黄金交易提醒:美元面临关键支撑考验,金价站在十字路口?

2022-11-25 09:54:15 和尚 24333 汇通网版权所有
汇通网讯——鸽派的美联储会议纪要强化了美联储将放缓加息步伐的预期,美元指数连续三个交易日下跌,逼近200日均线支撑和近三个月低点支撑;美债收益率跌创近一个半月新低,地缘局势相对紧张,金价后市偏向震荡上攻。尽管全球多数央行仍将进一步加息,这令多头还有所顾忌。
周五(11月25日)亚洲时段,现货黄金震荡微涨,目前交投于1756.59美元/盎司,因为感恩节假期,周四欧美时段金价窄幅震荡,交投比较清淡,不过受到鸽派美联储会议纪要的持续影响,美元指数周四仍然收跌,为连续三个交易日下跌,金价周四则小幅收涨,收报1755.27美元/盎司。

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目前美元指数仍有进一步下行风险,有望给金价提供进一步上涨机会,但美元指数下方接近200日均线105.32附近强支撑,11月15日触及的逾三个月低点(105.30)支撑也在该位置附近,需要重点关注。如果美元指数跌破200日均线,料将给金价提供强劲的上涨动能,如果美元指数在200日均线附近获得支撑并展开反弹,则会加大金价的下跌风险。

周四的基本面相对清淡,感恩节假期,周五为感恩节翌日,没有重要经济数据出炉,多数交易日仍会休假,美国金融市场普遍会提前休市,市场观望情绪也比较浓,整体交投空间可能会受到限制。

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技术面来看,金价暂时受到10日均线的压制,需要顶破该阻力,才能打开更大的上涨空间。

下方关注5日均线1747.13附近支撑,如果失守该支撑,则需要提防金价重新试探9月12日高点1735.02附近支撑的可能性。

投资者需要继续关注美联储加息预期的变化。据CME“美联储观察”:美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为75.8%,加息75个基点的概率为24.2%。

Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示,“投资者对美联储的预期正朝着鸽派的方向发展,”他补充称,美元走弱也是黄金的一个积极催化剂。

澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示,实际利率将上升到2023年初,这对不孳息黄金来说仍然是一个具有挑战性的环境。

该行补充称,但2023年经济衰退和地缘政治风险加剧、新兴市场强劲的实物需求以及各国央行创纪录的高购买量表明,黄金仍能跑赢实际利率。

地缘局势方面,俄乌冲突仍在持续,偏向在中长线支撑金价。投资者需要留意俄罗斯对石油价格上限设定的回应。

在俄罗斯对乌克兰能源网进行了迄今为止最具破坏性的空袭之后,乌克兰大部分地区周四仍然没有暖气或电力供应,基辅居民接到警告,要为进一步袭击做好准备,并储备水、食物和保暖衣物。

截至周四,俄乌冲突已满九个月。自10月初以来,俄罗斯大约每周发射一次导弹,试图摧毁乌克兰电网。

莫斯科承认袭击了基础设施,称其目的是削弱乌克兰的作战能力,迫使乌克兰进行谈判。基辅表示,这样的袭击是战争罪。

欧盟成员国政府周四对于将俄罗斯石油价格上限设定在什么水平仍存在分歧,如果立场趋于一致,周五可能会进行进一步磋商。设置上限旨在遏制莫斯科为其乌克兰战争筹资的能力,同时不造成全球石油供应冲击。

国债收益率方面,多隔国家债券收益率近期持续下跌,持有黄金的机会成本下降,偏向给金价提供支撑。

德国10年期国债收益率周四下跌8个基点,报1.841%,盘中曾跌至1.802%,为10月4日以来最低。美国债市周四休市,周五美债收益率延续跌势,美国10年国债收益率目前下跌1%,最低触及3.659%,为10月6日以来新低。

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其他央行方面,多数央行仍倾向于进一步加息,这令黄金多头仍有所顾忌。

新西兰联储在周三(11月23日)鹰派加息75个基点后,新西兰联储主席称需进一步升息,以控制螺旋式上升的通胀。

瑞典央行周四将指标利率提高75个基点至2.5%,并暗示明年将进一步收紧政策。

英国央行副行长拉姆斯登(David Ramsden)周四支持进一步加息,但表示如果经济和通胀压力的发展与他的预期不同,他将考虑降息。

周三公布的一项路透调查显示,逾75%受访分析师(56人中有43人)预测英国央行12月15日会议将加息50个基点,13人预测加息75个基点。

周四公布的欧洲央行10月26-27日会议记录显示,欧洲央行决策者在上次政策会议上担心通胀可能变得根深蒂固,因此需要进一步加息。

市场现在预计欧洲央行12月15日会议上料加息50个基点,欧洲央行执委施纳贝尔周四反驳了许多同僚要求欧洲央行调降加息幅度的呼吁,称这可能会阻碍降通胀努力。

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整体来看,市场利多因素要多余利空因素,在跌破1735关键支撑前,金价后市偏向震荡上行,关注11月18日高点1767.58和近期高点1786.70附近阻力。

北京时间09:50,现货黄金现报1756.66美元/盎司。

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