42-60区间进行盘整继续消耗下跌动能,后期最终会刷新77高点,向100美元一桶进行迈进,我们一起拭目以待!
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说好了2018年的总结,我们再来对2019年进行一下展望。


美元分析

我们在年初的策略中就提到美元会下破96.4这个关键位置,事实也证明我们的预判准确,从日线上看,下破这个关键位置后,美元同时下破了日线60EMA均线,2019年我们看美元会跌至90一线,但是在第一季度有可能呈现较为震荡的下跌走势,料第一季度会震荡跌至94一线,随后展开反弹,下半年随着美国经济继续恶化,会快速跌至90一线,所以继续持有美元空头。

★★★如下图所示:预计美元2019年将跌向90大关。★★★
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欧元分析

作为一个美元的逆向指标,我就不用多说欧元什么了吧,不过有别于美元的90一线目标位,欧元我们需要关注1.21这个重要阻力,有可能即便美元尝试测试此前日线低点89一线,但欧元会在1.21就出现阻力。

★★★如下图所示:预计欧元后市将有700点反弹空间。★★★
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澳元分析

作为2019年商品货币中最有升息面的货币,我们对于其后续的涨势心存期待;从日线上看已经走出双底形态,重要位置在0.73,有可能元旦节后澳元会震荡上行至0.73,随后回调确认0.73突破位,再发动强烈猛攻,最终目标指向0.78-0.8区间。
不过这里需要补充一点,澳元的上行会受到美国对外贸易政策是否再开年出现变化的重要影响,投资者需要重点关注。

★★★如下图所示:预计澳元2019年将有“大反弹”。★★★
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黄金:从日线上,黄金已经符合我们此前预计的弧形形态,日K线沿着5日均线强势上涨,目标就是1366前高,我们要坚定不移的做多黄金,持有黄金多单,回落5日均线就是加仓的机会。

★★★如下图所示:预计黄金2019年将继续构筑“圆锅底”。★★★
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原油:隔夜原油二次测试44.5,给了我们加仓的机会,同时触及44.5后出现反弹,对于原油在2019年的走势我们认为受到全球经济下行风险影响,即便欧佩克进行的减产,但也只是对于第一季度原油价格出现提振作用,有可能促使原油震荡上行至55-60一线,但消费能力的下降依然会是原油价格继续下跌,而价格的下跌最终会促使美国在明年二季度开始减少开采原油,所以原油在2019年继续保持震荡上行,有可能42一线的低点是原油本次周线级别调整的结束,最终原油的单边上涨需要等待2020年。

★★★如下图所示:预计原油2019年将“老人爬梯式反弹”。★★★
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温馨提示:本文仅代表该分析师观点,不代表WeTrade众汇任何官方立场,投资者需要结合市场行情及个人交易情况审慎判断,投资过程中产生的盈亏由投资者自行负责。

声明:本文由WeTrade众汇提供,授权汇通网发布,作为汇通网2018年终专题“名家看点”的一篇。原标题《WeTrade众汇:2018年市场总结及2019年布局展望!》,由汇通网析若根据原文内容调整标题为《2019,黄金料延续“圆锅底”欧澳看涨,美指或跌向90,原油看“老人爬梯式”行情》并增加摘要及第1段与带★★★内容,米末上线,特此说明。转载请标明来源,谢谢。

行情

美元指数 95.95 0.00 -0%
欧元美元 1.1409 -0.0004 -0.04%
英镑美元 1.2859 -0.0002 -0.02%
美元日元 108.50 -0.18 -0.17%
美元人民币 6.7676 0.0066 0.1%
现货黄金 1290.60 1.09 0.08%
现货白银 15.588 0.008 0.05%
美原油 52.12 0.01 0.02%
澳元美元 0.7203 0.0002 0.03%
美元加元 1.3260 -0.0006 -0.05%
上证指数 2564.88 -5.46 -0.21%
日经225 20415.66 -139.63 -0.68%
英国FT 6895.02 40.00 0.58%
德国DAX 10891.79 35.88 0.33%
纳斯达克 7023.84 117.92 1.71%