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金银T+D双双收跌!全球股市集体大反弹,但两大因素仍利多金价

2020-06-16 17:34:48 交易骑士 4312 汇通网版权所有
汇通网讯——6月16日金银T+D双双收跌!全球股票资产的大幅走高令黄金吸引力有限,黄金短期难以进一步创新高。但美日央行进一步扩大宽松,美元指数回落,此外黄金也受到地缘局势紧张的支撑,来自亚洲地区的消息一度提振了避险资产。
周二(6月16日)黄金T+D收盘下跌0.44%至389.68元/克;白银T+D收盘下跌0.74%至4170元/千克。现货黄金徘徊于1730美元/盎司附近,一方面,美日央行进一步扩大宽松,扶持经济重启,美元指数回落,黄金受到一定支撑,但另一方面,全球股票资产的大幅走高也令黄金吸引力有限,黄金短期难以进一步创新高。但此外黄金也受到地缘局势紧张的支撑,来自亚洲地区的消息一度提振了避险资产。美联储表示,将从周二开始通过二级市场企业信贷工具(SMCCF)购买公司债。SMCCF是美联储最近推出的几项紧急工具之一,目的是在新冠病毒大流行后改善市场运行。而日本央行维持资产购买,特别贷款计划约110万亿日元,通过市场操作和信贷安排注资的规模可能从目前的75万亿日元增至110万亿日元。
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上海黄金交易所2020年6月16日交易行情


① 黄金T+D收盘下跌0.44%至389.68元/克,成交量100.784吨,成交金额391亿8723万8300元,交收方向“多支付给空”,交收量9.206吨;

② 迷你金T+D收盘下跌0.40%至389.68元/克,成交量16.6664吨,成交金额64亿7837万9180元,交收方向“多支付给空”,交收量30.954吨;

③ 白银T+D收盘下跌0.74%至4170元/千克,成交量19419.968吨,成交金额804亿9055万1750元,交收方向“多支付给空”,交收量3.540吨。
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黄金多空因素各有


周二(6月16日)现货黄金徘徊于1730美元/盎司附近,一方面,美日央行进一步扩大宽松,扶持经济重启,美元指数回落,黄金受到一定支撑,但另一方面,全球股票资产的大幅走高也令黄金吸引力有限,黄金短期难以进一步创新高。但此外黄金也受到地缘局势紧张的支撑,来自亚洲地区的消息一度提振了避险资产。
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美联储表示,将从周二开始通过二级市场企业信贷工具(SMCCF)购买公司债。SMCCF是美联储最近推出的几项紧急工具之一,目的是在新冠病毒大流行后改善市场运行。而日本央行维持资产购买,特别贷款计划约110万亿日元,通过市场操作和信贷安排注资的规模可能从目前的75万亿日元增至110万亿日元。

Walsh Trading商业对冲主管Sean Lusk表示,只要美联储继续宽松政策,金价就会上涨。

知情人士说称,特朗普政府正在准备一项近1万亿美元的基础设施提案,以推动世界最大经济体的复苏。并表示,运输部提案的初步版本将把大部分资金用于道路和桥樑等传统基础设施建设,但也将为5G无线基础设施和农村宽带预留资金。 

美国白宫经济顾问库德洛称,美国无意封锁经济,总统特朗普绝对反对封锁美国经济。美国通胀的升幅相对偏低。

道明证券(TD Securities)全球策略主管Bart Melek表示,在低通胀的压力下,本周黄金或许很难大幅走高。大幅突破未必出现,震荡区域将在1700至1757美元/盎司间。

CMC Markets首席策略师Michael McCarthy表示,黄金陷入了多空胶着中。一方面有股市和工业大宗商品下行带来的避险需求,另一方面则是美元的走高。
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6月16日黄金ETFs数据显示,截止6月16日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1136.22吨,较上一交易日持平;Gold Trust6月16日数据显示,iShares Gold Trust6月16日黄金持有量447.75吨,较上一交易日持平。
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看多黄金意愿降温


上周黄金市场在连续三周下跌后有所回升,从Comex期金持仓数据来看,基金经理们则减少了多头持仓。

CFTC数据显示,截止6月9日结束当周,Comex期金的净多头持仓自前一周的100355手下降到91087手。这其中多头持仓下降了7248手,空头持仓增加了1930手,表明投资者看多黄金的意愿降温。
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德国商业银行(Commerzbank)指出,目前期金的净多头持仓跌到了一年多最低水平。

道明证券(TD Securities)表示,在市场对金价的涨势能持续多久是疑惑下,基金经理们开始减少多头持仓,增加空头持仓。毕竟全球股市都在高水平,这对避险情绪是有影响的。

但该行认为,基金经理们扔可能重新回到黄金市场中。

在风险情绪回升的情况下,市场会以抛售黄金来应对,但总体的宏观环境仍然充满了美联储的宽松政策,并且后市可能有进一步的宽松,在这种情况下,基金经理们还是会寻求黄金来避险保值。

德国商业银行分析师Carsten Fritsch则指出,期金市场的抛售超过了黄金ETF的流入。尤其值得注意的是,过去6周里,期金市场多头持仓有5次是减少的。

SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示,本周黄金市场或继续震荡,多空都难以确定。对黄金持中性态度,预计金价将在1655至1765美元/盎司的区域内。
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机构观点:黄金是最终赢家


黄金交易商Heraeus表示,近期股市的上涨确实为黄金带来了一些压力,但股市高估值对金价或许并不完全是坏消息。

该机构表示,股市的修正会推动避险需求,提振金价走高。目前这种股市估值和现实情况是分裂的。

封城居家的措施确实放松了,并且各国央行和政府都采取了巨大的刺激措施,但经济复苏还是需要一些时间,而股市的表现并没有体现出真实的情况。

该机构认为,股市在超买状态中,估值明显过高,因此出现一波大抛售是可能的,而这将推高金价。

4月黄金市场创下新高,5月也同样,当时债券收益率并没有跌到新低。在今年3月美股出现了4次熔断,大幅下跌。
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不过该机构指出,股市出现3月时的抛售可能会使得市场再次选择抛售黄金来获取流动性,这是黄金市场面临的一大风险。但无论如何,最终有更好表现的将仍然是黄金。 
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行情

美元指数 97.15 -0.07 -0.07%
欧元美元 1.1248 0.0009 0.08%
英镑美元 1.2483 0.0015 0.12%
美元日元 107.51 0.01 0.01%
美元人民币 7.0663 -0.0006 -0.01%
现货黄金 1774.98 -0.40 -0.02%
现货白银 18.049 0.093 0.52%
美原油 40.32 -0.33 -0.81%
澳元美元 0.6939 0.0015 0.22%
美元加元 1.3547 -0.0017 -0.13%
上证指数 3152.81 62.24 2.01%
日经225 22306.48 160.52 0.72%
英国FT 6157.30 -83.06 -1.33%
德国DAX 12528.18 -80.28 -0.64%
纳斯达克 10207.63 53.00 0.52%
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