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11月11日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略

2019-11-11 10:48:08 和尚 56266 汇通网版权所有
汇通网讯——11月11日亚洲时段,美元指数守在逾三周高位附近,市场对本周美国数据的预期比较乐观,有望继续给汇价提供上涨动能;现货黄金小幅反弹,部分短线空单离场了结给金价提供支撑,但考虑到美元的强势和避险情绪的降温,本周金价仍有震荡下行的风险;原油市场,油价小幅走弱,强阻力位的压制令多头有所顾忌,市场还将关注国际贸易局势的动态消息和三大能源机构原油市场月度报告。
周一(11月11日)亚洲时段,美元指数守在逾三周高位附近,市场对本周美国数据的预期比较乐观,有望继续给汇价提供上涨动能;现货黄金小幅反弹,部分短线空单离场了结给金价提供支撑,但考虑到美元的强势和避险情绪的降温,本周金价仍有震荡下行的风险;原油市场,油价小幅走弱,强阻力位的压制令多头有所顾忌,市场还将关注国际贸易局势的动态消息和三大能源机构原油市场月度报告。

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★本周金融市场热点

1、新西兰联储利率决议;
2、美国10月CPI、PPI数据;
3、美国10月零售销售数据;
4、美国10月工业产出月率;
5、美国众议院情报委员会就针对总统特朗普的的弹劾调查首次举行公开听证会;
6、美联储主席鲍威尔等官员讲话;
7、中国10月社会融资规模、中国10月社会消费品零售总额年率、中国10月规模以上工业增加值年率;
8、英国第三季度GDP数据、10月份就业数据、CPI数据;
9、澳大利亚10月就业数据;
10、德国第三季度GDP数据;
11、欧元区第三季度GDP数据;
12、EIA公布月度短期能源展望报告、欧佩克公布月度原油市场报告、IEA公布月度原油市场报告

★11月11日现货黄金白银、原油、外汇短线走势分析

1、美元指数

解析:上周多位美联储官员释放了暂缓进一步降息的信号,而且美国ISM非制造业PMI等数据表现乐观,欧元和英镑走弱,共同给美元提供上涨动能;技术面美元指数短线看涨信号增加,市场对本周美国将公布的CPI和零售销售等数据的预期比较乐观,短线美元指数仍偏向震荡上攻。

周线级别:震荡;上涨汇价在97.14附近获得支撑,并反弹收复布林线中轨,KDJ有金叉趋势,MACD死叉也有被破坏的迹象,短线美元的下行风险显著缓解,在失守布林线中轨98.77前,后市偏向震荡上攻;初步阻力在10月18日当周高点98.65附近,然后是99整数关口附近阻力,较强的阻力在布林线上轨99.33附近。

若汇价回落至布林线中轨97.77下方,增加短线下行风险。
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(美元指数周线图)

日线级别:震荡上涨;MACD金叉,KDJ金叉,汇价站稳在98.00整数关口上方,后市有望进一步涨向布林线上轨99.13附近,短线的话,留意10月15日高点98.65附近阻力和10月9日低点99.89附近阻力。

下方初步支撑在5日均线98.16附近,98.00关口已经转化为较强的支撑所在,也可以参考100日均线97.94附近支撑,若意外回落至该位置下方,则削弱短线看涨信号。
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(美元指数日线图)

阻力:98.65;98.89;99.00;99.13;99.33;
支撑:98.16;97.94;97.77;97.54;97.15;

结论:失守97.94前,短线偏向震荡上涨。

2、现货黄金

解析:国际贸易局势的乐观情绪在上周进一步升温,全球股市普遍上涨,美国股市屡创历史记录新高,这打压黄金的避险需求;而且美国一些经济数据表现较好,美联储释放暂缓加息信号,帮助美元创三周新高;市场对本周美国零售销售等数据的预期比较乐观,偏向支撑美元继续上行,这使得金价面临进一步下行风险。

周线级别:震荡下跌;MACD死叉,KDJ死叉,金价连续失守5周均线、10周均线和20周均线支撑,短线偏向进一步试探布林线中轨1449附近支撑,若进一步下破,则增加中线看空信号,进一步目标看下1160-1557涨势的38.2%回撤位1405.65附近。

由于目前10月份低点1459.14位置还勉强给金价提供支撑,短线金价也存在一些反弹机会,上方初步阻力在20周均线1479.57,收复该位置前,后市仍偏向下行,10周均线阻力在1492.65附近,若意外收复该位置,则削弱后市看空信号。
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现货黄金周线图)

日线级别:震荡下跌;MACD和KDJ死叉运行,布林线开口,金价后市偏向沿布林线下轨向下运行,尽管目前1460附近位置还给金价提供支撑,但下破该支撑的风险依然较大,上一交易日低点支撑在1456.31附近,7月19日高点支撑在1453.09附近,然后是1450整数关口支撑,较强的支撑在1266-1557涨势的38.2%回撤位1446.11附近,8月2日低点支撑在1430.46附近。

上方初步阻力在5日均线1472.91附近,较强的阻力在100日均线1477.29附近,收复该位置前,后市仍偏向震荡下行;10日均线阻力在1488.51附近,若意外收复该位置,则增加短线看涨信号。

另外,上一交易日纽约时段高点1468.32附近和10月31日低点1481.33附近也分别存在一定的阻力。
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(现货黄金日线图)

阻力:1468.32;1472.91;1477.29;1481.33;1488.51;
支撑:1460.00;1456.31;1453.09;1450.00;1446.11;

短线操作建议:保守者观望;激进者逢高做空。

3、现货白银

周线级别:高位震荡并初步下破;MACD死叉运行,KDJ死叉运行,银价再次跌破13.90-19.65涨势的38.2%回撤位17.44附近支撑,也失守20周均线17.13附近支撑,也跌破了10月份触及的逾两个月低点16.90附近支撑,后市偏向震荡下行,初步支撑在布林线中轨16.63附近,该位置也是2018年3月份高点支撑所在,若下破该支撑,则偏向进一步跌向16.09附近,该位置是13.90-19.65涨势的61.8%回撤位。

上方20周均线17.13位置已经转化为初步阻力所在,在收复该位置前,后市偏向震荡下行,17.44位置转化为较强的阻力所在,若意外收复该位置,则削弱后市看空信号。
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(现货白银周线图)

日线级别:震荡下跌;银价初步跌破16.90-18.33震荡区域,MACD死叉,KDJ死叉,布林线初步开口,在收复16.90前,后市偏向沿布林线下轨向下运行,7月24日高点支撑在16.65附近,8月13日低点支撑在16.54附近,14.29-19.65涨势的61.8%回撤位支撑在16.34附近,200日均线支撑在16.12附近,该位置支撑相对较强,短线可能会遇到多头抵抗,但一旦下破,则增加中线看空信号。

上方较强的阻力在100日均线17.11附近,若能收复该位置,则削弱短线看空信号;10月22日低点阻力在17.44附近。
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(现货白银日线图)

阻力:16.92;17.11;17.29;17.44;17.67;
支撑:16.63;16.54;16.34;16.12;15.92;

结论:顶破17.11前,后市偏向震荡下行。

4、美国原油:

解析:OPEC石油产量从十年来的最低点跃升、加上市场对全球经济增速放缓的担忧挥之不去,仍令多头有所顾忌,而且目前市场对OPEC进一步减产的预期有所降温,此外国际贸易局势的乐观预期有所消退,美国 股指期货和多数亚洲股市走弱,也对油价有些拖累,短线油价的下行风险有所增加;不过投资者还需对国际贸易局势保持关注,本周对三大能源机构的原油市场月度报告也需要予以留意。

周线级别:震荡;布林线收口,留意布林线轨道51.95-59.82区域突破情况,目前MACD金叉,KDJ金叉,短线略微偏向试探布林线上轨59.82附近阻力,若上破该阻力,则增加中线看涨信号。

不过,目前MACD和KDJ的金叉信号都比较弱,若回落至布林线中轨55.89下方,则增加短线下行风险。11月1日当周低点支撑在53.71附近,布林线下轨支撑在51.95附近。
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(美原油主力合约日线图)

日线级别:震荡上涨;K线在相对高位出现类似“上吊线”的顶部信号,KDJ在接近超买区域有 死叉趋势,短线油价面临见顶风险,继续关注100日均线56.02附近支撑,若失守该支撑,则增加短线下行风险,20日均线支撑在55.40附近,上涨通道下轨支撑目前在54.75附近,若下破该支撑,则增加中线下行风险。

上方继续关注200日均线57.35附近阻力,若顶破该阻力,则增加短线看涨信号;进一步阻力在上周高点57.88附近,61.8%回撤位阻力在58.55附近,较强的阻力在9月19日高点59.49附近。

此外,过去一周,油价在55.76-57.88区域震荡,该区域的突破情况也可以为后市 走势提供参考。
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(美原油主力合约日线图)

阻力:56.96;57.35;57.88;58.65;59.80;
支撑:56.02;55.40;54.75;53.71;52.85;

结论:短线走势变数较大,留意56.03-57.88区域拖情况;顶破56.96前,短线略微偏向震荡下行。

特别提醒1:投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

特别提醒2:判断行情,只是做交易的一个部分而已,投资者还需要对市场有敬畏之心,牢记交易纪律,同时对仓位做严格的把控,减少贪婪,克服恐惧,尽量保持一个平常心做交易。因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

行情

美元指数 97.68 0.29 0.3%
欧元美元 1.1060 -0.0044 -0.4%
英镑美元 1.3140 -0.0017 -0.13%
美元日元 108.58 -0.18 -0.17%
美元人民币 7.0350 -0.0098 -0.14%
现货黄金 1460.18 -15.52 -1.05%
现货白银 16.549 -0.391 -2.31%
美原油 59.10 0.67 1.15%
澳元美元 0.6841 0.0007 0.1%
美元加元 1.3255 0.0081 0.61%
上证指数 2912.01 12.55 0.43%
日经225 23354.40 54.31 0.23%
英国FT 7239.66 101.81 1.43%
德国DAX 13166.58 111.78 0.86%
纳斯达克 8656.53 85.83 1%
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