4月12日外汇交易提醒:美元近一个月来首周下跌,欧/镑周涨幅创七个月来记录

2021-04-10 06:24:27 海临风 10945
汇通网讯——4月9日当周美元指数跌0.90%,为近一个月来首周下跌,随着美联储官员一再强调坚持货币宽松、美股连创历史新高,美元今年的涨势似乎已经失去了动力;欧元兑英镑当周涨近180点,涨2.09%,录得2020年9月以来最大单周涨幅,因在第一季表现强劲过后遭遇获利了结。
周五(4月9日)美元指数升0.12%至92.18,受美债收益率走高提振,因数据显示美国生产者价格3月份加速上涨并超出预期;盘中一度上涨0.4%,为3月30日以来最大涨幅;美国10年期国债收益率攀升4个基点至1.66%,在PPI数据公布后触及盘中高点。加元跑赢其它G-10货币,因该国上月新增就业超出预期,从而提升加拿大央行缩减资产购买的可能性。在G-10货币中,澳元和挪威克朗领跌。
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周五公布的数据显示,美国3月生产者物价指数(PPI)升幅超过预期,录得九年半来最大同比升幅。数据符合这样的预期,即在美国复工复产,公共卫生环境改善,政府投入大量资金之际,通胀将上升。

经纪公司Monex Europe汇市分析师Simon Harvey表示,在经历了一周的跌势后,我们今天看到美元全线盘整,因中国和美国公布的通胀数据令美国国债收益率曲线重现生机。

受被压抑的需求带动,一级去年春季的疲弱数据被排除在计算之外,预计通胀今年将升温。疫情初期,由于许多州强制关闭非必要企业以减缓第一波感染,物价曾大幅下跌。

多数经济学家和美联储官员认为,由于劳动力市场存在闲置,通胀上升将是暂时的。

数据显示德国工业生产连续第二个月下滑,进一步提升德国第一季经济出现萎缩的可能性,该消息也提振美元。

不过,美元今年的涨势似乎已经失去了动力。尽管周五有所回升,但美元指数本周仍将下跌0.9%,为今年以来表现最差的一周。
    
Axi首席全球市场策略师Stephen Innes在一份报告中称,我猜测这可能只是暂时的停顿,只要美联储的耐心言论保持不变,美元卖盘就可能恢复,尤其是在预期通胀周期的初期。

美元兑加元跌0.25%至1.2530;稍早一度升0.4%至1.2611;美元兑加元1个月隐含波动率跌至6.0350%,为2月10日以来最低。富国银行Erik Nelson表示,下一个关键水平是1.25,因为它在过去曾作为支撑。

美元兑日元升0.38%至109.67;周四收盘曾自1月份以来首次跌破21日移动均线;110.00下方的卖盘放慢美元上涨。

欧元兑美元跌0.13%至1.1899,本周累计涨幅达1.19%,曾短暂跌破200日移动均线。英镑兑美元在伦敦早盘触及两个月低点后,日内缩减跌幅,尾盘跌0.20%至1.3707;盘中一度下跌0.5%至1.3671;本周累计跌0.90%,为12月来最大跌幅。英镑兑欧元本周大涨2.09%,录得2020年9月以来最大单周跌幅,

澳元一度下跌0.9%,尾盘跌幅收窄至0.39%,报0.7623。三菱日联金融集团(MUFG)分析师在一份报告中称,这些走势并没有明确的宏观层面触发因素,但澳洲联储的金融稳定评估报告指出,将避免采用货币政策行动来应对不断上升的贷款风险,这可能令澳元承压。纽元兑美元跌0.33%至0.7033。

周一前瞻


17:00 欧元区2月零售销售数据将公布,月率前值-5.9%,预期值1.3%;年率-6.4%,预期值-5.3%
19:00 英国央行首席经济学家霍尔丹发表讲话
21:00 英国央行委员滕雷罗将就经济冲击和贸易问题发表讲话
凌晨01:00 波士顿联储主席罗森格伦在牛顿尼德姆地区商会举办的线上会议上就经济前景发表讲话

机构观点汇总


荷兰国际集团:今年夏季欧元兑美元料涨至1.25


荷兰国际集团认为,2022年法国总统大选与2017年总统大选有很多相似之处,但也有一些显著不同,外汇市场方面,风险溢价在投票前的隐含波动率中已经显现出来,欧元兑美元今年应该不会受到影响;就目前而言,预计2022年法国总统选举风险将更多地影响欧元兑元隐含波动率市场,而不是现货市场,欧元兑美元隐含波动率曲线在2022年4月选举日期前后就已经在期限结构上出现了扭曲。

至于欧元兑美元现货,未来几个月的主要驱动力应该是预期的夏季欧元区经济复苏金针,得益于更快的疫苗接种过程,由此带来的改善糟糕的欧元区活动数据,以及对欧元兑美元的坏消息重新定价,在短期公允价值模型中很明显,欧元兑美元目前被低估了近2%;虽然现在的民调显示支持率差距比2017年小得多,但到大选时,情况似乎会好转,有利于亲市场的候选人马克龙,经济应该会复苏,新冠肺炎疫情最糟糕的时期应该会结束,表明2022年大选前欧元兑美元的风险溢价可能不会超过2017年观察到的水平;重要的是,欧元兑美元选举相关风险溢价在接近选举日期时会明显,将支持汇价在今年夏天关注最终的积极结果,今年夏季料涨至1.25。

德国商业银行:美元兑日元或跌向108.41


德国商业银行技术分析认为,美元兑日元跌破20日均线109.51和3月中旬高点109.36后承压,已经触及前期涨势的23.6%斐波那契回撤位109.00,初始下行目标将指向3月10日和23日低点108.41/34,并有进一步回落至38.2%斐波那契回撤位位107.77的空间,突破110.97将指向2018年10月低点111.13和2019年2月中旬高点111.38。

瑞穗银行:短线澳元或微跌,但下半年料走升


瑞穗银行认为,4月份将证实澳大利亚的基本面逐步坚定复苏,考虑到美国长期利率上升和新冠病毒疫情的传播,澳元可能小幅下跌;第二个1000亿澳元的债券购买计划将于4月中旬启动,澳洲联储持有超过60%的3年期澳大利亚政府债券,通过将藉款成本低于25个基点的常规利率100个基点,澳洲联储成功地将3年期政府债券收益率保持在0.1%的目标附近,然而随着澳大利亚迅速从新冠肺炎疫情的低迷中复苏,对缩减购债规模的预期越来越高,对加息的预期也越来越高,因此下半年澳元前景仍看涨。

美国利率上升,扰乱了股票价格,而欧洲正在努力应对新冠病毒浪潮和疫苗推出缓慢,因此美元可能会继续全面上涨,澳元兑美元可能在4月保持调整模式,拜登政府宣布了一项耗资超过2万亿美元,为期8年的基础设施计划的细节,如果美国国债收益率随后上升,投资者将在较长一段时间内买入美元,也将压低澳元兑美元汇率的走势。

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行情

美元指数 90.23 -0.65 -0.72%
欧元美元 1.2166 0.0101 0.84%
英镑美元 1.3984 0.0095 0.68%
美元日元 108.61 -0.48 -0.44%
美元人民币 6.4332 -0.0309 -0.48%
现货黄金 1830.66 15.62 0.86%
现货白银 27.415 0.141 0.52%
美原油 64.82 -0.04 -0.06%
澳元美元 0.7844 0.0062 0.8%
美元加元 1.2133 -0.0016 -0.13%
上证指数 3418.87 -22.41 -0.65%
日经225 29357.82 26.45 0.09%
英国FT 7129.71 53.54 0.76%
德国DAX 15399.65 202.91 1.34%
纳斯达克 13752.24 119.40 0.88%
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