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纽市盘前:英国欲再砸300亿,英镑创三周半新高;大宗商品续走高,澳元上破重要心理关口

2020-07-09 21:11:45 交易骑士 4613 汇通网版权所有
汇通网讯——7月9日欧洲时段,英镑兑美元创三周半新高至1.2667,部分受到英国财政大臣苏纳克公布的300亿英镑新财政刺激计划的提振。澳元兑美元一度创四周新高,中国股市表现不菲,且大宗商品普遍走高,但随后澳元回吐涨幅,美元指数探底回升。华侨银行外汇策略师Terence Wu认为,澳元兑美元突破0.7000心理关口阻力位,可能会继续走高。
周四(7月9日)欧洲时段,英镑美元创三周半新高至1.2667,美元指数承压,盘中触及四周新低,德意志银行表示,英镑兑美元飙升突破1.26关口,部分受到英国财政大臣苏纳克公布的300亿英镑新财政刺激计划的提振,就长期影响而言,值得注意的是,尽管昨天政府慷慨解约,但苏纳克称中期而言,必须也将把公共财政拉回到可持续的基础上;鉴于国家债务与GDP之比自1963年以来首次超过100%,这显然是对未来财政紧缩的肯定,此外他们也承认休假计划不能也不应该永远持续下去。

欧洲时段,澳元兑美元一度创四周新高,中国股市表现不菲,且大宗商品普遍走高,但随后澳元回吐涨幅,美元指数探底回升,华侨银行外汇策略师Terence Wu认为,澳元兑美元突破0.7000心理关口阻力位,可能会继续走高。
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★近期热点提要★


1、【美国最新的初请失业金人数意味着7月就业增长可能回落】 
① 需求疲软和新冠肺炎病例的再次出现,使美国申请失业救济的人数居高不下,表明尽管6月份就业增长创纪录,但劳动力市场依然脆弱;
② 初请失业金报告是反映经济健康状况的最及时数据,本周报告可能意味着就业市场7月就业增长回落;
③ 美国在经济重启的同时,在人口稠密的佛罗里达州、得克萨斯州和加利福尼亚州,新冠感染也出现了创纪录的高峰。这迫使重新就业的人数减少或暂停,并让一些工人重返家园;
④ 在企业关闭之前,美国经济在2月份就已经陷入衰退,一些企业正艰难应对需求疲软,加剧了第二波裁员潮。从零售商到航空公司,公司纷纷宣布裁员和强制休假。
⑤ 此外美国政府的工资保障计划对企业的提振正在减弱。NFIB上周的一项调查显示,一些小企业主正在裁员,许多企业主在4月份就收到了贷款,他们将无法在6月份之后留住所有的员工。

2、【胡春华强调,千方百计稳住外贸外资基本盘】 
全国稳外贸稳外资工作电视电话会议9日在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华强调,要千方百计稳住外贸外资基本盘,为经济社会发展大局作出更加积极的贡献。要把保市场作为稳外贸最紧迫的任务,想方设法帮企业稳定市场份额,支持企业打通并统筹用好国内国际两个市场,支持外贸新业态新模式加快发展。要坚定不移推进高水平开放,把发展外贸外资作为高水平开放的重要支撑。(新华社)

3、【意大利6月酒店入住率低迷,11万个临时工作岗位流失】
当地时间9日,意大利酒店及旅游协会联合会发布监测数据称,受疫情影响,2020年6月该国酒店入住率与去年同期相比锐减80.6%。其中,外国住客减少93.2%,国内市场则下滑67.2%。此外,数据还显示,6月意大利劳务市场受疫情影响严重,共计11万个季节性临时工作岗位流失,同比减少58.4%。整个夏季或将减少14万个工作岗位。

4、【人民币收盘劲升逾310点重回6时代】
① 人民币兑美元即期周四收盘劲升逾310点,近四个月首度升破7元,中间价亦创近四个月新高;交易员称,美国疫情蔓延提升美联储加码宽松预期,美元料维持疲弱,中国股市延续涨势,人民币资产配置价值持续吸引资金流入他们指出,近期中国股市表现抢眼资金持续流入,部分客盘在人民币突破区间之后选择加速结汇,而购汇需求的客盘则选择延后购汇;
② 瑞穗银行亚洲首席策略师张建泰最新点评称,离、在岸人民币自3月中旬以来首次升破7元关口,除美元走软因素外,中国A股市场看涨预期被认为是近期人民币升值的催化剂;中国股市周四连续第八个交易日上涨,主要由流动资金、政策支撑及散户热情所带动,尽管监管当局严查场外配资,官媒也对市场风险提出警告。

5、【欧洲央行管委埃尔南德斯德克斯:欧盟复苏基金应该成为永久性的财政工具】

6、【美国储蓄率飙升,信用卡贷款余额十三年来首度跌破1万亿美元!】
① 根据美联储最新的声明,5月份消费者信贷总额再度暴跌182.8亿美元,虽然低于?4月份创纪录的688亿美元,但仍远高于市场预期的150亿美元,凸显了消费信贷市场的萎缩;
② 就像3月,尤其是4月一样,大部分信贷还款发生在循环信贷中,随着美国的消费实际上发生了逆转以及每个月随意花钱被控制支出所取代,美国居民5月又减少了243亿美元循环信贷(在3月份减少了215亿美元和4月份减少了582亿美元之后),同时美国消费者信用卡还款达到了有史以来的最高水平;
③ 实际上,在过去三个月中,美国消费者已偿还了惊人的1040亿美元信用卡债务,这意味着过去3个月的去杠杆化使美国信用卡余额自2007年12月以来首次跌破1万亿美元;
④ 不过非循环债务出现了一定程度的反弹,即学生贷款和汽车贷款温和增加,在4月暴跌近120亿美元的创纪录水平后,这两类贷款出现了反弹并在5月份增加了60亿美元;
⑤ 这不是一个好迹象,但并非出乎意料,消费支出对于美国经济的贡献率高达68%,随着美国人停止消费,更不用说失去工作的数千万美国人将随着失业救助和薪资保护到期,而进一步降低消费的水平。 

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数依旧弱势,交投于四周低位水平,美国至7月4日当周初请失业金人数连续第14周回落,但连续16周大于100万,意味着7月就业增长可能回落。数据显示,期货市场上的美元净空仓规模接近2018年以来最高,美元长达数年的涨势面临威胁;道明证券最新报告指出,从各种指标来看,美元被高估了10%-23%;美国纽约联邦储备银行一名高级官员周三表示,美联储的紧急贷款工具帮助稳定了市场,也表示必要时美联储将做好调整做法的准备;全球汇市方面,美元兑大多数货币周四下跌,全球股票和大宗商品等高风险资产反弹抑制了对美元的避险需求。 
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欧洲时段,欧元兑美元自四周高点有所回落,欧洲央行管委埃尔南德斯德克斯表示,欧盟复苏基金应该成为永久性的财政工具。但很显然,欧盟复苏基金难产。但美元近期表现更加弱势,多数非美货币走高,晚间关注欧元集团会后新闻发布会。
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欧洲时段,英镑兑美元创三周半新高至1.2667,美元指数承压,盘中触及四周新低,德意志银行表示,英镑兑美元飙升突破1.26关口,部分受到英国财政大臣苏纳克公布的300亿英镑新财政刺激计划的提振,就长期影响而言,值得注意的是,尽管昨天政府慷慨解约,但苏纳克称中期而言,必须也将把公共财政拉回到可持续的基础上;鉴于国家债务与GDP之比自1963年以来首次超过100%,这显然是对未来财政紧缩的肯定,此外他们也承认休假计划不能也不应该永远持续下去。
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欧洲时段,美元兑日元交投于107.3附近,近期日元波动有限,尽管美元指数大幅回落,但日元近期同样表现低迷,一方面在于近期股市大涨令市场风险偏好情绪降温,另一方面近期日本疫情也有所恶化,整体日元并无太多趋势性波动。
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欧洲时段,澳元兑美元一度创四周新高,中国股市表现不菲,且大宗商品普遍走高,但随后澳元回吐涨幅,美元指数探底回升,华侨银行外汇策略师Terence Wu认为,如果澳元兑美元突破0.7000心理关口阻力位,可能会继续走高,在这种情况下,下一个目标为0.7060;汇价回撤的幅度应该有限,在这个阶段没有后续跟进,虽然出现了新冠疫情相关的负面新闻,但还是再次向上测试了0.7000心理关口阻力,如果突破,下一个上行目标将是0.7060,下行方面,近期支撑位位于0.6920。 
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欧洲时段,现货黄金探底回升至1810上方,美元指数一度创四周新低,但随后有所回升,这令黄金回吐涨幅,但金价创下历史新高将只是时间问题,美国当周初请失业金人数意味着7月就业增长可能回落。加拿大帝国商业银行资本市场(CIBC Capital Markets)表示, 股市的表现显现出市场风险情绪的好转。正是美元的承压使得黄金获得了提振。ING大宗商品策略主管Warren Patterson表示,将金价维持在1800美元/盎司上方的因素众多,比如美元的疲软、美国感染人数持续增加以及美联储官员对美国经济复苏的怀疑等。
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欧洲时段,美油窄幅波动,交投于40.8美元/桶附近,近期油市基本面信号多空不一,高盛认为,应该做空WTI原油,做多布伦特原油,以对冲短期原油基本面走弱和美元下跌导致的上行风险之间的冲突。贸易将让油价受到欧洲和亚洲更强劲市场复苏的影响。预计油价涨势将延续至2021年,但WTI原油美油表现不及布油,因美油仓位更为紧张。美国新一波感染病例以及美国原油生产的回升对WTI原油而言也是不利因素。
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机构观点


【“债市游客”或集中出货获利,美联储充当接盘侠资产负债表料再扩张】
① 今年3月,在新型冠状病毒来袭,全球风险情绪全面恶化之际,许多原本的风险偏好性投资者纷纷从股市逃离,转而买入美国蓝筹股公司的低息债券。而眼下,他们在大幅获利之后,正打算抛售相应的债券资产重返其本应该去的市场,而其所抛售的债券则正好将落入美联储的接盘之手。
② 这些被俗称“债市游客”的投资者在美股在一季度暴跌时从股市恐慌性出逃,并以“白菜价”买入了总价值可能高达2000亿美元的绩优上市公司高评级债券。通常,这些高评级债券因为票面利率过低而并不受到市场青睐,其价值也一直被低估,然而在今年的特殊环境下,美联储把购债范围从国债延伸至高评级企业债的行动,却让这些一度被市场遗忘的资产鸡犬升天。而那些本来只是为了避险才买入公司债的投资资金,也因此意外发了一笔横财。
③ 分析机构美国银行因此指出,在市场环境渐渐回暖之后,“债市游客”资金在大赚一笔之后全身而退将成为必然,而美联储则很显然会在此过程中成为相应资产的接盘者。在此过程中,美联储的资产负债表规模将进一步扩张,更多流动性因此被注入市场,则会令美股继续走强而美元指数继续承压。 

【美欧储蓄率飙升,压低消费需求,短时间通缩风险高于通胀】
① 自疫情重创全球经济以来,全世界各地的家庭一直在进行储蓄。但是在政策制定者试图判定驱动经济恢复增长所需的刺激措施强度时,家庭的资金储备让他们左右为难;
② 欧洲统计局数据显示,今年一季度欧元区家庭储蓄率上升至16.9%,为1999年有记录以来的最高水平;
③ 在英国,家庭储蓄率也从去年同期的5.4%上升至现在的8.6%;
④ 此外,根据美国经济分析局的数据,美国个人储蓄率从年初的7.9%一度飙升至32%以上,6月份略有回落至23.2%;
⑤ 牛津经济研究院首席经济学家Adam Slater指出,在发达经济体中,仅仅因为消费最初出现了一些强劲的复苏迹象,就庆祝V型反弹还为时过早。“企业和家庭的失业和预防性储蓄将抑制支出,”他说,这将增加企业破产的威胁。他补充称,最终通缩风险仍比通胀大得多;
⑥ 以Nikolaos Panigirtzoglou为首的摩根大通分析师们日前也表示,今年全球债务预计将增加16万亿美元,到年底时公私部门的借款总额将达到200万亿美元的创纪录高位。此外,考虑到私人部门未来可能倾向于增加储蓄,而高储蓄率会使经济增长和通货膨胀都保持在较低水平,因此未来各国试图降低债务水平会变得更加困难。 

【德意志银行:英国财政刺激计划提振英镑走升】
① 德意志银行表示,英镑兑美元飙升突破1.26关口,部分受到英国财政大臣苏纳克公布的300亿英镑新财政刺激计划的提振,详细的计划包括一个工作保留计划和其他促进经济的手段;苏纳克公布了总价值为300亿英镑的新一轮财政刺激举措促进经济复苏,根据主要内容,规模最大的措施可能是工作留任奖金,根据该奖金,雇主可以让休假员工重返岗位,在满足某些条件的前提下,每位员工可以获得1000英镑的奖金,从理论上讲,如果要保留9940万个休假的工作岗位,那么该奖金规模将达到94亿英镑;
② 就长期影响而言,值得注意的是,尽管昨天政府慷慨解约,但苏纳克称中期而言,必须也将把公共财政拉回到可持续的基础上;鉴于国家债务与GDP之比自1963年以来首次超过100%,这显然是对未来财政紧缩的肯定,此外他们也承认休假计划不能也不应该永远持续下去;不管怎么说,怀疑各国政府未来将在财政纪律方面进行一场艰苦的游戏,但现实是,将迎来10年的现代货币理论和直升机撒钱式政策。 

【伦敦资本集团:黄金有望上探1850,投资配比可以提高到15%,但警惕存在高位获利了结】
① 伦敦资本集团(London Capital Group)研究部主管贾斯珀·劳勒(Jasper Lawler)表示,他认为金价将继续“走高”至1850美元/盎司,之后投资者开始研究并考虑大量获利了结;
② 他说:“没有很大的催化剂来出售黄金。出于这些潜在原因,仍然需要它作为对冲通胀和政治不确定性的避险工具。”
③ 他补充说,除非黄金跌破1700美元,否则市场不会对黄金当前的上涨走势感到怀疑。他说:“我对黄金的信心不会因几十美元的走势而动摇。我认为黄金必须进行更大幅度的回撤,才会改变我们多年来对于黄金上涨的观点。”
④ 劳勒表示在当前环境下,他倾向于将黄金在资产组合中投资配比提高到15%,而不是此前的10%;
⑥ 尽管黄金还有上涨的空间,但劳勒表示,他继续关注的一个不利因素是美元。尽管美元在过去几个月中失去了一些动力,但劳勒表示,美元仍然是一种有韧性的资产,如果美元突然活跃起来,我认为黄金会默认作出回调。”
⑦ 但劳勒补充称,在美联储继续人为压低利率的环境下,美元将难以找到坚实的支撑。 

【澳新银行:美联储宽松预期升温继续推高金价】
澳新银行表示,昨日金价突破1800美元心理关口,创下近九年新高1818.02美元,因新冠病毒感染病例数激增引发避险买盘;随着新冠病毒病例不断增加,人们对美联储出台进一步刺激措施的预期增强,避险情绪将继续推高金价;全球新冠病毒确诊人数达到1200万,其中美国确诊人数超过300万,提高了人们对美联储进一步刺激措施的预期,有传言称美联储将通过购买更多资产来控制收益率曲线,投资者继续涌入ETF和期货市场。 

【富国银行(Wells Fargo)表示,即使上涨到目前这种高水平,依然看好金价走高】
① 去年5月金价终于真正突破了1300美元/盎司关口,这一关口黄金市场足足花了6年时间。自此之后的一系列阻力水平,突破起来都简单得多。该行分析师Austin Pickle指出,预计今年年末金价将在1800至1900美元/盎司区域内。当被问目前这种水平金价是否还能涨时,答案很简单‘能’;
② 该行预计到明年年末,金价将走高至2200至2300美元/盎司,这意味着距离目前水平,金价还有约500美元的涨幅。黄金市场有很大推动,因此我们预计其将创下新高;
③ 不过金价上行将不会是直线,短期会有震荡修正。大量持仓和强劲的市场情绪往往是在价格关键节点时出现的。要清出这些持仓不是那么容易的,并且还要说服投资者市场仍有推高金价的因素。从过去一年金价走势来看,金价每一次主要阻力水平都有持续震荡 

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