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9月16日财经早餐:美元止跌反弹,黄金从二周高位大幅回落,静待美联储会议结果

2020-09-16 05:56:20 海临风 3999
汇通网讯——9月15日在美联储将于公布政策决定和经济预测之际,美元指数止跌反弹;金价冲高回落,收于1954.15美元/盎司,稍早一度刷新近二周新高至1972.27美元,美元大幅回升、美债收益率与美股上涨,使金价上涨动力受到掣肘。受美国飓风将导致供应中断的支撑,美油涨逾3%,此外美国上周API原油库存意外大幅减少950万桶也提振了油价。
周二(9月15日)在美联储将于公布政策决定和经济预测之际,美元指数止跌反弹,在G-10货币中,英镑领涨,日元纽元澳元攀升。金价冲高回落,现货黄金收于1954.15美元/盎司,稍早一度刷新近二周新高至1972.27美元,美元止跌反弹、美债收益率与美股上涨,使金价上涨动力受到掣肘。受美国飓风将导致供应中断的支撑,美油涨逾3%,此外美国上周API原油库存意外大幅减少950万桶也提振了油价。
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商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨0.1%,结算价报1966.20美元/盎司。WTI原油10月合约收涨1.02美元,涨幅2.74%,结算价报38.28美元/桶;布伦特原油11月合约收涨0.92美元,涨幅2.32%,结算价报40.53美元/桶。

美股三大指数收涨,道琼斯指数收盘上涨2.30点,涨幅0.01%,报27995.60点;标普500指数收盘上涨17.70点,涨幅0.52%,报3401.20点;纳斯达克指数收盘上涨133.70点,涨幅1.21%,报11190.32点。

周三前瞻


时间区域指标前值预测值
07:50日本8月未季调商品贸易帐(亿日元)116-150
07:50日本8月季调后商品贸易帐(亿日元)-348233
14:00英国8月未季调输入PPI年率(%)-5.7-5.3
14:00英国8月CPI年率(%)10
14:00英国8月核心CPI年率(%)1.80.5
17:00欧元7月季调后贸易帐(亿欧元)171193
20:30美国8月零售销售月率(%)1.21
20:30美国8月核心零售销售月率(%)1.91
20:30美国8月零售销售年率(%)2.74
20:30加拿大8月CPI年率(%)0.10.4
20:30加拿大8月核心CPI-普通年率(%)1.31.4
22:30美国截至9月11日当周EIA原油库存变动(万桶)203.3227.4
22:30美国截至9月11日当周EIA精炼油库存变动(万桶)-167.5-25
22:30美国截至9月11日当周EIA汽油库存变动(万桶)-295.4-60

凌晨02:00 美联储公布利率决议、季度报告,同时公布经济预期和利率预期点阵图
凌晨02:30 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)召开新闻发布会

全球主要市场行情一览


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美国股市收高,科技股上涨帮助抵消了金融股尾盘下跌。标普500指数连续第三天上涨,通讯服务、房地产和可选消费股领涨,摩根大通、花旗集团和美国银行拖累金融股下跌。First American Trust首席投资官Jerry Braakman表示,市场正在试图弄清楚下一步方向,在这个时候,总是会看到波动,我们一直在试图弄清楚科技股行情是否会持续下去。

贵金属与原油


金价周二冲高回落,现货黄金稍早一度触及1972.27美元/盎司,为9月2日以来最高水平,美元止跌反弹、美债收益率与美股上涨,使今日金价上涨动力受到掣肘,尽管对美联储将采取鸽派货币政策立场的希望限制了避险黄金的跌幅。
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GoldMining公司常务副总裁Jeff Wright表示:“市场上有很多影响金价上涨的不利因素。今天的经济数据好坏参半:美国8月工业产出数据低于预期,但仍为正值,9月份的纽约制造业指数超出预期。他补充道,投资者还必须考虑明天的美联储会议结果。

美联储将在周三结束为期两天的货币政策会议,并发表货币政策声明。英国央行和日本央行将在周四公布货币政策会议结果。

Wright表示:“我们需要FOMC发布明确的声明,清晰的给出通胀指引。如果FOMC声明为鸽派立场,它将推动金价上涨。”

美油周二涨逾3%,受到美国飓风将导致供应中断的支撑,但需求担忧挥之不去,因能源行业预测机构预计,从疫情中复苏的速度将慢于预期。Rystad Energy主管Bjornar Tonhaugen表示,美国恶劣天气导致其石油产量出现一些不可预测的情况,这对油价是好消息。
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在预计飓风萨莉将登陆美国墨西哥湾之前,价油上涨;美国超过四分之一的沿海石油和天然气产能关闭,主要出口港口也关闭,随着风暴向东转向阿拉巴马州西部,墨西哥湾沿岸的炼油厂将免受大风袭击。

不过,国际能源署(IEA)最近表达了看衰石油需求前景的看法,国际能源署称疫情卷土重来已使原油市场前景变得更加脆弱;本周还有BP Plc、Trafigura Group和OPEC对石油需求表达了悲观预测。

Again Capital LLC的合伙人John Kilduff表示,尽管有“令人沮丧的IEA报告,但今天有乐观迹象表明制造业前景乐观,需求大幅上涨仰赖运输,此外还需要工业需求复苏。

法国巴黎银行大宗商品市场策略主管Harry Tchilinguirian称,油价可能重现6-8月份的模式,同时等候更强的石油需求复苏迹象,自然而然,在这种情况下,OPEC+产油国必须继续遵守他们的自愿减产协议。

外汇


在美联储将于公布政策决定和经济预测之际,美元指数周二变动不大。在G-10货币中,英镑领涨;日元、纽元和澳元攀升,因为数据显示出中国经济复苏加快,激发了投资者对可能受益于中国经济增长的货币的需求;欧元和瑞典克朗表现最差。
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美元指数涨0.03%至93.09,稍早触及9月2日以来最低;杠杆账户在周三美联储决定之前削减头寸,推动美元收窄了跌幅。美联储周二开始召开为期两天的货币政策会议,分析师预计美联储将确认未来三年维持近零利率政策,这一观点可能进一步打压美元。

分析师预计美联储周三不会升息,但如果真的升息,可能对美元有利。BMO Capital Markets外汇策略全球主管Greg Anderson表示:“明天的大新闻将是点阵图预计2023年升息。我们希望看到的是,美联储预计2023年不会加息。如果他们预计2023年升息,股市和大宗商品将遭抛售,美元将上扬。”

伦敦ThinkMarkets.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示:“美联储将对美国大选带来的不确定性保持警惕,不想给金融市场造成不必要的动荡。”

欧元兑美元下跌0.16%,至1.1847;该货币对受到兑日元和离岸人民币交叉盘卖压的拖累。稍早欧元走强,因ZEW经济景气调查显示,尽管英国脱欧和冠状病毒感染病例增加带来阻力,但德国9月份投资者信心上升。

美元兑日元下跌0.27%至105.44;稍早跌至两周低点105.30,因市场预期受冠状病毒疫情影响,美联储将维持对美国经济的悲观看法,并将在一段时间内将美国利率维持在近零水准。分析师称,跌穿105.20可能为进一步的技术性卖盘铺路;如果有效跌破8月19日低点105.10,下行势头可能增强; 55日移动均线继续在上方构成阻力。

英镑兑美元上涨0.33%至1.2889;一度上涨0.6%至1.2926;上看55日移动均线阻力位1.2935;Geoff Kendrick等渣打策略师周二在一份报告中写道,对英国脱欧谈判进展的担忧过度了,我们建立了英镑兑美元的多头仓位;入场:1.2900;止损 :1.2500;目标:1.4000。

澳元兑美元涨0.19%至0.7302,一度上涨0.8%;纽元兑美元涨0.21%至0.6714。中国工业产值加速增长,零售销售今年以来首次增长,超过了分析师的预期;这推动美元兑离岸人民币达到自2019年5月以来的最低水平;亚洲交易员表示,这部分上是受到期权相关交易的影响,在6.80下方触发了止损指令。

国际要闻


【API报告:美国上周原油库存减少951.7万桶至4.946亿桶】美国至9月11日当周API汽油库存增加376.2万桶,精炼油库存减少112.3万桶,库欣原油库存减少79.8万桶;美国上周原油进口减少9.6万桶/日。

【美国众议院议长佩洛西表示国会应跳过休会以通过刺激方案】美国众议院议长佩洛西表示,国会应该延长会期,直到与白宫就另一项冠状病毒刺激法案达成协议为止。由于美国民主和共和两党之间的争执,达成协议的可能性显得越来越遥远。美国总统特朗普的女婿兼高级顾问库什纳周二表示,任何新的刺激计划都可能要等到11月3日大选投票之后。

【美国取消加征铝关税,加拿大:不对美进口商品征收报复性关税】鉴于美国贸易代表办公室已经在当天早些时候降低了对加拿大铝产品加征的10%关税,加拿大也决定,不对美国进口商品征收报复性关税。由于美加之间的铝产品是零关税,因此,美国降低10%的关税,也就意味着取消了关税。至此,两国之间的铝关税之争宣告结束。不过,据加拿大媒体报道,美国也列出了条件,就是要求加拿大大幅降低每月对美国出口铝产品的总量。

国内要闻


【科创50ETF22日正式发售 机构争议“建仓时机”建议理性投资】首批4只科创50ETF将于9月22日正式开售。9月15日,华夏基金、易方达基金、工银瑞信基金和华泰柏瑞基金发布的科创50ETF招募说明书显示,科创50ETF仅销售一天——9月22日,并且限额发售,现金认购的首次募集规模上限为50亿元。业内人士认为,首批发行科创50ETF的基金公司均具有相对优势,产品发售将受市场追捧。而在目前这个市场条件下,部分投资机构人士也认为,这是建仓科技股的好时机,有利于科创50ETF的发行。多位基金经理提出,要理性投资科创50ETF。

【多机构预计人民币升值趋势或将延续】近期人民币升值势头强劲,中国外汇交易中心数据显示,9月15日人民币兑美元中间价调升139个基点,报6.8222,创2019年5月13日以来新高。受此带动,当日在岸人民币收盘价报6.7775元,较前收盘价大涨460点。离岸人民币兑美元汇率亦表现强势,盘中一度升破6.78,创近16个月新高。包括高盛、瑞士联合私立银行、西太平洋银行、荷兰国际集团等外资机构均修正了对人民币汇率的预测,预计升值趋势或将延续。(经济参考报)

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行情

美元指数 93.01 0.10 0.1%
欧元美元 1.1840 -0.0008 -0.07%
英镑美元 1.2917 -0.0056 -0.43%
美元日元 104.57 -0.17 -0.16%
美元人民币 6.7692 0.0054 0.08%
现货黄金 1949.16 4.71 0.24%
现货白银 26.737 -0.245 -0.91%
美原油 40.98 0.01 0.02%
澳元美元 0.7289 -0.0024 -0.33%
美元加元 1.3204 0.0037 0.28%
上证指数 3338.09 67.65 2.07%
日经225 23360.30 40.93 0.18%
英国FT 6007.05 -42.87 -0.71%
德国DAX 13116.25 -91.87 -0.7%
纳斯达克 10793.28 -116.99 -1.07%
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