原油交易提醒:担忧情绪回升+多头获利了结,油价后市转向空头?

2023-03-30 08:18:08 沐涵 来源:【原创】
汇通财经讯——油价周三在震荡交投中下滑,尽管库存骤降,但因投资者希望将连续两天上涨的获利收入囊中,且美联储监管局就银行业危机称多方都难辞其咎,担忧情绪增加,限制油价涨幅。
汇通财经APP讯——3月30日(周四)亚市盘初,美油交投于72.96美元/桶附近;油价周三在震荡交投中下滑,尽管库存骤降,但因投资者希望将连续两天上涨的获利收入囊中,且美联储监管局就银行业危机称多方都难辞其咎,担忧情绪增加,限制油价涨幅。

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日内重点关注美国截至3月25日当周初请失业金人数、美国第四季度实际GDP年化季率终值。

影响油价利空因素


【美联储监管副主席巴尔称对于硅谷银行的倒闭,多方都难辞其咎】

美联储金融监管副主席巴尔对美国立法者表示,对于硅谷银行倒闭,该行高管、美联储监管人员和其他监管机构都难辞其咎。两党议员都追问巴尔、联邦存款保险公司董事长格伦伯格、以及财政部国内金融事务次长梁奈利,既然美联储的监管人员几个月前就已经提出了该行的问题,为什么监管机构没有采取更有力的行动。预计美联储和联邦存款保险公司都将在5月1日之前提交有关硅谷银行倒闭的报告。

【美联储5月加息25个基点的概率为37.6%】

据CME“美联储观察”:美联储5月维持利率不变的概率为62.4%,加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为37.6%;到6月降息25个基点的概率为0%,维持利率不变的概率为62%,累计加息25个基点的概率为37.8%,累计加息50个基点的概率为0.2%。

【穆迪:美国可能在8月中旬前耗尽临时债务措施】

穆迪分析首席经济学家Zandi对美国众议院预算委员会表示,财政部“非常规措施”可能会在8月中旬耗尽。“当我们接近8月中旬的所谓X日期(X Date)时,金融系统的压力会越来越大,”Zandi表示,“从最近的事件中我们可以看到,鉴于银行业危机,这个系统在这个时间点非常脆弱,给投资者再加上债务上限问题会特别不合时宜。”

此外,俄罗斯石油产量在3月的前三周下降了约30万桶/日,低于50万桶/日的目标削减量,这一报道缓解了供应担忧。

影响油价利多因素


【美国原油库存意外骤降,进口量创两年来新低】

美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油库存意外下降,因为炼油厂在维修后重新开工,而且进口量降至两年来的最低点。

在截至3月24日的一周内,原油库存减少了750万桶,至4.737亿桶,而路透调查中分析师的预期是增加10万桶。

EIA表示,俄克拉荷马州库欣的美国原油期货交割中心上周的库存减少了160万桶。Kpler公司美洲首席石油分析师Matt Smith说:“炼油活动增加,进口减少,出口持续强劲,这些因素导致原油库存大量减少。”

美国原油期货与全球指标布伦特原油之间的窄幅折价限制了进口,进口量下降约85万桶,至530万桶/日,为2021年3月以来最低。同时,出口量上升到460万桶/日。


根据EIA数据,按净值计算,原油进口降至74.1万桶/日,为历史上第二低的周度水平。炼油厂运营创下了今年以来的最高水平,日炼油量增加了43.7万桶/日,达到1580万桶/日,产能利用率增加了1.7个百分点,达到总产能的90.3%。

EIA表示,本周汽油库存减少了290万桶,至2.267亿桶,而分析师的预期是减少160万桶。

瑞穗银行能源期货执行董事Robert Yawger说,紧张的汽油库存可能会把加油站的价格推高到每加仑5美元,并在夏季驾驶季节开始时损害需求。

EIA数据显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存本周增加了30万桶,达到1.167亿桶,而预期是减少150万桶。

纽约Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说:“EIA报告是利多的,但现在更广泛的题材是更多的挑战,”他指的是经济担忧和供应忧虑。

美股三大股指均收涨逾1%,企业乐观前景带动股价跳升】

美国股市周三反弹,所有三大股指都至少收涨1%,因为美光(Micron Technology)和其他公司的乐观前景缓解了对经济健康的一些担忧。

标普500指数还收于50日移动均线之上,这是自3月6日银行危机爆发前以来的首次,是进一步走强的迹象;而且华尔街的恐惧指数CBoe波动性指数收于3月8日以来的最低水平。

美光股价大涨7.2%,提振了纳斯达克标普500指数,并在PHLX半导体指数中领涨,该指数收涨3.3%。

这家存储芯片制造商周二晚些时候预测第三季度营收下降,符合华尔街预期,同时给出了2025年的美好前景,因人工智能将促进销售。

Lululemon Athletica在发布了乐观的年度业绩预测后跳涨了12.7%,这让人们更加乐观。

BakerAvenue 财富管理首席投资策略师King Lip说:“我们从几家公司那里得到了对经济的良好解读。美光是全球经济的一个缩影,因为他们的芯片进入了许多不同的行业和领域。如果他们对订单方面的事情感到乐观,这意味着整体经济表现良好。”

标普500指数的大部分公司将在4月中旬开始报告第一季度业绩。投资者也在试图衡量银行系统的动荡是否会消退,以及这对美联储政策可能意味着什么。

JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke说:“自从出现银行倒闭以来,每过一天,人们都会感觉更好一点。”

银行业的动荡始于3月初矽谷银行的倒闭,导致该行业股票迅速下挫,加剧了对经济实力的担忧。

周一,美国地区贷款机构第一公民银行收购了硅谷银行的资产。

美联储负责监管的副主席巴尔告诉国会,硅谷银行倒闭的责任范围涉及到整个银行的高管层。投资者正在等待周五的个人消费支出数据,以获得关于通胀的进一步线索。美联储一直在提高利率以降低通胀。

【波兰决定增加供乌弹药生产】

当地时间29日,波兰政府宣布已通过一项决议,将从预算中拨款20亿兹罗提(约合人民币32亿元)用于在短时间内快速加强弹药生产,以应对欧洲地区对弹药的巨大需求,同时在乌克兰可能的春季攻势到来之前,向乌克兰供应弹药。

【俄罗斯能源部预计今年俄油气产量下降】

当地时间3月28日,俄罗斯能源部长舒利吉诺夫表示,今年俄罗斯油气产量预计将双双下降。

舒利吉诺夫在当天举行的能源部会议上说,由于俄方自愿减少石油产量以稳定市场形势,今年俄石油产量将比上年略有下降。他同时强调,俄方已经克服西方对俄石油产品限价令的影响,将石油和石油产品出口转向亚洲、非洲、拉丁美洲和中东国家。

天然气方面,舒利吉诺夫表示俄今年产量也可能下降,而这主要与欧洲减少进口俄天然气、俄方无法立刻寻找到替代出口方向有关。他认为,为推动天然气出口,需加强新的基础设施建设。


俄能源部数据显示,2022年俄石油和凝析气产量增长2%,约为5.35亿吨;天然气产量下降约11.7%,为6738亿立方米。

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总体来看,尽管因美联储监管局就银行业危机称多方都难辞其咎,令市场担忧情绪有所增加,但美国原油库存骤降,俄产量下降,加之地缘紧张持续,油价维持震荡上行观点,短线或多次试探75美元/桶关口;市场不确定性风险增加,交易需谨慎!

北京时间8:16,美原油现报72.96美元/桶。

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