欧市盘前:美国非农将至,警惕再现“吃肉”行情

2019-04-05 14:36:54 拾斤 32286 汇通网版权所有
汇通网讯——4月5日,晚间20:30,美国劳工部将公布美国3月份非农就业报告,目前市场预期比较乐观,有望给美元指数提供支撑,对金银和多数非美货币产生一定的压制。另一方面,因中美贸易取得进展,避险情绪下滑,从而令美元小幅回落。
周五(4月5日),美元指数小幅疲软,现报97.214,日内跌幅0.10%。晚间20:30,美国劳工部将公布美国3月份非农就业报告,目前市场预期比较乐观,新增就业人数预计达17.7万人。

2月份新增就业可能会被上修,失业率可能维持在3.8%,接近1969年以来最低位3.8%,薪资增速有望维持在近十年高位3.4%。整体有望给美元指数提供支撑,对金银和多数非美货币产生一定的压制。
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另一方面,因中美贸易取得进展,避险情绪进一步回落。

据新华社消息,美国总统特朗普白宫椭圆形办公室会见正在华盛顿进行第九轮中美经贸高级别磋商的中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。刘鹤表示,两天来,双方经贸团队进行了富有成效的磋商,特别是在经贸协议文本等重要问题上达成了新的共识。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,美元兑日元升至三周高点,至111.80。汇价现报111.68,日内涨幅0.02%。由于中美再传乐观言论,市场预期国际贸易贸易争端将很快得到解决,令日元避险情绪降低。另一方面,美国经济数据强劲以及风险偏好普遍改善等因素也利好汇价走高。汇价上行阻力关注112.00-112.14区间,上破后料试探113.00关口;下方关注111.00关口,跌破后留意111.30-110.00区间。

美元兑日元买卖盘和仓位分析

从OANDA(安达)最新的挂单情况来看,目前多空持仓比例大约是——多头:46.8%,空头:53.2%,空头力量相对强劲,表明投资者在非农出炉前相对谨慎,短期汇价可能出现震荡下行走势。 另外,上方在112.20关口附近存在大量的卖单挂单,暗示该点位附近存在较强的阻力。下方111.10一线附近存在大量的买单挂单,说明该位置附近存在强劲支撑,跌破后下方支撑位关注110.00关口。 

从持仓状况来看,在111.30-111.45区间存在较多的空单持仓,这表明汇价短线跌破该区间点位难度较大。此外,在111.70-111.80区间附近存在较多多单头寸,与当前汇价相近,暗示投资者认为汇价将进一步上行空间。(如下图,点击可放大,图中数据为北京时间14:15分更新)
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亚盘时段,英镑兑美元盘中走强。汇价现报1.3114,日内涨幅0.28%。值得注意,有关英国脱欧的消息仍是左右英镑的最重要因素。如果英国首相特雷莎·梅政府与反对党工党之间的危机谈判未能找到摆脱欧盟离婚僵局的途径,英国可能会要求欧盟下周长期脱欧。汇价上行阻力留意1.3150一线,上破后料测试1.32关口;下方支撑留意1.30关口,跌破后进一步关注1.2950一线。

亚盘时段,美布两油走势分歧。美油现报62.14美元/桶,日内涨幅0.04%;布油现报69.26美元/桶,日内跌幅0.20%。尽管国际贸易局势趋于良好,但交易商仍担心欧洲经济疲软拖累原油需求。不过美国对伊朗和委内瑞拉原油的制裁、欧佩克减产和全球需求上升仍支撑油价。美油上行阻力关注63.00美元关口;下方支撑关注61.60美元一线,跌破后留意61美元关口。

亚盘时段,现货黄金震荡下行。金价现报1288.69美元/盎司,日内跌幅0.27%。市场对晚间非农的预期要比较乐观,美元指数也比较坚挺;全球股市受到贸易局势改善的支撑,削弱避险需求,黄金ETF持仓连续五个月交易日下降,且创近四个月新低,金价后市下行风险仍存。金价上方阻力关注1294.50美元一线,上破后留意千三关口;下方支撑在1285.70美元一线,失守后料测试1280.70美元一线。

财经数据


时间国家指标名称前值
14:45法国2月贸易帐(亿欧元)-41.95
20:30加拿大3月失业率(%)5.8
20:30加拿大3月就业人数变动(万)5.59
20:30美国3月季调后非农就业人口变动(万)2.0
20:30美国3月劳动参与率(%)63.2
20:30美国3月平均每小时工资年率(%)3.4
20:30美国3月失业率(%)3.8
20:30美国3月平均每小时工资月率(%)0.4
凌晨01:00美国4月5日当周石油钻井总数(口)816


财经事件


--:--  第23届东南亚国家联盟(ASEAN)财长会议,及第五届东盟财长与央行行长会议举行
--:--  欧盟各国财长与央行行长进行为期两天的非正式会议,至4月6日,欧洲央行行长德拉基、副行长金多斯将出席

亚洲时段消息回顾


硬脱欧”阴云不散,德权威机构大幅下调本国经济增长预期;
① 德国五家权威经济研究机构联合发布的春季经济预测报告表示,受以英国出现无协议“硬脱欧”可能性为代表的政治风险影响,其将德国2019年的经济增长预期从2018年秋季预测的1.9%大幅下调至0.8%;
② 哈勒莱布尼兹经济研究所(IWH)副所长奥利弗·霍特默勒发布报告时指出,德国多年来的经济荣景已经走到尽头,但出现严重经济衰退的可能性目前来看仍较低;
③ 前述五家经济研究机构特别指出,在2019年3月29日的英国“脱欧”原定期限前,这份报告已截稿,而当时的情形显示,避免出现无协议“硬脱欧”仍有可能;而目前来看,出现“硬脱欧”的概率已经上升,但“不是没有可能避免”。

中法企业签署民用非动力核技术合作谅解备忘录;
① 在法国斯特拉斯堡举办的第十九届国际辐射加工大会期间,中广核核技术发展股份有限公司(简称中广核技)全资子公司中广核达胜加速器技术有限公司与法国AERIAL公司签署了民用非动力核技术领域的合作谅解备忘录;
② 据悉,中广核技是中国首个上市的民用非动力核技术应用企业,在国内拥有以电子加速器为核心的核技术应用高端产业链;法国AERIAL公司是一家拥有30多年辐照加工技术创新和应用经验的技术资源中心,是多项欧盟食品辐照标准制定者。

新华社:刘鹤向特朗普转达了习近平主席的口信,口信称在两国经贸协议文本关键问题上取得了新的实质性进展;
① 当地时间4月4日,美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室会见正在华盛顿进行第九轮中美经贸高级别磋商的中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤;
② 刘鹤首先转达习近平主席对特朗普总统的诚挚问候以及致特朗普总统的口信;习近平在口信中指出,过去一个多月来,双方经贸团队通过各种形式进行密集磋商,在两国经贸协议文本关键问题上取得了新的实质性进展。

市场观点


券商:A股将是一个全面牛市;
① 中泰证券策略分析师王仕进表示,目前来看,全市场PE估值中位数已经修复到32倍,其中创业板估值中位数已经达到43倍,而上证50估值中位数只有12倍,从估值与盈利匹配的角度看,大蓝筹优于中小创;
② 接下来行情如果开始演绎经济预期修复,市场风格有望转向蓝筹。凯丰投资董事长吴星认为,目前是有非常多长钱在不断向A股、中概股、港股涌进;“A股将是一个全面牛市,而且差公司和好公司在未来一定是长期分化”。

法国外贸银行:全球经济增长将意外上行;
① 法国外贸银行分析师表示,市场对于2019年全球经济增长前景“过于悲观”。各预测机构大幅下调2019年全球经济增长预期,可能是因为2018年底全球经济周期严重恶化;没有资产价格泡沫,这意味着不存在由此类泡沫破裂引发危机的风险;
② 该行认为,与这些悲观预测相比,全球经济增长将出人意料地出现上行,原因在于扩张性的财政和货币政策,没有金融危机的风险,全球贸易持续令人满意的增长。

摩根大通:是时候再次入场对冲衰退风险;
① 摩根大通认为是时候再次入场对冲衰退风险了。建议增持现金和政府债券,将现金持有量从减持提升至中性,建议做多美元对欧元和澳元作为对冲,理由是上周的市场表现是未来趋势的先兆;
② 虽然中国数据有所改善,但全球经济增长“尚未走出困境”;但在这种背景下,我不禁要问,为什么美元比日元更受青睐?无论如何,我认为市场对经济衰退的担忧尚未完全处于恐慌状态;我们可能只会在2019年下半年开始看到一些真正的资金流入避险资产市场,那时前景将不如当前明亮。

行情

美元指数 97.94 -0.07 -0.07%
欧元美元 1.1166 0.0008 0.07%
英镑美元 1.2726 0.0002 0.02%
美元日元 110.00 -0.08 -0.07%
美元人民币 6.9123 -0.0056 -0.08%
现货黄金 1278.14 0.61 0.05%
现货白银 14.476 0.076 0.53%
美原油 63.32 0.40 0.64%
澳元美元 0.6905 0.0037 0.54%
美元加元 1.3431 -0.0027 -0.2%
上证指数 2870.60 -11.69 -0.41%
日经225 21301.73 51.64 0.24%
英国FT 7310.88 -37.74 -0.51%
德国DAX 12041.29 -197.65 -1.61%
纳斯达克 7695.90 -120.38 -1.54%