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原油交易提醒:利比亚产量下降,OPEC深化减产!油价刷新半个月高位,或摆脱看跌困境

2020-02-19 11:33:14 拾斤 2893 汇通网版权所有
汇通网讯——2月19日亚洲时段,国际油价盘中走高,刷新两周半高位。此前因公共卫生事件恐打击需求的担忧拖累油价下跌,不过美国对俄罗斯石油子公司的制裁行动帮助油价收复失地。目前来看,油价似乎终于摆脱了看跌的困境。投资者对OPEC+产油国联盟将做出供应回应措施的预期,提振了市场人气。
北京时间周三(2月19日)亚洲时段,国际油价盘中走高,刷新两周半高位。此前因公共卫生事件恐打击需求的担忧拖累油价下跌,不过美国对俄罗斯石油子公司的制裁行动帮助油价收复失地。

面对亚洲公共卫生安全事件对石油需求影响,市场的初步恐慌过去后,增加空头头寸的步伐已经放缓。不过,考虑到本季度石油需求受到亚洲公共卫生事件的打击,市场看跌情绪依旧存在。 
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美国因委内瑞拉问题而制裁俄罗斯石油的子公司


根据美国政府文件,美国对俄罗斯最大石油生产商--俄罗斯石油公司的一家子公司进行制裁,因后者与委内瑞拉的马杜罗和国营委内瑞拉石油公司(PDVSA)保持着关系。

据悉,财政部外国资产控制办公室将制裁俄罗斯石油在瑞士成立的证券经纪公司Rosneft Trading SA及其董事长Didier Casimiro。

针对俄罗斯石油的行动代表了特朗普政府驱逐马杜罗以及为委内瑞拉反对派领导人胡安·瓜伊多争取国际支持的最新行动。美国去年对委内瑞拉实施了一系列制裁,冻结了所有国有资产,并禁止与国有实体进行交易。

俄罗斯石油公司没有立即回应置评请求。

在美国对委内瑞拉实施制裁之后,俄罗斯已成为美国石油进口的第二大来源。根据美国政府的数据,去年10月俄罗斯对美国的原油和石油产品出口攀升至2090万桶,为2011年11月以来的最高水平。

俄罗斯石油目前受到美国市场部门的一些制裁,尽管这些措施并不像针对与马杜罗政权有关的企业制裁那样影响深远,并且不会阻止俄罗斯石油公司参与委内瑞拉的石油交易。

Price Futures Group.高级市场分析师Phil Flynn表示,“制裁措施将支持油价上涨,最终俄罗斯不想在能源贸易中站在错误的一边。”

利比亚产量维持低位


目前利比亚的复产进度依然缓慢,整体产量保持在低位。当前利比亚供给中断对冲了一部分公共卫生事件带来的需求真空,但由于公共卫生事件对中国需求造成的冲击太大,炼厂加工量环比减少在200到300万桶/日。

市场对未来需求复苏的预期仍有分歧,有可能是“V”型复苏,也有可能是“U”型,取决于公共卫生风险以及未来下游终端消费的恢复情况。认为短期仍然需要关注利比亚复产带来的风险,如果其产量逐步恢复,短期油市供给的压力可能快速增加。

自1月18日以来,由于港口和油田被封锁,利比亚的石油产量大幅下降,这支撑了油价。
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OPEC静待俄罗斯对深化减产表态


OPEC)+产油国一直在考虑进一步减产以支撑油价,目前已经达成协议,在3月底之前减产170万桶/日。

俄罗斯能源部副部长Pavel Sorokin周二表示,OPEC及其盟友组成的OPEC+产油国的能源部长将按最初计划于3月6日在维也纳举行下一次会议。会上将考虑一个顾问小组提出的再减产60万桶/日的建议。

OPEC一直试图说服俄罗斯进一步减产。莫斯科曾表示,将在未来几天公开其立场。

德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示,市场又出现了避险情绪,OPEC+还没有表现出通过进一步减产来应对与公共卫生事件相关的需求下滑的迹象。

ICICI证券:OPEC+需要额外减产85万桶/日


最新的一份机构报告显示,OPEC当前进行的170万桶/日的减产可能不足以稳定全球市场,OPEC+可能不得不再削减85万桶/日,以平衡需求下滑的石油市场,这一数字超过此前OPEC+联合技术委员会所建议的临时额外减产60万桶/日。

根据ICICI证券的报告,从最坏的方向考虑,随着亚洲需求仍有进一步下滑的空间,OPEC可能需要在2月和3月将产量进一步削减85万桶/日,以防止全球原油价格下跌。数据显示,亚洲许多的独立炼油厂正在降低运行速度,从1月的最后一周到2月的第一周,日本的炼油厂将开工率降低了3-4%。

同时受全球公共卫生事件等不确定性因素引发的需求下滑的影响,一月份印度的燃料需求与去年同期相比下降了0.6%。该国石油部石油计划与分析小组(PPAC)的数据显示,尽管汽油消费有所上升,但是燃料油的使用量下降了10.8%。 
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目前来看,油价似乎终于摆脱了看跌的困境。焦虑被搁置一旁,投资者对OPEC+产油国联盟将做出供应回应措施的预期,提振了市场人气。

OPEC当前进行的170万桶/日的减产可能不足以稳定全球市场,OPEC+可能不得不再削减85万桶/日,以平衡需求下滑的石油市场,这一数字超过此前OPEC+联合技术委员会所建议的临时额外减产60万桶/日。

受周一美国华盛顿诞辰纪念日影响,原定周三凌晨公布的API数据推迟至周四(2月20日)05:30公布,原定周三晚间23:30公布的EIA数据推迟至周五(2月21日)0:00公布。

截止北京时间11:30,美油报52.54美元/桶,日内涨幅0.48%;布油报58.08美元/桶,日内涨幅0.57%。

策略建议:稳健者保持观望,激进者可低位做多

重点关注:美元及美股走势、利比亚原油产量下滑、俄罗斯就OPEC+是否深化减产态度、原油需求下调

阻力:美油 53.35  54.37  56.00  布油 58.60  60.00  61.00  INE 415.5  431.5  440.0
支持:美油 52.40  51.15  50.00  布油 57.50  56.00  55.00  INE 400.0  388.0  380.0

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