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欧市盘前:黄金超买,短线上探1600无望?留意美国零售销售,或助力金价

2019-08-15 14:55:50 拾斤 44106 汇通网版权所有
汇通网讯——8月15日,现货黄金盘中一度重返1520美元,因国际贸易出现一些新的担忧情绪,同时全球经济放缓忧虑令美指大跌,推动黄金走高。负收益资产增加、股市波动、全球央行宽松周期、国际贸易紧张情绪以及全球经济增长的担忧都将在未来继续支撑金价。但目前黄金已经超买,因此短线上探1600可能性不大。数据方面,投资者留意美国零售销售数据。
周四(8月15日),现货黄金盘中一度重返1520美元,因国际贸易出现一些新的担忧情绪,同时全球经济放缓忧虑令美指大跌,尤其是道指创出2019年以来最大单日跌幅,因而推动黄金走高。负收益资产增加、股市波动、全球央行宽松周期、国际贸易紧张情绪以及全球经济增长的担忧都将在未来继续支撑金价。
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但需要注意的是,目前黄金已经超买,这使得黄金多头不会在当前点位持续的买入多仓,因此在市场出现明确信号前料黄金上探1600可能性不大。日内关注美国零售销售数据,如果数据不佳,可能会抵消此前美国CPI意外向好的影响,进而推动黄金走高。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,现货黄金由涨转跌。金价现报1515.83美元/盎司,日内微跌0.03%。从技术面看,金价短线上涨空间有限,且美元相对坚挺。不过对全球经济前景的担忧情绪升温,美国10年期国债和2年期国债收益率曲线出现2007年以来首次倒挂,加剧投资者的担忧,全球股市大跌,给金价提供支撑。上行阻力留意1524.38美元一线,下方支撑留意1510.64美元一线。

亚盘时段,英镑兑美元震荡微涨,汇价现报1.2069,日内涨幅0.07%。未来几个月英镑可能会进一步大幅下跌,因为分析人士认为英国无协议脱欧的可能性持续走高。随着政治风险溢价上升,英镑在5月、6月和7月都是G10中表现最差的货币,但负风险溢价仍可能进一步上升。汇价上行阻力关注1.21关口,下行支撑关注1.20关口。

亚盘时段,欧元兑美元触底回升,汇价现报1.1149,日内涨幅0.09%。包括德国在内的主要经济体公布黯淡的经济数据,显示经济即将陷入衰退,导致欧股下跌至六个月低点,欧元兑美元持续看空。经济学家预计GDP下降将使得德国经济2019年将陷入技术性衰退的风险,这与欧元区第二季度0.2%的增速形成鲜明的对比。汇价上行阻力关注1.1200一线,下行支撑关注1.1100一线。

亚盘时段,国际油价窄幅震荡,美油现报55.28美元/桶,日内涨幅0.09%;布油现报59.34美元/桶,日内跌幅0.24%。因美国股市周三遭遇今年以来最严重的下跌之一,且美国10年期和2年期国债收益率曲线自2007年以来首次倒挂,经济前景不佳打压油市。同时欧洲最新公布的经济数据再次引发全球需求担忧,而美国原油库存意外连续第二周上升。美油上行阻力留意56.40美元一线,下方支撑留意54.00美元关口。

财经数据


时间区域指标前值
16:30英国7月季调后零售销售月率(%)1
16:30英国7月季调后核心零售销售月率(%)0.9
20:30美国截至8月10日当周初请失业金人数(万)20.9
20:30美国截至8月10日当周初请失业金人数四周均值(万)21.23
20:30美国7月零售销售月率(%)0.4
20:30美国7月核心零售销售月率(%)0.4
21:15美国7月工业产出月率(%)0


国际假期预告


韩国解放纪念日,首尔证券交易所休市一天
圣母升天日,法国、意大利、西班牙休市一天

亚洲时段消息回顾


美众议长警告:英国脱欧若危及爱尔兰和平,美英不可能达成自由贸易协议;
据“今日俄罗斯”(RT)报道,佩洛西14日发表声明警告称,如果英国脱欧损害了爱尔兰与北爱尔兰之间的“软边界”,国会将阻止美英间任何协议的签订;若美英自由贸易协议危及爱尔兰岛的和平,那么英国脱欧后,该协议不可能被国会通过。(汇通财经APP)

美国30年期国债收益率首次跌破2%;
因担忧全球经济增长放缓,美国30年期国债收益率首次跌破2%,周四亚洲交易时段,收益率一度下跌3个基点至1.9883%。(汇通财经APP)

韩国总统文在寅:承诺要在任期内实现朝鲜半岛无核化,将为2045年朝鲜统一奠定基础。(汇通财经APP)

加拿大加入收益率曲线倒挂阵营,倒挂程度创下1990年来之最;
① 美国和英国投资者还在消化国债收益率曲线倒挂的影响,而加拿大国债收益率曲线在过去两个月的大部分时间都已是倒挂状态;2年期和10年期债券收益率倒挂程度达到1990年以来最严重的水平,当时加拿大正陷入严重衰退;
② 目前,加拿大看上去还没有迫在眉睫的经济衰退之忧,通胀率仍未超出央行目标,使加拿大央行行长Stephen Poloz可以不像其它发达国家央行那样展现鸽派立场。(汇通财经APP)

英国工党领袖寻求与反对派结盟以避免无协议脱欧;
① 英国《金融时报》报道称,杰里米·科尔宾在致其他反对党领导人和国会后座议员的信中称,提议组建一个临时政府,要求延长第50条,以避免在10月31日出现无协议脱欧;
② 科尔宾敦促反对党领导人和保守党国会议员支持他让鲍里斯·约翰逊政府倒台并推迟英国脱欧的计划,科尔宾补充说,在随后举行的大选中,工党将支持就英国脱欧的条款举行第二次公投,其中包括留在欧盟的选项,唐宁街在回应该计划时表示,科尔宾想要“否决公投”结果。(汇通财经APP)

澳洲7月就业增幅远优于预期但不敌求职者激增,失业率未降;
① 澳洲7月就业人口增幅远远高于预期,因企业不顾经济下滑疑虑持续招聘,不过失业率仍顽强地处在5.2%,因有更多人出来找工作;周四公布的数据显示,7月新增就业人口达4.11万人,远高于市场预期的1.4万人,其中全职就业人口增加3.45万人;不过劳动力供应也同样高速增加,使得失业率降不下来,让央行有进一步降息的理由;
② 澳洲联储先前特别指出,劳动市场是央行是否该再度降息的重要指标;澳洲联储6月和7月接连放宽政策。决策者已设定失业率要达到4.5%的宏伟目标;鉴于失业率2月在4.9%触底后一直处于5%上方,这一目标并不容易实现;随着贸易冲突的不确定性迫使企业推迟投资,并给全球金融市场带来混乱,这项任务就更难实现了;
③ 澳洲联储副总裁德贝尔在周四的讲话中强调了贸易相关风险,该央行预计失业率直到2021年中都将位于5%或更高,这也是金融市场预计明年初之前还将降息两次、每次25个基点至0.5%的主要原因;与此同时,求职者的增长趋势推动近年来就业参与率稳步上升,7月达到66.1%的纪录高位,这意味着三分之二的就业年龄人口要么有工作,要么正在积极找工作。(汇通财经APP)

市场观点


三菱日联研究主管赫尔潘尼(Derek Halpenny):英国无协议脱欧的可能性已经高达60%,年底前英镑兑欧元将进一步下跌3.0%至1.03,英镑兑美元将进一步下跌近9.0%至1.2080。(汇通财经APP)

澳新银行:基于市场的短期和长期澳大利亚通胀预期在过去一年都下降了很多;对澳洲联储而言,令其担忧的是,市场目前预计未来10年通胀平均水平都将在1.5%左右,并在未来25年左右保持在2%以下。(汇通财经APP)

澳大利亚联邦银行:预计澳洲联储11月和明年2月降息,现金利率降至0.5%。(汇通财经APP)

瑞银:铁矿石市场仍然保持紧张,将2019年铁矿石平均价从97美元下调至95美元/吨。(汇通财经APP)

富国银行:预计金价不会持续位于1600美元或更高水平,由于许多担忧已经计入在金价走势中,预计自此金价进一步上涨空间有限。(汇通财经APP)

道明银行:未来12个月美国经济衰退的可能性将达到55%至60%;
道明银行全球策略负责人Richard Kelly称,鉴于全球正收益率资产越来越少,美国国债市场已经成为避风港。“此刻收益率曲线倒挂,预示着未来12个月美国经济衰退的可能性将达到55%至60%, 我们都可以争论这些信号是否像以前一样准确,但我们似乎仍然处于缓慢的低迷情绪和动力之中,需要一些积极的惊喜才能改变这些趋势 ”。

美银美林大降新加坡今年及2020年经济增长的预测;
① 美银美林经济学家Mohamed Faiz Nagutha将今年新加坡GDP预测从1.2%下调至0.5%,并将明年经济增长率的预测从2.2%下调至1.2%。由于第二季度经济增长弱于预期以及贸易担忧,因此才下调预测;
② Nagutha说,我们的预测假设,经济在第三季度勉强避开了技术性经济衰退,但一直到2020年中期都低于趋势增长。如果经济在第三季度同样萎缩3%,我们认为可能出现全年经济衰退,由于全球油价下跌和电力市场自由化造成通胀下行的影响,美银美林还将新加坡2020年核心通胀率预测从1.6%下调至1.3%。(汇通财经APP)

DoubleLine Capital:美联储降息也挡不住美国经济陷入衰退;
DoubleLine Capital首席执行官Jeffrey Gundlach 表示,美联储纵使降息也无法阻止经济衰退的发生;美联储一旦处于宽松模式,已经为时已晚,经济衰退已经在获得动力,我们进入经济扩张已经10年,美联储看起来很明显是过度紧缩了,如果(美联储)的目标是让经济继续扩张,他们需要更积极,除了他持有的黄金之外,他认为6个月期国库券是有吸引力的投资标的。(汇通财经APP)

中信证券:料黄金价格将持续上涨;
① 中信证券报告认为,全球货币超发、美国主权信用风险显现和现有货币体系中美元地位下滑使得目前货币体系的信任值下降,黄金储备吸引力提升,叠加美债收益率下破1.6%关键点位,实际利率接近零,料将带来黄金价格的持续上涨;
② 维持行业“强于大市”评级,伴随2009年后美国国债规模的迅速扩大,2018年美国国家资产负债率上升至66%的较高水平,未偿国债占GDP比重为105%的历史极值,国债对外国投资者的吸引力下降,预计2019美国全年财政赤字超过1万亿美元,美国国家信用风险处在历史较高位。(汇通财经APP)

行情

美元指数 98.48 0.12 0.12%
欧元美元 1.1017 -0.0024 -0.22%
英镑美元 1.2478 -0.0048 -0.38%
美元日元 107.56 -0.46 -0.43%
美元人民币 7.0909 -0.0056 -0.08%
现货黄金 1516.74 17.88 1.19%
现货白银 17.961 0.201 1.13%
美原油 58.39 0.20 0.34%
澳元美元 0.6766 -0.0026 -0.38%
美元加元 1.3263 0.0003 0.02%
上证指数 3006.45 7.17 0.24%
日经225 22079.09 34.64 0.16%
英国FT 7344.92 -11.50 -0.16%
德国DAX 12468.01 10.31 0.08%
纳斯达克 8117.68 -65.20 -0.8%
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