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黄金创逾一周新低,对冲资金“拆东墙补西墙”;FED年内或降息3次,避险风水重回日元

2020-02-28 20:58:50 米末 420 汇通网版权所有
汇通网讯——2月28日,现货黄金创逾一周新低,因对冲交易者出脱盈利的黄金仓位,补充股市保证金,但全球公共卫生形势严峻,令金价跌势有限。美元指数创逾三周新低,美国未来降息预期大幅抬升,美联储年底前将降息三次,再加上美债收益率降至纪录低点1.153%,推动资金重新转向日元避险。
周五(2月28日),现货黄金创逾一周新低,因对冲交易者出脱盈利的黄金仓位,补充股市保证金,但全球公共卫生形势严峻,令金价跌势有限。美元指数创逾三周新低,美国未来降息预期大幅抬升,推动资金重新转向日元避险。
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汇通财经易汇通软件显示,北京时间20:48,现货黄金下跌1.37%至1622.50美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌1.15%至1623.5美元/盎司;美元指数下挫0.03%至98.440;美元兑日元暴跌0.97%至108.762。
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得益于欧系货币回落,美元指数收复日内多数跌势,但盘中一度创出2月5日以来新低至98.019;现货黄金录得六个交易日新低至1618.16美元/盎司;美元兑日元汇率触及1月31日以来新低至108.50。

WHO敦促每个国家应积极行动起来


新冠病毒在世界范围内迅速蔓延,促使各国政府采取行动,投资者陷入恐慌。围绕病毒本身还有很多未知,世界卫生组织(WHO)周四称,每个国家都应当为应对全球公共卫生事件扩散做准备。

韩国周五表示,下周将公布的应对新冠疫情经济冲击的追加预算规模,可能超过2015年MERS疫情期间11.6万亿韩元(95亿美元)的预算规模。

国际货币基金组织(IMF)发言人周四表示,迅速蔓延的全球公共卫生事件将对经济增长造成影响,IMF可能因此下调其增长预估。

IMF发言人赖斯(Gerry Rice)在例行记者会上表示:“我们可能下调全球经济成长预估,”他补充称,随着IMF准备在4月发布新的世界经济展望,更多细节将会浮出水面。

美国银行周四调降全球经济成长预估,至2009年全球金融危机高峰期以来的最低水平,因担忧新冠病毒疫情造成的冲击。

该银行经济学家在一份报告中写道:“我们已将2020年全球经济增长预估从之前的3.2%下调至2.8%。这将是2009年以来的最低水平。”并补充说,这也是自金融危机以来首次预计经济增速低于3%。

他们还指出,全球供应链可能会受损。旅游业疲弱将是亚洲面临的另一个不利因素。很多国家可能会出现与意大利类似的规模有限的疫情,这会导致更多的隔离并打击信心。

全球公共卫生事件迅速蔓延,加剧人们对经济增长和企业业绩影响的担忧。全球股市可能录得2008年危机最严重时期以来最差单周表现,迫使对冲交易者出脱盈利的黄金仓位,补充股市保证金。

美联储年内降息预期跳升


对全球公共卫生形势的担忧加剧,拖累全球金融市场陷入混乱。本周最重大的变化就是美元涨势止步,因市场大幅重估美联储降息的可能性。

货币市场几乎确信,美联储下个月将降息,而一周前市场显示降息概率仅为9%。且投资者目前预计,美联储年底前将降息三次,再加上美债收益率重挫,削弱了美元的吸引力。
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西太平洋银行汇市分析师Sean Callow表示:“我们还没有发现企稳的理由,每半小时左右,我们就会看到一则工厂关闭的消息,或是某个国家首次出现确诊病例...”

摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli预计,如果这种新型冠状病毒继续蔓延,情况可能会变得更糟,部分原因是全球需求下降导致的油价下跌,可能会造成美国商品和服务价格下降。

野村证券的资深分析师Tomoaki Shishido说:“我们不需要等待经济数据出炉来判断经济受到的冲击有多严重。从航空公司和酒店销售减半就已经可见一斑。可以说,病毒的影响显然将远大于贸易纷争。因此美联储下月没有理由采取观望态度。”

澳洲国民银行(NAB)驻悉尼的外汇策略主管Ray Attrill表示:“人们对美元之前为何如此强劲有了更为清晰的认识,那就是,美国股市强劲上涨,美国经济表现好于全球其他地区,而且美国收益率极具吸引力。目前所有这些因素在一定程度上都存疑。

日元重新成为避险选项


很明显的一点是,各国为控制病毒蔓延所采取的措施正对供应链、全球经济和金融市场造成破坏。股市暴跌,投资者蜂拥转至美国公债,推动美债收益率降至纪录低点1.153%。

美联储降息预期大幅上升只会增加日元的吸引力。日元周五重新成为避险资产的首选,货币市场的巨大变动也阻止了资金转投美元的势头。
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德意志银行策略师Alan Ruskin在一份报告中称:“尽管市场已经大幅变动,但在全球公共卫生形势好转之前,交易策略应当维持(避险)。”

渣打驻新加坡外汇策略师Mayank Mishra称:“我对日元回升表现并不惊讶。即使在日本经济前景可能面临风险的情况下,避险日元也往往表现良好。与可能将降息的美联储不同,日本央行可没有这个奢侈选项,所以日元从收益率渠道承受的下行压力不会实现。

现货黄金下看1611美元


现货黄金跌破1630美元,下一道支撑位看向1611美元,它们分别是自1547美元开启的上行(3)浪的50%和38.2%目标位。
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金价延续自1689美元开启的回调(4)浪走势。1611美元还是(1)浪的终点,因此(4)浪回调的终极目标不得跌破1611美元。

行情

美元指数 100.86 0.07 0.07%
欧元美元 1.0788 -0.0005 -0.05%
英镑美元 1.2204 -0.0027 -0.22%
美元日元 109.25 0.03 0.03%
美元人民币 7.0915 0.0057 0.08%
现货黄金 1662.43 1.46 0.09%
现货白银 15.009 0.006 0.04%
美原油 26.56 0.48 1.84%
澳元美元 0.6081 -0.0007 -0.11%
美元加元 1.4119 0.0008 0.06%
上证指数 2763.99 -16.65 -0.6%
日经225 18576.30 756.11 4.24%
英国FT 5582.39 166.89 3.08%
德国DAX 10075.17 549.40 5.77%
纳斯达克 7913.24 540.15 7.33%
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