黄金交易提醒:加速缩减购债呼声四起,金价跌至一个月新低!今晚非农或来补刀

2021-12-03 08:49:43 独步风云 53841 汇通网版权所有
汇通网讯——12月3日亚洲时段,现货黄金交投于1770附近,周四金价跌至一个月新低,因越来越多的美联储决策者呼吁加快缩减购债,另外,美元和美股的上涨也打击了金价走势。日内重点关注11月非农就业数据,目前普遍预计在50-60万之间,或将利空金价,利多美元。
周五(12月3日)亚洲时段,现货黄金交投于1770附近,周四(12月2日)金价跌创一个月新低,因投资者注意到美国货币政策正在趋于鹰派,这有助于在未来遏制通胀的上涨。另外,美元美股的上涨也打击了金价走势。但新一轮疫情的扩大和欧洲央行的鸽派表态仍帮助金价限制跌势。

日内重点关注11月非农就业数据,目前普遍预计在50-60万之间,或将利空金价,利多美元。另外ISM非制造业PMI和拜登关于就业报告的讲话也值得关注。
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基本面利空


【美国就业市场不断收紧,11月裁员人数骤降至近30年最低】

美国上周初请失业金人数增幅低于预期,显示就业市场状况趋紧,而11月裁员人数降至28年半最低水平。

美国劳工部周四发布的每周初请失业金报告也显示,自新冠大流行近两年前在美国开始以来,请领失业金人数首次降至200万以下。该报告是有关经济健康状况的最及时数据。

11月27日当周初请失业金人数经季节调整后增加2.8万人,至22.2万人。之前一周初请失业金人数降至19.4万人,为1969年以来最低。11月20日当周续领失业金人数减少10.7万人至195.6万人。
    
就业市场的乐观消息,加上强劲的消费者支出和制造业数据,暗示经济在第三季遭遇减速后正在加速。然而,新冠病毒的Omicron变种对这一光明前景构成了风险。

美联储主席鲍威尔承认经济正在走强,本周他对议员们表示,美联储应考虑在12月14日至15日的政策会议上加快缩减债券购买规模的步伐。

“公司不会像衰退期间那样裁员,”FWDBONDS首席经济学家Christopher Rupkey表示,“鲍威尔暗示美联储可能会加快缩减购债的进程,这是正确的,因为劳动力市场吃紧意味着加薪要求将加剧通胀。”

全球再就业咨询公司Challenger, Gray & Christmas周四发布的另一份报告显示,11月份美国雇主宣布裁员人数骤降34.8%,至14875人,为1993年5月以来的最低水平。

【美联储决策者乐观看淡Omicron经济影响,加快缩减购债呼声此起彼伏】

美联储政策制定者周四的讲话听起来对最新的变种新冠病毒的经济影响持乐观态度,但却强调通胀不断上升,这表明越来越多的决策者认为,应该更早结束债券购买,或许明年提前加息。

亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示,在3月底前结束购债计划是合适的,这样美联储就有机会通过升息来应对通胀。

美联储上个月开始缩减购债规模,预计将在6月之前完全结束购债计划。美联储将考虑在12月14日至15日的政策制定者下次会议上讨论提前结束购债。

由于经济增长强劲,就业市场改善,通胀率是美联储2%目标的两倍多,“我认为在第一季度结束前的一段时间内完成这一任务将符合我们的利益,”博斯蒂克说。

博斯蒂克表示,目前他认为美联储保持稳定物价和充分就业这两个目标之间不存在“紧张关系”。他说,一旦美联储开始加息,它可能会以“缓慢而稳定”的速度行动,但如果通胀在未来一两年没有像预期的那样消退,它可能需要“采取更激进的措施”来控制通胀。

里奇蒙联储主席巴尔金与戴利一起在彼得森会议上发表讲话,他表示,美联储保持长期通胀预期稳定很重要。他说,“我非常重视实际通胀及其影响,这就是为什么我支持我们正在进行的政策正常化。”

美联储理事夸尔斯在本月离职前的最后一次公开露面中,采取了更为鹰派的立场。他在美国企业研究所的一次活动上表示,他认为“需求持续上升”正在加剧通胀,美联储应“限制需求”,以让供应链赶上来。

考虑到强劲的经济数据,“我当然会支持提前结束缩减购债,”他说,如果到明年春天通胀率仍超过4%,美联储将不得不考虑加息。

【12月2日黄金ETF持仓量:SPDR黄金持仓量减少4.65吨】

12月3日黄金ETFs数据显示,截止12月2日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量990.82吨,较上一交易日减少4.65吨。

【美元上涨,交易员关注周五美国非农就业数据】

美元周四在震荡交谈中小幅走高,因美国股市走高,风险偏好有所改善,尽管投资者仍然担心迅速蔓延的Omicron新冠变种,以及美联储缩减资产购买规模的速度。
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美元指数日线图)

但美元走势有限,因投资者期待美国周五将公布的11月非农就业报告。

“一份如我们预期的非常强劲的非农就业报告,可能成为重新确认美元走势的另一个因素,”道明证券驻纽约的资深外汇策略师Mazen Issa表示。

调查显示,华尔街分析师估计,美国上月新增就业岗位55万个。

上周Omicron新冠变种被发现的消息传出后,该指数一度下跌,但仍接近上月触及的16个月高点96.938。

周四,美国确认了第二例感染Omicron变种毒株的病例,但这对股票和其他风险资产的影响不大。

道明证券的Issa表示:“坊间证据似乎表明,情况可能不像许多人担心的那么严重。”

【三大股指齐收高,从Omicron变种驱动的急挫中大幅反弹】

美股周四全线上扬,大幅收高,收复了近几个交易日的失地,因市场人士在消化疫情发生转变影响的同时逢低买进。

美股三大指数均走高,投资者更青睐价值型股,而不是成长型股,对经济敏感的小型股和运输股表现优于大盘。

道指涨幅最大,创下3月5日以来最大单日百分比涨幅,其中波音对蓝筹股指的提振最大。
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(道指日线图)

LPL Financial首席市场策略师Ryan Detrick说:“标普500指数连续29天没有1%的涨跌,涨涨跌跌,突然Omicron变种来了,五天来剧烈波动。”

“在经历一年多来最严重的两日跌幅后,我们终于看到了些许反弹,”Detrick补充道,“在近期的疲软之后,买家开始有所行动,并推高了股价,但Omicron的不确定性依然存在。”

在世界各国政府争相决定如何应对新冠Omicron变种之际,美国将要求私人医疗保险公司提供在家检测,这项政策预计将于1月15日生效。

Omicron变种已经让市场恐慌了大约一周,随着全球各地出台了一系列新的限制措施,对旅游相关类股的打击尤其严重,但这些公司在周四的交易日中反弹。

基本面利多


【南非发现omicron再感染风险是先前毒株的三倍】

根据南非自新冠疫情开始以来对感染情况的研究,被变异毒株omicron再感染的风险是以往任何一种毒株的三倍

报告作者--南非流行病学建模与分析中心的JulietPulliam和国家传染病中心的Harry Moultrie表示,这一发现提供了omicron“能避开先前感染所产生的免疫力”的证据。

两位作者在电邮声明中写道,这项研究是基于自南非卫生系统采集的2020年3月至2021年11月27日期间大约280万确诊新冠病例数据。其中35,670例疑为再度感染。

他们写道:“我们当前最迫切的任务是量化omicron逃脱自然免疫和疫苗免疫的程度,及其相对于其它变异毒株的传播性和病症严重程度。

【Omicron有可能在数月内成为欧洲主流毒株】

欧洲卫生部门周四表示,新冠病毒omicron变异株蔓延非常迅速,数月后可能占欧洲新增病例的半数以上。

欧洲疾控中心表示,这个估计是基于南非的初步数据,需要对这个变异株的特点进行深入研究才能得出确切结论。

根据该中心汇总的公开报告信息,全球共有27个国家报告至少352例确诊病例,包括13个欧洲国家的70例确诊病例。

该机构表示,对南部非洲的旅行限制应该定期重新评估,随着变异株继续蔓延,这种限制可能几周后就没有意义。

【欧洲央行两位管委坚持欧元区通胀飙升“暂时性”说法】

欧洲央行(ECB)两位关键决策者周四表示,欧元区通胀仍是暂时的,尽管美国官员本周表示,应放弃使用“暂时”一词来形容已被证明持续存在的物价压力。
    
欧元区19个成员国的通胀率上个月创下4.9%的新高,2022年仍可能会高于欧洲央行设定的2%的目标,但欧洲央行长期以来一直认为物价压力会自行减轻。
    
目前的通胀飙升是暂时的,主要是由供应因素推动的,”欧洲央行执委帕内塔(Fabio Panetta)在一次会议上表示,“央行应该有耐心看透这些影响,并向民众解释其政策。”
    
欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行行长雷恩站在帕内塔的立场上,特别提到了“暂时”一词,而美联储主席鲍威尔本周表示应放弃这一表述。不过雷恩承认,通胀回落可能需要比之前预期更长的时间。
    
雷恩在同一场会议上表示:“我确实发现,普通百姓在加油站的微观体验,与经济学家和央行官员的宏观解读大相径庭。”

“不过,在我们看来,欧元区通胀主要是暂时的……即使它的一些因素在明年的持续时间可能会比之前预期的更久,”他说。

总的来看,随着劳动力市场不断改观,市场正在继续加码押注美联储提前紧缩,这对金价而言始终是压力,而疫情的消息将继续给金价提供一定的避险支撑。金价短期内仍将在两者之间博弈和拉锯,整体上对多头比较不利。
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现货黄金日线图)

北京时间8:48,现货黄金报1771.31美元/盎司。

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行情

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