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5月14日外汇交易提醒

2020-05-14 06:19:03 海临风 2893 汇通网版权所有
汇通网讯——5月13日美元指数上涨,此前美联储主席鲍威尔表示当前没有考虑负利率政策,尽管他对经济增长持悲观看法;美元兑日元和挪威克朗除外的所有10国集团货币均上涨;在央行扩大量化宽松计划、并表示负利率可能为期不远之后,纽元兑美元大跌;受GDP数据影响,2年期英国国债收益率一度跌入负值区间,英镑兑美元创五周新低至1.2210。
周三(5月13日)美元指数上涨,此前美联储主席鲍威尔表示当前没有考虑负利率政策,尽管他对经济增长持悲观看法;美元兑日元和挪威克朗除外的所有10国集团货币均上涨;在央行扩大量化宽松计划、并表示负利率可能为期不远之后,纽元兑美元大跌;受GDP数据影响,2年期英国国债收益率一度跌入负值区间,英镑兑美元创五周新低至1.2210。
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美元指数上涨0.21%至100.21,盘中一度跌至99.57。Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示,鲍威尔坚决淡化负利率的言论对美元多头而言是悦耳的音乐,他们可能利用今日的讲话推高美元。

美国短期利率期货交易员减少了对美联储将前所未有地降息至零以下的押注。不过,芝加哥商品交易所集团(CME Group)的FedWatch工具显示,2021年4月和之后到期的期货合约走势仍显示,市场预期将出现负利率。

美国总统特朗普周二呼吁美国“接受负利率这个礼物”。数据显示,美国4月份消费者物价指数下降了0.8%,创下2008年12月经济衰退以来的最大降幅。

过去几周,美元指数一直在窄幅波动,但距离3月底触及的逾三年高点仅差3%,因金融市场仍对新冠大流行的经济影响感到紧张,对避险资产的需求上升。尽管美元在市场动荡中受益于避险资金流动,但投资者对美元前景看法不一,对冲基金持有美元空头仓位,而机构投资者仍看涨美元。

欧元兑美元跌0.28%至1.0818,欧洲央行Philip Lane说他预计经济中断持续到2021年,也许2022年;根据DTCC数据,周四到期期权将集中在1.0750(18亿欧元)和1.0900(13亿欧元)。

美元兑日元跌0.10%至107.03;仍在上个月的106-108范围内。美元兑瑞郎涨0.27%至0.9721。

英镑兑美元跌0.23%至1.2232,盘中低点1.2210为五周以来最低;周三公布的GDP数据显示,英国可能正迈向300年来最严重的经济衰退,这导致英国国债需求激增,2年期英国国债收益率进一步深入负值区间,创下纪录低点。瑞银英国和欧洲利率策略主管John Wraith表示,鉴于经济前景不佳,没有强烈理由证明收益率为何不应该小幅降至负数,当然有可能进一步加码宽松措施。

货币市场掉期2021年3月合约下跌近2个基点至-0.007%,暗示英国将变为负利率。2年期英国国债收益率一度下跌3个基点至-0.046%。在1.2248打破双顶形态后,花旗的Tom Fitzpatrick建议增加英镑空头头寸,目标1.1850。

美元兑加元涨0.16%至1.4101;周四,加拿大央行发布金融系统评估,Poloz举行新闻发布会。澳元兑美元跌0.25%至0.6455;纽元兑美元下跌1.43%至0.5991,此前新西兰联储将购券规模增加了一倍,并为负利率开启大门,导致长期国债收益率跌至历史最低水平。

周四前瞻


时间区域指标前值
09:30澳大利亚4月季调后失业率(%)5.2
09:30澳大利亚4月就业人口变动(万人)0.59
14:00德国4月CPI年率终值(%)0.8
17:00意大利3月贸易帐(亿欧元)60.85
20:30美国截至5月9日当周初请失业金人数(万)316.9
20:30美国截至5月9日当周初请失业金人数四周均值(万)417.35
20:30美国4月进口物价指数月率(%)-2.3
20:30美国4月进口物价指数年率(%)-4.1

16:00 IEA公布月度原油市场报告
18:30 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)在一场网络研讨会发表讲话

机构观点汇总


花旗银行:欧元兑美元或将跌破1.0730


花旗银行维持欧元兑避险货币(即日元,瑞郎)的看跌,并表示欧元兑美元可能跌破1.0730。花旗银行指出,在评论欧元最新消息时,我们强调,欧洲机构即将出台措施以捍卫欧洲央行和欧洲法院。即使德国法院的裁决加强了主要的中期风险,并且在3个月的庭审截止日期前有一些不定因素,但欧元区的近期风险仍然可控。可是我们仍然看跌欧元兑G10避险货币。我们的交易员表示,会在1.0730以下对欧元兑美元产生兴趣。

美国银行:在第三季度和第四季度 将美元兑日元的目标定在109附近


美国银行研究团队讨论了美元兑日元的前景,认为汇价在短期内可能围绕107水平震荡,并指出公允价值模型也支持这样的观点。美国银行将在第三季度和第四季度把美元兑日元的目标定在109附近。

我们的预测表明,在我们走向2020年下半年的时候,该货币对将涨至109,这是基于我们的基本预测,即在下半年,全球经济将在强劲的基础上复苏。股票市场和全球收益率将上升。但是我们仍处在一个前所未有的不确定的时期。

因此,预计风险规避将会出现更多的峰值,这将导致美元兑日元下跌,例如过去两周,新冠疫情二次爆发的未知风险以及紧张局势的潜在风险(这种可能性不太可能消失,在美国大选之前可能会加剧),这些都是潜在的动荡来源,而且如果情况更糟,全球经济复苏的基本条件可能会遭到破坏。

资产管理者对日元的多头仓位也引起了我们的关注,仓位现在自2013以来最为看多,而且一旦开放,平仓风险将成为美元兑日元的潜在上行空间。从中期来看,我们也在密切关注央行的动态。美联储近期激进的情绪将是美元兑日元的潜在阻力。

摩根士丹利:对英镑近期策略转为看跌 脱欧很快重回基本面主因


摩根士丹利研究团队日内转变对英镑的策略性观点至近期看跌。该行建议中线看跌英镑兑挪威克朗。在最近一次决议上英国央行维持利率不变,维持购债规模不变,但未来几个月进一步扩张资产负债表的可能将持续影响英镑,尤其是在政府史无前例的发债操作下。

本周英国与欧盟新一轮的脱欧谈判和即将逼近6月申请过渡期截至日期的局面应当会使脱欧谈判重回基本面聚焦。关于英国经济增长的不确定性和与欧盟之间的关系可能在这一阶段挫伤英镑。由于近期欧元兑英镑未能下破0.8690区域,由此建议持续关注,这一走势也揭示汇价可能已经筑底。


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行情

美元指数 92.91 0.17 0.18%
欧元美元 1.1835 -0.0025 -0.21%
英镑美元 1.3028 -0.0011 -0.08%
美元日元 104.86 0.15 0.14%
美元人民币 6.6862 -0.0006 -0.01%
现货黄金 1898.02 -3.05 -0.16%
现货白银 24.323 -0.253 -1.03%
美原油 39.16 -0.69 -1.73%
澳元美元 0.7115 -0.0024 -0.34%
美元加元 1.3155 0.0030 0.23%
上证指数 3254.54 -23.46 -0.72%
日经225 23480.90 -35.69 -0.15%
英国FT 5860.28 74.63 1.29%
德国DAX 12645.75 102.69 0.82%
纳斯达克 11548.28 42.28 0.37%
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