7月14日外汇交易提醒:美元大涨,欧元创三周来最大跌幅,留意鲍威尔最新表态

2021-07-14 06:33:52 海临风 2893
汇通网讯——7月13日美元指数攀升至五日高位,之前有报告显示美国通胀率创下2008年以来的最大涨幅,强化了人们有关美联储收紧政策的理由正在日渐增多的猜测。在G-10货币中,欧元和挪威克朗表现最差,欧元兑美元一度下跌0.75%至1.1772,创6月17日以来最大跌幅。交易商等待着鲍威尔周三和周四在国会作证,以了解美国可能缩减购债规模的时机。
周二(7月13日)美元与美债收益率一道攀升,美元指数上涨0.60%至92.78,为7月8日以来的最高水平,该指数略低于上周触及的92.84的三个月高点。随着10年期美债收益率从低点反弹,美元指数在纽约午后交易中触及盘中高点;CPI数据公布后,对冲基金和资产管理公司的美元买盘激增;伦敦收盘后交投减弱。交易员正在追踪事态发展,以在美联储主席鲍威尔周三在国会作证之前调整头寸。
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美国6月消费者价格指数(CPI)创下13年来最大涨幅,因供应受限,且随着经济复苏动能增强,与旅行相关的服务价格继续从大流行时期的低迷水平反弹。美国消费者物价指数(CPI)数据可能有助于提振美元。

支付公司Caxton的高级分析师Michael Brown表示,这显然是一个惊喜。这将使美联储主席鲍威尔明天在国会山的作证更加棘手,这将给“暂时性”说法带来额外压力,受这个惊喜影响,汇市反应与预期一致,美元全线上扬,与国债收益率大幅上扬一致。

尽管全球许多地区的新冠感染病例再次上升,美国撤走经济刺激计划的可能性在最近几周提振了美元。美联储上月突然转向鹰派基调使撤走刺激举措成为市场关注焦点。

BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称,这在一定程度上强化了美联储缩减购债规模的题材,美元本周初一直在盘整,我认为这是美元重拾升势前所需的推动力。

交易商等待着鲍威尔周三和周四在国会作证,以了解美国可能缩减购债规模的时机。

鲍威尔此前曾多次表示,高通胀将是暂时的,他指出,他预计供应链将正常化并适应情势变化。美国财政部长耶伦也持同样观点。

欧元兑美元跌0.72%至1.1776;一度下跌0.75%至1.1772,创6月17日以来最大跌幅。法国农业信贷银行分析师Valentin Marinov周二表示,如果鲍威尔向国会发出信号,表示减码资产购买的讨论早已开始,那么1.1700关口“将特别引人注目”。

英镑兑美元跌0.50%至1.3814;一度下跌0.6%至1.3800;市场中存在着一种担心,即新冠感染病例激增可能会给医院带来压力并破坏英国的经济复苏,导致英镑受到压力。一年期英镑隐含波动率在6.98%,周一曾跌至2020年2月以来最低点6.95%。

作为加拿大主要出口商品的石油价格温和走强,但未能止住加元兑美元的跌势。美元兑加元上涨0.48%至1.2513;盘中高点1.2540;加元风险逆转上升,3个月期风险逆转短暂触及一年最高。加拿大央行将在周三的政策声明中更新其经济预测。

澳元兑美元下跌0.39%至0.7447,纽元兑美元下跌0.47%至0.6948;道明证券的Mazen Issa推荐在1.0725做空澳元兑纽元,目标1.05,止损设在1.0850,理由是该公司将新西兰加息的预测时点提前到11月。

美元指数周二攀升至五日高位,此前数据显示美国6月通胀数据高于预期,引发通胀担忧将持续的可能性。

周三前瞻


时间区域指标前值预测值
10:00新西兰7月官方现金利率决定(%)0.250.25
14:00英国6月CPI年率(%)2.12.2
14:00英国6月核心CPI年率(%)22
14:00英国6月零售物价指数年率(%)3.33.4
14:00英国6月未季调输入PPI年率(%)10.711
20:30美国6月PPI年率(%)6.66.7
20:30美国6月核心PPI年率(%)4.85.1
22:00加拿大7月央行隔夜贷款利率(%)0.250.25
22:30美国截至7月9日当周EIA原油库存变动(万桶)-686.6-435
22:30美国截至7月9日当周EIA精炼油库存变动(万桶)161.6100
22:30美国截至7月9日当周EIA汽油库存变动(万桶)-607.5-150

10:00 新西兰联储公布利率决议
22:00 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告
23:00 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会
凌晨00:00 美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述
凌晨02:00 美联储公布经济状况褐皮书

机构观点汇总


澳新银行:新西兰联储7月决议恐难大幅撼动纽元


澳新银行指出,未来几天所有人的目光都将集中在新西兰联储7月利率决议,看能否满足市场对加息的预期,本周很多注意力可能再次集中在利率市场上,看看美国国债近期的涨势是否会进一步回落,考虑到市场定价已经发生了多大变化,新西兰联储可能很难“叫卖”市场,因此该联储的决定可能很难引起纽元大幅波动,除非使用的语言发生重大变化,技术面来看,支撑位位于0.6900-0.6940,阻力位位于0.7000-0.7230

机构前瞻加拿大央行利率决议:料加拿大央行将缩减量化宽松


预计加拿大央行将在周三的会议上再次缩减量化宽松规模。由于没有什么理由调整声明中的利率指引,货币政策报告和会后该行行长的新闻发布会可能会阐明劳动力市场健康指标将如何影响未来加息。预计政策制定者将努力实现比过去更全面的就业复苏,这是我们预计加拿大央行将在2023年初加息(略晚于市场预期)的主要原因。

加拿大帝国商业银行:加元汇价后劲不足,美元兑加元下半年有更多反弹空间


加拿大帝国商业银行的分析师指出,加元在今年上半年成为了走势最强劲的发达经济体货币之一,主要是因为得到了油价持续走高的拉动,同时加拿大央行也在主要经济体央行中率先表态了走向紧缩的预期,从而与美联储的鸽派政策基调之间录得了反差。

然而,该行指出,在美联储于6月份决议释放未来终将逐步走向政策紧缩的预期之后,美元兑加元汇价已经在1.20关口触底并录得了可观的反弹幅度,而在下半年,虽然油价可能继续坚挺,但是美联储的政策紧缩程度却同样可能很快追赶上加拿大央行,这将令美元兑加元走势趋势录得进一步反转。尤其时在美国就业市场一旦一如预期得到进一步的改善之后。

市场因而正密切关注加拿大央行本周的决议措辞,如果加拿大央行政策措辞维持此前水平,并未透过更多收紧预期,那么美元兑加元在升破1.25之后将进一步巩固中期反转趋势,反之,失守1.2440-45支撑区间意味着汇价可能回踩下探至1.23一线.

德国商业银行:随着美国通胀持续飙升,美联储的“暂时”观点面临更大压力


德国商业银行表示,如果通胀继续超出预期,美联储官员有关美国当前物价上涨只是暂时现象的信息可能会受到挑战。6月物价上涨在很大程度上是由之前受疫情影响的类别推动的,如酒店、汽车或航空,这支持了美联储的观点,即物价上涨在很大程度上是一种暂时现象。随着需求恢复正常,许多供应链瓶颈缓解,明年物价应会出现一定程度的修正,但通胀飙升有扩散至其他更具持久性的类别的风险。预计美联储将在未来几个月发出相应信号,在第四季度决定缩减债券购买规模。 

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行情

美元指数 92.75 0.26 0.28%
欧元美元 1.1771 -0.0046 -0.39%
英镑美元 1.3827 -0.0013 -0.09%
美元日元 109.41 0.03 0.03%
美元人民币 6.4460 0.0135 0.21%
现货黄金 1777.61 -16.45 -0.92%
现货白银 23.439 -0.404 -1.7%
美原油 72.45 -0.16 -0.22%
澳元美元 0.7319 -0.0014 -0.19%
美元加元 1.2632 0.0002 0.02%
上证指数 3607.09 -49.13 -1.34%
日经225 30323.34 -188.37 -0.62%
英国FT 7046.77 30.28 0.43%
德国DAX 15706.01 90.01 0.58%
纳斯达克 15161.53 123.77 0.82%
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