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EIA原油库存降幅远超预期,美油短线探底回升

2019-09-11 22:41:10 龙舞 16073 汇通网版权所有
汇通网讯——9月11日纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至9月6日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅远超预期,精炼油库存意外增加,汽油库存基本符合预期。数据公布后美国原油价格短线下探0.4美元后收回跌幅。
周三(9月11日)纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至9月6日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅远超预期,精炼油库存意外增加,汽油库存基本符合预期。数据公布后美国原油价格短线下探0.4美元后收回跌幅。

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EIA原油库存降幅远超预期



具体数据显示,美国截至9月6日当周EIA原油库存变动实际公布降低691.20万桶,预期降低265.5万桶,前值降低477.1万桶。

此外,美国截至9月6日当周EIA汽油库存实际公布降低68.2万桶,预期降低85.7万桶,前值降低239.6万桶;美国截至9月6日当周EIA精炼油库存实际公布增长270.4万桶,预期降低50.9万桶,前值降低253.8万桶。

EIA报告还显示,上周美国国内原油产量减少0万桶至1240万桶/日。EIA美国当周原油库存量跌至2018年10月以来最低,美国原油出口连续5周录得增长,美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值连续10周录得下滑。

EIA报告还显示,美国精炼油库存变化值创7月19日当周以来新高,美国原油库存变化值连续4周录得下滑;美国汽油库存变化值连续3周录得下滑。

EIA报告的数据显示,美国上周原油出口增加23.4万桶/日至329.5万桶/日,美国原油产品四周平均供应量为2156.4万桶/日,较去年同期增加0.4% 。除却战略储备的商业原油上周进口672.5万桶/日,较前一周减少17.9万桶/日。除却战略储备的商业原油库存减少691.2万桶至4.161亿桶,减少1.6%

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美国原油价格5分钟图显示

API原油及汽油库存降幅皆远超预期



凌晨美国API公布的数据显示,美国截至9月6日当周API原油库存超预期大降723万桶,预期减少260万桶。此外,汽油库存减少446万桶;精炼油库存增加61.8万桶。数据公布后,美油短线快速走高并抹去日内跌幅。

知名金融博客零对冲表示,由于原美国国家安全顾问博尔顿遭解职,美油一度大幅下挫。Price Futures Group高级市场分析师Flynn表示,博尔顿在伊朗问题上是知名鹰派,他被解职对油市影响利空,市场猜测这将打开美国与伊朗谈判的大门。

虽然OPEC采取更多行动的希望依然很高,但赤道几内亚矿业和油气部长Mbaga之前在接受采访时表示,若想OPEC进一步减产,油价需先跌至40-45美元/桶。

博尔顿下台,中东地缘局势降温



美国总统特朗普周二在推特上表示他要求国家安全顾问博尔顿辞职。博尔顿被视为总统内阁中最鹰派的成员,他的离开,使美国和伊朗之间的局势升级为军事冲突的可能性大大降低。

此后,特朗普表示愿意在适当的条件下与伊朗领导人对话。美国国务卿蓬佩奥在白宫告诉记者,特朗普做好与伊朗总统鲁哈尼会晤的准备。

不过美国财长努钦表示,美国对伊朗的极限施压政策不会因为博尔顿的离职而改变。同时伊朗最高领导人哈梅内伊可能仍然不太可能让这种情况发生,但会面的机会让原油面临着上行压力。

值得注意,博尔顿的离职为美国与伊朗重回谈判桌,甚至取消对伊石油制裁创造了可能。美国伊朗紧张局势的得以缓解,受此影响油价下跌,预计如果美伊和谈成功,油价会进一步下降。

伊朗原油出口被严重低估?



市场目前对伊朗的原油出口数据持怀疑态度,此前数据显示伊朗的原油出口可能已经跌至12万桶/日。但考虑到伊朗存在很多的未经监测的原油运输方式,因此并不能准确提供可靠的出口数据。

Genscape全球石油情报总监Devin Geoghegan认为,伊朗将原油更多地转投到其他人的手中,或者存入自己的储存罐中,实际上他们做的比任何人预期的都要好。

根据TankerTrackers.com数据,伊朗实际出口了超过80万桶/日的原油和凝析油,这一数字明显高于其他任何货物追踪供应商。其中,超过40万桶/日的目的地未知。这些原油通过货轮转运的方式在转移,所以无法追踪具体的去向。

Genscape基于伊朗油田天然气燃烧的数据计算出,自2018年第一季度以来,伊朗的石油产量仅下降了约15%。目前伊朗的产量可能仍达到390万桶/日,出口量仍高达50万桶/日甚至100万桶/日。

总体而言,各个机构对于伊朗出口的追踪数据分歧明显。但有一件事是肯定的,它远非零,而且短期内很难降至0。如果可以实现紧张局势缓解,对伊朗的制裁减免可能会在几个月内将大约100万桶/日的原油带回市场,并在一年内超过150万桶/日。

伊拉克产量出口双走高,沙特油长换帅



近期伊拉克的原油产量创出新高,且出口量也逐步攀升,这对于减产无力提振油价的沙特而言是一件非常头痛的事情。事实上在8月OPEC产量小幅回升,伊拉克增产也是起到了关键作用。

自从OPEC实施减产以来,OPEC第二大产油国伊拉克几乎每个月的产量都超过了其产量上限,这一情况持续了两年半之久。不过伊拉克近期表示将会进行减产。据悉伊拉克准备将在10月开始实施减产,该国石油部长加德班表示,他们将致力于遵守减产协议。

自2018年12月OPEC实施减产以来,OPEC减产执行度一直远高于减产目标,且今年7月他们同意将减产延长至2020年初此前,OPEC减产执行度一度高达163%。但即便如此,布伦特原油仍顽固地徘徊在每桶60美元左右。国际贸易担忧情绪加上美国产量的不断上升,对OPEC产生了不利影响。

随着近期沙特能源部长换帅,市场猜测沙特正在为进一步减产做准备。沙特阿拉伯新任能源部长已采取行动向石油市场保证,与石油输出国组织和俄罗斯协同的减产将继续实施。

短期来看,沙特的石油生产策略不会发生太大变化,限产保价依然是目前市场环境下的最优选择。因此本周会议上OPEC+各成员国的表态将成为影响近期油价走势的关键。

北京时间22:35,汇通易汇通软件报价,美国原油价格报57.50美元/桶。

行情

美元指数 98.67 0.19 0.19%
欧元美元 1.0989 -0.0028 -0.25%
英镑美元 1.2427 -0.0051 -0.41%
美元日元 107.48 -0.08 -0.07%
美元人民币 7.1180 0.0271 0.38%
现货黄金 1522.79 6.05 0.4%
现货白银 18.550 0.589 3.28%
美原油 58.28 0.19 0.33%
澳元美元 0.6770 0.0004 0.06%
美元加元 1.3274 0.0011 0.08%
上证指数 2977.08 -29.37 -0.98%
日经225 22079.09 34.64 0.16%
英国FT 7326.08 -18.84 -0.26%
德国DAX 12342.33 -125.68 -1.01%
纳斯达克 8120.06 2.39 0.03%
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