7月20日外汇交易提醒:美元升至三个月高位,商品货币大跌

2021-07-20 06:34:52 海临风 2045
汇通网讯——7月19日美元突破93关口,创近三个月新高,美元、日元和瑞士法郎表现超越其他G-10货币,因为对新冠病毒delta变种蔓延的担忧提振了避险资产的需求;上述三种货币走强之际,指标美国10年期美债收益率跌至逾五个月最低的1.176%,创下2月12日以来的最低水平。美元兑大宗商品货币澳元、加元和纽元均大幅上涨。
周一(7月19日)美元指数上涨0.13%至92.82,盘中涨幅一度高达0.36%,触及逾三个月高位93.04,但盘尾从高位回落,因日元瑞郎随着风险偏好的下降而走高;投资者对一种变种病毒肆虐感到紧张,这可能威胁到全球经济复苏的前景。
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外汇经纪商IG研究部门DailyFX.com的高级分析师Christopher Vecchio表示,忧虑之墙正在筑起,股市走低、收益率下降、日元和美元走强,都汇聚成市场上的一股强大的避险冲动。

美国官员周五称,Delta变种病毒现在是造成全球感染的主要毒株,美国各地病亡人数激增,死亡病例几乎全部是未接种疫苗的人。

由于与变种病毒相关的全球不确定性,美国利率市场也降低了对美联储在2022年和2023年收紧政策的预期。

Vecchio表示,利率市场似乎认为美联储不会很快采取任何行动,特别是在Delta变种病毒担忧加剧的情况下。

追踪短期利率预期的联邦基金利率期货市场周一的数据显示,美联储2022年12月加息25个基点的可能性从7月13日消费者物价指数(CPI)发布时的90%降至58%。美联储2023年1月升息的可能性从上周二的100%降至70%。

欧元兑美元跌0.05%,报1.1800,盘中稍早一度跌至三个月低位1.1764美元,本周欧洲央行将召开会议。

日元兑美元攀升至一个半月来最高,美元兑日元下跌0.55%至109.46;纽约交易员称,杠杆账户卖出,但在109.11上方得到买盘支撑;预计止损位在 100周移动平均线108.90下方,不过在更低水平料会出现买盘。瑞郎也走高,拖累美元兑瑞郎下跌0.2%,报0.9180瑞郎。

美元兑加元上涨1.09%至1.2750,触及2月12日以来的最高点;丰业银行策略师Shaun Osborne和Juan Manuel Herrera周一在报告中写道,加元大幅反弹的可能性很小,事实上,价格走势和更广泛的市场情绪波动表明,加元现在至少在短期内更有可能保持相对疲软。

英镑兑美元下跌0.67%至1.3675,盘中触及1.3655为2月初以来最低,受到投资者寻求避险且股市走弱拖累。英国周一结束了抗击疫情的限制措施,尽管该国新增病例达到全球最高。此前英国卫生大臣贾伟德周末宣布,他的新冠病毒检测呈阳性,目前处于自我隔离状态;这迫使英国首相约翰逊和财政大臣苏纳克也进行隔离。

澳元跌至七个多月以来的最低点,受该国一些州政府收紧并延长抗疫封锁措施以遏制疫情的最新爆发拖累。道明证券Mazen Issa结束了做空澳元兑纽元的交易建议。他周一在一份报告中写道,虽然纽元仍然很便宜,但“我们担心,在全球经济增长见顶之际,对delta变种病毒的担忧可能会破坏人们对前景的信心。”

投资者转向货币期权来对冲风险;来自美国存管信托及结算公司的数据显示,期权交易量总体上比近期平均水平高出10%,对澳元和人民币期权的需求几乎是平均水平的两倍,而英镑期权需求几乎是平均水平的三倍。

周二前瞻


时间区域指标前值预测值
07:30日本6月全国CPI年率(%)-0.10.2
07:30日本6月全国核心CPI年率(%)0.10.2
07:30日本6月全国核心-核心CPI年率(%)-0.2-0.2
20:30美国6月新屋开工年化月率(%)3.61.2
20:30美国6月新屋开工年化总数(万户)157.2159
20:30美国6月营建许可月率(%)-31
20:30美国6月营建许可总数(万户)168.1170
凌晨04:30美国截至7月16日当周API原油库存变动(万桶)-407.9
凌晨04:30美国截至7月16日当周API汽油库存变动(万桶)-154.4
凌晨04:30美国截至7月16日当周API精炼油库存变动(万桶)369.9

09:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要
15:30 欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛讲话

机构观点汇总


东京三菱日联:欧银本周决议料放鸽,或打压欧元汇价进一步下行


欧洲央行将于本周四发布政策决议,而东京三菱日联银行的分析师表示,欧银决议的措辞料成为后市影响欧元走向的关键因素。在多家其他G10央行都或多或少释放了政策收紧预期的大背景下,欧洲央行如果没有哪怕口头上的任何跟进之举,就将导致欧元汇价面临额外的下行压力。

欧洲央行很有可能在本周宣布推迟到9月份再对下一步政策行动做出决策,为的是观望此后更多经济数据的走向,与此同时,其对经济前景的预估措辞也将变得更加谨慎,这对于欧元走向将不是什么好兆头。而如果欧洲央行决定在本次会议上推出所谓的“政策新框架”,拟在更久的期限内维持强力宽松力度,那么欧元兑美元汇价届时将有进一步的下跌空间。

欧元兑美元短线关键支撑位下看上周低点1.1772,跌破之后将打开跌向年内低位1.1704的通道。而反过来,如果欧银决议意外释放鹰派基调,汇价在收复1.1880水平后将有望实现短线筑底。

星展银行:美元兑日元料跌破109.53


星展银行技术分析认为,美元兑日元将跌破109.53,目前正跌入先前支撑转为阻力的水平,因为自111.66回落,下降趋势线目前接近110.21,均线位于110.50附近,构成另一个阻力,所有这些均暗示逐步进入避险阶段,可能无法突破连接112.40, 112.23和111.66的水平阻力位,目前交投于2020年6月顶部109.85附近,但跌破7月低点109.53将指向前期跌势的38.2%斐波那契回撤位108.20,并打开跌向4月低点107.48的大门。

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行情

美元指数 92.91 0.00 0%
欧元美元 1.1771 0.0000 0%
英镑美元 1.3746 -0.0002 -0.01%
美元日元 110.40 -0.15 -0.14%
美元人民币 6.4817 0.0004 0.01%
现货黄金 1805.01 3.23 0.18%
现货白银 25.276 0.114 0.45%
美原油 71.97 -0.20 -0.28%
澳元美元 0.7351 -0.0015 -0.2%
美元加元 1.2583 0.0019 0.15%
上证指数 3513.00 -37.40 -1.05%
日经225 27884.46 336.46 1.22%
英国FT 7027.58 59.28 0.85%
德国DAX 15669.29 154.75 1%
纳斯达克 14836.99 152.39 1.04%
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