黄金交易提醒:美联储官员鹰派讲话帮助美元守住200日均线,警惕黄金空头“卷土重来”

2022-11-29 10:02:44 和尚 25078 汇通网版权所有
汇通网讯——地缘局势和全球经济衰退担忧,仍给金价提供支撑,但隔夜金价冲高回落,受到美联储官员鹰派讲话的影响,美元指数守住了200日均线关键支撑,并展开反弹,美元指数短线看涨信号有所增加,对金价打压明显,投资者需要提防金价后市转跌的可能性,短线关注9月12日高点1735和21日均线1726.90附近支撑。
周二(11月29日)亚洲时段,现货黄金震荡微涨,目前交投于1740.91美元/盎司附近,地缘局势和全球经济衰退担忧,仍给金价提供支撑,但隔夜金价冲高回落,受到美联储官员鹰派讲话的影响,美元指数守住了200日均线关键支撑,并展开反弹,美元指数短线看涨信号有所增加,对金价打压明显,投资者需要提防金价后市转跌的可能性,短线关注9月12日高点1735和21日均线1726.90附近支撑。

布拉德和纽约联储主席威廉姆斯周一均表示,对抗通胀还有很长的路要走;布拉德表示,“在明年一整年和2024年,利率应该保持在高位”。

本交易日美国经济数据较少,留意美国11月谘商会消费者信心指数的表现;另外,需要关注欧元区11月经济景气指数、德国11月CPI年率初值的表现,关注英国央行官员讲话和北约外长会议。

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泽连斯基警告民众,俄罗斯导弹将持续打击乌克兰基础设施


地缘局势方面,乌克兰总统泽连斯基警告乌克兰民众,预计未来一周将是寒冷且黑暗的残酷考验,他预测俄罗斯将对基础设施进行更多攻击,在俄军用完导弹之前不会停止。金价仍受到地域局势的支撑。

自10月初以来,俄罗斯几乎每周都在对乌克兰的能源基础设施进行大规模导弹轰炸,随着破坏的积累和寒冷的冬天来临,每一波轰炸的影响愈来愈大。

泽连斯基在晚间视频讲话中说,他预计本周会有新的轰炸,可能和上周的攻击一样严重;上周的攻击是迄今为止最严重的一次,造成数百万人没有暖气、缺水或缺电。

俄罗斯承认袭击目标是乌克兰的基础设施,乌克兰方面指控这是为了伤害平民,构成战争罪。莫斯科否认意图伤害平民,但上周表示,除非乌克兰屈服于俄罗斯的要求,否则平民的苦难不会结束。

在乌克兰首都基辅,大雪纷飞,气温降至冰点附近,因俄罗斯空袭中断电力供应和供暖,基辅及周边地区数以百万计的民众陷于困境。

乌克兰国家电网运营商Ukrenergo周一表示,由于在修复能源基础设施方面遭遇挫折,不得不在全国各地再度实施定期紧急停电。

Ukrenergo指出,几座发电站的发电机组被迫紧急关闭,而随着冬季降雪天气的到来,电力需求一直在上升。

在乌克兰东部的前线,俄罗斯军队撤退数月之后,冬季的来临将让这场冲突进入新阶段,双方沿着重重设防的阵地展开了激烈的堑壕战。

英国11月零售销售下滑,悲观情绪升温


经济前景方面,周一公布的一项调查结果显示,英国11月零售销售有所下滑,店家正为12月生意困顿预作准备,因生活成本危机令消费者大受冲击。这给金价提供一下避险支撑。

英国工业联盟(CBI)公布,10月零售销售差值从10月的正18降至本月的负19。对未来一个月的销售预期降至2021年3月以来的最低点,当时英国在新冠疫情期间仍受到广泛的公卫限制。

本月向供应商下的订单枯竭,零售商认为下个月改善的希望渺茫。

总的来说,这项调查与其他指标相呼应,这些指标显示英国的消费者正在与飙升中的通胀作斗争,英国10月通胀率达到11.1%,创41年来的纪录新高。

CBI的首席经济学家Martin Sartorius说:“由于英国继续受到经济逆风的冲击,零售商感到寒冷并不奇怪。”

CBI的季度投资意向指数也在周一公布,该指数降至2020年5月以来的最低点,当时大部分经济在第一次新冠封锁下处于停滞状态。

美联储威廉姆斯称需继续加息以遏制通胀


美联储官员讲话方面,纽约联储主席威廉姆斯和圣路易斯联储总裁布拉德都发表了比较鹰派的讲话,给美元提供支撑,进而打压金价。

纽约联储主席威廉姆斯周一称美联储需要进一步加息,但并未透露他对加息步伐和终端利率的看法,但称,随着通胀压力缓解,2024年有可能降息。

“我确实认为我们需要在一段时间内保持限制性政策;我预计这种情况至少会持续到明年,”他在纽约经济俱乐部举办的一个线上活动上表示。他并指出,借款成本需要上升,以降低目前过高的通胀。“我确实认为可能在2024年的某个时间点,我们将开始降低名义利率,因为通胀在下降。”


美联储今年在抗击通胀的行动中大幅提高短期借贷成本。按照美联储青睐的衡量标准,今年一整年,通胀率一直处于超过2%目标三倍的水平。 

虽然威廉姆斯指出有迹象显示降低通胀的努力取得一些进展,但他称需要进一步加息。“利率需要升至多高,将取决于经济和通胀如何演变。”

威廉姆斯是负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)的副主席,该委员会将于12月13-14日举行下一次政策会议。美联储在过去的四次政策会议上连续加息75个基点,指标利率目标区间目前在3.75%-4.00%。

美联储官员在11月会议上和此后的发言中都表示,随着此轮加息行动接近终点,他们可能会找到放缓借贷成本上升步伐的空间。这为美联储在下次会议上加息50个基点打开大门。

威廉姆斯并未就他倾向的12月会议加息幅度,以及联邦基金利率最终水平给出指引,大多数决策者在9月预计联邦基金利率峰值在4.5%-5.0%。

但值得注意的是,他并未驳斥认为美联储下个月可能会放慢行动速度的看法。

威廉姆斯表示,预计今年和明年经济将录得小幅正增长,到明年底,失业率可能会从目前的3.7%上升到4.5%-5.0%。

他称,经济衰退仍不是他的基线预测的一部分,但风险偏下行。他在正式讲话后向记者表示,经济面临的风险偏向下行,并表示,根据他的预测,经济活动特别容易受到可能导致国家陷入衰退的冲击影响。

同时,全球增长放缓和供应链改善应有助于降低通胀。9月,美联储青睐的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数环比涨幅为6.2%,威廉姆斯称,到2022年年底,该指标料降至5.0%-5.5%,明年料降至3.0%-3.5%。

威廉姆斯还表示,在美联储采取行动之际,债券市场一直显示出不错的韧性。(完)

美联储布拉德:加息还有一段路要走,高利息需持续明年一整年直到进入2024年


圣路易斯联储主席布拉德周一表示,美联储需要进一步提高利率,然后在整个明年直到2024年保持利率,以控制通胀,使其回落到联储2%的目标。

布拉德在接受MarketWatch采访时说:“我们要达到限制性水平还有一段路要走,”他重申了他所确信的,即美联储的目标政策利率至少需要从目前的3.75%-4.00%的水平上升到5.00%和5.25%之间,才能“足够具有限制性”以降低通胀。

布拉德说,一旦达到足够高的水平,考虑到通胀的历史行为,利率将“必须在2023年全年且直到进入2024年一直保持在那里”。

美联储今年已经将其政策利率提高了375个基点,这是自1980年代初以来最快的紧缩速度,因为它试图抑制顽固的高通胀。按照联储的首选通胀指标,目前通胀率是美联储目标的三倍多。

布拉德说:“我们希望比1970年代更早地控制住通胀,”他指出,他更希望在短期内提高政策利率,以便为明年的价格压力消退创造条件。

然而,布拉德还重复了本月早些时候发表的评论,即他将在即将举行的政策会议上,将利率提高多少的问题交由美联储主席鲍威尔决定。

美联储12月加息75个基点的预期回升


据CME“美联储观察”:美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为67.5%(前一日为75%),加息75个基点的概率为32.5%(前一日为25%);到明年2月累计加息75个基点的概率为32%,累计加息100个基点的概率为50.9%,累计加息125个基点的概率为17.1%。

美元指数守住200日均线,并展开反弹


美元周一探底回升,早些时候一度下跌0.77%失守200日均线105.38至105.31,当时金价一度涨至1760上方,创一周新高至1763.63美元/盎司,但随后美元指数扭跌微涨,因为美联储官员提出了进一步加息的理由,美元指数周一收报106.66,涨幅约0.5%。金价周一最终由涨转跌,收报1741.24美元/盎司,跌幅约0.67%。

需要提醒的是,美元不仅守住了200日均线的关键位置支撑,也是近三个月低点支撑所在,并在该附近展开反弹,留下了较长的下影线,增加了短线见底信号,局部有形成“W”底的可能性,后市美元有望转向多头,这令金价短线面临的下行压力有所增加。

当然,如果美元指数跌破200日均线支撑,则有望给金价涨向1800关口提供机会。

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美联储主席鲍威尔周三(11月30日)的评论将受到关注,以了解关于进一步紧缩的任何新信号,美国11月的关键就业数据也将在周五公布。

FXStreet.com的高级分析师Joseph Trevisani称:“市场期望值已经达到了一定的高度。他们知道美联储要加息,这是一切背后的原因,但他们不确定加多少或加到什么时候。”

欧洲央行行长拉加德称通胀尚未触顶,甚至可能比预期还高


欧洲央行行长拉加德等官员周一的讲话也比较鹰派,中长线对金价不利。

欧洲央行行长拉加德周一表示,欧元区通胀尚未触顶,而且有可能比目前预期的还要高,暗示未来还会进行一系列加息。

此番发言,加上荷兰央行行长暨欧洲央行管委克诺特稍早的发言,可能会降低人们对欧洲央行未来会采取更加温和的加息路径的臆测。

上月,欧元区通胀年率达到创纪录的10.6%,但接受路透访查的经济学家预计,将于本周公布的11月初值料显示,通胀率将下降至10.4%。

与一些投资者,甚至是副行长德金多斯(Luis de Guindos)相反,拉加德淡化了对物价增长已经触顶的预期。

拉加德在欧洲议会上表示:“我们没有看到那些会让我认为我们已经达到通胀峰值,并且通胀将在短期内回落的因素或方向。”

她补充称,欧洲央行的经济学家们仍然看到了明显的“上行”风险,这是一个金融术语,是指通胀数据可能高于预期的风险。

接受路透访查的经济学家认为,欧元区今年通胀率料为8.5%,明年为6.0%,2024年为2.3%,最终在2025年回落到欧洲央行的2%目标。

欧洲央行两位颇具影响力的决策者,施纳贝尔和连恩目前对通胀和利率前景看法不一,让投资者难以判断欧洲央行的下一步政策举措。

拉加德赞扬了连恩和施纳贝尔之间的辩论,她称这两个问题都取决于一些变量,包括薪资和通胀预期。

但她补充称,她认为进一步加息“还有一段路要走”。“我们显然必须继续提高利率......虽然我不想对未来做太多预测,但我的看法是,我们仍有一段路要走。”

克诺特的讲话则更为直白,称欧洲央行执委帕内塔(Fabio Panetta)最近几周所表达的对“过度紧缩”的担忧是一个“笑话”。

他在一个会议上表示:“我们仍处于仅仅是撤走宽松政策、撤走刺激的过程中,所以现在就谈论过度紧缩的风险,这有点像一个笑话。”

他还敦促人们谨慎对待欧洲央行对未来几年通胀率迅速下降的预期,以及即将出现经济衰退的前景,同时对薪资推高价格的风险提出警告。

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整体来看,尽管地缘局势担忧和全球经济衰退还吸引逢低买盘支撑,上方留意10日均线1750关口附近阻力,但美联储官员的鹰派讲话给美元提供支撑,对金价形成打压,美元的探底回升甚至令金价面临进一步回调风险,下方关注1616-1786涨势的38.2%回撤位1721.91和100日均线1712.07附近支撑。当然,对于中线走势,投资者本周需要重点关注美联储主席鲍威尔的讲话、美国10月PCE数据和非农就业报告的表现。

北京时间10:00,现货黄金现报1745.75美元/盎司。

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