黄金交易提醒:黄金1330保卫战持续进行,晚间一大事件或定基调

2019-02-26 10:01:16 天行 28719 汇通网版权所有
汇通网讯——早些时候因美国2月达拉斯联储商业活动指数远超市场预期,美元一度反弹至96.6关口上方,这使得黄金再次跌破1330美元关口。今日早些时候美联储官员卡普兰和美联储副主席克拉里达发表讲话,不过从目前两者的发言来看,均为中性立场,市场反应清淡,在美联储鲍威尔于国会发表证词前夕,市场短时间内持谨慎立场。
周二(2月26日)现货黄金维持1325至1330区间内做震荡,现报1327.76美元,涨幅0.01%。

早些时候因美国2月达拉斯联储商业活动指数远超市场预期,美元一度反弹至96.6关口上方,这使得黄金再次跌破1330美元关口。

今日早些时候美联储官员卡普兰和美联储副主席克拉里达发表讲话,不过从目前两者的发言来看,均为中性立场,市场反应清淡,在美联储鲍威尔于国会发表证词前夕,市场短时间内持谨慎立场。
图片点击可在新窗口打开查看

中美贸易进展推动市场风险情绪施压黄金,但是恐慌指数或暗示风向变动


随着中美贸易取得进展,市场的风险偏好有所回升,

对此渣打银行贵金属分析师苏基·库珀表示,在2018年,市场可以看到美元从避险资金流动中受益,而金价则因美元走强而承压,但随着贸易紧张局势的缓解,金价可能会受益。

从美元的表现来看,美元已经连续三日收阴,在此前的2月15日美元一度刷新逾两个月新高至97.3761,但是受贸易情绪的改善,目前美元已经下挫至96.3附近。
图片点击可在新窗口打开查看

但是Kitco Metals全球贸易主管彼得·佩格在一份报告中表示,对于黄金的走势未来还有待观察,因为资本开始从金属市场转向股票领域,那么黄金将依然承压。

目前恐慌指数仍处于5个月的低点附近,暗示市场仍处于贪婪的状态,这可能会推动资金流向风险资产,短线仍将使得黄金承压。

不过分析人士称,尽管恐慌指数近期一直处于低位,但是昨日该指数涨幅达到了9.92%,接近10%,暗示市场的风险偏好有所转向,如果近期该指数持续走高,那么将会推动黄金再次反弹。
图片点击可在新窗口打开查看

美联储在鲍威尔讲话前维持中性立场,关注鲍威尔国会证词


周一美联储官员博斯蒂克表示,预计今年加息一次,明年加息一次,措辞略微偏鹰。

同时周二美联储副主席克拉里达和美联储官员卡普兰的讲话呈中性立场,强化了此前了美联储不及预期鸽派对于市场的影响。不过考虑到今日晚些时候美联储主席鲍威尔将发表国会证词,因此市场短时间仍持谨慎立场。

据CME“美联储观察”,美联储今年3月维持利率在2.25%-2.5%区间的概率为97.4%,降息概率为1.3%;今年6月维持利率在该区间的概率为90.9%,加息和降息的概率分别为2.4%和6.7%。较之此前总体变化不大。

如果鲍威尔今日的讲话延续上周美联储货币政策会议纪要的基调,可能会进一步缓解市场对于美联储降息的预期,且略微提升今年加息一次的预期,这可能会进一步提振美元,施压金价。

关注美国经济数据变化,日内关注谘商会消费者信心指数


北京时间2月25日23:31因美国2月达拉斯联储商业活动指数远高于预期,令美元短线拉升至96.6上方,而黄金经历了此前的一波反弹后再次失守1330美元关口。
图片点击可在新窗口打开查看

随着全球经济放缓以及各国央行纷纷表示放弃紧缩的立场,市场密切关注美国经济数据表现。

此前因欧洲经济数据大幅放缓凸显美国经济相对强劲,使得大量避险资金流入美元,挤压金价避险买需。

但是随着近期美国经济数据持续走坏,加剧了市场对于美国经济放缓的担忧,这使得避险资金再次回流美元。同时美联储也在此前的多次讲话中表示美联储是数据依赖的,这意味着美联储未来的利率政策亦或是资产负债表政策的调整将更加关注美国的数据表现。

因此随着美国2月达拉斯联储商业活动指数刷新3个月高点,美元指数获得了提振。同时近日美国亚特兰大联储GDP NowCast模型显示,将美国2018年四季度GDP增速预期上调至1.86%,此前预期为1.4%,进一步佐证了亚特兰大联储主席博斯蒂克认为今明两年各加息一次的观点。

日内关注美国谘商会消费者信心指数,该指数和达拉斯联储商业活动指数类似,自2018年10月以来出现了大幅的回落,如果符合市场预期出现了明显的回升,可能会进一步恢复市场对于美国经济前景的信心,进而提振美元,施压金价。
图片点击可在新窗口打开查看

第二轮特金会即将到来


另一个需要关注的消息是近日将举行的第二轮特金会。

美国白宫消息称,美国总统特朗普将于当地时间周三(2月27日)傍晚在越南河内与朝鲜领导人金正恩先行会晤,此后将在周四进一步碰面协商。同时特朗普周三将与金正恩共进晚餐。

相较于上一次(上一次特金会于2018年6月12日举行)特金会,本次会晤的焦点在于此前有消息称美朝双方或签署终战宣言,结束长达数十年的战争状态。如果最终达成一致,可能会进一步缓解市场的避险情绪,进而施压黄金。

不过有分析师称,自从2018年6月中旬以来,半岛局势一直朝着稳定的局面发展,因此市场对此已经有所消化,预计只会带来短线的交易机会,从长线来看,全球经济走向以及各国央行货币政策的变化仍是影响金价的最直接的原因。

英国或推迟脱欧日期,无协议脱欧或避免?关注特雷莎主持的内阁会议的决定


从目前的市场情绪来看,英镑日内升至四周高点,因此前有消息称英国或许有望推迟脱欧最后截止时间,同时有消息称欧盟打算在一旦英国无法于3月最后期限前达成脱欧协议的状况下强行让英国继续留欧直到2021年,而英国主要反对党工党也表达了在必要时举行“二次公投”的意向,这令硬脱欧风险下降,市场情绪进一步回温,因此短时间施压金价。

但是市场人士指出,市场对于避免无协议脱欧的情绪过于乐观了,事实上特雷莎正面临着两难选择。

如果梅无法消除下月无协议脱欧的威胁,梅可能会面对一系列的辞职。养老金大臣Amber Rudd等多位内阁部长已经暗示宁愿辞职,也不愿在带领英国无协议脱欧的政府中任职。

但是如果梅支持推迟脱欧,保守党内支持脱欧的同僚将指责梅背叛,甚至可能支持对梅政府的不信任投票,进而可能触发大选

任何一种情况发生都可能导致市场的避险情绪急剧升温,从而快速推动黄金的买需。

日内关注特雷莎将在北京时间周二下午17:30主持内阁会议,讨论推迟脱欧日期,并于晚间20:30将内阁的决定告知议会。

后市前瞻


12:50 日本央行行长黑田东彦在日本国会作讲话
密切关注黑田的讲话,因为在全球央行放弃紧缩政策的基础上,市场将从日本央行和欧洲央行的轮番表态中寻找线索。如果欧洲央行和日本央行维持宽松的预期高于市场预期,进一步凸显美联储的相对鹰派,可能会使得美元进一步走高。

15:00 德国3月Gfk消费者信心指数
17:00 英国1月BBA房屋购买抵押贷款许可件数
18:00 英国央行行长卡尼等官员出席议会
22:00 美国12月FHFA房价指数月率
23:00 美国2月谘商会消费者信心指数
23:00 美联储主席鲍威尔就美国半年度货币政策报告作证词陈述

行情

美元指数 96.49 0.10 0.1%
欧元美元 1.1346 -0.0006 -0.05%
英镑美元 1.3232 -0.0036 -0.27%
美元日元 111.59 0.20 0.18%
美元人民币 6.7056 -0.0063 -0.09%
现货黄金 1302.81 -3.75 -0.29%
现货白银 15.296 -0.077 -0.5%
美原油 59.28 -0.01 -0.02%
澳元美元 0.7088 0.0000 0%
美元加元 1.3342 0.0022 0.17%
上证指数 3090.64 -0.33 -0.01%
日经225 21608.92 42.07 0.2%
英国FT 7324.00 24.81 0.34%
德国DAX 11788.41 131.35 1.13%
纳斯达克 7723.94 9.47 0.12%